薪酬与考核委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订实施细则[4] - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 任期与董事会任期一致[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬考核计划报董事会同意后股东大会审议[9] - 高管薪酬考核计划报董事会批准[9] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] - 决定须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[15] - 细则由董事会审议批准生效及修改[17]

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会于12月26日15:30召开[1] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1][13][14] - 股权登记日为2023年12月21日[3] - 登记时间为2023年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2023年12月25日17:00前送达、邮寄或传真到公司[20] 会议议案 - 《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》有5个子议案[3][4][17] - 提案2.01、2.03为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过[4] - 会议审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易制度>的议案》[18] 其他信息 - 普通股投票代码为"350311"，投票简称为"子行投票"[12] - 会议会期暂定为半天[6] - 联系电话为0755 - 86156779，传真为0755 - 86168355，邮箱为rzxshenzhen@1218.com.cn[5][6] - 公告发布时间为2023年12月11日[10]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计工作频率 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次工作[9] - 内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[9] - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次[15] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[17] 审计工作时间 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年报[17] 会议相关规定 - 审计委员会会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期限至少为10年[23] 细则生效与解释 - 本细则由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[20]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）兼任[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其配偶等不得担任[6] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出候选人[11] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意并经专门会议审议[14] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举1名召集和主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集并推举代表主持[17] 其他相关规定 - 中小股东表决情况在投票选举时应单独计票并披露[12] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料，组织或配合实地考察[22] - 不迟于规定期限发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[24] - 两名及以上认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[22] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[23] - 公司承担聘请专业机构等费用[23] - 适时建立责任保险制度[23] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[23] - 应确保履职时间精力，现场检查异常及时报告[26] - 董事会决议违法违规，参与或知情未异议的独立董事担责[27] - 出现特定情形，应向深圳证券交易所报告[27]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[7][8] 关联交易审议标准 - 与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需评估或审计并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[10] - 与关联自然人交易（担保、财务资助除外）金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上但未达股东大会审议标准，需提交董事会审议并披露[11] - 与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由董事长审批[11] 关联交易其他规定 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助[12] - 与关联人委托理财，以委托理财额度为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[12] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[13] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席举行，决议需非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将交易提交股东大会审议[16] - 董事会审议关联交易时应提醒关联董事回避表决[20] - 股东大会审议关联交易时特定股东应回避表决[21] 关联交易披露要求 - 披露关联交易需向交易所提交公告文稿等文件[20] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[21] 关联人信息申报 - 持股5%以上股东等应申报关联人变更情况[24] 关联交易审议流程 - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议[25] - 审议关联交易应了解标的和对方情况并确定价格[27] 关联交易协议签订 - 与关联方交易应签订书面协议[28] 资金往来监督 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来[26] 制度修订与解释 - 制度由董事会负责解释与修订，修订需经股东大会审议通过[28]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 该所具备证券、期货相关业务审计从业资格[2] - 过去三年无不良诚信记录[2] - 续聘审议程序合规[2] - 全体独立董事同意并提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2023 年 11 月 15 日 14:00 - 17:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理沈智杰、董事会秘书张雯、财务总监李志强、独立董事方先丽 [1] 子公司情况 - 亚鸿世纪是公司 2015 年起分步收购的子公司，提供互联网空间数据治理等解决方案及服务，构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家 - 省 - 企业”三级网络与信息安全技术支撑 [1] 业务领域 - 公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等众多领域，涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，面向政府、事业单位、运营商、大型企业单位等客户 [2][3] 资金运用 - 公司坚持谨慎投资原则，在确保正常经营前提下，以自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率和收益，不影响主营业务开展 [2] 业绩相关 - 公司持续探索运营模式，贴合和挖掘使用场景，提升整体服务和变现能力，开拓新市场和客户应用场景；采取优化组织结构等措施提升管理效能，改善经营效益以实现业绩扭亏为盈 [3] - 公司业绩情况需关注相关公告 [3] 其他业务情况 - 公司已于 2021 年 6 月出售游戏子公司，截至目前未经营游戏相关业务 [3] - 关于全流量安全智能检测一体机，未详细介绍是否为新产品 [2] - 未明确提及是否进入华为合作商及子公司加入鲲鹏一体机 CTO 技术圈对公司业务、营收的具体影响 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：任子行网络技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为102,201,848.37元，同比下降53.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为278,709,715.39元，同比下降40.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,898,310.67元，同比下降242.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-106,967,518.98元，同比下降401.34%[4] - 营业总收入从470,951,403.52元减少至278,709,715.39元[17] - 营业总成本从528,159,152.87元减少至394,215,608.69元[17] - 归属于母公司股东的净利润从-21,336,281.80元减少至-106,967,518.98元[18] - 少数股东损益从-16,393,799.92元减少至-9,077,606.02元[18] - 基本每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] - 稀释每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] 资产与负债 - 总资产为1,387,565,032.83元，同比下降11.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为716,625,743.62元，同比下降12.50%[5] - 流动资产合计为826,932,338.87元，相比2023年1月1日的1,005,861,643.67元有所减少[5] - 货币资金为176,945,075.19元，相比2023年1月1日的230,895,572.93元有所减少[5] - 公司总资产从1,566,385,743.09元减少至1,387,565,032.83元[16] - 流动负债从619,080,993.94元减少至577,016,307.97元[16] - 非流动负债从87,856,400.47元减少至74,936,726.95元[16] - 归属于母公司所有者权益从819,021,629.60元减少至716,625,743.62元[16] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为56,073[1] - 前10名股东持股情况中，景晓军持股比例为26.65%，持股数量为179,497,684股[1] - 公司股东徐晓洁实际合计持有5,147,300股，其中通过信用交易担保证券账户持有5,052,500股[3] - 公司股东王锋实际合计持有2,762,700股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,533,200股[3] - 公司股东费琳实际合计持有2,384,944股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,364,944股[3] - 公司股东姚惠纯实际合计持有1,918,719股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,901,719股[3] - 景晓军期初限售股数为134,623,263股，期末限售股数为134,623,263股[4] - 沈智杰期初限售股数为1,597,794股，期末限售股数为1,597,794股[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，同比增长112.80%[4] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,483,917.00元，同比下降9.74%[1] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,968,698.49元，同比下降73.86%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，去年同期为-121,734,765.13元[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20,430,362.29元，去年同期为3,040,692.28元[1] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,017,282.10元，去年同期为39,910,745.03元[2] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11,084,244.94元，去年同期为-78,700,937.38元[2] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为165,939,745.25元，去年同期为69,892,054.76元[2] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为19,500,000.00元，同比下降61%[2] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为54,800,000.00元，同比增长996%[2] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12,329,851.57元，同比增长214.77%[2] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为-217,042.84元[5] - 计入当期损益的政府补助为3,717,201.68元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为2,763,492.87元[5]

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。 一、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 张 慧 方先丽 黄 纲 经核查，我们认为： 公司目前经营良好，财务状况稳健。使用闲置资金购买安全性高、流动性好 的低风险类理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公 司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全独立、 认真、审慎的立场和态度，对公 ...