内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位包括公司及子公司、孙公司等[5] 公司治理 - 公司建立相互制衡的法人治理结构[5] - 设立内部审计部门在审计委员会指导下工作[7] 人才与价值观 - 公司以战略为导向加强人才引进，优化研发人员结构[8] - 秉持“成就客户、价值为纲、开放诚信、以奋斗者为本”价值观[8] 风险与信息 - 公司建立有效风险评估体系[9] - 利用现代化信息平台确保信息沟通准确[9] 控制程序 - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 担保与关联交易 - 截至2023年12月31日，实际对外担保2000万元，占净资产0.74%，均为对控股子公司担保[13] - 制定《关联交易管理制度》，报告期未发生关联交易，无关联方占用资金[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报金额划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分等级[18] 制度建设 - 建立对外担保、信息披露、投资决策等相关制度[12][13] - 不断完善法人治理结构确保监督职权行使[14]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.71亿元，同比增长42.29%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润3.05亿元，同比增加124.07%[2] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长118.75%[2] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，同比增长118.75%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金10.96亿元，较期初增长39.57%[3] - 2023年末应收账款5.11亿元，较期初增长45.49%[3] - 2023年末在建工程1.62亿元，较期初增长238.63%[3] - 2023年末短期借款2001.67万元，较期初减少42.87%[5] - 2023年末应付账款3.58亿元，较期初增长33.69%[5] - 2023年末应付职工薪酬6527.44万元，较期初增长31.83%[5] - 2023年末应交税费1837.39万元，较期初增长181.91%[5] 成本费用 - 2023年营业成本11.55亿元，同比增长39.78%[7] - 2023年销售费用2383.74万元，同比下降30.30%[7] - 2023年研发费用132214504.79元，同比增长18.08%[8] 其他收益 - 2023年投资收益7549.42万元，同比增长41.42%[8] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额21221.17万元，同比增长127.57%[10][11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额10824.72万元，同比减少73.37%[10][11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额563.33万元，同比减少94.23%[10][12] 运营指标 - 2023年流动比率3.59，同比减少12.22%[12] - 2023年应收账款周转率3.66次，同比增长15.46%[12] - 2023年存货周转率2.66次，同比增长24.88%[12]

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 14—101 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报 ...

业绩相关 - 2023年为控股子公司银行授信担保2000万元，占净资产0.74%[8] 会议情况 - 2023年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会加强监督，提高治理水平[11] 其他情况 - 2023年无重大资产收购、出售、重组及关联交易[6][7]

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年3月21日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月2日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理付红玲等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月1日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 江苏云意电气股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购 ...

江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-002 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例每增加 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，当回购股份占公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-001 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,569,900股，约占公司总股本的比例为1.55 ...

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-083 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2023 年 12 月 25 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次 董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文 件。具体内容详见 ...