天壕能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 5,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，用于注销并减少注册资本。回购股份的价格不超过 9.12 元/股（含）， 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过十二个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期 限届满时的实际回购情况为准。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 6 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会 议、2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 1） ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万 元（含人民币 15,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至本公告日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至 募集资金专户，同时将归还情况通知了保 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 20 ...

重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 3）回购价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 5,482,456 股至 8,771,929 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.63%至 1.01%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5）回购资金来源：公司自有资金。 6）回购期限：自公司股东大会审议通 ...

财务数据 - 2024年3月总资产88.13亿元，归母所有者权益42.29亿元，总债务27.87亿元[10] - 2023年营业收入45.22亿元，净利润2.88亿元，经营活动现金流净额5.40亿元[10] - 2024年3月末资产负债率降至49.57%，较2022年末下降5.53个百分点[16][75] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润同比下降34.38%，EBITDA利润率和总资产回报率均下降[16] - 2023年业务收入的83.69%来自华北区，前五大客户销售额占比57.31%[16] - 2023年公司对中联煤的采购金额占比72.59%[16] - 截至2023年末，公司商誉账面价值合计10.24亿元，占净资产的23.18%[16] - 2023年度赛诺水务和昆威燃气分别计提减值准备0.58亿元和0.61亿元[16] - 天壕转债发行规模4.23亿元，债券余额3.9874亿元[19] - 2024年3月末公司总股本为86,896.44万元[22] - 2024年3月末控股股东持股比例为15.07%，实际控制人持股20.18%[22] - 截至2024年5月10日，控股股东累计质押股份占比46.36%，实际控制人累计质押股份占比29.98%[22] - 2023年末货币资金余额14.48亿元，占总资产15.86%，受限货币资金9.92亿元[64] - 2023年末对中联华瑞投资账面价值5.31亿元[65] - 2023年末固定资产规模增加，在建工程规模下降，无形资产变化不大[65] - 2023年末公司受限资产合计24.93亿元，占当期末总资产的27.31%[67] - 2023年末受限长期股权投资账面价值6.50亿元，其中受限子公司股权5.09亿元，受限参股公司股权1.41亿元[68] - 2022 - 2023年EBITDA利润率分别为23.29%、18.00%，总资产回报率分别为7.27%、5.64%[70] - 2024年3月、2023年、2022年应付票据占总负债比例分别为30.84%、27.38%、25.53%[73] - 2024年3月、2023年、2022年经营活动净现金流分别为-0.12亿元、5.40亿元、4.69亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年FFO分别为--、3.77亿元、4.93亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年EBITDA利息保障倍数分别为--、9.43、9.59[78] - 2024年3月、2023年、2022年总债务/总资本分别为39.32%、39.11%、43.47%[78] - 2024年3月货币资金13.18亿元，应收账款4.63亿元，存货1.99亿元[91] - 2023年EBITDA为8.14亿元，FFO为3.77亿元，净债务为13.04亿元[92] - 2024年3月销售毛利率16.25%，资产负债率49.57%，总债务/总资本39.32%[92] 业务数据 - 2023年燃气销售量同比增长32%至15.47亿立方米，燃气板块收入同比增长19.58%至42.83亿元[16] - 2023年燃气业务收入同比增长19.58%，占公司营业收入的94.72%，但毛利率同比下降6.90个百分点[43] - 2023年燃气供应及安装业务金额42.83亿元，占比94.72%，毛利率17.78%；2022年金额35.82亿元，占比93.23%，毛利率24.68%[44] - 2023年公司燃气销售量增至15.47亿立方米，其中企业客户销量增至15.12亿立方米，居民用气仅0.35亿立方米，占比2.26%[49] - 截至2023年末，公司拥有高压管网911.46公里，次高压管网118.00公里，城市管网1,009.71公里，较2022年末均有所提升[49] - 2023年煤层气采购量14.26亿立方米，占燃气采购量的92.18%；2022年煤层气采购量10.64亿立方米，占比90.17%[54] - 2023年公司水务板块收入占营业收入的比重降至4.19%，毛利率水平大幅下降[54] - 2023年末水处理工程服务沉淀的合同资产和应收账款合计金额为6.10亿元，占总资产的6.69%[54] - 2023年膜产品销量增加，销售收入和毛利率同比提升，膜产品销售收1.12亿元，毛利率28.02%[55][57] - 2023年水处理工程服务收入0.78亿元，毛利率1.20%，较2022年下降[56] - 2023年公司膜产品产能调整至250万平方米/年，产能利用率45.46%，销量104.31万平方米，产销率91.78%[57][59] - 2023年昆威燃气实现扣非净利润1227.63万元，未完成业绩承诺，计提减值准备6136.23万元[58] 股权与信用 - 2024年主体信用等级、评级展望和天壕转债均为A+和稳定，与上次评级一致[7] - 公司个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[17][18] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持“天壕转债”信用等级为A+[90] 子公司与并购 - 2023年公司新增7家子公司纳入合并范围[24] - 2023年末公司对部分子公司持股比例：北京天瑞能源51%、赤峰通瑞能源直接5%间接70%等[25] - 2023年末公司对北京天瑞能源有限公司直接持股比例为51%，2024年4月变更为100%[98,99] - 2023年末公司对赤峰通瑞能源有限公司直接持股5%、间接持股70%，2024年4月19日直接持股变更为51%[98,99] 其他 - 2023年11月公司变更募投项目，原项目专户余额1.61亿元用于新项目[21] - 截至2024年3月31日，债券募集资金专项账户余额为876.72万元[21] - 截至2024年3月末公司对外担保金额7935.82万元，其中对葛洲坝赛诺担保1535.82万元有代偿风险[87] - 截至2023年末公司未达重大诉讼标准诉讼涉案金额11393.65万元，19笔审理中，14笔已完结[88] - 公司近年收购形成较大规模商誉，部分被并购企业业绩未达预期，存在商誉减值风险[89]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 6 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一） 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规 定，公司第五届董事会第十三次会议审议决定召开天壕转债2024年第二次债券持 有人会议，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：天壕转债2024年第二次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开天壕转债2024年第二次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议决定召开2024年第三次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 ...