董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产情况 - 2023年末公司合并资产总计21.83亿元，较2022年末增长10.39%[15] - 2023年末公司合并流动资产合计15.04亿元，较2022年末增长16.05%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计6.79亿元，较2022年末下降0.38%[15] - 2023年末公司交易性金融资产为1.20亿元，较2022年末增长279.99%[15] - 2023年末公司存货为7.10亿元，较2022年末增长27.44%[15] 负债与权益 - 2023年末公司合并负债合计4.07亿元，较2022年末下降17.40%[16] - 2023年末公司合并股东权益合计17.76亿元，较2022年末增长19.66%[16] - 2023年末流动负债合计为4.1817663778亿元，较2022年末增长9.96%[18] - 2023年末非流动负债合计为16.823317万元，较2022年末下降99.39%[18] - 2023年末负债合计为4.1834487095亿元，较2022年末增长2.48%[18] - 2023年末股东权益合计为12.2089899872亿元，较2022年末下降0.33%[18] 经营业绩 - 2023年营业收入为13.002317311亿元，较2022年下降18.83%[19] - 2023年净利润为1.3296748521亿元，较2022年下降57.43%[19] - 2023年基本每股收益为0.5471元，较2022年下降42.54%[19] - 2023年研发费用为3.1822231435亿元，较2022年下降1.54%[19] - 2023年其他收益为4545.533377万元，较2022年增长63.75%[19] - 2023年营业外收入为6936.726154万元，较2022年增长194193.37%[19] - 2023年度营业收入为10.65亿元，较2022年度下降7.84%[21] - 2023年度营业成本为7.94亿元，较2022年度增长13.93%[21] - 2023年度营业利润为1.11亿元，较2022年度下降55.25%[21] - 2023年度净利润为1.60亿元，较2022年度下降18.83%[21] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2970.06万元，2022年度为350.14万元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9978.30万元，2022年度为1.19亿元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为9024.16万元，2022年度为 - 1.06亿元[23] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 3642.16万元，2022年度为2569.28万元[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.34亿元，较2022年度下降19.24%[23] - 2023年度吸收投资收到的现金为3.23亿元，2022年度无此项收入[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.80亿元，较2022年下降17.06%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3558.90万元，较2022年下降44.92%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2022年增长54.63%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，较2022年增长3.99%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额为223.05万元，较2022年增长110.93%[25] - 2023年末现金及现金等价物余额为6550.23万元，较2022年末增长3.52%[25] 所有者权益 - 2023年归属于公司所有者权益小计较2022年增加1.89亿元，增长12.80%[27] - 2023年少数股东权益较2022年增加1.02亿元，增长2379.47%[27] - 2023年所有者权益合计较2022年增加2.91亿元，增长19.61%[27] - 2023年综合收益总额为1.32亿元，其中其他综合收益为 - 51.25万元[27] 其他 - 公司现股本和工商登记注册资本均为34202.8361万元[35] - 中颖电子2023年11月15日获高新技术企业证书，有效期3年，本期执行15%企业所得税税率[157] - 中颖科技和芯颖香港注册地为香港，应税利润总额不超200万港币税率8.25%，超过部分16.5%[158] - 芯颖科技2021年11月18日获高新技术企业证书，有效期3年，本期执行15%企业所得税税率[158]

财报披露 - 《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月2日15：00至17：00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长傅启明等[1] 问题征集 - 2024年4月1日15:00前可访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

中颖电子 2023 年度非经常性资金占用及其他关联关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | + 12-1 / / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企 ...

企业资质与政策 - 公司通过高新技术企业重新认定，编号GR202331000579[1] - 证书2023年11月15日发证，有效期三年[1] - 2023 - 2025年可享相关税收优惠政策[1] - 税收优惠对2023年度业绩预计无重大影响[1]

公司概况 - 公司专注于芯片设计，在偏专用MCU领域处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场的销售处于国产芯片的市场领先地位 [2] - 显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [2] - 公司产品逐步高端化、特色化，以服务大品牌客户为主要竞争策略 [2] 产品线及市场表现 - 工控MCU占公司销售介于5至6成 [3] - 锂电池管理芯片在动力电池端增长较好，总体略有衰退 [3] - AMOLED显示驱动芯片去年后装市场不太好，产品售价下滑 [3] - 公司产品具备国际竞争力，正在开拓国际大品牌客户及市场 [2] 未来展望 - 预期全年公司的销售可望实现2.5倍增长 [3] - 工控MCU、锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片的销售都呈现同比市场恢复 [3] - 车规MCU今年规划推出一款新产品 [3] - 未来三到五年，MCU市场会慢慢回升，白电MCU的市场占有估计超过一成 [3] - 公司预期市场会有一定程度的复苏，主要产品竞争力强，未来市场份额可望扩充 [4] 新产品及技术 - 今年预计量产一款车规MCU，采用ARM32位的内核 [3] - WIFI MCU今年主要在市场推广阶段，产品定义符合客户期待 [4] - 3C锂电池管理芯片今年预计会推出迭代产品，更有竞争力，会针对笔电领域进行推广 [4] 市场及需求 - 家电需求端去年四季度恢复得比较好，今年全年看会复苏 [3] - 公司产品进口替代的空间仍然广阔，将持续在进口替代的道路上发力 [2] - 由于国家的产业政策支持，产品市场空间广阔，公司管理层对公司的长期发展前景看好 [2]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-003 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

限制性股票激励计划情况 - 2020年12月11日向126名激励对象授予3,425,900股限制性股票[5][6] - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解锁限售比例为25%[18] - 本次符合解除限售条件激励对象122名，可解除限售990,202股，占总股本0.2895%[2][22] - 本次实际可上市流通数量为912,158股，占总股本0.2667%[22] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年2月1日[2][22] 股票数量及价格调整 - 2021年6月8日首次授予价格由17.37元/股调整为15.35元/股，数量由3,425,900股调整为3,768,490股[9] - 2022年5月20日首次授予价格由15.35元/股调整为13.51元/股，数量由3,603,490股调整为3,963,839股[11][12] 回购注销情况 - 2021年8月10日165,000股回购注销完成，剩余3,603,490股[10] - 2023年7月18日7,972股回购注销完成，剩余3,361,292股[14] - 2023年11月9日2,949股回购注销完成，剩余3,358,343股[17] - 公司对454股因部分激励对象离职、303股因综合评价未达A等的股票实施回购注销[24][25] 业绩考核与解除限售比例 - 公司2021年营业收入为14.94亿元，满足业绩考核目标A，公司层面解除限售比例为100%[20] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前3,684,468股，比例1.08%，变动后2,772,310股，比例0.81%，减少912,158股[26] - 高管锁定股变动前326,125股，比例0.10%，变动后404,169股，比例0.12%，增加78,044股[26] - 股权激励股变动前3,358,343股，比例0.98%，变动后2,368,141股，比例0.69%，减少990,202股[26] - 无限售条件股份变动前338,343,893股，比例98.92%，变动后339,256,051股，比例99.19%，增加912,158股[26] - 股份总数变动前后均为342,028,361股，比例均为100.00%[26]

业绩总结 - 2022年度利润表认列约5400万元税前损失[3] - 2023年预计累计税前收益与2022年已计提损失基本相当[3] 其他新策略 - 后续严格把控产品质量检测，完善流程，加严供应商品质管控[3]

章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和国 | | | 家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 | 家有关法律、行政法规、规章、规范性文件 | | | | 的规定，制定本章程。 | | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | 公司下列对外担保行为，应当在董事会审 | | | 议通过后提交股东大会审议。 | 议通过后提交股东大会审议。 | | 第 四十二 | …… ...