| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露 ...

经营业绩与目标 - 2023年前三季度经营业绩未完全达到董事会目标，上下游战略管道连通进度慢于预期 [4] - 预计第四季度天然气供气量和价差将有显著增长，争取全年实现17-18亿方供气量（原目标20亿方） [4][5] - Q2因LNG进口过剩导致价格倒挂，Q3气量恢复但价差仍不理想，Q4预计售气量达6-8亿方/季度 [4][5] 气源与管道建设 - 神安线已全面投产，神木站神府区块新发现千亿储量气田（继临兴区块后第二个千亿级气田） [5] - 当前日均供气量：河北市场400万方/天，山西100+万方/天，合计500+万方/天，冬季目标提升至600-800万方/天 [5] - 计划2023年完成长庆气田连接线手续，2024年施工以增加神安线气源 [5] - 中联煤气源受河北市场需求制约，当前日均销售中石油煤层气数十万方 [4] 市场拓展与战略布局 - 重点推进河北/山东市场管网互联互通，入冬前争取打通山东新销售通道 [5] - 下游客户策略：除固定批发客户（河北省燃、新奥）外，拟联合中石油/中海油直接对接工业客户（如大型电厂） [5] - 当前核心挑战：河北安平站与国家管网互联互通的审批流程复杂制约销售 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入达到11.29亿元，同比增长31.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元，同比增长11.86%[5] - 公司基本每股收益为0.0774元，同比增长10.89%[5] - 公司总资产为92.01亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1.30亿元[6] - 公司增值税退税金额为3371.50万元[7] - 公司其他收益增加主要系收到的新兴企业高质量发展资金补助所致，金额为1794.53万元[9] - 公司投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致，金额为-3030.88万元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期分红支出增加所致，金额为-2394.43万元[10] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，归属数量为744.80万股，占公司总股本的比例为0.84%[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,369股，前十名股东持股情况中，天壕投资集团持股比例最高，为14.80%[11] - 公司控股股东天壕投资集团有限公司持有130,951,823股，占公司总股本的比例为19.81%[12] - 公司回购专用证券账户的股份数量为9,656,934股，占公司总股本的1.09%[13] - 公司前10名股东参与融资融券业务，持股情况包括高管锁定股等[14] 公司变更与重组 - 公司完成工商变更登记，公司名称由“天壕环境股份有限公司”变更为“天壕能源股份有限公司”[15] - 公司参与中国油气控股重组取得进展，签署了重组意向条款清单并与中国油气控股达成初步意向[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为1,157,850,485.53元，应收票据为28,799,538.42元[16] - 2023年第三季度，天壕能源股份有限公司的流动资产合计为2,927,155,639.62元，较上期下降至3,094,804,653.05元[17] - 非流动资产合计为6,273,849,622.59元，较上期略有增长至6,203,447,063.92元[17] - 公司负债合计为4,736,045,235.89元，较上期增长至5,124,955,180.36元[18] - 净利润为315,476,439.16元，较上期增长至260,994,784.10元[19] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为316,320,397.33元，较上期267,048,547.92元增长18.5%[20] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,223,911,600.65元，较上期2,755,695,194.23元增长17.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-357,667,791.26元，较上期-318,527,031.25元下降12.3%[22] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度资产总计为929.36亿[24] - 公司流动负债合计为383.59亿[24] - 公司非流动负债合计为128.91亿[24] - 公司所有者权益合计为417.33亿[25]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 134,954 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计13,495,400元），合计转成2,667,028股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为399,683,900元。 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第三季度，天壕转债因转股减少 134,954 张（因转股减少的可转债 金额为 13,495,400 元），转股数量为 2,667,028 股。截至 2023 年 9 月 30 日， 公司可转债尚有 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24 ...

| 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.trce.com.cn | www.thny.cc | | 电子邮箱 | ir@trce.com.cn | ir@thny.cc | | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称 "公司"）因公司名称变更，对公司网址 及电子邮箱进行了相应变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外， 公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 二、被担保人基本情况 山西华盛新能贸易有限责任公司 1、成立日期：2018 年 12 月 12 日 2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 306 号火炬创业大厦 C 座 610 室 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会， ...

公司基本信息 - 证券代码 300332，证券简称天壕能源；债券代码 123092，债券简称天壕转债 [1] - 2023 年 8 月 23 日进行电话调研形式的投资者关系活动，接待人员为董事长陈作涛和董事会秘书汪芳敏 [2][4] 2023 年半年度经营业绩 - 8 月 22 日盘后披露中报，实现营业收入 20.56 亿元，同比增长 21.51%；归属母公司股东净利润 2.40 亿元，同比增长 17.78%；资产负债率下降，财务指标好转 [4] - 因天然气行业二季度进入淡季，与预计销量有偏差，未达市场预期 [4] 售气情况 - 上半年售气量 6.62 亿方，二季度山西段和河北段日售气量约 200 多万方，原计划河北段日售气量 400 多万方，目前河北气量不足 400 万方/天，公司争取尽快使河北达 400 万方/天以上，四季度全线达 800 万方/天 [4] - 2023 年是神安线全线通气第一年，因与上游资源方协同不足，4 月失去部分市场机会 [4] - 三季度以来气量较二季度增长，全年气量目标预计 20 亿方左右 [6] 上游资源情况 - 中石油煤层气公司年底增产目标达每天 1000 万方，中联煤增产目标达每天 1400 万方 [5] - 公司与中国油气控股及中介机构多次沟通，项目仍在推进中 [5] 价格及联动机制 - 受 LNG 价格低位影响，二季度价差不理想 [5] - 公司与中联煤近期将形成价格联动机制共识，若气量销售低于规划，进价按比例向下调整，冬季满足山西本地需求后余气外输，公司让出部分盈利给中联煤，本月争取确定合作条款，旺季前达成共识 [4][5] 终端市场拓展 - 公司在全国各地积极拓展终端市场，内蒙项目与中石油合作，按股权比例分享投资收益，管道长十多公里，年用气量几亿方，立项审批完成，预计年内供气，明年全面贡献利润 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为300332[7] - 公司注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08[8] - 公司网址为www.trce.com.cn[8] - 公司电子信箱为ir@trce.com.cn[8] 公司财务表现 - 公司报告期内营业收入为20.56亿元，同比增长21.51%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元，同比增长17.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,443.15万元，同比下降12.97%[10] - 基本每股收益为0.2775元，同比增长17.14%[10] - 公司报告期末总资产为91.43亿元，较上年末下降1.62%[10] 公司业务情况 - 公司在天然气供应及管输运营业务中主要经营模式包括天然气贸易及销售、长输管道输送、城市燃气输配、燃气工程设计及技术服务、LNG生产加工及销售[18] - 公司在膜产品研发生产销售及水处理工程服务中的主要经营模式包括膜产品研发生产销售和水处理工程服务[19] - 公司2023年上半年实现营业收入205,622.04万元，同比增长21.51%[20] - 公司2023年上半年实现净利润24,476.60万元，同比增长22.08%[20] 公司发展战略 - 公司计划参与中国油气控股公司重组，进军天然气上游气源开发，三交项目探明煤层气地质储量为435亿立方米，具有较大的开发潜力[21] 公司财务管理 - 公司本期投资额达3.67亿元，较上年同期增长80.50%[30] - 公司以自有资金进行其他金融资产投资，期末金额为8,643.11万元[31] - 公司已通过董事会会议决议，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额达到9,892.45万元[35] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括行业周期性波动和产业政策变动的风险，市场需求与竞争风险，安全生产的风险以及水处理行业季节性特点的风险[48] 公司治理及股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，公司治理方面召开了多次股东大会，投资者参与比例在25%-26%之间[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[57] 公司社会责任 - 公司重视环境保护，遵守相关法规，推行清洁生产，加强环境监测和管理[58] - 公司未披露减少碳排放措施，但在社会责任方面积极开展慈善公益事业，保护股东、债权人、职工、供应商、客户权益[59] 公司财务报表 - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[66] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[67]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：天壕能源股份有限公司 单位：万元 企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初占用 | 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度偿还累 | 2023 年 6 月末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 用资金的利息 | 计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - ...