会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》未经审计，表决结果3票同意[3] - 报告具体内容详见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日送达各位董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》未经会计师事务所审计[3] - 《2025年第一季度报告》财务报告部分经审计委员会2025年第二次会议审议通过[3] 表决结果 - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0050元，较2024年同期的0.0243元下降120.58% [1] - 每股净资产为1.68元，较2024年同期的1.7元下降1.18% [1] - 每股公积金保持稳定，连续三年均为0.92元 [1] - 每股未分配利润为-0.25元，较2024年同期的-0.23元下降8.7% [1] - 营业收入为2.02亿元，较2024年同期的2.62亿元下降22.9% [1] - 净利润为-0.04亿元，较2024年同期的0.2亿元下降120% [1] - 净资产收益率为-0.29%，较2024年同期的1.44%下降120.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49925.97万股，占流通股比例62.52%，较上期增加116.33万股 [1] - 杜江涛为第一大股东，持有31881.14万股，占总股本39.92%，持股数量未变 [2] - 郝虹为第二大股东，持有10281万股，占总股本12.87%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司新进前十大股东，持有414.05万股，占总股本0.52% [2] - 刘彩玲退出前十大股东，上期持有270万股，占总股本0.34% [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

收入和利润 - 营业收入为2.0166亿元，同比下降23.05%[5] - 公司营业总收入本期为201,657,154.39元，同比下降23.05%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-405.44万元，同比下降120.41%[5] - 净利润本期为-57,221.71元，同比下降100.14%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,054,437.18元，同比下降120.41%[31] - 少数股东损益为3,997,215.47元，同比下降81.96%[31] 成本和费用 - 营业总成本本期为199,721,163.49元，同比下降6.96%[30] - 财务费用为827.16万元，同比增长31.94%，主要系利息支出增加及支付银行保函费所致[12] - 研发费用本期为13,846,347.86元，同比下降4.88%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2949.27万元，同比下降192.42%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为196,147,190.34元，同比下降27.5%[34] - 经营活动现金流入小计本期为209,449,597.29元，同比下降24.5%[35] - 经营活动现金流出小计本期为238,942,308.60元，同比下降2.7%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-29,492,711.31元，同比由正转负[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-36,581,934.80元，同比改善49.6%[36] - 筹资活动现金流入小计本期为800,982,649.36元，同比增长184.5%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为269,889,430.99元，同比增长901.3%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为203,832,807.57元，同比由负转正[36] - 期末现金及现金等价物余额为259,772,095.98元，同比增长274%[36] 借款和债务 - 长期借款为6.6682亿元，同比增长71.03%，主要系子公司河北博晖、孙公司云南博晖长期借款增加所致[10] - 取得借款收到的现金为5.1498亿元，同比增长172.24%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.86亿元，同比增长209.19%，主要系关联方借款增加所致[15] - 偿还债务支付的现金为1.94亿元，同比增长295.92%[15] - 长期借款本期为666,819,504.06元，同比增长71.03%[26] - 负债合计本期为2,032,224,210.96元，同比增长14.41%[26] 资产和货币资金 - 总资产为43.8158亿元，同比增长6.21%[5] - 货币资金为2.8231亿元，同比增长265.39%，主要系子公司长期借款增加所致[10] - 货币资金期末余额282,308,659.70元，较期初增长265.4%[24] - 流动资产合计1,471,574,373.76元，较期初增长20%[24] - 资产总计本期为4,381,583,602.25元，同比增长6.21%[25][27] - 所有者权益合计本期为2,349,359,391.29元，同比增长0.01%[27] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额71,865,977.47元，较期初增长22.7%[24] - 存货期末余额1,026,038,590.79元，较期初增长1.5%[24] 业务发展 - 和林格尔浆站及土默特左旗浆站取得《单采血浆许可证》[19] - 三价流感病毒亚单位疫苗获准开展临床试验[19] 担保和借款申请 - 公司为河北博晖提供10,300万元连带责任保证担保[20] - 云南博晖申请5亿元固定资产借款，期限7年[21] 股东持股 - 杜江涛持股39.03%，持股数量318,811,388股[18] - 郝虹持股12.59%，持股数量102,809,951股[18]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

审计报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 大华审字[2025]0011001222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年董事会薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，现场出席6次，出席2次股东大会[5] - 2024年度参与2次年报审计沟通会议[9] - 2024年度现场工作时间为17天[11] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事及高管薪酬议案[19] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露5份报告[16] 审计机构 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘大华[17] 未来展望 - 2025年为公司发展提供更多建议[21] - 2025年发挥独立董事作用促进规范运作[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开5次[7] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[8][9] - 2024年12月9日召开第八届董事会第九次会议[18] - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[20] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[21] 报告披露与审计机构 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘大华会计师事务所[18] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年4月25日审议通过董事人员薪酬和高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月17日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加2次年报审计沟通会议[10] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2024年独立董事忠实履职并建言献策[22] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[22] 人员变动 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[19]

（班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工 商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高 级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司 董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色 ...

业绩总结 - 2024年度累计营业收入8.52亿元，同比下降18.53%[2][4][17] - 2024年营业成本4.34亿元，同比下降26.58%[2][4] - 2024年净利润867.99万元，同比下降44.65%[2][4][6] - 2024年归属母公司净利润924.60万元，同比增长137.09%[2][4][6][17] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1233.00万元，较2023年增长144.58%[17] 财务状况 - 截至2024年末，公司总资产41.26亿元，负债17.76亿元，股东权益23.49亿元[7] - 2024年负债合计17.76亿元，较2023年增长12.04%[10] - 2024年所有者权益合计23.49亿元，较2023年增长0.37%[12] 特殊项目变动 - 资产减值损失较上年同期下降83.83%，因计提存货跌价准备减少[6] - 营业外收入较上年同期增长406.47%，因收到项目终止合作补偿款[5][6] - 营业外支出较上年同期增长800.59%，因支付合同终止补偿款[5][6] 科目变动 - 其他应收款较年初增长95.44%，因应收土地转让款本期转为其他应收款[7][8] - 开发支出较年初增长38.94%，因主要研发项目达到资本化时点[8] - 其他非流动资产较年初下降75.80%，因期初预付土地款及软件款转无形资产[8] 现金流情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2785万元[13] - 2024年经营活动现金净流量 -3869万元[13] - 2024年投资活动现金净流量 -1.87亿元[13] - 2024年筹资活动现金净流量1.98亿元[13] - 2024年经营活动现金流入小计9.41亿元，较2023年下降17.23%[14] - 2024年投资活动现金流入小计5445万元，较2023年增长92.62%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计13.51亿元，较2023年下降17.56%[15] 审计情况 - 2024年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[18]