回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过8000万元[2] - 原回购股份价格上限9.12元/股，调整后9.06元/股，2024年7月1日生效[3] - 回购期限自2024年6月20日起不超过12个月[2] 首次回购 - 2024年7月1日首次回购1481100股，占总股本0.17%[5] - 最高成交价5.48元/股，最低成交价5.33元/股[5] - 成交总金额8005809元（不含交易费用）[5] 后续计划 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

可转债情况 - 天壕转债转股期为2021年6月30日至2026年12月23日，最新转股价格4.98元/股[3] - 2024年Q2，765张天壕转债完成转股，转成15,178股天壕能源股票[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债票面总金额398,740,200元[3] - 截至2024年6月30日，可转债尚有3,987,402张，未转换比例94.2648%[5] 股份变动 - 2024年Q2，限售条件流通股增加150,000股，变动后为36,056,350股，占比4.15%[6] - 2024年Q2，无限售条件流通股减少134,822股，变动后为832,923,202股，占比95.85%[6] - 2024年Q2，公司总股本增加15,178股，变动后为868,979,552股[6] 其他 - 2020年12月24日，公司发行423万张可转债，发行总额42,300万元[3] - 2021年1月15日，42,300万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 公告日期为2024年7月1日[10]

公司信息 - 证券代码为300332，简称为天壕能源[1] - 债券代码为123092，简称为天壕转债[1] 转债转股时间 - 转股起止时间为2021年6月30日至2026年12月23日[4] - 暂停转股时间为2024年6月21日至2024年6月28日[4] - 恢复转股时间为2024年7月1日起[4] 转债相关公告 - 2024年6月20日披露暂停转股提示性公告[4] - 因2023年年度权益分派暂停转股[4]

股份质押变动 - 天壕投资集团本次质押1280万股，占所持9.77%，总股本1.47%[3] - 天壕投资集团本次解除质押780万股，占所持5.96%，总股本0.90%[4] 股东持股及质押情况 - 天壕投资集团持股130951823股，比例15.07%，变动后质押50.18%[5] - 陈作涛持股44362867股，比例5.11%，变动后质押29.98%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股175314690股，比例20.18%，变动后质押45.07%[5] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓风险，不影响经营[6] - 公司生产正常，股东看好长期发展[6] - 公司将关注质押风险并及时披露信息[6]

权益分派 - 2023年度以2024年4月18日868,977,965股为基数，每10股派0.56元，共派48,662,766.04元，占2023年净利润20.27%[3] - 2024年4月19 - 6月21日可转债转股1,587股，总股本增至868,979,552股，调整后每10股派0.559999元，共派48,662,768.01元[4] - 股权登记日2024年6月28日，除权除息日2024年7月1日[6] 价格调整 - 天壕转债转股价格由5.04元/股调整为4.98元/股，7月1日生效[10] - 公司回购股份价格上限由9.12元/股调整为9.06元/股，7月1日生效[10] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派0.503999元[6] - 持股1个月内、1 - 12个月补缴税款不同，超1年不需补缴[6] - 公司委托代派现金红利7月1日划入股东账户，部分自行派发[8][9]

可转债相关 - 天壕转债调整前转股价格5.04元/股，调整后4.98元/股，2024年7月1日生效[4][8] - 2020年12月24日发行423万张可转债，总额42300万元[4] 利润分配 - 2024年5月28日通过利润分配预案，原以868977965股为基数，每10股派0.56元，共派48662766.04元[6] - 调整后以868979552股为基数，每10股派0.559999元，合计派48662768.01元[7] 股本变动 - 2024年4月19 - 6月21日转股1587股，总股本由868977965股增至868979552股[7]

回购股份 - 拟用5000 - 8000万元自有资金回购，价格上限调至9.06元/股，实施期不超12个月[4][8] - 按下限预计回购5,518,763股，占总股本0.64%；按上限预计回购8,830,022股，占1.02%[8][9] 利润分配 - 2023年度以868,977,965股为基数，每10股派0.56元，共派48,662,766.04元，占2023年净利润20.27%[6] - 转股后总股本增至868,979,552股，调整后每10股派0.559999元，共派48,662,768.01元[7]

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第五届董 事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年6月4日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于5,000万元（含）且不超过 8,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过9.12元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 关于天壕转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将 按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于近日发布 2023 年度权益分派实施公告，根据 ...