公司基本信息 - 公司于2012年1月17日获批发行1335万股人民币普通股，3月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为189,613,714元，每股面值1元[5][9] - 公司现有股份总数为189,613,714股，全部为普通股[12] 股权结构 - 2012年第二次临时股东大会决议后，胡光辉持股9,869,008股，出资比例24.6725%；陕西华商传媒集团有限责任公司持股6,209,316股，出资比例15.5233%[11] - 公司成立时，社会公众持有13,350,000股，出资比例25.02%，总股份53,350,000股[12] 股份变动 - 2019 - 2024年因回购注销限制性股票和库存股减少注册资本[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销权[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东有诉讼请求权[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[30] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[82] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[83] - 除重大资金支出安排等情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[85] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[92] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[99][100]

审计机构设置 - 公司设立内部审计机构，董事会下设审计委员会，独立董事占多数并担任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 审计计划与报告 - 内部审计部门年末提交下一年度审计计划，会计年度结束后且董事会评价内控有效性前提交上一年度审计工作报告[8] 审计频率与通知 - 定期审计一年不少于一次例行审计[11] - 审计通知一般提前3个工作日告知，特殊业务实施时告知[16] 异议处理 - 被审计单位对审计报告有异议，5个工作日内提书面意见[16] - 被审单位或个人对审计决定和结论有异议，10天内向董事会提出复审申请[18] 整改与复查 - 被审计部门和单位按审计决定限期整改并报审计工作组，审计机构可复查[18] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时形成决议[20] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计，需其对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[20] - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制审计报告[21] 奖惩措施 - 审计机构可向董事会建议表扬和奖励执行制度成绩显著的单位和个人[24] - 公司对违反制度的被审公司（部门）和个人给予行政处分、经济处罚或提交有关部门处理[24] - 审计工作人员违反制度构成犯罪的移交司法机关，未构成犯罪的给予行政处分、经济处罚[24] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定执行[25] - 制度与国家日后颁布法规或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行[25] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[25] - 制度解释权属于公司董事会[25] 违规行为界定 - 被审公司（部门）和个人拒绝提供资料等5种行为属违反制度[25] - 审计工作人员利用职权谋取私利等4种行为属违反制度[25]

股权结构 - 截至2024年9月30日，公司持有小贷公司94.17%股权，基石投资持有5.83%股权[2] - 减资后公司股权比例100%，基石投资股权比例0%[8] 减资情况 - 基石投资拟单方面减资2450万元，公司投资39550万元不变[2] - 减资后小贷公司注册资本从42000万元减到39550万元[2] 财务数据 - 2023 - 2024年9月30日，小贷公司资产从76730.21万元降至57380.54万元[6] - 负债从22459.36万元降至3260.08万元[6] - 2023年度营收5755.29万元，2024年1 - 9月为3749.84万元[6] - 2023年度净利润 - 3854.05万元，2024年1 - 9月为917.60万元[6]

公司基本信息 - 公司股票简称三六五网，代码300295，上市于深圳证券交易所[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74,682,888.07元，上年同期94,044,029.02元，同比减少20.59%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,843,227.84元，上年同期13,624,869.68元，同比减少49.77%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,354,772.29元，上年同期9,978,428.76元，同比减少56.36%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227,305,667.92元，上年同期411,031,961.62元，同比减少44.70%[10] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.07元/股，同比减少42.86%[10] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.07元/股，同比减少42.86%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率0.56%，上年同期1.03%，同比减少0.47%[10] - 本报告期末总资产1,353,245,563.25元，上年度末1,386,975,307.99元，同比减少2.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,228,574,818.77元，上年度末1,221,812,737.31元，同比增加0.55%[10] - 公司2024年上半年营业总收入为74,682,888.07元，2023年上半年为94,044,029.02元，同比下降约20.6%[75] - 公司2024年流动资产合计425,818,881.50元，2023年为459,622,135.20元，同比下降约7.4%[73] - 公司2024年非流动资产合计807,264,715.94元，2023年为811,785,173.06元，同比下降约0.6%[73] - 公司2024年资产总计1,233,083,597.44元，2023年为1,271,407,308.26元，同比下降约3.0%[73] - 公司2024年流动负债合计29,833,632.76元，2023年为55,603,896.83元，同比下降约46.3%[74] - 公司2024年非流动负债合计37,113,497.84元，2023年为45,732,674.16元，同比下降约18.9%[74] - 公司2024年负债合计66,947,130.60元，2023年为101,336,570.99元，同比下降约33.9%[74] - 公司2024年所有者权益合计1,166,136,466.84元，2023年为1,170,070,737.27元，同比下降约0.3%[74] - 公司2024年应收账款为8,190,290.29元，2023年为5,005,591.14元，同比增长约63.6%[73] - 公司2024年预付款项为260,000.00元，2023年为10,000.00元，同比增长约2500%[73] - 2024年上半年公司营业收入7468.29万元，2023年同期为9404.40万元[76] - 2024年上半年营业总成本6781.77万元，2023年同期为9026.63万元[76] - 2024年上半年营业利润1304.85万元，2023年同期为1973.41万元[76] - 2024年上半年利润总额1339.27万元，2023年同期为1936.34万元[76] - 2024年上半年净利润765.70万元，2023年同期为1404.63万元[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润684.32万元，2023年同期为1362.49万元[77] - 2024年上半年基本每股收益0.04元，2023年同期为0.07元[77] - 2024年上半年母公司营业收入1881.49万元，2023年同期为4268.29万元[79] - 2024年上半年母公司营业利润 -392.94万元，2023年同期为1324.92万元[79] - 2024年上半年母公司净利润 -393.43万元，2023年同期为1290.16万元[79] - 2024年半年度经营活动现金流入小计127,326,726.27元，2023年半年度为197,851,776.08元，同比下降约35.64%[81] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额227,305,667.92元，2023年半年度为411,031,961.62元，同比下降约44.69%[81] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2,134,472.36元，2023年半年度为16,235,992.61元，同比下降约86.86%[82] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额201,265.37元，2023年半年度为15,215,878.27元，同比下降约98.68%[82] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6,767,092.12元，2023年半年度为152,289,017.05元，同比下降约95.55%[82] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6,767,092.12元，2023年半年度为 -140,289,017.05元，同比收窄约95.17%[82] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额183,018,101.05元，2023年半年度为369,283,989.70元，同比下降约50.44%[83] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额10,221,266.53元，2023年半年度为21,402,333.63元，同比下降约52.24%[84] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -7,987,969.33元，2023年半年度为 -141,194,166.90元，同比收窄约94.34%[84] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额351,364,681.84元，2023年半年度末为606,430,305.45元，同比下降约42.06%[82] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1166136466.84元，较期初减少3934270.43元[91][93] - 2024年上半年未分配利润减少3934270.43元[91] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -7,692.75元，计入当期损益的政府补助为1,020,200.34元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,184,876.90元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为346,415.90元，所得税影响额为25,555.22元，少数股东权益影响额（税后）为29,789.62元，非经常性损益合计为2,488,455.55元[14] 行业市场数据 - 2024年上半年百强房企销售总额比去年同期下降41.6% [15] - 截至2024年6月末，全国小额贷款公司5428家，较2023年末减少约72家，贷款余额7581亿元，较期初减少约100亿元[15] - 2022年我国保理行业业务总量达4.08万亿元，同比增长13.9%，2024年上半年全国应收账款融资金额超3.9万亿元[17] 业务线收入模式 - “365淘房”业务主要收入模式为网络广告收入、B端客户的数据运营服务收入、其他房产营销服务收入等[17] - “365金服”资金主要来源于自有资金，收入主要为利息收入和保理相关收入[17] 各业务线数据关键指标变化 - 金服业务放款额和日均贷款余额分别较上年同期增长48.29%和10.62% [19] - 营业收入74,682,888.07元，同比下滑20.59%，主要因房地产市场下行，淘房业务收入下滑[24] - 营业成本21,418,951.88元，同比增长35.25%，因业务服务产品结构变化及新增保理业务[24] - 销售费用15,384,325.09元，同比下滑55.98%，因市场环境不佳及业务产品结构变化[24] - 房地产网络营销相关服务营业收入30,258,318.63元，同比减少44.97%，营业成本同比增加181.19%，毛利率同比减少36.16%[25] - 互联网金融服务营业收入40,884,964.23元，同比增长42.26%，毛利率同比减少9.94%[25] 信用减值损失情况 - 信用减值损失3,219,738.05元，占利润总额比例24.04%，主要因金服业务贷款及保理业务损失准备等变动[26] 资产项目变化 - 货币资金期末金额351,364,681.84元，占总资产比例25.96%，较上年末比重增加16.33%，因小贷公司期末收回放款较多[27] - 其他流动资产期末金额731,209,400.12元，占总资产比例54.03%，较上年末比重减少16.80%，因小贷公司期末收回放款较多[28] - 投资性房地产期末金额46,218,297.93元，较期初增加9,796,497.93元[29] - 期末货币资金3.5136468184亿元，期初为1.3359043713亿元[69] - 期末应收账款2227.236412万元，期初为2031.763438万元[69] - 期末预付款项38.362172万元，期初为6.473004万元[69] - 期末其他应收款260.541978万元，期初为178.896978万元[69] - 期末其他流动资产7.3120940012亿元，期初为9.8237818851亿元[69] - 期末流动资产合计11.0783548758亿元，期初为11.3813995984亿元[69] - 期末资产总计13.5324556325亿元，期初为13.8697530799亿元[70] 子公司财务数据 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司注册资本4.2亿元，总资产6.0503110432亿元，净资产5.5463040772亿元，营业收入2884.698672万元，营业利润1591.335504万元，净利润1192.183359万元[32] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为15.64%，于2024年06月21日召开，2024年06月22日披露决议公告[36] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临房地产市场波动、数据业务发展低于预期、金融服务业务受限及逾期违约、互联网技术更新等风险，并采取相应应对措施[33][34] 利润分配及激励计划情况 - 2024年半年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[37] 环境及合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[38] - 公司坚持合规经营，本年度未发生重大违法违规事件[39] 信息披露及权益保障情况 - 报告期内公司按规定公平披露信息，保障股东及债权人合法权益[40] 员工权益情况 - 公司重视员工权益，开展培训，完善激励体系，丰富员工生活[41][42] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无控股股东及关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[43][44] - 公司控股子公司小贷公司四个起诉案件涉案金额分别为：案件一约1321万元、案件二2339万元、案件三1839万元、案件四本金2190万元[54][55] 股份情况 - 公司有限售条件股份数量为23,276,090股，占比12.20%；无限售条件股份数量为167,548,624股，占比87.80%；股份总数为190,824,714股，占比100.00%[56][57] - 公司于2020年末 - 2021年初回购股份1211000股，拟进行注销，截至报告期末正在公示，未办理注销[57] - 股东胡光辉持股比例15.05%，期末持股数量28,727,950股[57] - 胡光辉与蒋宁为夫妻关系[58] - 截至2024年6月30日，公司回购专用账户持有公司股票1211000股[60] - 张源持股比例2.31%，持股数量440

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月26日现场召开，3名监事全出席[1] - 会议通知于2024年8月14日以邮件发出[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文和摘要[1][2] - 审议通过《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》[3][4]

非经营性资金情况 - 2024年初非经营性资金占用等余额318,301,611.65元[4] - 2024年1 - 6月发生额（不含息）626,623,159.80元[4] - 2024年1 - 6月利息8,675,408.23元[4] - 2024年1 - 6月偿还额100,575,711.46元[4] 子公司资金情况 - 南京小贷2024年初余额162,400,000.00元[4] - 南京小贷2024年1 - 6月占用额（不含息）578,093,121.00元[4] - 江苏保理2024年初余额127,500,000.00元[4] - 江苏保理2024年1 - 6月偿还额77,500,000.00元[4] - 浙江科技2024年初余额7,858,397.23元[4] - 合肥网络2024年初余额7,819,461.59元[4]

理财计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 投资期限不超12个月，决议有效期12个月[2][3] - 资金来自公司及控股子公司闲置资金[4] 风险管控 - 投资受市场、收益、操作风险影响[8] - 财务管理中心分析跟踪，内审部门期末检查[9] 预期效果 - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩[11]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-020 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议，于2024年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月14 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由 董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告》全文和摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证 券监督管理 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 处理机制 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[12] 制度相关 - 制度由董事会解释，审议通过后实施[18]

案件金额 - 案件一涉案本金及利息共计13208377.78元[1] - 案件二涉案本金及利息共计23387416.67元[1] - 案件三涉案本金及利息共计18388053.34元[1] - 案件四涉案本金为21900000元[1] 处理情况 - 案件一和二金额2023年单项计提，追回冲减当期信用减值损失[2] - 案件三和四采取诉前保全，保全财产或覆盖金额，损益影响不确定[2] 案件进展 - 四个案件均已受理尚未开庭审理[1][3]