关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[7][8] 关联交易审议标准 - 与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需评估或审计并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[10] - 与关联自然人交易（担保、财务资助除外）金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上但未达股东大会审议标准，需提交董事会审议并披露[11] - 与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由董事长审批[11] 关联交易其他规定 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助[12] - 与关联人委托理财，以委托理财额度为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[12] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[13] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席举行，决议需非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将交易提交股东大会审议[16] - 董事会审议关联交易时应提醒关联董事回避表决[20] - 股东大会审议关联交易时特定股东应回避表决[21] 关联交易披露要求 - 披露关联交易需向交易所提交公告文稿等文件[20] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[21] 关联人信息申报 - 持股5%以上股东等应申报关联人变更情况[24] 关联交易审议流程 - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议[25] - 审议关联交易应了解标的和对方情况并确定价格[27] 关联交易协议签订 - 与关联方交易应签订书面协议[28] 资金往来监督 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来[26] 制度修订与解释 - 制度由董事会负责解释与修订，修订需经股东大会审议通过[28]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 该所具备证券、期货相关业务审计从业资格[2] - 过去三年无不良诚信记录[2] - 续聘审议程序合规[2] - 全体独立董事同意并提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2023 年 11 月 15 日 14:00 - 17:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理沈智杰、董事会秘书张雯、财务总监李志强、独立董事方先丽 [1] 子公司情况 - 亚鸿世纪是公司 2015 年起分步收购的子公司，提供互联网空间数据治理等解决方案及服务，构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家 - 省 - 企业”三级网络与信息安全技术支撑 [1] 业务领域 - 公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等众多领域，涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，面向政府、事业单位、运营商、大型企业单位等客户 [2][3] 资金运用 - 公司坚持谨慎投资原则，在确保正常经营前提下，以自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率和收益，不影响主营业务开展 [2] 业绩相关 - 公司持续探索运营模式，贴合和挖掘使用场景，提升整体服务和变现能力，开拓新市场和客户应用场景；采取优化组织结构等措施提升管理效能，改善经营效益以实现业绩扭亏为盈 [3] - 公司业绩情况需关注相关公告 [3] 其他业务情况 - 公司已于 2021 年 6 月出售游戏子公司，截至目前未经营游戏相关业务 [3] - 关于全流量安全智能检测一体机，未详细介绍是否为新产品 [2] - 未明确提及是否进入华为合作商及子公司加入鲲鹏一体机 CTO 技术圈对公司业务、营收的具体影响 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：任子行网络技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为102,201,848.37元，同比下降53.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为278,709,715.39元，同比下降40.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,898,310.67元，同比下降242.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-106,967,518.98元，同比下降401.34%[4] - 营业总收入从470,951,403.52元减少至278,709,715.39元[17] - 营业总成本从528,159,152.87元减少至394,215,608.69元[17] - 归属于母公司股东的净利润从-21,336,281.80元减少至-106,967,518.98元[18] - 少数股东损益从-16,393,799.92元减少至-9,077,606.02元[18] - 基本每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] - 稀释每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] 资产与负债 - 总资产为1,387,565,032.83元，同比下降11.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为716,625,743.62元，同比下降12.50%[5] - 流动资产合计为826,932,338.87元，相比2023年1月1日的1,005,861,643.67元有所减少[5] - 货币资金为176,945,075.19元，相比2023年1月1日的230,895,572.93元有所减少[5] - 公司总资产从1,566,385,743.09元减少至1,387,565,032.83元[16] - 流动负债从619,080,993.94元减少至577,016,307.97元[16] - 非流动负债从87,856,400.47元减少至74,936,726.95元[16] - 归属于母公司所有者权益从819,021,629.60元减少至716,625,743.62元[16] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为56,073[1] - 前10名股东持股情况中，景晓军持股比例为26.65%，持股数量为179,497,684股[1] - 公司股东徐晓洁实际合计持有5,147,300股，其中通过信用交易担保证券账户持有5,052,500股[3] - 公司股东王锋实际合计持有2,762,700股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,533,200股[3] - 公司股东费琳实际合计持有2,384,944股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,364,944股[3] - 公司股东姚惠纯实际合计持有1,918,719股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,901,719股[3] - 景晓军期初限售股数为134,623,263股，期末限售股数为134,623,263股[4] - 沈智杰期初限售股数为1,597,794股，期末限售股数为1,597,794股[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，同比增长112.80%[4] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,483,917.00元，同比下降9.74%[1] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,968,698.49元，同比下降73.86%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，去年同期为-121,734,765.13元[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20,430,362.29元，去年同期为3,040,692.28元[1] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,017,282.10元，去年同期为39,910,745.03元[2] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11,084,244.94元，去年同期为-78,700,937.38元[2] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为165,939,745.25元，去年同期为69,892,054.76元[2] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为19,500,000.00元，同比下降61%[2] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为54,800,000.00元，同比增长996%[2] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12,329,851.57元，同比增长214.77%[2] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为-217,042.84元[5] - 计入当期损益的政府补助为3,717,201.68元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为2,763,492.87元[5]

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。 一、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 张 慧 方先丽 黄 纲 经核查，我们认为： 公司目前经营良好，财务状况稳健。使用闲置资金购买安全性高、流动性好 的低风险类理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公 司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全独立、 认真、审慎的立场和态度，对公 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-045 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全 体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-046 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 第 1 页，共 2 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-048 任子行网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增 加资金收益。 （二）委托理财金额 使用最高不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。 （三）投资方式 公司在额度内使用自有闲置资金投资方向主要为安全性高、流动性好的低风 险类理财产品。 （四）授权有效期 自本次董事会决议通过之日起 12 个月之内有效。 （五）资金来源 为公司自有闲置资金。 （六）实施方式 在额度范围内公司董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财 第 1 页，共 4 页 证券代码 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-044 任子行网络技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东、实际控制人景晓军先生及其一致行动人深圳市华信行投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日在 中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-003）。近日，上述减持计划的实施期限已届满。根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 截至本公告披露日，景晓军先生及其一致行动 ...