营业收入变化 - 本报告期营业收入66,146,099.34元，同比减少25.49%；年初至报告期末营业收入188,442,390.71元，同比减少33.17%[5] - 2022年前三季度营业总收入同比下降33.17%，因房地产市场恢复差及减少交易性服务[10] - 公司所服务区域房地产市场恢复低于预期，营业总收入较上年同期下滑[18] - 2022年年初到报告期末，公司营业总收入1.88亿元，较上期的2.82亿元下降33.16%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,635,688.93元，同比减少113.17%；年初至报告期末为14,776,047.03元，同比减少71.10%[5] - 2022年前三季度净利润同比下降65.43%，归属于母公司股东的净利润同比下降71.10%，因市场恢复差营收下降且所得税费用增加[12] - 公司2022年前三季度净利润为1819.08万元，上年同期为5262.61万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为1477.60万元，上年同期为5113.07万元[25] 资产变化 - 本报告期末总资产1,785,384,434.97元，较上年度末减少0.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,317,378,693.41元，较上年度末增加0.77%[5] - 货币资金较期初增加253.30%，因控股子公司小贷公司回收贷款及转让CL项目债权收款[9] - 其他应收款较期初减少80.27%，因加大交易性服务包销项目处置力度及调整YS项目协议[9] - 递延所得税资产较期初减少61.22%，因市场恢复低于预期冲回所致[9] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计14.43亿元，较年初的14.25亿元增长1.28%；非流动资产合计3.43亿元，较年初的3.64亿元下降5.75%；资产总计17.85亿元，较年初的17.89亿元下降0.2%[20] - 货币资金从年初的1.41亿元增长至2022年9月30日的4.99亿元，增幅达253.31%[20] 负债变化 - 其他流动负债较期初增加292.21%，因转让CL项目债权及子公司购入劣后收益权[9] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计3.95亿元，较年初的4.10亿元下降3.59%；非流动负债合计0.29亿元，较年初的0.29亿元下降1.53%；负债合计4.24亿元，较年初的4.39亿元下降3.46%[21] 所有者权益变化 - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计13.61亿元，较年初的13.50亿元增长0.86%，其中归属于母公司所有者权益合计13.17亿元，较年初的13.07亿元增长0.77%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,515，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，胡光辉持股比例15.05%，持股数量28,727,950股；蒋宁持股比例1.96%，持股数量3,736,258股等[14][15] - 前10名无限售条件股东中，胡光辉持有无限售条件股份数量7,181,988股，蒋宁持有3,736,258股等[15] - 胡光辉与蒋宁为夫妻关系，公司股份回购账户持股1,211,000股未列入前10名股东[15] - 限售股份变动中，胡光辉期末限售股数21,545,962股，邢炜期末限售股数为0等，合计期初25,672,108股，本期解除限售3,617,518股，期末22,054,590股[16][17] 成本及收益指标变化 - 2022年年初到报告期末，公司营业总成本1.55亿元，较上期的2.40亿元下降35.39%[24] - 2022年年初到报告期末，公司销售费用7074.55万元，较上期的1.43亿元下降50.44%[24] - 2022年年初到报告期末，公司公允价值变动收益为 - 4455.44万元，上期为549.00万元[24] - 2022年年初到报告期末，公司信用减值损失为5862.56万元，上期为 - 1800.36万元[24] - 2022年年初到报告期末，公司营业利润4672.75万元，较上期的6365.21万元下降26.59%[24] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0774元，上年同期为0.2659元[25] 现金流量变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入同比下降47.68%，流出同比下降128.30%，因交易性相关服务基本未开展[12] - 经营活动产生的现金流量净额为46650.56万元，上年同期为49992.12万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3889.49万元，上年同期为-28890.21万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6932.84万元，上年同期为-6898.61万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为35828.23万元，上年同期为14162.53万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为49677.81万元，上年同期为26919.05万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21618.04万元，上年同期为28151.56万元[26] - 收回投资收到的现金为191276.90万元，上年同期为321980.07万元[26] 业务相关情况 - 公司加大交易性相关包销业务遗留项目处置力度，处置CL项目，YS项目重新签署协议[18] - 公司处置包销业务中以房产抵保证金的房产按公允价值核算，价值受市场情况影响[18] 所得税费用变化 - 公司预计部分实体未来无足够应纳税所得额抵扣，本报告期所得税费用较上年同期大幅增加[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入122,296,291.37元，上年同期193,202,451.94元，同比减少36.70%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,411,735.96元，上年同期38,712,462.96元，同比减少57.61%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,181,058.40元，上年同期8,801,847.41元，同比增加95.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额96,909,398.94元，上年同期12,490,163.08元，同比增加675.89%[19] - 本报告期基本每股收益0.0857元/股，上年同期0.2013元/股，同比减少57.43%[19] - 本报告期末总资产1,741,392,879.22元，上年度末1,788,934,445.70元，同比减少2.66%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,323,732,673.44元，上年度末1,307,320,937.48元，同比增加1.26%[19] - 公司营业收入为122,296,291.37元，同比减少36.70%[38] - 公司营业成本为6,511,229.38元，同比减少35.59%[38] - 公司销售费用为47,116,922.16元，同比减少52.69%[38] - 公司管理费用为36,419,847.38元，同比减少4.89%[38] - 公司财务费用为4,902,974.62元，同比增长181.86%[38] - 公司所得税费用为2,135,357.28元，同比减少72.80%[38] - 公司研发投入为15,001,481.22元，同比减少14.90%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为96,909,398.94元，同比增长675.89%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -57,578,508.18元，较上年同期减少22.38%[39] - 现金及现金等价物净增加额为36,077,064.71元，较上年同期减少66.40%[39] - 投资收益为1,260,739.59元，较上年同期减少95.71%[39] - 2022年半年度营业总收入122,296,291.37元，较2021年半年度的193,202,451.94元下降约36.7%[134] - 2022年半年度营业总成本111,489,851.44元，较2021年半年度的161,750,492.13元下降约31.1%[134] - 2022年上半年公司营业收入4.14亿元，2021年上半年为8.25亿元[138] - 2022年上半年公司净利润1706.38万元，2021年上半年为4026.22万元[135] - 2022年上半年公司销售费用4711.69万元，2021年上半年为9960万元[135] - 2022年上半年公司管理费用3641.98万元，2021年上半年为3829.18万元[135] - 2022年上半年公司研发费用1500.15万元，2021年上半年为1762.8万元[135] - 2022年上半年公司财务费用490.3万元，2021年上半年为 - 598.95万元[135] - 2022年上半年公司利息费用792.87万元，2021年上半年为743.76万元[135] - 2022年上半年公司利息收入200.18万元，2021年上半年为1456.1万元[135] - 2022年上半年公司基本每股收益0.0857元，2021年上半年为0.2013元[136] - 2022年上半年母公司净利润4711.96万元，2021年上半年为2824.83万元[139] - 2022年半年度经营活动现金流入小计227,163,499.22元，2021年半年度为390,622,953.76元，同比下降41.84%[141] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额96,909,398.94元，2021年半年度为12,490,163.08元，同比增长676.04%[141] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,871,578,029.46元，2021年半年度为2,358,381,447.12元，同比下降20.64%[141] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3,253,826.05元，2021年半年度为142,331,078.89元，同比下降102.29%[143] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计157,990,244.37元，2021年半年度为250,241,930.00元，同比下降36.86%[143] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -57,578,508.18元，2021年半年度为 -47,047,479.78元，同比下降22.38%[143] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计3,729,746,448.37元，2021年半年度为705,836,450.72元，同比增长428.42%[145] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额104,237,140.20元，2021年半年度为 -51,428,126.18元，同比增长302.70%[145] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计689,590,581.10元，2021年半年度为1,015,060,374.25元，同比下降32.06%[145] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -59,489,144.80元，2021年半年度为37,927,919.95元，同比下降256.85%[146] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -253,151.64元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,260,765.58元[23] 市场环境情况 - 2022年上半年全国商品房销售金额同比减少28.9%，房地产市场延续疲软态势[30] 金服业务数据 - 公司金服业务放款额达到86亿，逾期率保持在低水平[32] 资产负债相关数据变化 - 货币资金期末金额为177,529,068.43元，占总资产比例为10.19%，较上年末增加2.28%[43] - 短期借款期末金额为199,378,346.51元，占总资产比例为11.45%，较上年末减少2.52%[44] - 受限资产合计账面价值为10,368,703.87元，包括货币资金2,956,183.42元（共管账户资金）和其他非流动金融资产7,412,520.45元（限售股）[47] - 2022年6月30日货币资金为177,529,068.43元，1月1日为141,447,525.24元[127] - 2022年6月30日交易性金融资产为3,500,000.00元，1月1日为0.00元[127] - 2022年6月30日流动资产合计1,371,433,726.61元，1月1日为1,425,261,477.71元[127] - 2022年6月30日长期股权投资为5,862,342.59元，1月1日为6,083,360.26元[128] - 2022年6月30日投资性房地产为45,853,462.79元，1月1日为35,621,600.00元[128] - 2022年6月30日非流动资产合计369,959,152.61元，1月1日为363,672,967.99元[128] - 2022年6月30日资产总计1,741,392,879.22元，1月1日为1,788,934,445.70元[128] - 2022年6月30日短期借款为199,378,346.51元，1月1日为249,908,939.92元[128] - 2022年6月30日公司负债合计374,315,316.95元，较2022年1月1日的439,102,034.59元有所下降[129] - 2022年6月30日流动资产合计806,625,934.96元，较2022年1月1日的861,832,348.73元有所下降[132] - 2022年6月30日非流动资产合计808,357,572.47元，较2022年1月1日的811,954,106.01元略有下降[132] - 2022年6月30日流动负债合计317,620,729.64元，较2022年1月1日的421,058,310.81元大幅下降[133] - 2022年6月30日非流动负债合计60,785,494.70元，较2022年1月1日的63,270,492.98元有所下降[133] - 2022年6月30日货币资金73,056,064.49元，较2022年1月1日的21,977,412.29元大幅增加[131] - 2022年6月30日其他应收款715,961,186.73元，较2022年1月1日的811,718,981.09元有所下降[132] - 2022年6月30日未分配利润785,086,605.87元，较2022年1月1日的768,674,869.91元有所增加[129] 子公司财务数据 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司总资产为863,339,278.15元，净资产为532,493,275.15元，营业收入为38,399,375.06元，营业利润为16,348,335.85元，净利润为12,258,886.07元[55] 股东大会及人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为15.53%，于2022年06月24日召开，决议公告详见巨潮资讯网[64] - 独立董事盛宇华于2022年06月24日任期满离任，郭新强同日被选举为独立董事[65] 股份变动情况 - 公司需回购注销19名激励对象共计731518股限制性股票，相关事项目前正在办理中[67] - 有限售条件股份变动前数量为27,820,708股，占比14.52%，变动后数量为26,883,108股，占比14.03%，减少937,600股[106] - 无限售条件股份变动前数量为163,735,524股，占比85.48%，变动后数量为164,673,124股，占比85.97%，增加937,600股[106] - 股份总数变动前后均为191,556,232股，占比100%[107] - 本报告期股份变动主要是董监高持股根据有关规定锁定部分年初的正常调整[107] - 限售股份期初总数为26,609,708股，本期解除限售966,350股，本期增加限售28,750股，期末总数为25,672,108股[110] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为27,883，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[112] - 胡光辉持股比例15.00%，期末持股数量28,727,950股，其中限售股份21,545,962股[112] - 蒋宁持股比例1.95%，期末持股数量3,736,258股[112] - 邢炜持股比例1.51%，期末持股数量2,886,000股，均为限售股份[112] - 张继红持股比例0.63%，期末持股数量1,203,697股[112] - 侯志强持股比例0.31%，持股数量600,000股；吴桂燕持股比例0.31%，持股数量592,300股[113] 公司风险情况 - 公司面临房地产市场波动、行业竞争加剧、战略升级进度低于预期、

营业收入相关 - 本报告期营业收入62,465,952.53元，较上年同期下降31.61%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为62,465,952.53元，较上期的91,331,716.16元下降约31.61%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,287,211.84元，较上年同期下降83.63%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,503,092.10元，较上年同期增长39.44%[3] - 公司2022年第一季度净利润为5451421.41元，上年同期为32806454.91元[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额106,205,510.73元，较上年同期增长59.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为106205510.73元，上年同期为66705075.75元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4805644.33元，上年同期为70955423.86元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为28284561.34元，上年同期为 - 84299831.21元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63519523.27元，上期为90603113.92元[25] 资产负债相关 - 货币资金较期初增加91.69%，因控股子公司小贷公司收回部分放贷[7] - 公司2022年第一季度末资产总计为1,806,112,370.26元，年初为1,788,934,445.70元，增长约0.96%[18] - 公司2022年第一季度末负债合计为449,864,214.11元，年初为439,102,034.59元，增长约2.45%[19] - 公司2022年第一季度末所有者权益合计为1,356,248,156.15元，年初为1,349,832,411.11元，增长约0.48%[19] - 公司2022年第一季度末货币资金为271,134,166.79元，年初为141,447,525.24元，增长约91.68%[17] - 公司2022年第一季度末应收账款为37,024,831.01元，年初为32,860,967.04元，增长约12.67%[17] - 公司2022年第一季度末其他应收款为334,207,467.74元，年初为350,676,511.38元，下降约4.69%[17] - 公司2022年第一季度末投资性房地产为45,853,462.79元，年初为35,621,600.00元，增长约28.72%[17] 费用相关 - 应付职工薪酬较期初减少45.87%，因期初含计提年终奖励已发放[7] - 销售费用较上年同期下降64.33%，因营业收入下降和加强费用控制[7] - 公司2022年第一季度营业总成本为47,937,079.46元，较上期的84,579,656.57元下降约43.32%[21] - 销售费用为16749654.73元，上年同期为46954418.35元[22] - 管理费用为16848694.04元，上年同期为18531049.40元[22] - 研发费用为7760936.85元，上年同期为9361904.45元[22] - 财务费用为2753090.97元，上年同期为4637607.62元[22] 投资收益相关 - 投资收益较上年同期下降102.90%，因上年同期有贝客邦股权转让投资收益[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数30,710，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 胡光辉持股比例15.00%，持股数量28,727,950股，与蒋宁为夫妻关系[10][11] - 公司股东限售股期初总数为26,609,708股，本期解除限售966,350股，本期增加28,750股，期末总数为25,672,108股[13] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期均为0.17元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称三六五网，代码300295[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入273,412,807.33元，较2020年减少21.35%；若包含金服利息收入，营业总收入为362,508,823.05元，较上年同期减少18.46%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润27,025,102.06元，较2020年减少47.81%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,695,057.23元，较2020年减少222.40%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16,055,995.19元，较2020年增长124.69%[19] - 2021年基本每股收益0.14元/股，较2020年减少48.15%；稀释每股收益0.14元/股，较2020年减少48.15%[19] - 2021年加权平均净资产收益率2.08%，较2020年减少1.99%[19] - 2021年末资产总额1,788,934,445.70元，较2020年末减少5.34%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,307,320,937.48元，较2020年末增长1.74%[19] - 2021年营业收入2.73亿元，2020年为3.48亿元[20] - 2021年营业收入扣除金额361.76万元，2020年为254.49万元[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2410.56万元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5106.67万元[23] - 2021年非经常性损益合计6572.02万元，2020年为2017.26万元，2019年为3285.92万元[26][27] - 2021年公司实现营业总收入36250.88万元，同比下降18.46%；归属于母公司股东的净利润2702.51万元，同比下降47.81%[48] - 2021年主营业务总收入35889.13万元，较2020年的44202.74万元下降18.81%[49][50] - 2021年销售费用为176,567,685.45元，同比减少8.37%；管理费用为88,766,617.07元，同比增加12.95%；财务费用为231,228.87元，同比减少99.15%；研发费用为30,175,835.01元，同比减少12.49%[60][61] - 2021年研发人员数量为117人，较2020年减少23.53%；研发人员数量占比为14.68%，较2020年增加0.51%[62] - 2021年研发投入金额为30,175,835.01元，占营业收入比例11.04%；2020年研发投入金额为34,481,338.50元，占营业收入比例9.92%；2019年研发投入金额为30,115,559.05元，占营业收入比例6.37%[63] - 2021 - 2019年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[63] - 2021年经营活动现金流入小计689,498,735.25元，同比减少16.89%；现金流出小计673,442,740.06元，同比减少24.73%；现金流量净额16,055,995.19元，同比增加124.69%[65] - 2021年投资活动现金流入小计4,355,685,513.26元，同比减少23.64%；现金流出小计4,227,836,078.21元，同比减少25.40%；现金流量净额127,849,435.05元，同比增加252.22%[65] - 2021年筹资活动现金流入小计261,801,012.72元，同比减少26.92%；现金流出小计394,775,895.15元，同比减少26.99%；现金流量净额 -132,974,882.43元，同比减少27.13%[65] - 2021年现金及现金等价物净增加额10,930,547.81元，同比增加105.18%[66] - 2021年投资收益30,185,704.76元，占利润总额比例106.62%；公允价值变动损益23,524,472.38元，占比83.09%；资产减值 -22,189,841.79元，占比 -78.38%；信用减值损失 -51,089,973.86元，占比 -180.46%[69] - 2021年末货币资金141,447,525.24元，占总资产比7.91%，较年初比重增加0.88%；应收账款32,860,967.04元，占比1.84%，比重增加0.23%[71] - 2021年末投资性房地产35,621,600.00元，占总资产比1.99%，较年初比重减少4.99%；固定资产101,890,963.07元，占比5.70%，比重增加5.37%[71] - 2021年末短期借款249,908,939.92元，占总资产比13.97%，较年初比重减少3.19%；合同负债7,152,425.82元，占比0.40%，比重减少0.30%[71] - 2021年末其他应收款350,676,511.38元，占总资产比19.60%，较年初比重减少8.01%；其他流动资产899,693,956.25元，占比50.29%，比重增加4.25%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产网络营销服务收入25470.89万元，占比70.97%，同比下降23.75%[49] - 2021年互联网金融服务收入8937.27万元，占比24.90%，同比下降7.82%[49] - 2021年研究咨询及其他收入1480.96万元，占比4.13%，同比增长34.45%[49] - 2021年长江三角洲地区主营业务收入24806.21万元，占比69.12%，同比下降25.83%[50] - 2021年长江三角洲以外地区主营业务收入11082.92万元，占比30.88%，同比增长3.00%[50] - 2021年房地产网络营销服务毛利率93.64%，同比增加0.38%[52] - 2021年长江三角洲地区毛利率94.71%，同比增加0.54%；长江三角洲以外地区毛利率94.92%，同比减少0.54%[52] - 房地产网络营销服务员工薪酬2021年为14,579,203.40元，占营业成本比重69.39%，同比减少21.48%[55] 公司业务战略调整 - 公司从2020年下半年开始对“365淘房”业务调整升级，2021年将业务重点回归互联网流量领域[38][45] - 2022年公司重点推进“365淘房”流量运营能力建设，扩大端口服务收入规模和试点城市范围，提升B端流量运营服务市场覆盖率和收入规模[85] - 2022年金服业务做好现有业务过渡，调整业务重心，寻找可孵化业务场景[86] - 2022年公司从提升新业务新能力、建设年轻干部梯队、培训现有团队三方面强化核心能力建设[87] 市场环境相关 - 2021年7月新房单月销售面积同比下降8.5%，8月开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长[32] - 2021年12月31日报告显示，未来三个月仅17.9%居民打算购房[34] - 截至2021年末，我国网民规模10.32亿，互联网普及率73.0%，较上年末提升2.6个百分点[35] - 2021年末我国手机网民规模10.29亿，较上年末新增4373万，网民中使用手机上网比例99.7%[35] - 2018 - 2021年手机网民每天观看短视频时长占比从10.8%攀升到32.3%，2021年比2020年增加5%[35] - 预计2022年房地产市场在2021年下半年低位上逐步修复，呈前低后高走势，政策环境优于2021年[82] - 2022年房地产营销服务行业形势更复杂，开发企业运营模式变动、利润承压，营销渠道投入规模或下降[84] 公司风险与应对措施 - 公司面临房地产市场波动、行业竞争加剧、战略升级进度低于预期、疫情反复、金融服务业务受限、互联网技术更新等风险[88][89][90] - 针对风险，公司采取关注市场变化、提升核心竞争力、稳步推进战略升级、做好疫情防控、跟踪金融政策、注重技术产品开发等措施[88][89][90] 公司治理与会议情况 - 2021年4月30日公司通过投资者关系微信小程序接待参与2020年业绩说明会的投资者，谈论经营、财务、发展规划等情况[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[95] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[98] - 2020年度股东大会投资者参与比例为15.76%，召开日期为2021年06月18日[105] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.52%，召开日期为2021年07月30日[105] - 2021年董事会召开8次会议，包括第四届第二十四次至第三十一次会议，审议通过回购、年报、授信等事项[123][124] - 董事胡光辉、齐东等本报告期应参加董事会次数多为8次，现场、通讯出席情况各有不同，且无董事连续两次未亲自出席董事会[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[126][127] - 审计委员会2021年召开会议5次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次[128][129] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计797人，其中母公司398人，主要子公司399人[131] - 员工专业构成中销售人员291人、技术人员117人、平台运营人员214人、财务及其他职能人员149人、经营管理人员26人[132] - 员工教育程度方面，硕士及以上21人、本科503人、大专240人、高中及以下33人[132] - 2021年度公司薪酬政策未发生变化[133] - 2021年公司依托365学院平台开展员工培训，支持业务发展[134] - 公司2021年不进行劳务外包[135] 公司利润分配 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度利润分配预案为不进行现金分红和股票分红，也不进行资本公积转增股本，可分配利润为27,469,373.26元，现金分红总额占利润分配总额比例为100% [136] - 因2022年战略定位调整升级及房地产市场风险，公司未提出现金红利分配预案，未分配利润用于战略投入、风险准备和补充营运资金[136] 公司激励计划与股本变动 - 公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》第三个行权期届满，48名激励对象首次授予的1,562,300份股票期权和13名激励对象预留授予的217,375份股票期权于2021年12月初注销[137][138] - 2020年限制性股票激励计划第一个解锁期届满，因2020年度公司层面考核未达标，19名激励对象的731,518股限制性股票需回购注销[139] - 回购注销完成后公司总股本将从192,287,750股变更为191,556,232股，注销和减资事项于2021年12月初完成[139] - 有限售条件股份变动前数量为3054560股，占比15.89%，变动后数量为2782070股，占比14.52%[193] - 无限售条件股份变动前数量为161742149股，占比84.11%，变动后数量为163735524股，占比85.48%[193] - 股份总数变动前为192287750股，变动后为191556232股，减少731518股[193][195] - 公司因2020年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面考核指标未达标，回购注销731518股限制性股票[193][195][198] - 回购注销事项于2021年12月初实施完毕[195] 公司内部控制与合规 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.54%[143] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为93.78%[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[144] - 内部控制鉴证报告全文披露日期为2022年04月21日，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[147] - 公司于2021年4月20日前完成上市公司治理专项自查工作[148] - 公司第三届董事会和监事会换届选举于2019年3月完成[148]

江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2021-043 江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 88,771,302.54 | -23.75% | 281,973,754.48 | -14. ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,202,451.94元，上年同期212,205,119.12元，同比减少8.95%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,712,462.96元，上年同期14,559,436.46元，同比增长165.89%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,801,847.41元，上年同期5,714,761.83元，同比增长54.02%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,490,163.08元，上年同期120,228,498.82元，同比减少89.61%[20] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.08元/股，同比增长150.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，上年同期0.08元/股，同比增长150.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.97%，上年同期1.16%，增加1.81%[20] - 本报告期末总资产1,883,235,314.22元，上年度末1,889,790,056.12元，同比减少0.35%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,323,726,589.48元，上年度末1,285,014,126.52元，同比增长3.01%[20] - 公司2021年上半年营业收入193,202,451.94元，上年同期212,205,119.12元，同比减少8.95%[40] - 公司2021年上半年营业成本10,109,267.61元，上年同期10,978,409.68元，同比减少7.92%[40] - 销售费用99,600,007.00元，同比增长2.95%；管理费用38,291,777.79元，同比增长17.84%；财务费用 -5,989,526.96元，同比下降132.34%[41] - 所得税费用7,851,253.42元，同比增长25.16%；研发投入17,627,973.14元，同比增长10.68%[41] - 经营活动现金流净额12,490,163.08元，同比下降89.61%；投资活动现金流净额142,331,078.89元，同比增长1,304.22%；筹资活动现金流净额 -47,047,479.78元，同比增长54.12%[41] - 现金及现金等价物净增加额107,366,050.19元，同比增长1,728.98%；投资收益29,405,126.02元，同比增长6,707.99%[41] - 投资收益占利润总额比例61.12%；信用减值损失占利润总额比例 -28.80%[46] - 货币资金期末金额240,445,165.29元，占总资产比重较上年末增加5.74%；投资性房地产期末金额219,796,255.22元，占总资产比重较上年末增加4.69%[47] - 报告期投资额2,958,000.00元，较上年同期下降90.45%[53] - 2021年上半年营业总收入1.9320245194亿元，2020年上半年为2.1220511912亿元，同比下降9%[140] - 2021年上半年营业总成本1.6175049213亿元，2020年上半年为1.7650135923亿元，同比下降8%[140] - 2021年上半年营业利润4840.558689万元，2020年上半年为2553.922745万元，同比增长90%[142] - 2021年上半年净利润4026.218493万元，2020年上半年为1941.385203万元，同比增长107%[142] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润3871.246296万元，2020年上半年为1455.943646万元，同比增长166%[142] - 2021年上半年基本每股收益0.20元，2020年上半年为0.08元，同比增长150%[143] - 2021年上半年稀释每股收益0.20元，2020年上半年为0.08元，同比增长150%[143] - 2021年上半年公司净利润为28248266.59元，2020年上半年为24648964.93元[146] - 2021年上半年经营活动现金流入小计390622953.76元，2020年上半年为440571159.31元[150] - 2021年上半年经营活动现金流出小计378132790.68元，2020年上半年为320342660.49元[150] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为12490163.08元，2020年上半年为120228498.82元[150] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2358381447.12元，2020年上半年为2213993860.49元[150] - 2021年上半年投资活动现金流出小计2216050368.23元，2020年上半年为2225813191.37元[150] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为142331078.89元，2020年上半年为 - 11819330.88元[150] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计250241930.00元，2020年上半年为134040000.00元[151] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计297289409.78元，2020年上半年为236578903.82元[151] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47047479.78元，2020年上半年为 - 102538903.82元[151] - 经营活动产生的现金流量净额为-5142.81万元，上年同期为5740.80万元[154] - 投资活动现金流入小计为10.15亿元，上年同期为10.46亿元；现金流出小计为8.85亿元，上年同期为10.74亿元；产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为-2793.79万元[154] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿元，上年同期为8404万元；现金流出小计为1.41亿元，上年同期为2.29亿元；产生的现金流量净额为3792.79万元，上年同期为-1.45亿元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-40.77万元[154] - 现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，上年同期为-1.16亿元；期初余额为3444.61万元，上年同期为2.10亿元；期末余额为1.51亿元，上年同期为9464.92万元[154] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为12.85亿元，少数股东权益为4673.56万元，所有者权益合计为13.32亿元[156] - 本期增减变动金额为3874.82万元，其中综合收益总额为4026.22万元，所有者投入和减少资本为976.93万元，利润分配为-2490.87万元[156][157] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为13.24亿元，少数股东权益为4677.14万元，所有者权益合计为13.70亿元[157] - 上年年末股本为192,625,800.00元，资本公积为284,222,752.49元，库存股为20,003,924.69元，盈余公积为86,039,354.64元，未分配利润为696,985,292.96元，股东权益合计为1,340,811,380.69元[159] - 本年期初余额与上年年末余额相同[159] - 本期增减变动金额为19,327,453.47元，其中综合收益总额为19,413,852.03元，所有者投入和减少资本为 - 86,398.56元[159] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为 - 91,560.00元，其他为5,161.44元[159] - 本期期末股本为192,625,800.00元，资本公积为284,227,913.93元，库存股为20,003,924.69元，盈余公积为86,039,354.64元，未分配利润为711,544,893.90元，股东权益合计为1,360,168,581.60元[160] - 2021年期初所有者权益合计为1,163,654,416.21元，本期增减变动金额为28,248,266.59元，期末所有者权益合计为1,191,902,682.80元[163][164] - 2020年期初所有者权益合计为1,141,098,871.19元，本期增减变动金额为24,648,964.93元，期末所有者权益合计为1,165,747,836.12元[166][168] - 2021年期初股本为192,287,750.00元，期末股本为192,287,750.00元[163][164] - 2020年期初股本为192,625,800.00元，期末股本为192,625,800.00元[166][168] - 2021年期初资本公积为275,562,702.70元，期末资本公积为275,562,702.70元[163][164] - 2020年期初资本公积为289,385,466.69元，期末资本公积为289,385,466.69元[166][168] - 2021年期初库存股为15,003,386.69元，期末库存股为15,003,386.69元[163][164] - 2020年期初库存股为20,003,924.69元，期末库存股为20,003,924.69元[166][168] - 2021年6月30日公司流动资产合计15.70亿元，2020年12月31日为16.81亿元，减少6.61%[132][133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计3.13亿元，2020年12月31日为2.09亿元，增加49.20%[133] - 2021年6月30日公司资产总计18.83亿元，2020年12月31日为18.90亿元，减少0.34%[133][135] - 2021年6月30日公司流动负债合计5.03亿元，2020年12月31日为5.35亿元，减少5.94%[134] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.996亿元，2020年12月31日为2.35亿元，减少57.66%[134] - 2021年6月30日公司负债合计5.13亿元，2020年12月31日为5.58亿元，减少8.12%[134] - 2021年6月30日公司所有者权益合计13.70亿元，2020年12月31日为13.32亿元，增加2.84%[135] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.10亿元，2020年12月31日为10.70亿元，减少5.67%[137][138] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计6.83亿元，2020年12月31日为6.12亿元，增加11.61%[138] - 2021年6月30日母公司资产总计16.93亿元，2020年12月31日为16.82亿元，增加0.61%[138] - 2021年6月底流动负债合计4.9412596890亿元，2020年底为5.1838519063亿元，同比下降5%[139] - 2021年6月底非流动负债合计675.532464万元，2020年底为41.780631万元，同比增长1514%[139] - 2021年6月底负债合计5.0088129354亿元，2020年底为5.1880299694亿元，同比下降3%[139] 非经常性损益情况 - 公司2021年上半年非经常性损益合计29,910,615.55元，其中非流动资产处置损益26,438,427.84元，计入当期损益的政府补助1,255,535.20元[24] 房地产行业环境 - 2019年房地产业和拉动上下游行业增加值分别占GDP的7%、17.2%，合计占比24.4

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入347,620,177.31元，较2019年的472,426,368.15元减少26.42%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润51,785,476.16元，较2019年的101,475,697.07元减少48.97%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,612,920.00元，较2019年的68,616,484.08元减少53.93%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 65,030,345.81元，较2019年的 - 7,730,212.00元增长741.25%[16] - 2020年基本每股收益0.27元/股，较2019年的0.53元/股减少49.06%[16] - 2020年稀释每股收益0.27元/股，较2019年的0.53元/股减少49.06%[16] - 2020年加权平均净资产收益率4.07%，较2019年的8.32%减少4.25%[16] - 2020年末资产总额1,889,790,056.12元，较2019年末的2,466,243,029.99元减少23.37%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,285,014,126.52元，较2019年末的1,246,728,169.30元增长3.07%[16] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为20,172,556.16元、32,859,212.99元、22,357,232.60元[23][24] - 公司资产负债率从45.63%下降到29.53%，流动比率从1.94提高到3.15[42] - 报告期内公司实现营业总收入44457.23万元，同比下降18.29%；归属于母公司股东的净利润5178.55万元，同比下降48.97%[43] - 2020年销售费用为192,702,201.73元，同比下降24.56%；管理费用为78,592,011.43元，同比增长10.26%；财务费用为27,258,732.89元，同比增长20.60%；研发费用为34,481,338.50元，同比增长14.50%[55] - 2020年研发人员数量为153人，占比14.17%；研发投入金额为34,481,338.50元，占营业收入比例为9.92%[56] - 2020年经营活动现金流入小计为829,669,210.95元，同比增长5.38%；现金流出小计为894,699,556.76元，同比增长12.53%；现金流量净额为 - 65,030,345.81元，同比增长741.25%[58] - 2020年投资活动现金流入小计为5,703,957,900.09元，同比增长61.16%；现金流出小计为5,667,659,615.18元，同比增长65.57%；现金流量净额为36,298,284.91元，同比下降68.77%[58] - 2020年筹资活动现金流入小计为358,227,666.09元，同比下降42.69%；现金流出小计为540,708,003.48元，同比下降11.16%；现金流量净额为 - 182,480,337.39元，同比下降1,212.76%[58][59] - 2020年末货币资金为132,792,364.36元，占总资产比7.03%，较年初比重减少12.01%[61] - 2020年末应收账款为30,442,462.35元，占总资产比1.61%，较年初比重减少0.82%[61] - 投资性房地产期末值为1.319894亿元，占比6.98%，较期初增加3.11%，主要因上期预付购房款转入核算[62] - 长期股权投资期末值为3672.675479万元，占比1.94%，较期初减少5.06%，因转让贝客邦20%股权[62] - 短期借款期末值为3.2428703811亿元，占比17.16%，较期初减少1.44%，因下半年控制风险归还部分贷款[62] - 其他流动资产期末值为8.7002792228亿元，占比46.04%，较期初增加12.71%，因小贷公司对外贷款余额增加[62] - 应付票据期末值为0，占比0，较期初减少16.22%，因下半年控制风险偿付全部应付票据[62] - 流动负债合计期末值为5.345126915亿元，占比28.28%，较期初减少16.07%，因下半年控制风险短期贷款等减少[62] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5178.55万元，其他方式现金分红金额为1500.34万元，占比28.97%[93] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.01亿元，其他方式现金分红金额为2000.39万元，占比19.71%[93] - 2018年现金分红金额为2122.96万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9731.82万元，占比21.81%[93] 各季度财务数据变化 - 2020年各季度营业收入分别为69,743,524.17元、142,461,594.95元、116,420,208.61元、115,946,926.80元[19] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,750,261.04元、30,309,697.50元、21,805,369.06元、15,420,670.64元[19] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 37,952,297.41元、158,180,796.23元、190,797,721.24元、 - 376,056,565.87元[19] 业务线数据关键指标变化 - 2020年365金服逾期率为0.37%，不良率为0[29] - 房博士提问量同比增长43.48%，“淘房”平台有效会员数同比增长16%，重点有效来源新增会员同比增长5%[39] - 截至报告期末365金服累计放贷总额超100亿元，利息收入同比增长35.28%，逾期率仅为0.37%，不良率为0[40] - 房地产网络营销服务主营业务收入33406.06万元，占比75.57%，同比下降27.12%[44] - 互联网金融及平台服务主营业务收入9695.21万元，占比21.93%，同比增长35.28%[45] - 研究咨询及其他主营业务收入1101.48万元，占比2.49%，同比下降5.93%[45] - 长江三角洲地区主营业务收入33442.90万元，占比75.66%，同比下降22.66%[45] - 长江三角洲以外地区主营业务收入10759.84万元，占比24.34%，同比下降1.58%[45] - 房地产网络营销服务员工薪酬1856.71万元，占营业成本比重70.16%，同比下降21.92%[50] 公司业务布局与发展 - 公司核心业务为“365淘房”和“365金服”，本报告期成立南京握客盈杰软件技术有限公司推进房地产数字化营销产品业务[28][29] - 公司新设南京握客盈杰软件技术有限公司、成都淘好房安家网络科技有限公司、昆山悦致达咨询管理有限公司，尚在培育期；通过非同一控制下企业合并取得南京禾贝家网络科技有限公司，有少量收益贡献[73] - 公司2021年继续以“强基固本”为导向，业务上强化核心能力、优化机制，管理上加强企业组织能力建设[79][80] - 公司仍会继续寻找合适的战略投资者和并购重组机会[81] 公司风险与应对 - 公司面临行业竞争加剧、房地产市场不确定、金融服务业务受限、互联网技术更新快等风险，并制定相应应对措施[82][83] 公司利润分配情况 - 公司2020年累计回购金额为15,003,386.69元，2020年度不再进行现金、股票分红及资本公积金转增股本[4] - 2020年度利润分配预案为不进行现金分红、股票分红及资本公积金转增股本，已回购1,211,000股股票，使用资金15,003,386.69元视同现金分红，现金分红总额占比100%，可分配利润48,185,637.53元，分配预案股本基数191,076,750股[87][88] - 2019年度已回购1,463,036股股票，使用资金20,003,924.69元视同现金分红，不进行现金分红、股票分红及资本公积金转增股本[90] - 2018年度以总股本19299.6万股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），预计派发现金约2122.956万元[91] - 2020年度公司通过集中竞价方式回购121.1万股公司股票，实际使用资金1500.34万元[94] 公司会计政策与子公司变动 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整，该变更于2020年4月17日经第四届董事会第十四次会议批准[99][100] - 公司本期新增4家子公司纳入合并范围，分别为握客盈杰、成都淘好房、南京禾贝家、昆山悦致达，无减少的子公司[51][101] 公司审计与诉讼事项 - 现聘任容诚会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限12年，注册会计师宁云、陈如鹏审计服务连续年限分别为5年、2年[102] - 公司起诉贝客邦主要股东，涉案金额1.25亿元，已和解达成调解协议并实施[103] 公司股权交易与激励计划 - 长期股权投资较期初减少78.71%，因转让贝客邦20%股权[31] - 公司完成贝客邦20%股权转让，收回投资款[104] - 2019年度股权激励计划第二个行权/解锁期，首次授予1,623,550份股票期权、预留授予272,375份股票期权及338,050股限制性股票需回购注销，2020年10月完成[106] - 2020年限制性股票激励计划向19名激励对象授予1,453,036股，授予价格6.45元/股，2020年8月24日为授予日，10月完成过户[107] - 公司将所持有联营企业贝客邦的20%股权直接转让给Ziroom (HK) Limited，截至报告期末该事项在实施过程中[134] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为26756414股，占比13.89%，变动后数量为30545601股，占比15.89%[138] - 无限售条件股份变动前数量为165869386股，占比86.11%，变动后数量为161742149股，占比84.11%[138] - 股份总数变动前为192625800股，变动后为192287750股，减少338050股[138] - 公司实施2020年限制性股票激励计划，将库存股1463036股授予激励对象[138][139] - 公司因2017年激励计划中限制性股票第二个解锁期未达条件，注销338050股限制性股票[138][139] - 公司将1463036股库存股用于2020年限制性股票激励计划[141] - 公司回购注销338050股限制性股票[141][143][146][147] - 公司使用1500 - 2000万自有资金回购部分公司股份[141] - 截至2020年12月31日，公司累计回购1211000股，使用金额15003386.69元[143] - 公司总股本从192625800股变更为192287750股[143][147] - 回购注销股份使基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产略有提高，每股净资产影响约0.01元[143] 公司股东持股情况 - 胡光辉期初和期末限售股数均为24431962股[145] - 齐东本期增加限售股304536股，期末限售股数为334064股[145] - 邢炜本期增加限售股2886000股，期末限售股数为2886000股[145] - 限售股合计期初为25293378股，本期增加4379293股，本期解除338050股，期末为29334601股[146] - 胡光辉持股比例14.94%，持股数量28,727,950股，其中有限售条件股份24,431,962股[150] - 西藏暄昱企业管理有限公司持股比例4.33%，持股数量8,320,883股[150] - 肖基昌持股比例3.69%，持股数量7,102,560股[150] - 国元证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例3.28%，持股数量6,300,000股[15

江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-016 2021 年 04 月 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主 管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏三六五网络股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 91,331,716.16 | 69,743,524.17 | 30.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,300,542.01 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为347,620,177.31元，较2019年的472,426,368.15元减少26.42%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为51,785,476.16元，较2019年的101,475,697.07元减少48.97%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,612,920.00元，较2019年的68,616,484.08元减少53.93%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -65,030,345.81元，较2019年的 -7,730,212.00元增长741.25%[17] - 2020年基本每股收益为0.27元/股，较2019年的0.53元/股减少49.06%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为4.07%，较2019年的8.32%减少4.25%[17] - 2020年末资产总额为1,889,790,056.12元，较2019年末的2,466,243,029.99元减少23.37%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,285,014,126.52元，较2019年末的1,246,728,169.30元增长3.07%[17] - 按包含利息收入的营业总收入计算，2020年公司营业总收入是444,572,254.53元，同比下滑18.29%[17] - 2020年各季度营业收入分别为69,743,524.17元、142,461,594.95元、116,420,208.61元、115,946,926.80元[20] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,750,261.04元、30,309,697.50元、21,805,369.06元、15,420,670.64元[20] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 19,712,983.96元、25,427,745.79元、19,688,726.67元、6,209,431.50元[20] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 37,952,297.41元、158,180,796.23元、190,797,721.24元、 - 376,056,565.87元[20] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为20,172,556.16元、32,859,212.99元、22,357,232.60元[25] - 长期股权投资较期初减少78.71%[32] - 投资性房地产较上年末增长38.42%[32] - 货币资金较期初下降71.72%[32] - 其他应收款较期初下降26.23%[32] - 公司资产负债率从45.63%下降到29.53%，流动比率从1.94提高到3.15[43] - 报告期内公司实现营业总收入44457.23万元，同比下降18.29%；归属于母公司股东的净利润5178.55万元，同比下降48.97%[44] - 2020年销售费用为192,702,201.73元，同比下降24.56%；管理费用为78,592,011.43元，同比增长10.26%；财务费用为27,258,732.89元，同比增长20.60%；研发费用为34,481,338.50元，同比增长14.50%[56] - 2020年研发人员数量为153人，占比为14.17%；研发投入金额为34,481,338.50元，占营业收入比例为9.92%[57] - 2020年经营活动现金流入小计为829,669,210.95元，同比增长5.38%；现金流出小计为894,699,556.76元，同比增长12.53%；现金流量净额为 -65,030,345.81元，同比增长741.25%[59] - 2020年投资活动现金流入小计为5,703,957,900.09元，同比增长61.16%；现金流出小计为5,667,659,615.18元，同比增长65.57%；现金流量净额为36,298,284.91元，同比下降68.77%[59] - 2020年筹资活动现金流入小计为358,227,666.09元，同比下降42.69%；现金流出小计为540,708,003.48元，同比下降11.16%；现金流量净额为 -182,480,337.39元，同比下降1,212.76%[59][60] - 2020年末货币资金为132,792,364.36元，占总资产比为7.03%，较年初比重减少12.01%[62] - 2020年末应收账款为30,442,462.35元，占总资产比为1.61%，较年初比重减少0.82%[62] - 投资性房地产期末值为1.319894亿元，占比6.98%，较期初增加3.11%，主要因上期预付购房款转入核算[63] - 长期股权投资期末值为3672.675479万元，占比1.94%，较期初减少5.06%，因转让贝客邦20%股权[63] - 短期借款期末值为3.2428703811亿元，占比17.16%，较期初减少1.44%，因下半年控制风险归还部分贷款[63] - 其他流动资产期末值为8.7002792228亿元，占比46.04%，较期初增加12.71%，因小贷公司对外贷款余额增加[63] - 交易性金融资产期初值为6300万元，期末值为2350万元，购买金额467.82亿元，出售金额471.77亿元，变动因期末理财资金减少[65][66] - 报告期投资额为9528.807804万元，上年同期为1.3685亿元，变动幅度为-30.37%[69] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为15003386.69元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.97%；2019年为20003924.69元，占比19.71%；2018年为21229560.00元，占比21.81%[95] - 公司总股本从192625800股变更为192287750股，基本每股收益和稀释每股收益小数点后3位变动，每股净资产影响约0.01元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 365金服报告期内逾期率为0.37%，不良率为0[30] - 房博士提问量同比增长43.48%，“淘房”平台有效会员数同比增长16%，重点有效来源新增会员同比增长5%[40] - 截至报告期末365金服累计放贷总额超100亿元，利息收入同比增长35.28%，逾期率0.37%，不良率为0[41] - 房地产网络营销服务主营业务收入33406.06万元，占比75.57%，同比下降27.12%[45] - 互联网金融及平台服务主营业务收入9695.21万元，占比21.93%，同比增长35.28%[46] - 研究咨询及其他主营业务收入1101.48万元，占比2.49%，同比下降5.93%[46] - 长江三角洲地区主营业务收入33442.90万元，占比75.66%，同比下降22.66%[46] - 长江三角洲以外地区主营业务收入10759.84万元，占比24.34%，同比下降1.58%[46] - 房地产网络营销服务员工薪酬1856.71万元，占营业成本比重70.16%，同比下降21.92%[51] 公司利润分配情况 - 公司2020年累计回购金额为15,003,386.69元，董事会建议2020年度不再进行现金、股票分红及资本公积金转增股本[5] - 2020年度公司利润分配预案为不进行现金分红、股票分红及资本公积金转增股本，已回购1,211,000股股票，使用资金15,003,386.69元视同现金分红，现金分红总额占利润分配总额比例为100%，分配预案股本基数为191,076,750股，可分配利润为48,185,637.53元[89] - 2019年度公司已回购1,463,036股股票，使用资金20,003,924.69元视同现金分红，不进行现金分红、股票分红及资本公积金转增股本[92] - 2018年度公司以总股本19299.6万股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），预计共派发现金约2122.956万元[93] - 2020年度公司通过集中竞价方式回购1211000股公司股票，实际使用资金15003386.69元[96] 子公司相关情况 - 公司本期新增4家子公司，无减少的子公司[52] - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司注册资本4.2亿元，总资产9.7763415867亿元，净利润2083.566875万元[74] - 公司新设南京握客盈杰软件技术有限公司等多家公司，尚在培育期，南京禾贝家网络科技有限公司有少量收益贡献[74] - 公司本期新增4家子公司纳入合并范围，分别为南京握客盈杰软件技术有限公司、成都淘好房安家网络科技有限公司、南京禾贝家网络科技有限公司、昆山悦致达咨询管理有限公司，无减少的子公司[103] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为36,257,301.90元，占年度销售总额比例为8.15%[53] - 前五名供应商合计采购金额为15,867,980.96元，占年度采购总额比例为68.44%[54] 公司重大事项 - 公司起诉贝客邦主要股东，涉案金额12500万元，已和解达成调解协议并实施[105] - 公司完成贝客邦20%股权转让，收回投资款[106] - 2019年度股权激励计划第二个行权/解锁期，首次授予的1,623,550份股票期权、预留授予的272,375份股票期权及338,050股限制性股票需回购注销，2020年10月完成[108] - 2020年限制性股票激励计划向19名激励对象授予1,453,036股，授予价格6.45元/股，2020年8月24日为授予日，10月完成过户[109] - 公司将所持有联营企业贝客邦的20%股权直接转让给Ziroom (HK) Limited，截至报告期末该事项在实施过程中[137] 担保与委托理财情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计0万元，实际发生额322.23万元，期末已审批额度2,300万元，实际余额322.23万元[120] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15,000万元，实际发生额10,557.69万元，期末已审批额度19,500万元，实际余额10,557.69万元[121] - 报告期内审批担保额度合计15,000万元，实际发生额10,879.92万元，期末已审批额度21,800万元，实际余额10,879.92万元[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.47%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为322.23万元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[121] - 报告期内委托理财发生额合计42800万元，未到期余额2350万元，逾期未收回金额为0万元[126] - 银行理财产品委托理财发生额19800万元，未到期余额2350万元[126] - 券商理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额为0万元[126] - 信托理财产品委托理财发生额19000万元，未到期余额为0万元[126] - 兴业银行河西支行一笔14000万元委托理财年化收益率3.00%，收益45.4万元[126] - 中信银行建邺支行一笔2000万元委托理财年化收益率3.65%，收益0.6万元[126] - 中融信托一笔10000万元委托理财年化收益率6.00%，收益50.14万元[126] - 兴业银行河西支行一笔6000万元委托理财年化收益率3.00%，收益22.87万元[127] - 宁波银行南京分行一笔2000万元委托理财年化收益率3.40%，收益5.62万元[127] - 联储证券一笔2000万元委托理财年化收益率5.50%，收益13.79万元[127] - 公司2020年委托理财合计金额81000（单位未明确），利息451.8（单位未明确）[128] - 兴业银行买入可支取债券本金3000（单位未明确），利率2.70%，利息18.31（单位未明确）[128] - 中融信托浮动收益型产品本金10000（单位未明确），利率6.00%，利息100.27（单位未明确）[12

江苏三六五网络股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-060 2020 年 10 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管 人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏三六五网络股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 江苏三六五网络股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,061,618,279.76 | 2,466,243,029.99 | | -16.41% | | 归属于上市公司股东的净资产 | ...