股份质押变动 - 天壕投资集团本次质押1280万股，占所持9.77%，总股本1.47%[3] - 天壕投资集团本次解除质押780万股，占所持5.96%，总股本0.90%[4] 股东持股及质押情况 - 天壕投资集团持股130951823股，比例15.07%，变动后质押50.18%[5] - 陈作涛持股44362867股，比例5.11%，变动后质押29.98%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股175314690股，比例20.18%，变动后质押45.07%[5] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓风险，不影响经营[6] - 公司生产正常，股东看好长期发展[6] - 公司将关注质押风险并及时披露信息[6]

回购股份 - 拟用5000 - 8000万元自有资金回购，价格上限调至9.06元/股，实施期不超12个月[4][8] - 按下限预计回购5,518,763股，占总股本0.64%；按上限预计回购8,830,022股，占1.02%[8][9] 利润分配 - 2023年度以868,977,965股为基数，每10股派0.56元，共派48,662,766.04元，占2023年净利润20.27%[6] - 转股后总股本增至868,979,552股，调整后每10股派0.559999元，共派48,662,768.01元[7]

权益分派 - 2023年度以2024年4月18日868,977,965股为基数，每10股派0.56元，共派48,662,766.04元，占2023年净利润20.27%[3] - 2024年4月19 - 6月21日可转债转股1,587股，总股本增至868,979,552股，调整后每10股派0.559999元，共派48,662,768.01元[4] - 股权登记日2024年6月28日，除权除息日2024年7月1日[6] 价格调整 - 天壕转债转股价格由5.04元/股调整为4.98元/股，7月1日生效[10] - 公司回购股份价格上限由9.12元/股调整为9.06元/股，7月1日生效[10] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派0.503999元[6] - 持股1个月内、1 - 12个月补缴税款不同，超1年不需补缴[6] - 公司委托代派现金红利7月1日划入股东账户，部分自行派发[8][9]

可转债相关 - 天壕转债调整前转股价格5.04元/股，调整后4.98元/股，2024年7月1日生效[4][8] - 2020年12月24日发行423万张可转债，总额42300万元[4] 利润分配 - 2024年5月28日通过利润分配预案，原以868977965股为基数，每10股派0.56元，共派48662766.04元[6] - 调整后以868979552股为基数，每10股派0.559999元，合计派48662768.01元[7] 股本变动 - 2024年4月19 - 6月21日转股1587股，总股本由868977965股增至868979552股[7]

股东大会信息 - 2024年6月5日发布第三次临时股东大会通知[6] - 6月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 22名股东及代理人参会，持股205,966,852股，占比23.7022%[8][9] 议案表决结果 - 多项回购股份议案赞成票占比100%获通过[17][19][21][23][29] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[31][32]

资金使用 - 2023年6月20日审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流议案[2] - 使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 2024年6月20日将1.5亿元募集资金归还专户[3] - 通知保荐机构资金归还情况[3]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第五届董 事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年6月4日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于5,000万元（含）且不超过 8,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过9.12元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 ...

证券信息 - 证券代码为300332，简称为天壕能源[1] - 债券代码为123092，简称为天壕转债[1] 转债转股 - 转股起止时间为2021年6月30日至2026年12月23日[4] - 2024年6月21日起暂停转股，恢复时间为2023年度权益分派股权登记日后首交易日[4] 转股价格 - 按特定公式调整，如派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）等[7] - 股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[8] - 调整日在申请日或之后、登记日之前，按调整后价格执行[8] - 可能因股份回购等情形调整，依规制订办法[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表22人，代表股份205,966,852股，占比23.7022%[5] - 网络投票股东18人，代表股份30,206,562股，占比3.4761%[6] - 中小投资者代表18人，代表股份30,206,562股，占比3.4761%[6] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子议案赞成票均为205,966,852股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14] - 中小投资者赞成票均为30,206,562股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月20日15:00召开，地点为北京会议室[5] - 网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00[5] 会议主持 - 会议由董事长陈作涛主持[5]

回购计划 - 公司拟用5000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超9.12元/股[4][9] - 按5000万元测算，预计回购5482456股，约占总股本0.63%；按8000万元测算，预计回购8771929股，约占总股本1.01%[10] - 回购实施期限自股东大会审议通过起不超十二个月，满足条件可提前届满[11] 股份结构 - 2024年6月3日，有限售条件股份36056350股，占比4.15%；无限售条件股份832923202股，占比95.85%[13] - 按5000万元回购测算，有限售条件股份占比4.18%，无限售条件股份占比95.82%；按8000万元测算，有限售条件股份占比4.19%，无限售条件股份占比95.81%[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产8812584091.60元，归属于上市公司股东的净资产4229235808.43元，流动资产2824445814.95元[14] - 8000万元回购资金上限占2024年3月31日公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比重分别为0.91%、1.89%、2.83%[14] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为49.57%，流动比率为0.89[14] - 截至2024年3月31日，公司合并口径下货币资金余额为13.18亿元[15] 流程进展 - 本次回购方案经2024年6月4日第五届董事会第十三次会议、6月20日2024年第三次临时股东大会审议通过[4] - 公司已开立回购专用证券账户，仅用于回购公司股份[4] - 公司已依法履行通知债权人程序[22] 风险提示 - 本次回购方案存在无法实施或只能部分实施等不确定性风险[26]