担保情况 - 2024年预计担保额度总计不超12.60亿元，有效期至审议2025年度担保额度股东大会决议通过日[3] - 2024年12月12日为兴县华盛等提供多笔连带责任保证担保及反担保[4][5] - 截至公告日累计对外担保总余额79263.60万元，占最近一期经审计净资产18.85%[25] 子公司信息 - 兴县华盛等子公司成立时间、注册资本及公司持股比例[7][10][14][15][19] - 兴县华盛等子公司2024年9月30日资产、负债、净资产情况[9][12][17] 北京赛诺膜业绩 - 2023 - 2024年9月资产、负债、营收、利润、净利润变化[20]

公司概况 - 公司成立于2002年11月27日，注册资本15483.38万元，原由美国CNC技术有限公司出资500万美元设立，后经多次股权变更，截止2024年9月30日，天壕能源股份有限公司持有100%股权[33][34][50] - 公司经营范围包括开发生产膜分离设备、设计安装水处理工程系统等，主营业务为向市政、工业等提供水处理综合解决方案[33][34][51] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日，公司流动资产分别为88494.48万元、76046.62万元、76767.12万元、51495.27万元，非流动资产分别为13150.68万元、12976.38万元、12384.56万元、6322.93万元[54] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为15735.24万元、10585.42万元、7086.08万元、11433.14万元，营业成本分别为11569.68万元、8472.26万元、7059.42万元、12220.24万元，净利润分别为 - 6144.36万元、 - 3502.01万元、 - 4098.27万元、14227.89万元[57][60] - 评估范围中总资产账面价值57818.20万元，负债账面价值19474.25万元，净资产账面价值38343.95万元[61] - 采用资产基础法评估后，总资产为53030.07万元，负债为19474.25万元，净资产为33555.83万元，评估减值4788.13万元，减值率12.49%[100] - 采用收益法评估后，公司股东全部权益价值为25945.60万元，评估减值12398.35万元，减值率为32.33%[103] 股权情况 - 公司持有北京赛诺膜技术有限公司100%股权，持有北京赛诺环境工程有限公司100%股权（无偿取得），持有葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司29.4%股权（拟解散清算），2024年4月购买北京爱智思水技术有限公司30%股权[19][23][24] 专利商标 - 截止评估基准日，公司20项专利、8项商标所有权利已无偿转让给北京赛诺膜技术有限公司[15][16] - 3项发明专利未授权，评估价值为零；1项实用新型专利与江苏赛诺膜分离科技共有，已停用评估为零；4项外购发明专利账面原值6777131.62元，净值0元，评估价值为零[19][20] - 表外有20项专利，部分已授权部分未授权[21][22] 诉讼情况 - 截止评估基准日，公司涉及7项未决诉讼，起诉/仲裁金额分别为840383.78元、36252983.75元、134190813.31元、713504元、172700元、2484487元、29074973.17元[26][27] 评估相关 - 评估目的是为公司拟进行的存续分立提供价值参考依据，评估对象是公司于评估基准日的股东全部权益价值，评估范围是公司的整体资产[13] - 评估报告日为2024年11月20日，备案回执生成日期为2024年11月22日，评估基准日为2024年9月30日，评估报告有效期限为1年，自2024年9月30日起至2025年9月29日止[4][5][13][28] - 评估方法采用资产基础法和收益法，最终选取资产基础法评估结果作为结论，未采用市场法[13][71][73]

财务数据对比 - 2024年9月30日资产总计538,898,605.40元，较2023年12月31日下降33.58%[17] - 2024年9月30日流动资产合计475,391,613.40元，较2023年12月31日下降36.60%[17] - 2024年9月30日非流动资产合计63,506,992.00元，较2023年12月31日增长3.28%[17] - 2024年9月30日负债合计224,719,279.05元，较2023年12月31日下降67.29%[19] - 2024年9月30日所有者权益合计314,179,326.35元，较2023年12月31日增长152.71%[19] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业总收入166,906,819.59元，较2023年度增长113.79%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本200,137,470.67元，较2023年度增长69.79%[21] - 2024年1 - 9月营业利润亏损较2023年度减少38.21%[21] - 2024年1 - 9月利润总额亏损较2023年度减少38.80%[21] - 2024年1 - 9月净利润亏损较2023年度减少13.79%[21] 现金流情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,394,892.55元，2023年度为 - 14,734,235.82元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额13,028,686.10元，2023年度为 - 456,811.00元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计23,000,000.00元，2023年度为46,590,000.00元[25] 资产转让 - 2024年9月赛诺水务和赛诺环境合计转让债权及合同资产271,609,069.51元给天壕能源[31] 部分资产情况 - 2024年9月30日应收票据坏账准备为5.64万元，相比2023年末减少641.67万元[133] - 2024年9月30日应收账款账面余额17719.38万元，较2023年末有所减少[135] - 2024年9月30日已完工未结算的水处理工程项目账面价值较2023年减少148,941,705.02元[142] - 2024年9月30日其他应收款为45,840,305.22元，2023年12月31日为5,689,693.71元[144] - 2024年9月30日固定资产合计为99,061,620.2元，2023年12月31日为2,008,906.57元[161] 费用情况 - 2024年1 - 9月税金及附加合计较2023年下降92.39%[185] - 2024年1 - 9月销售费用合计较2023年下降48.19%[187] - 2024年1 - 9月管理费用合计较2023年下降33.36%[188] - 2024年1 - 9月研发费用合计较2023年下降26.64%[188] - 2024年1 - 9月财务费用合计较2023年下降60.10%[188] 其他 - 2024年1 - 9月公司适用15%的企业所得税优惠税率[127] - 2024年1 - 9月研发支出合计6,329,427.84元，2023年为8,627,640.23元[199]

合资公司信息 - 合资公司河南铭耀水务注册资本75000万元[4][10] - 北京胤龙认缴出资41250万元，占注册资本55%[4][10] - 天壕能源认缴出资33750万元，占注册资本45%[4][10] - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方推荐2名，乙方推荐1名；设监事1名由乙方推荐；总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[27] 出资情况 - 北京胤龙以河南觉悟100%股权（评估作价10908万元）和货币30342万元出资[4][10] - 天壕能源以赛诺水务100%股权（评估作价33555万元）和货币195万元出资[4][10] 河南觉悟情况 - 2024年9月30日资产总额12208.65万元，负债总额8076.70万元，净资产4131.95万元[13][14] - 2023年12月31日资产总额7370.24万元，负债总额10021.63万元，净资产 - 2651.39万元[13][14] - 2023年营业收入99.92万元，2024年1 - 9月为90.98万元；2023年利润总额和净利润均为 - 302.06万元，2024年1 - 9月为3283.34万元[15] - 以2024年9月30日为评估基准日，资产基础法评估后净资产为10908.35万元，增值6776.37万元，增值率164.00%，转让价格协商确定为10908万元[15] 赛诺水务情况 - 2023年12月31日资产总额81134.16万元，负债总额68701.40万元，净资产12432.76万元；2024年9月30日资产总额53889.86万元，负债总额22471.93万元，净资产31417.93万元[18] - 2023年营业收入7807.22万元，2024年1 - 9月为16690.68万元；2023年利润总额 - 5827.18万元，2024年1 - 9月为 - 3566.07万元；2023年净利润 - 5063.78万元，2024年1 - 9月为 - 4365.24万元[18] - 以2024年9月30日为评估基准日，资产基础法评估后净资产为33555.83万元，减值4788.13万元，减值率12.49%，转让价格协商确定为33555万元[19] - 涉及三起诉讼仲裁，起诉/仲裁金额分别为840383.78元、36252983.75元、134190813.31元[20] 公司相关情况 - 公司涉及多起诉讼，包括需支付货款470264元及违约金243240元，共计713504元；工程款分别为1079000元本息及律师费64800元、2484487元、29074973.17元[21] - 为北京赛诺水务科技有限公司提供担保，担保金额合计10000万元，担保余额1193.8万元，剩余可用额度8806.2万元[23][24] - 北京赛诺水务科技有限公司对公司及其他公司欠款合计24496234.88元，承诺股权交割完成前偿还[25] 未来展望 - 合资事项完成后赛诺水务和河南觉悟将成合资公司全资子公司，后续将被吸收合并[31] - 合资事项预计不对当期业绩产生影响，完成后赛诺水务不再纳入公司合并报表范围[32] - 本次对外投资存在资产、业务、人员整合，市场及投资风险[33] - 若国家宏观经济增速下滑，可能对合资公司经营带来不利影响[33] 投资目的 - 公司本次对外投资目的是发挥各方优势，提升水务板块资产质量和运营效率，布局水务领域业务，集中资源发展燃气业务[30] 其他 - 2024年11月27日，天壕能源与北京胤龙签订合资经营协议[5] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[6] - 双方按认缴出资比例及形式在合资公司成立后最晚五年内完成股权入资过户及货币实缴[27] - 任何一方违约应向其他方和/或合资公司赔偿直接经济损失，纠纷协商不成可向合资公司所在地法院诉讼[29]

河南觉悟科技有限公司 审计报告 晟泰盈和审字[2024]079 号 北京 晟泰 盈 和 会 计 师 事 务 所 (普 通 合 伙 ) BeiJingShengTaiYingHe Certified Public Accountants (General Partnership) 文审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:京249 河南觉悟科技有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年9月30日止) | | | 目 | | 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | | | | | | . | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | | | | | | 利润表 | | 3 | | | | | | | | | | | | 现金流量表 4 | | | | | | 所有者权益变动 ...

公司基本信息 - 北京胤龙科技有限公司成立于2023年10月8日，注册资本5000万元[27] - 河南觉悟科技有限公司成立于2011年11月22日，注册资本9500万元[29] 股权结构 - 截至评估基准日，北京胤龙科技有限公司对河南觉悟科技有限公司认缴出资9500万元，持股100%[31] - 2011年设立时，福安远东华美机电有限公司持股60%，长葛市新世纪机电有限公司持股40%[30][31] - 2012年8月，长葛市新世纪机电有限公司持股100%[31] - 2013年1月，天壕节能科技股份有限公司持股60%，长葛市新世纪机电有限公司持股40%[31] 业绩数据 - 2022年营业收入0.002932万元，2023年为99.92万元，2024年1 - 9月为90.98万元[44] - 2022年营业利润 - 393.49万元，2023年为 - 300.37万元，2024年1 - 9月为 - 197.21万元[44] - 2022年净利润 - 371.52万元，2023年为 - 292.93万元，2024年1 - 9月为3283.34万元[46] - 2022.12.31流动资产1636.18万元，2023.12.31为1976.03万元，2024.9.30为3545.67万元[42] - 2022.12.31资产总计8184.25万元，2023.12.31为8421.87万元，2024.9.30为12208.65万元[42] - 2022.12.31负债总计9506.43万元，2023.12.31为10036.97万元，2024.9.30为8076.70万元[42] - 2022.12.31净资产 - 1322.18万元，2023.12.31为 - 1615.10万元，2024.9.30为4131.95万元[42] 资产数据 - 河南觉悟科技有限公司货币资金账面价值35016265.37元，全部为银行存款[32] - 固定资产账面价值19995218.57元，包括房屋建筑物等[35] - 在建工程账面价值47015495.38元，包括公租房项目等[35] - 公租房项目总建筑面积20380.00平方米，1号楼建筑面积4141.00平方米，2、3、4号楼建筑面积均为5413.00平方米[22] - 1号楼已签订买卖协议，交易对价326.08万元，评估结果已剔除1号楼及其分摊的土地使用权[22] - 公租房项目总造价1900万元，长葛市房地产管理局需投入约820万元，实际支付790万元，其中180万已冲减在建工程，610万元计入其他应付款[23] 评估信息 - 评估目的是为北京胤龙科技有限公司股权出资提供价值参考依据[16] - 评估对象是河南觉悟科技有限公司于评估基准日的股东全部权益价值[17] - 评估范围是河南觉悟科技有限公司的整体资产，含全部资产及相关负债[17] - 价值类型为市场价值，评估基准日是2024年9月30日[18] - 评估方法采用资产基础法[19] - 评估结论为河南觉悟科技有限公司股东全部权益价值109083248.44元[4] - 评估报告日为2024年11月15日，备案回执生成日期为2024年11月25日[4][6] 其他信息 - 2024年6月公司经营范围变更，包括信息系统集成服务等[37] - 截止评估基准日公司员工共4人[40]

合资公司 - 合资公司河南铭耀水务注册资本75000万元，公司认缴33750万元占45%[3] 赛诺水务业绩 - 2023年营收7086.08万元，净利润 -4098.27万元；2024年前三季度营收12376.54万元，净利润16298.55万元[6] 赛诺水务财务状况 - 2023年资产负债率超70%，2024年前三季度降低[6] - 2023年银行贷款额1899.00万元，2024年前三季度为1000.00万元[6] 担保情况 - 公司为赛诺水务担保额度10000万元，担保余额1193.80万元[8] - 公司及其控股子公司累计对外担保总余额87563.60万元，占比20.82%[13] - 对合并报表外公司担保总余额9285.82万元，占比2.21%[13]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2024年11月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有 关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357号"文核准，公司于2020 年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转 换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债 券代码"123092"，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股。"天壕 转债"于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计 转成11,350,207股"天壕能源"股票。 2、注销回 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股 公司的议案》 经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭 耀 ...