江苏三六五网络股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏三六 五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员可由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任 （如有两名以上符 ...

审计机构相关 - 公司2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[1] 人员变更 - 陈林曦不再提供2023年度审计服务，拟补充张蕾为签字注册会计师[1] - 变更后签字注册会计师为郑磊、刘润、张蕾，复核人仍为杨运辉[1] 人员情况 - 张蕾2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事相关业务[2] - 张蕾最近三年未曾因执业行为受处罚和处分[3] 变更影响 - 变更过程工作有序交接，不会对2023年度审计工作构成不利影响[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入46,505,339.88元，同比减少29.69%；年初至报告期末营业收入140,549,368.90元，同比减少25.42%[5] - 营业总收入2023年1 - 9月为140,549,368.90元，上年同期为188,442,390.71元，变动幅度为 -25.42%，主要因房地产市场低迷，传统业务收入下滑，新业务增长不足以抵消[10] - 营业总收入从188,442,390.71元降至140,549,368.90元，降幅约25.42%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,180,197.91元，同比减少216.70%；年初至报告期末为8,444,671.77元，同比减少42.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,368,879.47元，同比增加64.23%；年初至报告期末为4,609,549.29元，同比增加112.22%[5] - 营业利润从46,727,534.63元降至21,694,403.46元，降幅约53.57%[21] - 净利润从18,190,836.03元降至9,231,647.01元，降幅约49.25%[21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为495,626,963.69元，同比增加6.24%[5] - 经营活动现金流入合计2.73亿元，较上年同期3.95亿元下降30.82%[14] - 经营活动现金流出合计-2.23亿元，较上年同期-7195.79万元下降209.48%[14] - 投资活动产生的现金流量净额1745.08万元，较上年同期-3889.49万元增长144.87%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.65亿元，较上年同期-6932.84万元下降137.74%[14] - 经营活动现金流入小计从394,547,658.11元降至272,931,390.54元，降幅约30.82%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为495,626,963.69元，上年同期为466,505,555.02元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为17,450,765.76元，上年同期为 - 38,894,864.55元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 164,818,142.73元，上年同期为 - 69,328,382.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额为348,259,586.72元，上年同期为358,282,307.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额为668,731,069.33元，上年同期为496,778,128.01元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为292,054.00元，上年同期为1,457,350.17元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为85,293,991.70元，上年同期为108,377,625.53元[24] - 支付的各项税费为16,567,581.60元，上年同期为16,544,388.58元[24] - 收回投资收到的现金为4,831,000.00元，上年同期为1,912,769,000.00元[24] - 取得借款收到的现金为12,000,000.00元，上年同期为210,940,244.37元[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产为1,494,712,597.67元，较上年度末减少11.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,321,824,063.40元，较上年度末增加0.70%[5] - 货币资金从2023年1月1日的323,431,077.32元增至2023年9月30日的671,695,866.95元，变动幅度为107.68%，主要因控股子公司小贷公司国庆长假前回收贷款较多[8] - 交易性金融资产从2023年1月1日的7,299,256.77元减至2023年9月30日的0，变动幅度为 -100%，主要因期初持有的金房暖通股票在本报告期内出售[9] - 2023年9月30日货币资金6.72亿元，较2023年1月1日3.23亿元有所增加[18] - 2023年9月30日应收账款2535.14万元，较2023年1月1日3283.81万元有所减少[18] - 2023年9月30日资产总计14.95亿元，较2023年1月1日16.83亿元有所减少[19] - 流动负债合计从298,157,581.33元降至111,371,613.87元，降幅约62.65%[20] - 非流动负债合计从31,218,430.30元降至20,258,977.31元，降幅约35.10%[20] 成本与费用变化 - 营业成本2023年1 - 9月为18,641,558.02元，上年同期为7,993,393.37元，变动幅度为133.21%，主要因报告期内销售前期交易服务取得的房产，成本计入营业成本[11] - 研发费用2023年1 - 9月为15,213,680.10元，上年同期为22,787,819.11元，变动幅度为 -33.24%，主要因上年同期研发费用中有外购的合作研发信息技术服务费[12] - 营业总成本从155,200,852.98元降至135,067,249.05元，降幅约13.00%[20][21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34792人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 胡光辉持股比例15.05%，持股数量2872.80万股[14] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额从18,190,836.03元降至9,913,465.19元，降幅约45.50%[22] - 基本每股收益从0.08降至0.05，降幅约37.50%[22] - 稀释每股收益从0.08降至0.05，降幅约37.50%[22] 业务线签约金额变化 - 公司精准营销服务产品淘客宝等签约金额较上年同期增长123%，但营业总收入仍下滑[17]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-020 江苏三六五网络股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司主要股东及公司管理 层就相关事项 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入94,044,029.02元，较上年同期122,296,291.37元减少23.10%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润13,624,869.68元，较上年同期16,411,735.96元减少16.98%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,978,428.76元，较上年同期17,181,058.40元减少41.92%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额411,031,961.62元，较上年同期96,909,398.94元增长324.14%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.07元/股，较上年同期0.09元/股减少22.22%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.07元/股，较上年同期0.09元/股减少22.22%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.03%，较上年同期1.25%减少0.22%[13] - 2023年上半年末总资产1,518,315,652.86元，较上年度末1,682,544,552.93元减少9.76%[13] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,327,004,261.31元，较上年度末1,312,697,573.45元增长1.09%[13] - 公司营业收入为94,044,029.02元，上年同期为122,296,291.37元，同比减少23.10%[23] - 公司营业成本为15,836,593.41元，上年同期为6,511,229.38元，同比增加143.22%[23] - 销售费用从47,116,922.16元降至34,951,051.47元，下降25.82%[24] - 管理费用从36,419,847.38元降至29,563,532.12元，下降18.83%[24] - 财务费用从4,902,974.62元降至 -2,236,078.92元，下降145.61%[25] - 所得税费用从2,135,357.28元增至5,317,117.57元，增长149.00%[26] - 研发投入从15,001,481.22元降至10,685,382.26元，下降28.77%[26] - 经营活动产生的现金流量净额从96,909,398.94元增至411,031,961.62元，增长324.14%[26] - 投资活动产生的现金流量净额从 -3,253,826.05元增至15,215,878.27元，增长567.63%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -57,578,508.18元降至 -140,289,017.05元，下降143.65%[27] - 现金及现金等价物净增加额从36,077,064.71元增至285,958,822.84元，增长692.63%[28] - 货币资金本报告期末为609,393,588.50元，占总资产比例40.14%，上年末为323,431,077.32元，占比19.22%，比重增加20.92%[32] - 2023年半年度营业总收入9404.40万元，较2022年半年度1.22亿元下降23.10%[93] - 2023年半年度营业总成本9026.63万元，较2022年半年度1.11亿元下降18.99%[93] - 2023年6月30日货币资金为609,393,588.50元，1月1日为323,431,077.32元[89] - 2023年6月30日应收账款为26,899,941.21元，1月1日为32,838,056.17元[89] - 2023年6月30日流动资产合计1,288,628,469.20元，1月1日为1,443,838,176.24元[89] - 2023年6月30日公司资产总计15.18亿元，较年初16.83亿元下降9.76%[90][91] - 2023年6月30日流动负债合计1.29亿元，较年初2.98亿元下降56.69%[91] - 2023年6月30日非流动负债合计2173.99万元，较年初3121.84万元下降30.36%[91] - 2023年6月30日所有者权益合计13.68亿元，较年初13.53亿元增长1.16%[91] - 2023年6月30日母公司资产总计13.99亿元，较年初15.56亿元下降9.90%[92][93] - 2023年6月30日母公司流动负债合计1.14亿元，较年初2.74亿元下降58.42%[92][93] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计5183.48万元，较年初6178.83万元下降16.11%[93] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计12.34亿元，较年初12.20亿元增长1.12%[93] - 2023年上半年公司营业利润为19734142.99元，2022年同期为20015463.73元[94] - 2023年上半年公司利润总额为19363419.32元，2022年同期为19199107.44元[94] - 2023年上半年公司净利润为14046301.75元，2022年同期为17063750.16元[94] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为13624869.68元，2022年同期为16411735.96元[95] - 2023年上半年基本每股收益为0.07元，2022年同期为0.09元[95] - 2023年上半年母公司营业收入为42682872.93元，2022年同期为41444021.02元[96] - 2023年上半年母公司营业成本为15940375.83元，2022年同期为5542554.18元[96] - 2023年上半年母公司营业利润为13249183.40元，2022年同期为47089592.48元[97] - 2023年上半年母公司利润总额为12901607.38元，2022年同期为46240478.59元[97] - 2023年上半年母公司净利润为12901607.38元，2022年同期为47119632.14元[97] - 2023年上半年综合收益总额为13583425.56元，2022年同期为47119632.14元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计197851776.08元，2022年同期为227163499.22元；经营活动现金流出小计 -213180185.54元，2022年同期为130254100.28元；经营活动产生的现金流量净额411031961.62元，2022年同期为96909398.94元[98] - 2023年上半年投资活动现金流入小计16235992.61元，2022年同期为1871578029.46元；投资活动现金流出小计1020114.34元，2022年同期为1874831855.51元；投资活动产生的现金流量净额15215878.27元，2022年同期为 -3253826.05元[98][99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12000000元，2022年同期为157990244.37元；筹资活动现金流出小计152289017.05元，2022年同期为215568752.55元；筹资活动产生的现金流量净额 -140289017.05元，2022年同期为 -57578508.18元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额285958822.84元，2022年同期为36077064.71元；期末现金及现金等价物余额606430305.45元，2022年同期为174572885.01元[99] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1273512830.06元，2022年同期为3729746448.37元；经营活动现金流出小计904228840.36元，2022年同期为3625509308.17元；经营活动产生的现金流量净额369283989.70元，2022年同期为104237140.20元[99] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计22284818.82元，2022年同期为689590581.10元；投资活动现金流出小计882485.19元，2022年同期为683264402.78元；投资活动产生的现金流量净额21402333.63元，2022年同期为6326178.32元[99][100] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计12000000元，2022年同期为156940244.37元；筹资活动现金流出小计153194166.90元，2022年同期为216429389.17元；筹资活动产生的现金流量净额 -141194166.90元，2022年同期为 -59489144.80元[100] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额249492156.43元，2022年同期为51074173.72元；期末现金及现金等价物余额350091791.06元，2022年同期为70099881.07元[100] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为108277215.59元，2022年同期为134680748元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额分别为16,411,736元、16,411,736元、17,245,156元，变动比例分别为5.9%、5.9%、1.1%[102] - 2023年上半年综合收益总额分别为16,411,736元、16,411,736元、17,063,756元，变动比例分别为5.9%、5.9%、0.1%[103] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为1,050,000元[103] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为868,599元[103] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益余额分别为1,390,824,714元、1,3262,589,156元、15,003,386,725元等[102][104][105] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益余额分别为1,391,552,623元、15,922,632,678元、7,707,495,114元等[102] - 母公司2023年上半年本期增减变动金额中综合收益总额为12,906,818元、13,583,425元，变动比例分别为18.18%、.38%、.56%[104] - 母公司2023年半年度末所有者权益余额为1,233,688,754元等[105] - 母公司2022年末所有者权益余额为1,220,105,328元等[104] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为47119632.14元，期末余额为1236577283.09元，期初余额为1189457650.95元[106][107] 公司分红及激励计划相关 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[47] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计3,646,440.92元，其中非流动资产处置损益-21,103.15元，政府补助336,782.87元等[15][16] 房地产市场相关数据 - 1 - 6月商品房销售面积同比下降6.3%，降幅比1 - 5月扩大5.4个百分点；房屋新开工面积下降24.3%，降幅比1 - 5月扩大1.7个百分点[18] - 二季度居民购房

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏三六五网络股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过审核 相关资料，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年 1-6 月公司主要股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况的独立意见 (二) 公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得 到保障。 江苏三六五网络股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见 经审核，2023年1-6月，公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的 情况；公司没有为主要股东及其他关联方（包括单位或个人）提供担保；公司主 要股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何违规对外担 保情形。 二、关于公司使用自有资金择机购买理财产品相关事项的独立意见 (一) 从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全 回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前在保证公司 正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-019 公司及控股子公司将使用净额度不超过人民币四亿元的暂时闲置的自有资 金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行或券商理财产品 等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过 12 个 月。 3、决议有效期限 江苏三六五网络股份有限公司 关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购 买理财产品相关事项的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经营 资金需求和资金安全前提下，继续使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。 详细情况公告如下： 一、概况 1、投资目的 公司及控股子公司的部分业务与项目相关，因此在部分阶段存在资金暂时闲 置情况，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控股子公 司使用这些暂时闲置的资金购买理财产品，可提高资金使用效率，合理利用闲置 ...

附件： | 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年1-6月占用累 计发生金额(不含利 | 2023年1-6月占用资金的利 | 2023年1-6月偿还累计发 | 2023年6月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | | 息(如有) | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | - | | | | 企 ...

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 （二）、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项 的议案》 监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进 一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。监 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-016 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次 会议，于2023年8月25日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主持。 本次会议通知于2023年8月9日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规 ...

经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 二、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议 案》 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-015 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议，于2023年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月9日以电子邮 件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由董事 ...