证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-017 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告 ...

公司概况 - 公司成立于2001年10月25日[5] - 是国内领先的微纳光学产品制造和技术服务商[6] - 构建了完备的微纳光学高端设备集群[7] - 建立了三大产品事业群齐头并进的业务格局[8] - 核心技术集中在微纳智能制造技术领域[10] 业绩数据 - 2020年9月30日流动资产146,306.21万元，资产总额284,854.08万元[14] - 2020年9月30日流动负债113,384.89万元，负债总额130,842.02万元，股东权益154,012.06万元[14] - 2020年1 - 9月营业收入93,337.68万元，利润总额3,468.95万元，净利润2,817.59万元[16] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,377.10万元[16] - 2020年经营活动现金流量净额 - 2,106.10万元，投资活动 - 30,848.24万元，筹资活动31,882.57万元[17] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 1,154.98万元[17] - 2020年9月30日流动比率1.29，速动比率0.86，合并资产负债率45.93%，母公司报表资产负债率27.25%[18] - 2020年1 - 9月应收账款周转率1.31次，存货周转率1.45次[18] - 2020年每股经营活动现金流量 - 0.09元，每股净现金流量 - 0.05元[18] - 2020年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率2.23%，扣后1.55%[18] - 报告期各期利润总额分别为9261.99万元、6508.31万元、11945.90万元和3468.95万元[21] - 报告期各期归母净利润分别为8124.43万元、6097.59万元、10088.76万元和3377.10万元[21] - 截至报告期末，商誉账面价值42158.32万元，占总资产比例15.33%[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36897.61万元、44127.05万元、58792.93万元和62997.76万元[25] - 报告期末应收账款占流动资产比重达43.06%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为26499.13万元、29979.09万元、36411.21万元和49071.85万元[26] - 报告期末存货占流动资产比重达33.54%[26] - 募投项目完成后新增固定资产95958.54万元，每年新增固定成本费用约6973.04万元[28] 技术研发 - 数码三维与光变图像制作方法及激光照排系统使大面积三维与光变图像制作进入工业化应用阶段[11] - 宽幅智能激光SLM光刻系统实现40英寸大幅面亚微米数字化干涉光刻系统并产业化应用[11] - 卷对卷纳米压印关键技术实现微纳结构快速制造和光学薄膜批量生产[11] - 亚波长光学制造技术在我国第二代身份证视读物理防伪上成功应用[11] - DMD技术与双通道光变色膜在我国新版机动车驾驶证、行驶证防伪塑封套上应用[11] - 研制的“结构连续可调控的纳米光刻系统NanoCrystal”设备能实现1纳米精度的五维度纳米光刻，分辨率达1/4光波长[13] - 超薄导光器件的柔性制造工艺使大尺寸模具制备速度提高2倍以上[13] 市场与风险 - 新型冠状病毒疫情使部分进出口业务受影响，可能致营业利润同比降超50%甚至亏损[19] - 所处微纳光学行业市场化程度高，市场竞争加剧[20] - 若不能创新和提升能力，可能被超越[21] - 面临研发技术人才流失风险[22] - 业务规模扩大，管理能力若跟不上，可能面临经营成本提高等风险[27] - 本次向特定对象发行股票，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[30] 股权与发行 - 截至2020年9月30日，实际控制人陈林森质押苏大维格股份2158.00万股，占其持有发行人股份比例的41.83%[33] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 发行对象不超过35名，均以现金方式认购[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过67814652股（含本数）[40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过80000.00万元[42] - 募集资金拟用于盐城维旺科技有限公司光学级板材项目35000.00万元、SVG微纳光制造卓越创新中心项目35000.00万元、补充流动资金10000.00万元[43] - 截至2020年9月30日，保荐机构持有发行人股份6035311股，占发行人总股本的2.67%[53] - 本次向特定对象发行决议的有效期自公司股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[47] - 2020年7月13日，陈林森质押700万股发行人股票，融资4000万元，融资期至2021年7月13日，融资利率5.80%[56] - 2020年11月13日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[62] - 2020年12月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[62] - 东吴证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[63] 并购情况 - 2016年公司以69418万元收购华日升100%股权[24] - 华日升原股东承诺2019 - 2020年度扣非后净利润分别不低于7310万元和8585万元，2019年完成业绩承诺为7548.36万元[24]

股本结构 - 截至2020年9月30日，公司总股本22,604.88万股，有限售条件流通股6,062.58万股，占比26.82%；无限售条件流通股16,542.31万股，占比73.18%[9][10] - 截至2020年9月30日，前十大股东持股合计10,569.08万股，占比46.76%，其中有限售条件股份5,922.91万股[14] 财务数据 - 2020年1 - 9月，营业收入93,337.68万元，利润总额3,468.95万元，净利润2,817.59万元，归属于母公司所有者的净利润3,370.10万元[18] - 2019年度，营业收入129,716.92万元，利润总额11,945.90万元，净利润10,360.90万元，归属于母公司所有者的净利润10,088.76万元[18] - 2020年9月30日，流动资产146,306.21万元，资产总额284,854.08万元，流动负债113,384.89万元，负债总额130,842.02万元，股东权益154,012.06万元，归属于母公司股东权益152,547.14万元[15] - 2020年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 2,106.10万元，投资活动现金流量净额 - 30,848.24万元，筹资活动现金流量净额31,882.57万元，现金及现金等价物净增加额 - 1,154.98万元[17] - 2020年9月30日，流动比率为1.29，速动比率为0.86[18] - 2020年1 - 9月，资产负债率（合并）为45.93%，资产负债率（母公司报表）为27.25%[19] - 2020年1 - 9月，每股净资产为6.75元，应收账款周转率为1.31次，存货周转率为1.45次[19] - 2020年1 - 9月，每股经营活动现金流量为 - 0.09元，每股净现金流量为 - 0.05元[19] 募集资金 - 公司2012年首发A股筹资净额27,615.93万元，2016年定向增发筹资净额82,087.33万元，合计109,703.26万元，首发后累计派现10,807.61万元[13] - 本次募集资金投资项目为“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“补充流动资金”[44] 发行情况 - 2020年11月13日董事会、12月2日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[37] - 发行对象不超过35名特定对象，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[46][48] - 本次发行尚需深交所审核及中国证监会同意注册[38] 风险提示 - 若新冠疫情短期内不能有效控制，公司可能营业利润同比下降超50%甚至亏损[59] - 公司所处微纳光学行业竞争加剧，若不能创新可能被竞争对手超越[60] 其他情况 - 截至2020年9月30日，保荐机构持有发行人股份6,035,311股，占总股本2.67%[22] - 2020年7月13日，控股股东陈林森质押700万股股票，融资4,000万元，利率5.80%[23] - 截至报告期末，商誉账面价值42,158.32万元，占总资产15.33%[64] - 2016年收购华日升100%股权，原股东承诺2019 - 2020年度扣非税后净利润分别不低于7,310万元和8,585万元，2019年完成7,548.36万元[66] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为36,897.61万元、44,127.05万元、58,792.93万元和62,997.76万元，报告期末占流动资产比重达43.06%[67] - 报告期各期末，存货账面价值分别为26,499.13万元、29,979.09万元、36,411.21万元和49,071.85万元，报告期末占流动资产比重达33.54%[68] - 募投项目实施后将新增固定资产95,958.54万元，每年新增折旧摊销等固定成本约6,973.04万元[71] - 截至2020年9月30日，实际控制人陈林森质押股份2,158.00万股，占其持有发行人股份比例41.83%[76] 市场与技术 - 高端烟酒、汽车、消费电子行业发展为公司业务提供市场空间[79] - 国家多项产业政策支持微纳光学制造下游应用领域，光刻机属高端装备制造[80][81] - 公司连续多年被认定为国家高新技术企业，承接多项科研课题并通过验收[83] - 公司以陈林森为核心的研发团队实力领先，多次获国家科技进步奖等[83] - 公司研制成功多项国家重点新产品，获多项省部级荣誉[83] - 公司技术和产品介入公安部证件制作，多项技术应用于相关证件及包装材料[83] - 微棱镜反光膜技术攻关完成并量产，有望推进进口替代[83] - 大尺寸触控产品应用于海信，华为P40 Pro部分机型手机纹理效果由公司设计制造[84]

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称"维旺科技"） 之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称"盐城维旺"）在保证募集资金 投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-016 苏州苏大维格科技集团股份有 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-015 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下： 注：公司与上述受托方不 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-014 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 根据《 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-013 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本 次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）。回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 根据《 ...

持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-011 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊 登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 陈林森 47,659,390 18.35 2 虞樟星 21,272 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 本次拟以不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含） 的自有或自筹资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量为 250.00 万股，约占公司目 前已发行总股本的 0.96%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为 150.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第二十一会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-010 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。 3、回购股份价格区间：不超过人民币 20.00 元/股。（该价格不高于董事会 审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000.00 万元，回购价格上限人民币 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数量 为 250.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.96%；按回购总金额下限人民 币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数 量为 150.00 ...