公司财务状况 - 公司2023年实现营业总收入为608,741,859万元，较上年同期增长17.4%[9] - 公司2023年归属于母公司股东净利润为-12,402.43万元，较上年同期增亏12246.11%[9] - 公司2023年度净利润同比下降16.56%，归属于上市公司股东的净利润为1,240,242,65元[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为55,719,544.91元[10] - 公司2023年末资产总额为1,343,640,021.57元，较上年末下降14.22%[10] - 公司2023年度营业收入为608,741,859.78元，较上年度下降16.56%[13] - 公司2023年度净利润为-58,450,383.68元，较上年度下降199.99%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-39,366,783.17元[13] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为-1,019,451.91元[16] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为5,331,609.12元[16] - 公司2023年度除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-7,966,596.28元[16] - 公司2023年年度报告显示，主要供应商中前五名供应商的合计金额为50,025,524.42元，占比10.88%[105] - 销售费用在2023年为130,774,184.26元，同比增长0.13%，主要系管理人员工资、中介服务等[106] - 财务费用在2023年为-1,483,888.54元，同比减少541.68%，主要是由于主要系短期借款减少导致贷款利息费用减少[107] - 研发费用在2023年为187,736,596.41元，同比减少7.73%，主要研发项目包括智行零信任访问控制系统、车联网智能座舱应用分析平台等[108] - 公司2023年研发人员数量为812人，占比75.19%，较上年减少13.62%[111] - 公司2023年研发投入金额为187,736,596.41元，占营业收入比例为30.84%，较上年有所增加[111] - 公司2023年经营活动现金流入小计为855,985,435.39元，较上年减少11.80%；现金流出小计为800,265,890.48元，较上年减少22.44%[112] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为7,844,315.56元，较上年减少72.41%[112] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例为14.52%，较上年有所下降；应收账款占比为24.14%，较上年略有下降[115][116][117] - 公司2023年长期股权投资占总资产比例为4.70%，较上年有所下降；固定资产占比为9.86%，较上年有所增加[118][119] - 公司2023年预付款项占总资产比例为2.53%，较上年有所下降；其他应收款占比为1.20%，较上年有所下降[120] - 公司2023年应付账款占总资产比例为15.87%，较上年有所下降；交易性金融资产占比为3.23%，较上年有所增加[121] - 公司2023年度报告显示，无形资产占比4.27%，较上年度增加0.33%[122] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-124,024,265.08元，报告期末归属于上市公司的累计未分配利润为-184,958,060.10元[172] 公司业务发展 - 公司主营业务为网络安全，主要面向企事业单位、医疗、教育、金融、运营商等客户[48] - 公司业务主要涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域[50] - 公司公共安全业务在大数据智能化建设指导下，提升公安全共行业预警预测预防能力和打防管控实战水平[50] - 公司全维感知综合分析平台以公安大数据战术打击为目标导向，强化信息资源深度整合应用，提高公安机关主动预防和打击犯罪的能力[52] - 公司推出通信大数据AI智能治理产品，利用大数据与AI技术深挖反诈骗、网络治理等安全场景，满足国家网络空间安全治理需求[62] - 公司提供企业网安产品，包括基础设施安全、数据安全、身份与访问安全、安全运营、内容安全等全方位网络空间安全防护解决方案[63] - 公司开源情报分析产品定位于网络空间舆情分析，为政府及企业客户提供标准化及定制化的网络空间舆情治理方案[64] - 公司通过大数据治理平台对车联网数据进行分析，为车企业务部门提供数据支持，助力车企精细化运营和产品研发[61] - 公司致力于为工业及通信行业客户提供云网边端安全监管、工业互联网及5G安全解决方案，构建新型网络空间安全治理体系[61] - 公司在工业互联网及5G安全领域与多省运营商开展合作，承建工业互联网安全监测平台和数据安全监测平台，服务于大型工业企业和运营商[62] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[137] - 公司股东大会严格按照规定召集、召开，保证股东合法权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权[137] - 公司控股股东、实际控制人严格规范行为，未干预公司决策和经营活动，保持独立自主经营能力[137] - 公司严格按照《上市公司信息披露

公司担保 - 为亚鸿世纪5000万元授信额度提供连带责任担保[3] - 与北京银行签合同为其4000万元授信额度担保[4] - 担保范围主债权本金最高限额4000万元，合计8000万元[13] 亚鸿世纪情况 - 公司持有亚鸿世纪100%股权，其注册资本1亿[6] - 2022年底资产6.56亿，负债3.26亿，净资产3.31亿[8] - 2022年营收3.86亿，利润总额 -729万，净利润 -1262万[8] 担保相关数据 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额5000万，占比6.10%[15] - 公司及子公司无其他对外、违规和逾期担保[15]

股东大会信息 - 2023年12月26日召开股东大会，现场15:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 6名股东参会，代表股份180,135,052股，占比26.7409％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意占比99.9994％[6] - 《关于修订公司章程的议案》同意占比99.9994％[7] - 《关于修订<独立董事工作细则>等议案》同意占比99.6565％[9][10][11]

股东大会安排 - 公司于2023年12月9日决议26日召开2023年第二次临时股东大会[3] - 董事会于12月11日刊载股东大会通知[3] - 现场会议于12月26日15:30召开，由董事沈智杰主持[4] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00及26日多个时段[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表179,498,784股，占比26.6465%[6] - 网络投票股东3名，代表636,268股，占比0.0945%[6] - 现场和网络投票股东及代理人共6名，代表180,135,052股，占比26.7409%[7] 议案表决结果 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意180,134,052股，占比99.9994%[10] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意179,516,284股，占比99.6565%[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意179,516,284股，占比99.6565%[14] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意179,516,284股，占比99.6565%，反对618,768股，弃权0股[16] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[16] - 本所律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[17]

会议召开 - 任子行第五届董事会第十五次会议于2023年12月9日通讯召开[2] - 公司董事会同意于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[5] - 多项修订《公司章程》及部分管理制度议案表决7票同意，0反对，0弃权[7] - 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[17] 待审议事项 - 拟续聘立信为2023年度审计机构，需2023年第二次临时股东大会审议[3] - 《关于修订<任子行网络技术股份有限公司公司章程>》等议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[14]

审计制度建设 - 公司制定内部审计管理制度加强监督和风险控制[4] - 审计委员会下设独立审计部作为内部审计机构[7] 人员与职责 - 审计人员应具备必要条件，审计部经理由审计委员会提名，董事会任免[8] - 审计委员会指导和监督审计部工作，审计部向其报告工作[10] 审计工作内容 - 审计部对公司内部控制和财务收支等进行审计，至少每季度报告一次[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] - 审计部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次[13] - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[19] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 审计权限与流程 - 审计部门拥有要求报送资料、检查账簿等多项权限[11] - 审计部根据批准的年度审计计划确定审计对象，提前三天通知被审计单位，特殊情况可不通知[23] - 被审计单位对审计报告有异议可申请复审，审计委员会主任委员作出决定[24] 资料保存 - 审计部应建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[20] - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[25] 报告与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[27] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[27] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告及相关主体意见[27] 考核与奖惩 - 内部控制制度执行情况是绩效考核重要指标[29] - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励[29] - 对阻扰审计等行为责任人给予处分[29] - 审计人员违规造成损失视情节给予批评或处分[31] 问题处理与制度实施 - 公司发现内部审计重大问题应追究责任并报告深交所[31] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[33]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起一个月内签订新协议并公告[11] 募集资金专户管理 - 募集资金专户数量原则上不超募集资金投资项目个数，增加需向深交所申请并获同意[8] - 公司存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[8] 募集资金使用规则 - 公司应按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金，出现严重影响计划情形需向深交所报告并公告[13] - 公司使用募集资金需按程序决策，履行申请、审批手续[14] - 实际募集资金超出项目投资所需部分，经董事会决议并报股东大会批准，可作补充流动资金或其他项目后备资金[15] - 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月[17] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[18] 募集资金投向变更 - 拟变更募集资金投向，应在提交董事会审议后2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 经股东大会批准变更募集资金投资项目，公司应在通过后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售权利，回售公告至少发布三次[23] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序，使用情况在年报披露；达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[24] 募集资金检查与监督 - 董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放及使用情况检查一次[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司募集资金管理重大违规或风险应向深交所报告披露[29] - 公司监事会有权监督募集资金使用，制止违法使用情况[29] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[32] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[32] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[32] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[31] 闲置募集资金现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[34] - 现金管理投资产品需为结构性存款等安全性高的保本型产品[34] - 现金管理投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途[34] - 公司使用闲置募集资金现金管理应在董事会会议后及时公告相关内容[34]

人员管理 - 总经理和副总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[23] 报告制度 - 总经理原则上每季度向董事会、监事会报告经营管理情况[15] - 公司成百万以上到期债务民事诉讼被告时，总经理立即向董事会和董事长报告[17] 会议规定 - 总经理办公会议由总经理主持，讨论重大事项，由其提议召开[20] - 会议至少提前一天通知，决定一般半数通过，总经理有否决或决定权[21] 经营考核 - 经营管理层需完成董事会确定的年度经营考核指标，含总资产等[23] 处罚赔偿 - 不能胜任的高管公司有权限期改正[23] - 玩忽职守的高管除受处罚外，赔偿不低于损失10%[24] 细则说明 - 细则依国家法律，与《公司章程》冲突按后者执行[26] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[26]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额有规定[7] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等为重大差错[12] - 业绩预告与年报实际业绩、变动幅度等差异大认定为有重大差异[12][13] - 业绩快报与定期报告数据指标差异达20%以上认定为有重大差异[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错应追究责任人责任[6] - 董事长等对信息披露和财务报告承担主要责任[14] - 内审部门查实重大差错被监管措施原因并追责[14] - 五种情形应从重或加重惩处，四种情形从轻等处理[14][18] - 追责前听取责任人意见保障陈述申辩权[15] - 责任追究形式包括通报批评等[18] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[15] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[15] 制度执行与解释 - 季度报告、半年报信息披露差错追责参照本制度执行[17] - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过之日起施行[17]

公司基本信息 - 公司于2010年3月8日设立，设立时以净资产4825.36万元折为4700.00万股[11] - 2012年3月16日核准首次公开发行1770万股，4月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为67363.0150万元，目前股份总数为67363.0150万股[6][12] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[18] - 上市6个月内申报离职，18个月内不得转让；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[18] 股东权益与规定 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[22] - 监事会等30日内未诉讼股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[37] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达[105] 财务报告与利润分配 - 年度财务报告需在会计年度结束4个月内报送[108] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[108] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[111] 重大交易与决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[29] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128]