收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为4.73亿元，同比下降5.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2829.57万元，同比大幅增长132.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为596.89万元，同比增长106.13%[20] - 基本每股收益为0.094元/股，同比增长132.41%[20] - 加权平均净资产收益率为3.74%，同比提升14.87个百分点[20] - 2021年公司营业收入为47,333.62万元，同比下降5.81%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2,829.57万元，同比增长132.35%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为596.89万元，同比增长106.12%[31] - 2021年营业收入473,336,155.34元同比下降5.81%[39] - 利润总额32,002,759.10元同比增加138.64%[39] - 归属于母公司净利润28,295,675.93元同比增加132.35%[39] - 第四季度营业收入最高，达1.58亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为1440.10万元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降30.36%至2805.45万元[54] - 销售费用同比下降26.18%至2004.6万元[54] - 专业设备制造业原材料成本占比同比下降5.07%至70.57%[49] 各条业务线表现 - 膜工程收入220,239,686.81元同比增长8.49%占比46.53%[42] - 膜产品收入124,254,287.70元同比下降26.16%占比26.25%[42] - 污水处理收入119,471,510.54元同比下降0.32%占比25.24%[42] - 整体毛利率30.77%同比上升5.79个百分点[44] - 膜组件销售量1,900,145.6平方米同比下降37.62%[44] - 膜组件生产量1,938,297.2平方米同比下降30.27%[44] - 节能环保工程类新增EPC订单金额2481.78万元[46] - 节能环保工程类确认收入订单总额18579.78万元[46] - 东城南污水处理厂BOT项目营业收入7871.26万元[46] - 五六干合排污水处理项目营业收入1612.47万元[46] 各地区表现 - 境内收入471,662,878.00元同比下降5.84%占比99.65%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7085.65万元，同比下降55.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为70,856,510.64元，同比下降55.23%[62] - 投资活动产生的现金流量净额增至8,293,149.57元，同比上升51.25%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,953,102.68元，同比改善47.77%[62] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计22,326,810.29元，较2020年9,949,338.15元大幅增长[27] - 计入当期损益的政府补助为10,163,137.60元，较2020年9,853,441.18元有所增加[26] - 非流动资产处置损益为-4,146,764.60元，较2020年1,222,399.98元由正转负[26] - 债务重组损益为138,191.80元，较2020年1,408,914.91元显著下降[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,500,000.00元[26] - 其他营业外收入和支出为4,297,646.91元，较2020年-761,240.26元明显改善[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为11,578,006.50元[26] - 其他收益达1139.89万元，同比增长35.62%，主要来自政府补助及增值税退税[65] 资产和债务 - 资产总额为15.85亿元，同比下降13.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.70亿元，同比增长3.81%[20] - 货币资金降至5400.32万元，占总资产比例下降0.23%至3.41%[67] - 存货大幅减少至6468.23万元，占比下降3.60%至4.08%[67] - 短期借款显著下降至1.35亿元，占比减少8.74%至8.54%[67] - 合同负债降至3067.76万元，占比下降4.39%至1.94%[67] - 受限资产总额达9.75亿元，包括质押应收账款1.03亿元及抵押固定资产1.27亿元[70] 减值损失 - 资产减值损失为67.46万元，同比下降2.11%，主要因计提存货跌价及合同资产减值损失[65] - 信用减值损失为118.74万元，同比下降3.71%，主要因应收款项坏账计提[65] 研发投入与人员 - 研发人员数量减少至109人，同比下降33.94%[59] - 研发投入金额为28,054,506.76元，同比下降30.36%[59] - 研发投入占营业收入比例降至5.93%，同比下降2.09个百分点[59] - 硕士学历研发人员减少至10人，同比下降72.97%[59] - 30岁以下研发人员减少至23人，同比下降41.03%[59] - 40岁以上研发人员减少至20人，同比下降45.95%[59] - 博士学历研发人员减少至1人，同比下降50%[59] 研发项目与技术进展 - 研发高效连续吸附与分离功能材料及组件，攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置世界性难题并实现回收油品资源化[56] - 开发全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备，实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用[56] - 开发节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备，提升超滤膜产品节能性、集成化、装备化水平[56] - 针对城市黑臭水体研究污染治理与原位生态修复技术，构建长期稳定运行的示范工程[56] - 针对滨海高盐河道水体开发污染控制与水质改善成套技术，实现工程应用示范[57] - 开展农村雨水水源饮用水深度处理净化示范点并进行应用推广，为非常规水源深度处理技术提供技术保障与样板工程[57] - 开发提升村镇供水品质的超滤处理关键技术及处理装置，进行工程示范[57] - 实施专利布局形成高价值专利组合，提升核心产品技术的市场竞争力[57] - 实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设，提升单线生产能力并降低工人工作强度[57] 子公司表现 - 公司处置子公司浙江津膜不再纳入合并范围[50] - 东营津膜环保科技2021年总资产4.10亿元净资产8301.24万元[81] - 甘肃金桥水科技2021年总资产3.63亿元净资产1.90亿元[81] - 甘肃金桥水科技2021年净亏损1987.22万元[81] - 天津市瑞德赛恩水业2021年营业收入9763.40万元净利润890.19万元[81] - 浙江津膜环境科技股权转让对公司业绩影响为-406.76万元[81] - 子公司实现扭亏并扩大盈利，为公司利润和现金流提供重要补充[86] 股权处置 - 公司出售浙江津膜环境科技有限公司75%股权交易价格为4440万元[78] - 该股权出售为公司贡献净利润765.42万元[78] - 该股权出售产生的净利润占公司净利润总额比例为23.05%[78] - 公司处置控股子公司浙江津膜75%股权[180][188] 投资活动 - 报告期投资额2246.75万元，同比下降27.81%[71] - 污水处理站项目投入202.51万元，工程进度67.38%，尚未产生收益[73] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比47.01%达2.22亿元[51][52] - 前五名供应商采购总额占比19.06%达5910.56万元[52] 管理层和治理 - 公司董事会由九名成员组成，其中独立董事五名占比55.56%[92] - 公司监事会设三名监事，其中职工监事一名占比33.33%[94] - 专门委员会中独立董事人数占比达到三分之二（66.67%）[92] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为400.73万元[123] - 董事长兼总经理范宁从公司获得税前报酬总额为74.05万元[124] - 独立董事郭有智从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 独立董事李清从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 独立董事王春青从公司获得税前报酬总额为6万元[124] - 董事翟军、梁峰、郑春建及离任董事李学文从公司获得税前报酬总额均为0万元[124] - 独立董事刘志刚和崔嵘从公司获得税前报酬总额均为0万元[124] - 公司监事会主席毕然年龄28岁现任[125] - 公司监事会主席刘晓晖年龄49岁现任[125] - 公司监事陈豪年龄34岁现任[125] - 职工监事魏海英持股31.34%[125] - 副总经理兼董事会秘书展树华持股55.53%[125] - 副总经理殷佩瑜持股22.33%已离任[125] - 首席科学家胡晓宇持股58.72%已离任[125] - 副总经理兼营销总监李洪港持股52.62%[125] - 副总经理兼财务总监于建华持股50.08%[125] - 公司高级管理人员持股总额达400.73%[125] 管理层变动 - 监事会主席刘晓晖于2021年12月28日因任期届满离任[101] - 首席科学家兼研发总监胡晓宇因个人原因辞职[101] - 副总经理殷佩瑜于2021年4月30日因个人原因辞职[101] - 董事李学文于2022年3月21日因个人原因辞职[101] - 公司于2022年1月13日聘任梁峰、郑春建、李学文为第四届董事会董事[101] - 公司于2022年1月13日聘任刘志刚为第四届董事会独立董事[101] - 公司于2022年1月13日聘任毕然为第四届监事会主席[101] - 公司于2022年4月21日聘任刘婧为副总经理/战略总监、宋辉鹏为副总经理/投融资总监[101] - 2021年6月30日聘任李鹏为运营总监、蒋鹏为生产总监、李洪港为副总经理兼营销总监、胡晓宇为首席科学家兼研发总监、于建华为副总经理兼财务总监[102] - 2022年4月18日首席科学家兼研发总监胡晓宇因个人原因辞职[102] - 2022年4月21日聘任吕晓龙为首席科学家、刘婧为副总经理兼战略总监、宋辉鹏为副总经理兼投融资总监[102] 管理层背景 - 公司董事长兼总经理范宁持有北京服装学院染整工程硕士学位并担任高级经济师[103] - 董事翟军现任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理及深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事[105] - 董事郑春建曾任公司副总经理兼财务负责人，现为持股5%以上股东华益科技国际副总裁[105] - 董事梁峰现任天津膜天膜工程技术有限公司法定代表人兼董事长[106] - 独立董事郭有智担任中国水利企业协会副会长及中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长[107] - 独立董事李清为天津泰达律师事务所合伙人及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员[108] - 独立董事王春青为中国注册会计师及天津圣喆会计师事务所合伙人[109] - 公司财务总监于建华同时担任东营津膜环保科技等3家子公司董事长及财务负责人[115] - 公司副总经理展树华2019年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[113] - 公司首席科学家吕晓龙为新世纪百千万人才工程国家级人选及国际水协非常规水源利用专家委员[114] - 公司生产总监蒋鹏持有高级经济师、工业工程师及制造与信息管理工程师多项专业资格[118] - 公司运营总监李鹏担任东营膜天膜环保科技等2家子公司董事兼总经理[117] 关联方任职 - 公司监事会主席毕然自2021年11月15日起担任天津膜天膜工程技术有限公司监事会主席且未领取报酬津贴[119] - 公司监事梁峰自2021年11月25日起担任天津膜天膜工程技术有限公司董事、法定代表人及总经理并领取报酬津贴[119] - 公司监事郑春建自2021年10月1日起担任华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司副总裁且未领取报酬津贴[119] - 公司关联人员郭有智自2017年4月1日起担任中国水利企业协会副会长且未领取报酬津贴[119] - 公司关联人员郭有智自2016年2月1日起担任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长且未领取报酬津贴[119] 股东会与治理会议 - 2021年第一次临时股东大会股东出席比例为22.02%[98] - 2020年年度股东大会股东出席比例为33.30%[98] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例为33.29%[98] - 2021年第三次临时股东大会股东出席比例为33.34%[98] - 2021年第四次临时股东大会股东出席比例为32.45%[98] - 审计委员会2021年召开3次会议审议年度报告等议案[135] - 提名委员会2021年召开2次会议审议董事会换届等议案[137] - 薪酬与考核委员会2021年召开会议审议第四届董事会董事薪酬议案[138] - 战略委员会2021年未召开会议[138] 内部控制与风险管理 - 公司通过每周总经理办公会及定期经营分析会通报短期风险并制定应对措施[160] - 公司按季召开经营分析会综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面信息进行运营分析[166] - 公司按年制订年度预算目标包括收入、成本、费用、利润定量目标[169] - 公司通过NC系统及各种应用系统实现电子信息化管理减少人为操纵因素[168] - 公司货币资金管理内部控制执行有效[173] - 公司采购与付款内部控制执行有效[174] - 公司销售与收款内部控制执行有效[175] - 公司生产和产品质量内部控制执行有效[176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[189] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且绝对金额超1000万元[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且绝对金额超1000万元[190] - 重大缺陷定量标准：会计差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且绝对金额超500万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占资产总额3%-5%且绝对金额600-1000万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占收入总额3%-5%且绝对金额600-1000万元[190] - 重要缺陷定量标准：会计差错金额占净利润3%-5%且绝对金额300-500万元[190] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 公司面临原材料价格大幅上涨及流动资金持续紧张压力[187] 利润分配与员工激励 - 公司2021年度利润分配预案为不分红不转增不送股[148] - 公司现金分红总额0元占利润分配总额比例0.00%[145] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[149] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[149] 员工构成 - 公司报告期末在职员工数量合计402人其中母公司247人主要子公司155人[140] - 公司劳务外包工时总数130,605小时支付报酬总额4,948,020.40元[144] - 公司员工专业构成生产人员196人技术人员109人行政人员56人销售人员17人财务人员24人[140] - 公司员工教育程度博士2人硕士23人本科160人专科98人其他119人[141] 投资者关系 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[87] 持股情况 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股47,460股，报告期内无增减变动[100][101] - 副总经理/营销总监持有公司股份47,460股[100] 环保与排放 - 化学需氧量排放浓度139mg/L，排放总量6.23吨[195] - 氨氮排放浓度1.93mg/L，排放总量0.128吨[195] - 总氮排放浓度4.54mg/L，排放总量0.251吨[195] - 总磷排放浓度0.24mg/L，排放总量0.04吨[195] - 挥发性有机物排放浓度0.33mg/m³，排放总量1.874吨[195] - 东营津膜COD排放浓度21.6mg/L，排放总量1307吨[195] - 东营津膜氨氮排放浓度0.166mg/L，排放总量10.

收入和利润 - 第三季度营业收入为1.075亿元，同比下降22.24%[3] - 营业总收入同比增长5.1%至3.157亿元[27] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1389.46万元，同比增长154.03%[3] - 净利润由亏损2392万元转为盈利1907万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1389万元[29] - 基本每股收益为0.05元[29] 成本和费用 - 营业成本同比微增0.5%至2.057亿元[28] - 研发费用较上年同期减少1229.01万元，同比下降38.38%[12][13] - 研发费用大幅下降38.4%至1973万元[28] - 信用减值损失较上年同期减少2466.76万元，同比下降114.22%[12][14] - 所得税费用较上年同期增加129.13万元，同比增长115.09%[12][14] 资产和负债变化 - 货币资金为75,724,270.30元，较年初67,141,093.89元增长12.8%[22] - 应收账款为276,356,783.08元，较年初333,638,116.04元下降17.2%[22] - 存货为174,572,889.90元，较年初141,560,075.97元增长23.3%[22] - 合同资产期末余额较期初减少5633.2万元，同比下降46.3%[8][10] - 合同资产为65,335,090.10元，较年初121,667,131.31元下降46.3%[22] - 应收款项融资期末余额较期初减少560.92万元，同比下降83.11%[8][9] - 其他应收款期末余额较期初增加2383.54万元，同比上升200.89%[8][10] - 短期借款减少14.5%至2.724亿元[24] - 应付账款下降26.1%至2.276亿元[24] - 固定资产减少15.6%至2.054亿元[24] - 长期股权投资下降10.3%至8876万元[24] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为4190.21万元，同比下降47.37%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.399亿元，较上期的3.605亿元下降5.7%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.318亿元，较上期的1.965亿元增长18.0%[31] - 收到税费返还102万元，较上期的469万元下降78.2%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4190万元，较上期的7962万元下降47.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为2167万元，较上期的1798万元增长20.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5559万元，较上期的-10385万元改善46.5%[32] - 取得借款收到的现金为2.105亿元，较上期的3.285亿元下降35.9%[32] - 偿还债务支付的现金为2.463亿元，较上期的4.061亿元下降39.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为7097万元，较期初的6300万元增长12.7%[32] 投资收益和损失 - 投资收益较上年同期减少835.78万元，同比下降166.43%[12][14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,249户[16] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%[16] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股33,742,200股，占比11.17%[16] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比10.95%[16] - 期末限售股总数35,595股，较期初减少98.97%[19] 其他重要事项 - 收到战略投资者支付的增资意向诚意金20,000,000元[20] - 公司第三季度报告未经审计[34]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.08亿元，同比增长28.49%[24] - 营业收入为208,197,972.20元，同比增长28.49%[40][47] - 营业总收入同比增长28.5%至2.08亿元，去年同期为1.62亿元[187] - 归属于上市公司股东的净利润为983.14万元，同比扭亏为盈增长123.62%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9,831,374.05元，同比增长123.62%[40] - 扣除非经常性损益后的净利润为386.02万元，同比扭亏为盈增长107.79%[24] - 基本每股收益为0.033元/股，同比扭亏为盈增长123.91%[24] - 净利润由亏损4180.8万元转为盈利1393.6万元，实现扭亏为盈[189] - 归属于母公司所有者的净利润为983.1万元，去年同期亏损4162.5万元[189] - 基本每股收益为0.033元，去年同期为-0.138元[190] - 公司净利润为3499.45万元，相比去年同期亏损1289.28万元实现扭亏为盈[194] - 营业利润为3378.80万元，相比去年同期亏损1743.43万元大幅改善[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为128,629,469.09元，同比增长18.32%[47] - 营业成本同比增长18.3%至1.29亿元，去年同期为1.09亿元[187] - 毛利率为38.22%，同比增长5.31个百分点[50] - 研发投入为14,535,149.07元，同比下降30.36%[47][48] - 研发费用同比下降30.4%至1453.5万元，去年同期为2087.2万元[187] - 财务费用同比下降18.4%至1549.8万元，其中利息费用下降8.1%至1713.7万元[187] - 信用减值损失为3,357,452.40元，同比下降89.03%[48] - 信用减值损失大幅改善89.0%，从亏损3060.5万元收窄至亏损335.7万元[189] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4513.08万元，同比下降24.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为45,130,776.94元，同比下降24.52%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4513.08万元，相比去年同期5979.13万元下降24.5%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,132,101.05元，同比下降113.73%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元，相比去年同期2.54亿元下降7.9%[195] - 取得借款收到的现金为1.51亿元，相比去年同期2.57亿元下降41.2%[198] - 偿还债务支付的现金为1.86亿元，相比去年同期3.24亿元下降42.5%[198] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2057.86万元，相比去年同期905.33万元增长127.2%[197] - 期末现金及现金等价物余额为5482.29万元，相比期初6299.65万元下降13.0%[198] 资产和负债变化 - 总资产为17.53亿元，同比下降4.85%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，同比增长1.32%[24] - 货币资金较上年末减少793.72万元，占总资产比例下降0.26%至3.38%[56] - 应收账款较上年末减少4,654.18万元，占总资产比例下降1.74%至16.37%[56] - 存货较上年末增加3,136.21万元，占总资产比例上升2.18%至9.86%[56] - 短期借款较上年末减少3,384.70万元，占总资产比例下降1.05%至16.23%[56] - 长期借款较上年末减少3,225.00万元，占总资产比例下降1.49%至5.45%[56] - 货币资金从2020年底的6714.11万元减少至2021年6月30日的5920.58万元，下降11.8%[179] - 应收账款从2020年底的3.34亿元减少至2021年6月30日的2.87亿元，下降13.9%[179] - 存货从2020年底的1.42亿元增加至2021年6月30日的1.73亿元，增长22.1%[179] - 合同资产从2020年底的1.22亿元减少至2021年6月30日的8603.32万元，下降29.3%[180] - 短期借款从2020年底的3.18亿元减少至2021年6月30日的2.85亿元，下降10.6%[180] - 应付账款从2020年底的3.08亿元减少至2021年6月30日的2.57亿元，下降16.7%[181] - 长期借款从2020年底的1.28亿元减少至2021年6月30日的9557万元，下降25.2%[181] - 未分配利润从2020年底的-6.65亿元改善至2021年6月30日的-6.55亿元，减少亏损1.0%[182] - 母公司货币资金从2020年底的490.06万元增加至2021年6月30日的1538.38万元，增长213.9%[184] - 母公司存货从2020年底的1.08亿元增加至2021年6月30日的1.58亿元，增长46.1%[184] - 流动负债合计下降5.5%至6.38亿元，非流动负债下降8.0%至3733.4万元[186] 业务表现和订单 - 公司主要从事超微滤膜及膜组件的研发生产和销售业务[31] - 公司生产的超微滤膜及膜组件产品性能处于国内领先国际先进水平[7] - 公司拥有数百项自主研发的专利及非专利技术[7] - 公司调整经营策略着力增加膜产品销售并减少工程项目数量[5] - 期末在手订单总额为20,410.43万元，其中EPC类未确认收入金额为6,943.26万元[50] - PC类期末在手订单未确认收入金额为13,467.17万元[50] - 节能环保特许经营类BOT项目累计确认收入为980.998万元，BOO项目运营收入为18.145万元[51] 子公司和参股公司表现 - 东营津膜环保科技子公司营业收入为4632.5万元，净利润为820.3万元[73] - 甘肃金桥水科技子公司营业收入为1512.8万元，净亏损765.4万元[73] - 天津市瑞德赛恩水业参股公司营业收入为3122.5万元，净利润为583.5万元[73] - 出售浙江津膜环境科技股权导致投资损失468.41万元[73] - 东营津膜环保科技总资产4.03亿元，净资产8036.4万元[73] - 甘肃金桥水科技总资产3.81亿元，净资产2.02亿元[73] - 天津市瑞德赛恩水业总资产3.42亿元，净资产2.11亿元[73] 投资和资产处置 - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为2,079.86万元[58] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,988,328.00元，本期公允价值变动损失189,721.20元，期末金额20,798,606.80元[64] - 报告期投资额24,422,601.05元，较上年同期9,053,313.81元增长169.76%[60] - 污水处理站项目累计实际投入20,029,236.25元（自有资金），项目进度66.65%，尚未实现收益[62] - 出售浙江津膜环境科技有限公司75%股权，交易价格4,440万元，产生净利润442.53万元，占净利润总额比例-33.56%[70] - 公司报告期未出售重大资产[69] - 投资收益为-303.29万元，占利润总额比例为-19.78%[53] - 投资收益为2355.12万元，相比去年同期254.85万元增长824.5%[193] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为537.26万元[28] - 非经常性损益合计为597.12万元[28] - 其他收益为583.22万元，占利润总额比例为38.04%[54] - 其他收益为464.35万元，相比去年同期228.66万元增长103.0%[193] 管理层讨论和风险 - 公司面临工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加风险[5] - 公司组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收[5] - 信用减值损失为-335.75万元，占利润总额比例为-21.90%[54] 诉讼和担保 - 重大诉讼仲裁事项涉案金额为人民币9,271.18万元[125] - 重大诉讼仲裁事项未形成预计负债[125] - 其他诉讼事项涉案金额为人民币1,920万元[127] - 其他诉讼事项未形成预计负债[127] - 其他诉讼事项已召开第一次债权人会议[127] - 其他诉讼事项审理结果及判决执行情况为无影响[127] - 公司向新疆宏达提供履约保证金1500万元人民币[128] - 新疆宏达逾期支付设备采购预付款超过30天[128] - 公司要求新疆宏达返还履约保证金1500万元人民币并赔偿损失[128] - 被告康伟对1500万元人民币履约保证金返还承担连带保证责任[128] - 公司涉及与天津市华水自来水建设有限公司的诉讼金额为2976.93万元人民币[129] - 新疆宏达未按合同支付设备采购总金额30%的预付款[128] - 合同约定逾期付款超过30天公司有权终止合同[128] - 涉案工程为无极县城市综合污水处理厂技术改造项目[129] - 华水公司拖欠钢筋款人民币4,086,080元[130] - 华水公司拖欠预拌混凝土价款人民币70余万元[130] - 华水公司拖欠工程款总额人民币2700万元[130] - 天津华水公司拖欠工程款人民币19,299,642.5元[131] - 鄂尔多斯市城市水务诉讼案涉及金额人民币251.42万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为16,776.24万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.31%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,400万元[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,914.24万元[144] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为22,867.7万元[144] - 东营津膜环保科技有限公司实际担保金额为4,400万元[143] - 甘肃金桥水科技集团实际担保金额为2,382万元[144] - 武山金桥水科环境工程有限公司实际担保金额为9,180万元[144] - 公司与横琴金投开展融资租赁业务融资额度人民币5000万元[141] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少5,928,211股，从9,386,332股降至3,458,121股，占比从3.11%降至1.14%[159] - 无限售条件股份增加5,928,211股，从292,679,024股增至298,607,235股，占比从96.89%升至98.86%[159] - 公司股份总数保持302,065,356股不变[159] - 离职高管戴海平解限售6,674股，占其原限售股数26,697股的25%[160] - 离职高管郝锴解限售131,250股，占其总持股525,000股的25%[160] - 公司期初限售股总数9,386,332股，本期解除限售7,806,339股，期末限售股降至3,458,121股[163] - 股东叶泉期初限售股2,323,763股全部解除，但1,878,128股转为高管锁定股[163] - 股东王刚期初限售股5,344,652股全部解除，期末无限售条件持股2,739,002股[163][166] - 报告期末普通股股东总数18,462户[166] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%，其中10,000,000股处于质押状态[166] - 股东寿稚岗持股6,859,500股，占比2.27%，报告期内增持46,229股[166] - 股东吴新建持股3,545,000股，占比1.17%，报告期内增持31,062股[166] - 股东王刚报告期内减持3,020,600股，期末持股2,739,002股，占比0.91%[166] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司质押其持有的公司1000万股股份[155] - 战略投资方航科国惠支付人民币2000万元增资意向诚意金[152] - 诚意金按年化单利10.50%的利率计算资金占用费[152] - 投资方计划通过增资控股津膜工程不低于51%股权以实现对上市公司实际控制[152] 公司治理和高管变动 - 公司完成董事长变更，选举范宁先生担任新董事长[153] - 公司高管团队发生重大变更，新聘任首席科学家兼研发总监等多名高级管理人员[153] - 2021年第一次临时股东大会股东参与比例22.02%[82] - 2020年年度股东大会股东参与比例33.29%[82] - 2021年第二次临时股东大会股东参与比例33.29%[82] 分红和激励 - 公司2021年半年度计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司2021年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[86] 环保和社会责任 - 天津膜天膜科技股份有限公司化学需氧量间接排放浓度74mg/L，排放总量2178.79kg[89] - 天津膜天膜科技股份有限公司挥发性有机物有组织排放浓度1.02mg/m³，排放总量238.14kg[89] - 东营津膜环保科技有限公司COD排放浓度22.5mg/L，核定排放总量600吨[89] - 东营津膜环保科技有限公司氨氮排放浓度0.11mg/L，核定排放总量2.99吨[89] - 东营津膜环保科技有限公司总氮排放浓度10.9mg/L，核定排放总量292吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司COD排放浓度14.1mg/L，核定排放总量60.6吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司总氮排放浓度7.13mg/L，核定排放总量30.9吨[89] - 东营膜天膜环保科技有限公司总磷排放浓度0.22mg/L，核定排放总量0.948吨[89] - 公司报告期内无环境问题行政处罚记录[94] - 东营膜天膜安装1台COD、1台氨氮、1台总氮、1台总磷、1台PH在线监测设备[93] - 委托第三方每月检测20项水质指标包括总汞/总磷/总铬/石油类等[93] - 每季度检测噪声/厂界废气/烟筒废气/污泥4类指标[93] - 在线监测系统对COD/氨氮/总氮/总磷/PH实行24小时自动监测[93] - 所有环境检测样品均由第三方按国家标准进行保存[93] 承诺和关联交易 - 天津工业大学2016年作出的资产重组承诺持续有效且未违反[98] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司长期有效承诺保持公司独立性[97] - 天津工业大学作为实际控制人承诺避免与津膜科技同业竞争并赔偿全部损失[99] - 实际控制人承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动[100] - 实际控制人优先将相关专利和技术转让予津膜科技[101] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺避免与津膜科技同业竞争[102] - 控股股东承诺不直接或间接从事竞争业务并赔偿损失[103] - 公司承诺避免与津膜科技发生关联交易[104] - 公司承诺无法避免的关联交易将遵循公允透明原则[104] - 王刚叶泉承诺报告期内未违反同业竞争关联交易资金占用方面的承诺[106][107] - 天津膜天膜工程技术有限公司确认除本公司外未持有其他公司股权[107] - 业绩承诺补偿期间及届满后三年内不得从事与金桥水科竞争业务[105] - 关联交易承诺长期有效且各项承诺可独立执行[104][105] - 公司于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发，拥有完全处置权[108] - 公司确认不拥有对膜天膜科技公司现有专利和非专利技术的任何权利主张[108] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务或活动[108][109][110][111] - 公司承诺将任何与膜天膜科技公司主营业务相关的商业机会优先转让给该公司[109][111] - 公司承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失赔偿[110][111] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号"MOTIMO"商标存在未结诉讼纠纷[110] - 公司承诺如因使用第3566546号"MOTIMO"商标遭受损失将进行全额赔偿[

收入和利润表现 - 2020年营业收入5.03亿元，较上年减少2.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，较上年增加89.5%[6] - 营业收入为5.025亿元人民币，同比下降2.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.22万元人民币，同比改善89.50%[23] - 公司2020年营业收入为50,252.36万元，同比降低2.68%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,747.22万元，同比增长89.5%[41] - 公司2020年营业收入为5.025亿元，同比下降2.68%[46] - 第四季度营业收入为2.022亿元人民币，占全年40.25%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6175.38万元人民币[25] - 公司2020年净亏损为8747.22万元人民币[100] - 公司2019年净亏损为8.33亿元人民币[100] - 公司2018年净利润为1185.74万元人民币[100] 成本和费用 - 营业成本3.769亿元，同比下降36.17%[48] - 销售费用同比下降33.46%至27,155,419.25元[58] - 管理费用同比下降25.93%至47,614,924.80元[58] - 财务费用同比下降33.48%至34,257,647.42元[58] - 研发费用同比下降38.22%至40,284,118.08元[58] 减值损失和资产处置 - 计提商誉减值损失3578.95万元[6] - 计提信用减值损失2473.57万元[6] - 处置机器设备原值2668.25万元，影响当期损益1046.65万元[6] - 计提商誉减值3,579万元[41] - 计提信用减值损失2,473.57万元[41] - 处置机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元[41] - 计提信用减值损失2474万元和资产减值损失3916万元合计6388万元[66] 业务线收入表现 - 膜工程收入2.03亿元，占比40.40%，同比下降7.43%[46] - 膜产品收入1.683亿元，占比33.48%，同比增长4.08%[46] - 污水处理收入1.199亿元，占比23.85%，同比增长1.46%[46] - 境外收入162.09万元，同比下降83.94%[46] 研发投入和项目 - 研发项目"海上及港口薄油膜应急处置材料装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"全膜法海水利用成套装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"天津城市污水超高标准处理技术"已完成并开展新型SMF/CMF装备推广[59] - 研发项目"城市黑臭水体综合治理技术"已完成并准备验收[59] - 研发人员数量2020年为165人，占员工总数比例为27.92%[63] - 2020年研发投入金额为4028.41万元，占营业收入比例为8.02%[63] - 2019年研发投入金额为6520.76万元，占营业收入比例为12.63%[63] - 2018年研发投入金额为6280.97万元，占营业收入比例为9.15%[63] - 2019年研发支出资本化金额为170.26万元，占研发投入比例为2.61%[63] - 2018年研发支出资本化金额为210.37万元，占研发投入比例为3.35%[63] - 2019年资本化研发支出占当期净利润比例为-0.20%[63] - 2018年资本化研发支出占当期净利润比例为12.27%[63] - 公司2019年高价值专利项目已申请专利59项，其中发明专利27项[61] - 研发人员数量连续三年下降，从2018年239人减少至2020年165人[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.583亿元人民币，同比增长27.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.20%至1.58亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正同比增长104.11%至548万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降172.66%至-1.70亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比改善90.72%至-662万元[66] 资产和负债变化 - 资产总额为18.427亿元人民币，同比下降8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.422亿元人民币，同比下降10.85%[23] - 股权资产减少496.32万元，同比降低4.78%[34] - 固定资产减少3,354.57万元，同比降低12.11%[34] - 无形资产增加2,946.59万元，同比增长4.76%[35] - 存货减少19,938.78万元，同比降低58.48%[35] - 应收账款同比增长10.56%至3.34亿元占总资产比例提升3.53%[70] - 存货同比增长57.58%至1.42亿元占总资产比例提升3.34%[70] - 短期借款同比增长4.51%至3.18亿元占总资产比例提升2.56%[70] - 长期借款同比增长70.05%至1.28亿元占总资产比例提升3.31%[70] - 合同资产同比下降59.57%至1.22亿元占总资产比例下降7.94%[70] - 固定资产为1.657亿元，其中部分用于抵押和售后租回[76] - 无形资产为662.76万元，其中部分用于抵押[76] - 应收账款减少1162.34万元，同比下降3.2%[136] - 存货大幅减少2.08亿元，同比下降73.7%[136] - 合同资产新增2.58亿元[136] - 预收款项清零，合同负债新增7116.98万元[137] - 预计负债增加3016.41万元，同比上升188.2%[137] - 未分配利润减少482.98万元，同比下降0.8%[138] - 资产总额增加4727.68万元，同比增长2.9%[138] - 流动负债增加2194.24万元，同比增长2.7%[137] 子公司和参股公司表现 - 公司并购的甘肃金桥水科技2020年经营继续下滑[6] - 浙江津膜环境科技营业收入1.113亿元，净利润541.06万元[88] - 东营津膜环保科技营业收入6341.67万元，净利润681.12万元[88] - 甘肃金桥水科技营业收入1.035亿元，净亏损1646万元[88] - 参股公司天津瑞德赛恩水业营业收入9007.43万元，净利润1422.02万元[88] - 公司持有乐陵市津膜星光环保科技有限公司80%股权[89] - 公司持有山东德联环保科技有限公司100%股权[89] - 公司持有甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权[89] - 公司持有天津市瑞德赛恩水业有限公司33.33%股权[89] - 公司持有江苏山泉津膜环境工程技术有限公司48%股权[89] - 公司持有宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司40%股权[89] - 公司持有青岛青水津膜高新科技有限公司34%股权[89] 利润分配和分红 - 公司以302,065,356股为基数，每10股派发现金红利0元[10] - 公司2020年度可分配利润为-87,472,161.51元[96] - 公司2020年度利润分配预案为不分红不转增不送股[97] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红[98] - 公司2020年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2019年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2018年母公司可供分配利润为0元人民币[100] 承诺和协议 - 公司实际控制人天津工业大学承诺避免同业竞争[103] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺保持公司独立性[101] - 资产重组相关承诺自2016年9月23日起长期有效[101][102][103] - 报告期内未发现承诺方违反承诺的情况[101][102][103] - 高校承诺优先将科研项目形成的与津膜科技主营业务相关的专利和技术转让给津膜科技或其下属企业[104] - 高校承诺若违反约定将赔偿津膜科技及其下属企业的一切损失[104] - 高校承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[104] - 控股股东承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务或活动[105] - 控股股东承诺将商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[106] - 控股股东承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利和技术[106] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[107] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[107] - 王刚和叶泉承诺未从事与金桥水科相同或类似的业务[107] - 王刚和叶泉承诺与金桥水科不存在同业竞争[107] - 业绩承诺补偿期届满后三年内不得从事与金桥水科竞争业务[108] - 天津膜天膜工程技术有限公司确认不拥有对膜天膜科技公司技术的任何权利主张[111] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司构成竞争的业务[111] - 公司股东承诺避免与膜天膜科技主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[112][113][114] - 公司股东承诺将任何与主营业务相关的商业机会优先让予膜天膜科技或其下属企业[112][114] - 公司股东承诺将科研项目形成的相关专利和技术优先转让予膜天膜科技或其下属企业[113] - 公司股东承诺赔偿因违反竞争承诺而给膜天膜科技造成的一切损失、损害和开支[113][114] - 公司股东华益科技国际等承诺目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务和活动[113][114] - 公司股东承诺采取有效措施确保其控制的企业不会在境内外从事与膜天膜科技构成竞争的业务[114] - 公司股东高新投资发展有限公司等承诺不受膜天膜科技控股股东、实际控制人支配[115] - 公司承诺不从事与主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[116][119] - 公司所有出资系自有资金且资金来源合法[117] - 公司股权不存在委托持股情形[117] - 公司股权不存在质押、冻结或其他权利限制[117] - 公司不存在重大违法违规行为[118] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[118] - 公司确认2010年7月受让专利为自主研发拥有完全处置权[119] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[119] - 公司技术除受让专利外均为自主研发取得[119] - 公司股东不存在一致行动安排[118] 诉讼和纠纷 - 重大诉讼涉案金额1351.03万元已全部执行完毕[142] - 鄂尔多斯水务合同纠纷案，公司被判不服将上诉，涉案金额251.42万元[143] - 无极县工程纠纷案，原告主张天津华水公司拖欠工程款1929.96万元，公司作为发包方被诉承担连带责任[143] - 江苏山泉津膜借款纠纷案，公司胜诉但执行程序因被执行人无可供执行财产终结，涉案金额1920万元[144] - 公司对江苏山泉津膜申请破产清算程序已获法院受理[144] - 公司涉及重大诉讼案件涉案工程款总额为2700万元人民币[146] - 公司被要求对华水公司未支付的4086080元钢筋款承担连带责任[145] - 华水公司尚有70余万元预拌混凝土价款未支付[145] - 公司向新疆宏达提供履约保证金1500万元人民币[146] - 新疆宏达逾期未支付合同约定的30%预付款超过30天[146] - 公司要求新疆宏达返还1500万元履约保证金并赔偿损失[147] - 被告康伟对1500万元保证金返还承担连带保证责任[147] - 公司与旺能环境建设工程施工合同纠纷案经终审判决驳回上诉并已执行完毕[180] - 公司因借款纠纷获法院判决江苏山泉津膜需支付借款本金1920万元及年利率7%利息[181] - 无极县工程纠纷案中天津华水公司被诉拖欠工程款约1929.96万元公司作为发包方被要求承担连带责任[182] - 另一无极县工程纠纷案中华水公司被诉拖欠工程款2700万元包括钢筋款408.61万元及混凝土款70余万元[183] - 公司支付新疆宏达履约保证金1500万元人民币[184] - 新疆宏达逾期未支付设备采购合同总金额30%预付款[185] - 公司要求新疆宏达返还1500万元人民币保证金并由康伟承担连带责任[185] - 公司对山泉津膜享有借款本金1920万元人民币及年利率7%利息的债权[187] - 公司申请对山泉津膜启动破产清算程序[187] 担保和融资 - 公司与横琴金投开展融资租赁业务融资额度为人民币5000万元期限24个月[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7400万元[159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5358万元[159] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计22867.7万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16145万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.75%[159] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额4800万元[159] - 公司为东营津膜提供连带责任保证担保人民币5400万元贷款期限两年[176] - 东营津膜通过售后回租方式融资人民币181.9百万元租赁期限10年[177] - 公司为东营津膜融资租赁提供担保并将69%股权及东营膜天膜100%股权作为担保物质押[177] - 公司为金桥水科提供总额3000万元综合授信担保其中兰州银行2000万元招商银行1000万元[178] - 东营津膜环保科技获得哈尔滨银行5400万元人民币两年期综合授信[190] - 公司为东营津膜环保科技5400万元人民币银行授信提供担保[190] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致应收账款减少1606.48万元[127] - 存货减少25111.16万元[127] - 合同资产增加30092万元[127] - 递延所得税资产减少53.97万元[127] - 其他非流动资产增加1607.45万元[127] - 预收款项减少8627.83万元[127] - 合同负债增加9954.51万元[127] - 其他流动负债增加867.57万元[127] - 预计负债增加3016.41万元[127] - 未分配利润减少282.81万元[127] - 应收账款从3.178亿元调整为3.018亿元，减少1606万元（-5.1%）[132] - 存货从3.409亿元降至8984万元，减少2.511亿元（-73.6%）[132] - 合同资产新增3.009亿元[132] - 预付款项维持7310万元不变[132] - 预收款项归零，合同负债新增9955万元[134] - 其他流动负债从2000万元增至2868万元，增加868万元（+43.4%）[134] - 预计负债从1602万元增至4619万元，增加3016万元（+188.2%）[134] - 资产总额从20.206亿元增至20.698亿元，增加4928万元（+2.4%）[132][133] - 未分配利润从-5.745亿元降至-5.773亿元，减少283万元[135] - 递延所得税资产从2039万元降至1985万元，减少54万元（-2.6%）[133] - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[186] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少854,957股，从10,241,289股降至9,386,332股，持股比例从3.39%降至3.11%[194] - 无限售条件股份增加854,957股，从291,824,067股增至292,679,024股，持股比例从96.61%升至96.89%[194] - 股份总数保持不变，为302,065,356股[194] - 离职董事叶泉解除限售541,208股，其中2020年1月30日解限360,804股，2020年2月26日解限180,404股[197] - 特定股持有人王刚解除限售829,850股，于2020年1月30日完成[195][197] - 高管郝锴增持525,000股限售股[197] - 高管戴海平解除限售8,899股，期末剩余限售股26,697股[197] - 公司股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%[200] - 股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.10%[200] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股33,090,000股，占比10.95%[200] 其他重要事项 - 公司主要面临行业竞争加剧、应收账款坏账准备增加、人力资源、核心技术流失及管理五大风险[8][9] - 2020年污水处理行业受新冠疫情影响景气度下降[6] - 加权平均净资产收益率为-11.13%，同比改善54.84个百分点[23] - 计入当期损益的

收入和利润 - 营业收入为6304.04万元，同比增长27.20%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为202.88万元，同比扭亏为盈增长104.42%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-175.99万元，同比改善96.45%[9] - 基本每股收益为0.0067元/股，同比增长104.47%[9] - 报告期收入同比增长27.2%[22] - 公司实现营业收入6304.04万元，同比增长27.2%[29] - 公司归属于普通股股东的净利润为202.88万元，同比增长104.42%[29] - 公司2021年第一季度营业总收入为6304.04万元，同比增长27.2%[54] - 归属于母公司股东的净利润为202.88万元，较上年同期亏损4589.11万元实现扭亏为盈[56] - 基本每股收益为0.0067元，上年同期为-0.15元[57] - 净利润为787,674元，相比上年同期净亏损24,066,319元实现扭亏为盈[60] 成本和费用 - 管理费用减少人民币871.07万元，同比下降30.82%[17] - 营业总成本为6591.86万元，同比下降6.9%[55] - 研发费用支出822.24万元，同比下降23.5%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为355.61万元，同比下降93.66%[9] - 经营活动现金流量净额减少人民币5250.4万元，同比下降93.66%[21] - 投资活动现金流量净额减少人民币588.7万元，同比下降117.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3,556,123元，同比下降93.7%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,909,314元，同比扩大117.2%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,076,454元，同比改善92.9%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金为88,836,232元，同比下降7.2%[63] - 期末现金及现金等价物余额为52,566,861元，同比下降47.8%[65] - 取得借款收到的现金为50,600,000元，同比下降65.5%[65] - 购买商品接受劳务支付的现金为68,980,606元，同比上升586.7%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为7,952,778元，同比下降83.5%[66] - 公司取得借款收到的现金为3960万元[68] - 公司偿还债务支付的现金为4398.4万元[68] - 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为566.87万元[68] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1005.28万元[68] - 公司期末现金及现金等价物余额为104.91万元[68] - 公司处置长期资产收回现金净额1.5万元[68] - 公司购建长期资产支付的现金11.48万元[68] - 公司投资活动产生的现金流量净额1.5万元[68] - 公司现金及现金等价物净增加额-208.5万元[68] - 公司期初现金及现金等价物余额313.41万元[68] 资产和负债 - 存货增加人民币7594.30万元，同比上升53.65%[20] - 合同负债增加人民币4229.75万元，同比上升36.23%[20] - 货币资金为5661.14万元，较年初6714.11万元下降15.7%[47] - 应收账款为3.26亿元，较年初3.34亿元下降2.3%[47] - 存货为2.18亿元，较年初1.42亿元增长53.6%[47] - 合同资产为1.09亿元，较年初1.22亿元下降10.8%[47] - 短期借款为3.08亿元，较年初3.18亿元下降3.2%[48] - 合同负债为1.59亿元，较年初1.17亿元增长36.2%[48] - 未分配利润为-6.63亿元，较年初-6.65亿元改善0.3%[49] - 母公司货币资金为281.56万元，较年初490.06万元下降42.5%[50] - 母公司存货为1.84亿元，较年初1.08亿元增长69.8%[50] - 母公司应收账款为3.62亿元，较年初3.72亿元下降2.8%[50] - 短期借款3.08亿元，较期初减少3.2%[51] - 合同负债1.3亿元，较期初增长45.8%[51] - 资产总额14.77亿元，较期初增长2.3%[51] - 长期股权投资4.79亿元，较期初微增0.15%[51] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为390.32万元[10] - 信用减值损失减少人民币3272.71万元，同比下降105.23%[18] - 其他收益增加人民币200万元，同比上升105.09%[18] - 信用减值损失为-682,370元，同比改善95.9%[60] 业务订单和项目 - EPC业务期末在手订单未确认收入金额为人民币5319.15万元[22] - 特许经营类订单新增投资金额人民币360万元[23] - 全膜法海水利用成套装备开发与工程项目已完成并正在验收，旨在提升国产膜产品产业化水平并拓展海水淡化应用市场[24] - 天津城市污水超高标准处理与再生利用技术项目已完成并准备验收，重点提升超滤膜产品的节能性和集成化水平[24] - 城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术项目已完成并准备验收，用于拓展膜产品在城市黑臭水体领域的应用市场[24] - 滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术项目已完成并准备验收，用于拓展膜产品在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场[24][25] - 微絮凝微氧超滤雨水净化装置已完成雨水深度处理关键设备开发并处于设备中试阶段，目标为农村饮用水深度处理提供技术保障[25] - 提升微污染水源村镇饮用水品质的超滤处理装备已完成村镇饮用水超滤一体化设备开发并处于设备中试阶段，市场应用前景广阔[25] - 公司2019年高价值专利培育项目已完成核心产品及集成应用技术相关专利布局并准备验收，旨在保护核心技术和完善专利管理体系[25] - 公司完成同质增强型中空纤维膜精品生产线建设，提升单线生产能力[26] - 公司开展智能一体化MBR农村污水处理装备研发，拓展农村污水治理市场[26] - 公司开发无动力超滤系统，大幅降低运行能耗及占地面积[26] 客户和供应商 - 本期前五大供应商采购总额为1246.72万元，较上期1015.63万元增长22.8%[27] - 本期前五大客户销售总额为3458.94万元，较上期3417.00万元基本持平[28] - 第一名供应商采购金额为321.31万元，较上期第一名285.37万元增长12.6%[27] - 第一名客户销售金额为1725.86万元，较上期第一名1489.63万元增长15.9%[28] - 第二名客户销售金额为800.00万元，较上期第二名1047.84万元下降23.6%[28] 关联交易和重大合同 - 公司与青水津膜签署叁年期购销框架协议，总金额1.1236亿元人民币[33] - 关联交易协议金额占公司近期业务比重显著（具体比例需结合财报数据）[33][38] 股权投资和资产处置 - 拟挂牌转让控股子公司浙江津膜75%股权[35] 股东和股权结构 - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，质押1000万股[12] - 报告期末普通股股东总数为18,361户[12] - 股东高新投资持股36,540,000股（占总股本12.10%）[35] - 股东高新投资计划减持不超过15,103,300股（占总股本5%）[35] - 解除限售股份7,668,415股（占总股本2.54%）[36] - 控股股东质押股份10,000,000股[37] - 限售股解禁后公司流通股比例增加2.54%[36] - 大股东减持计划实施进度为0%（时间过半未减持）[35][39] 公司治理 - 选举范宁担任董事长及法定代表人[37]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.38亿元人民币，同比增长10.23%[7] - 年初至报告期末营业收入3.00亿元人民币，同比下降18.65%[7] - 营业收入为300.27百万元，同比下降18.65%[18] - 营业总收入同比增长10.2%至1.38亿元[61] - 营业总收入为3.0027亿元，同比下降18.6%（对比上期3.6910亿元）[69] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1590.68万元人民币，同比增长118.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损2571.83万元人民币，同比收窄75.28%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-25.72百万元，同比增加75.28%[18] - 营业利润同比改善至1838万元（上年同期亏损8807万元）[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1591万元（上年同期亏损8714万元）[64] - 归属于母公司所有者的净亏损为2571.8万元，同比收窄75.3%（对比上期亏损1.0404亿元）[71] - 基本每股收益0.05元（上年同期-0.29元）[64] - 基本每股收益为-0.09元，同比改善73.5%（对比上期-0.34元）[71] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为3.04百万元，同比下降57.52%[19] - 销售费用为18.45百万元，同比下降37.65%[19] - 管理费用为32.69百万元，同比下降49.90%[19] - 销售费用为1845.3万元，同比下降37.7%（对比上期2959.6万元）[69] - 管理费用为3269.1万元，同比下降49.9%（对比上期6525.2万元）[69] - 财务费用为2709.5万元，同比下降22.1%（对比上期3476.9万元）[70] - 所得税费用为112.2万元，同比下降16.8%（对比上期134.96万元）[70] - 研发费用投入1115万元，占营业收入比例8.1%[62] - 研发费用为3202.1万元，同比下降19.0%（对比上期3955.3万元）[69] - 母公司营业成本同比下降46.1%至6340万元（上期1.18亿元）[73] - 研发费用同比下降23.6%至2322万元（上期3039万元）[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7961.61万元人民币，同比增长106.78%[7] - 经营活动现金流量净额7,961.61万元，同比上升106.78%[29] - 投资活动现金流量净额1,798.16万元，同比上升121.98%[30] - 筹资活动现金流量净额-10,385.20万元，同比下降542.19%[30] - 经营活动现金流量净额同比增106.7%至7962万元（上期3850万元）[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.9%至3.61亿元（上期4.74亿元）[78] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降35.1%至1.96亿元（上期3.03亿元）[78] - 取得借款收到现金同比下降22.2%至3.28亿元（上期4.22亿元）[79] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.2%至6335万元（上期8145万元）[79] - 投资活动现金流量净额改善至1798万元正流入（上期-8181万元）[78][79] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.0%至2.14亿元[80] - 经营活动现金流入同比下降41.5%至2.64亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.5%至5838万元[80] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3561万元[80][82] - 筹资活动现金流入同比下降31.3%至2.39亿元[80][82] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.0%至742万元[82] 资产和负债变动 - 总资产19.75亿元人民币，较上年度末减少2.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.07亿元人民币，较上年度末减少3.10%[7] - 存货为124.03百万元，同比下降63.62%[23] - 合同资产为283.38百万元，同比增加100.00%[23] - 公司货币资金从年初9449.59万元下降至8681.80万元，减少768.79万元[53] - 应收账款从3.18亿元下降至2.45亿元，减少7330万元[53] - 存货从3.41亿元大幅下降至1.24亿元，减少2.17亿元[53] - 短期借款从3.05亿元增加至3.33亿元，增长2796万元[54] - 一年内到期非流动负债从2.06亿元下降至4233.14万元，减少1.64亿元[54] - 长期借款从7517万元增加至1.47亿元，增长7150万元[55] - 未分配利润亏损从5.74亿元扩大至6.00亿元，增加2578万元亏损[56] - 母公司货币资金从3243.16万元大幅下降至742.26万元，减少2501万元[56] - 短期借款增加9.2%至3.33亿元[58] - 资产总额减少5.9%至15.56亿元[59] - 资产总额因新准则调整减少150万元[85] - 公司负债合计为11.12亿元人民币[87] - 公司所有者权益合计为9.08亿元人民币[87] - 公司未分配利润调整减少149.94万元人民币[87][91] - 公司存货调整减少149.94万元人民币[89] - 公司流动资产合计为8.35亿元人民币[89] - 公司非流动资产合计为8.16亿元人民币[89] - 公司短期借款为3.05亿元人民币[90] - 公司应付账款为2.58亿元人民币[90] - 公司预收款项为5524.65万元人民币[90] - 公司长期股权投资为5.19亿元人民币[89] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助739.17万元人民币[8] - 信用减值损失为21.60百万元，同比增加100.00%[19] - 其他收益为7.39百万元，同比增加238.32%[19] - 投资收益为5.02百万元，同比下降56.11%[19] - 信用减值损失转回901万元（上年同期无此项目）[62] - 信用减值损失为-2159.7万元（上期无记录）[70] 会计政策变更影响 - 存货项目因新准则调整减少2.76亿元[84][85] - 合同资产新增2.75亿元[84][85] - 预收款项调整至合同负债8.63亿元[86] - 合同负债新增7301万元（替代原预收款项科目）[58] 预计负债和递延收益 - 预计负债期末余额增加1656.66万元，同比上升103.38%[28] - 递延收益期末余额增加1001.74万元，同比上升140.24%[28] - 其他综合收益期末余额减少4.96万元，同比下降30.75%[28] 公司治理和股权变动 - 普通股股东总数18,723户[11] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%[11] - 公司董事刘清辞职，由翟军接任董事及董事会专门委员会委员职务[42] - 公司职工监事环国兰辞职，由魏海英接任职工代表监事[42] - 拟通过控股股东增资引进战略投资者，变更实际控制人[33] - 控股股东津膜工程拟引进战略投资者增资并取得不低于51%股权[41] 子公司和投资活动 - 为子公司东营津膜提供5400万元贷款担保[32] - 出售控股子公司宜春津核52.25%股权[33] - 公司为控股子公司东营津膜提供人民币5400万元贷款连带责任保证担保，贷款期限两年[41] - 公司转让所持宜春津核52.25%股权，并不再持有该公司股权[41] 诉讼和纠纷 - 对江苏山泉津膜借款纠纷案涉及本金1920万元及年利率7%利息[35][38] - 与旺能环境建设工程施工合同纠纷案终审败诉，涉案金额约1929.96万元[41][42] - 与江苏山泉津膜借款纠纷胜诉但被执行人无可供执行财产[42] - 无极县制革废水处理厂工程纠纷中公司作为发包方被诉承担1929.96万元工程款连带责任[42] - 鄂尔多斯市城市水务合同纠纷案一审败诉，公司提起上诉[42] 资金占用和担保 - 报告期内公司无违规对外担保情况[44] - 江苏山泉津膜非经营性资金占用期初金额为2146.78万元，占最近一期经审计净资产的2.88%[46] - 报告期内无新增资金占用，期末占用金额仍为2146.78万元，占净资产比例维持2.88%[46] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降25.2%至4327万元[66] - 母公司营业收入同比下降31.2%至1.17亿元（上期1.70亿元）[73] - 母公司净利润亏损收窄至1000万元（上期亏损1.09亿元）[73]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,031,901.93元，上年同期243,695,274.54元，同比减少33.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,625,121.71元，上年同期-16,896,337.13元，同比减少146.36%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49,584,375.53元，上年同期-20,897,059.37元，同比减少137.28%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,791,251.42元，上年同期79,215,539.45元，同比减少24.52%[18] - 本报告期基本每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期稀释每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.13%，上年同期-1.01%，同比减少4.12%[18] - 本报告期末总资产1,947,635,429.87元，上年度末2,020,568,158.97元，同比减少3.61%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,308,333.65元，上年度末832,482,436.67元，同比减少5.19%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入1.62亿元，同比下降33.51%；利润总额-4128.65万元，同比下降169.07%；归属于母公司所有者的净利润-4162.51万元，同比下降146.36%[34] - 2020年6月30日货币资金为84,110,923.58元，较2019年12月31日的94,495,879.63元减少[149] - 2020年6月30日应收账款为254,302,207.13元，较2019年12月31日的317,831,260.31元减少[149] - 2020年6月30日应收款项融资为3,100,000.00元，较2019年12月31日的19,025,673.15元减少[149] - 2020年6月30日存货为102,643,909.25元，较2019年12月31日的340,947,896.56元减少[149] - 公司2020年6月30日资产总计19.48亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.51%[150][152] - 2020年6月30日负债合计10.82亿元，较2019年12月31日的11.12亿元下降2.75%[151][152] - 2020年6月30日所有者权益合计8.65亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降4.87%[152] - 公司2020年6月30日流动资产合计8.26亿元，较2019年12月31日的8.86亿元下降6.71%[150] - 公司2020年6月30日非流动资产合计11.21亿元，较2019年12月31日的11.35亿元下降1.18%[150] - 2020年半年度营业总收入1.62亿元，2019年半年度为2.44亿元，同比下降33.49%[157] - 2020年半年度营业总成本1.84亿元，2019年半年度为2.61亿元，同比下降29.38%[157] - 2020年半年度净利润亏损4180.83万元，2019年半年度亏损1685.72万元，亏损幅度扩大147.90%[159] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损4162.51万元，2019年半年度亏损1689.63万元，亏损幅度扩大146.35%[159] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.138元，2019年半年度为 -0.056元，同比下降146.43%[160] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2.54亿元，2019年半年度为3.82亿元，同比下降33.52%[165] - 2020年半年度其他收益505.20万元，2019年半年度为155.03万元，同比增长225.88%[157] - 2020年半年度投资收益254.85万元，2019年半年度为849.51万元，同比下降70%[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.98亿元，2019年同期为5.08亿元[166] - 2020年半年度经营活动现金流出小计2.38亿元，2019年同期为4.29亿元[166] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额5979.13万元，2019年同期为7921.55万元[166] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2457.90万元，2019年无相关数据[166] - 2020年半年度投资活动现金流出小计905.33万元，2019年同期为1.48亿元[166] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额1552.57万元，2019年同期为 - 1.48亿元[166] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为4.05亿元[167] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计3.41亿元，2019年同期为3.45亿元[167] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 8428.20万元，2019年同期为5960.85万元[167] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 896.86万元，2019年同期为 - 946.41万元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为830,983,043.36元，少数股东权益为76,305,214.52元，所有者权益合计为907,288,257.88元[172] - 2020年本期增减变动金额中，综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少41,674,709.71元，少数股东权益减少183,194.53元，所有者权益合计减少41,857,904.24元[172] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为789,308,333.65元，少数股东权益为76,122,019.99元，所有者权益合计为865,430,353.64元[173] - 2020年期初股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 161,263.02元[172] - 2020年期末股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 210,851.02元[173] - 2020年期初盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 575,973,849.96元[172] - 2020年期末盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 617,598,971.67元[173] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少1,499,393.31元[172] - 2020年其他综合收益减少49,588.00元[172] - 2020年未分配利润减少41,625,121.71元[172] - 公司上年年末所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本年期初所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本期所有者权益合计减少9,055,631.27元[175] - 公司本期综合收益总额减少9,055,631.27元[175] - 公司本期期末所有者权益合计为1,748,619,229.90元[176] - 2020年半年度末股本为302,065,356元，2019年半年度末股本为303,922,186元[180][182] - 2020年半年度所有者权益合计为1,614,212,392.90元，2019年半年度所有者权益合计为1,632,815,706.91元，较2019年减少18,603,314.01元[182][184] - 2020年半年度综合收益总额为 - 18,603,314.01元[183] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年6月30日资产总计15.61亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降5.56%[155][156] - 母公司2020年6月30日负债合计7.65亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降9.19%[156] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计7.96亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降1.78%[156] - 母公司2020年6月30日流动资产合计7.76亿元，较2019年12月31日的8.37亿元下降7.29%[154][155] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计7.85亿元，较2019年12月31日的8.16亿元下降3.79%[155] - 2020年半年度母公司营业收入7388.69万元，2019年半年度为1.12亿元，同比下降34.26%[162] - 2020年半年度母公司净利润亏损1289.28万元，2019年半年度亏损1860.33万元，亏损幅度收窄30.70%[163] - 母公司上年年末所有者权益合计为810,839,884.92元[179] - 母公司会计政策变更使所有者权益减少1,499,393.31元[179] - 母公司本年期初所有者权益合计为809,340,491.61元[179] - 母公司本期所有者权益合计减少12,942,408.25元[179] - 母公司本期综合收益总额减少12,942,408.25元[179] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，长期股权投资较期初增加254.85万元，增幅2.45%[28] - 报告期末，固定资产较期初减少1151.07万元，降幅4.18%[28] - 报告期末，无形资产较期初增加2806.58万元，增幅4.54%[28] - 报告期末，在建工程较期初减少76.55万元，降幅3.45%[28] - 报告期末，应收票据较期初减少147.06万元，降幅100.00%[28] - 报告期末，应收款项融资较期初减少1592.57万元，降幅83.71%[28] - 报告期末，存货较期初增加3780.47万元，增幅58.31%[28] - 报告期末，其他权益工具投资较期初减少2451.96万元，降幅54.53%[28] - 报告期末，其他非流动资产较期初减少705.87万元，降幅100.00%[28] - 存货占总资产比例从23.30%降至5.27%，降幅18.03%[45] - 合同资产占总资产比例从0.00%增至13.94%[45] - 其他权益工具投资期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[47] - 金融资产小计期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[48] - 应收款项融资期初数为19,025,673.15元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为3,100,000.00元[48] - 金融资产和应收款项融资合计期初数为63,992,479.95元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为23,547,206.80元[48] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为10,243,648.21元，应收账款为87,4

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比下降33.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4162.51万元，同比下降146.36%[18] - 基本每股收益为-0.138元/股，同比下降146.43%[18] - 加权平均净资产收益率为-5.13%，同比下降4.12个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4958.44万元，同比下降137.28%[18] - 营业收入为1.62亿元，同比下降33.51%[34][36] - 归属于母公司所有者的净利润为-4162.51万元，同比下降146.36%[34] - 营业总收入同比下降33.5%至1.62亿元（2019年同期：2.44亿元）[154] - 净亏损扩大至4180.83万元（2019年同期亏损1685.72万元）[156] - 基本每股收益降至-0.138元（2019年同期：-0.056元）[157] - 专用设备制造业营业收入1.62亿元，同比下降33.51%[39] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1095.59万元，同比下降47.19%[36] - 营业成本为1.09亿元，同比下降28.53%[36] - 管理费用为2258.6万元，同比下降29.05%[37] - 财务费用为1899.4万元，同比下降19.06%[37] - 所得税费用为52.2万元，同比下降65.51%[37] - 研发投入为2087.2万元，同比下降21.97%[37] - 营业总成本同比下降29.4%至1.84亿元（2019年同期：2.61亿元）[154] - 研发费用同比下降22.0%至2087.16万元（2019年同期：2674.78万元）[154] - 销售费用同比下降47.2%至1095.59万元（2019年同期：2074.52万元）[154] - 投资收益同比下降70.0%至254.85万元（2019年同期：849.51万元）[154] - 支付的各项税费从2688.35万元降至986.47万元，下降63.3%[163] - 支付给职工的现金从5913.69万元降至3969.98万元，下降32.9%[163] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5979.13万元，同比下降24.52%[18] - 经营活动现金流量净额为5979.1万元，同比下降24.52%[37] - 投资活动现金流量净额为1552.6万元，同比上升110.47%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.5%，从7921.55万元降至5979.13万元[163] - 投资活动现金流出大幅增加至1.48亿元，主要由于购建长期资产支付6391.61万元及投资支付5960万元[163] - 筹资活动现金流入4.05亿元，其中借款收入3.64亿元，吸收投资4041.49万元[164] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元，较期初下降9.46亿元[164] - 母公司经营活动现金流净额4830.87万元，同比增长74.1%[166][167] - 母公司投资活动现金流入2457.9万元，主要来自处置子公司收益[167] - 母公司取得借款收入2.99亿元，偿还债务2.62亿元[167] - 母公司期末现金余额1394.71万元，较期初减少1706.81万元[167] - 经营活动现金流入量同比下降33.5%至2.54亿元（2019年同期：3.82亿元）[162] 资产和负债变化 - 总资产为19.48亿元，较上年度末下降3.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.89亿元，较上年度末下降5.19%[18] - 长期股权投资较期初增加254.85万元，增幅2.45%[28] - 固定资产较期初减少1151.07万元，降幅4.18%[28] - 无形资产较期初增加2806.58万元，增幅4.54%[28] - 存货较期初增加3780.47万元，增幅58.31%[28] - 应收款项融资较期初减少1592.57万元，降幅83.71%[28] - 其他权益工具投资较期初减少2451.96万元，降幅54.53%[28] - 货币资金占总资产比例4.32%，同比下降4.70个百分点[45] - 合同资产占总资产比例13.94%，同比新增13.94个百分点[45] - 其他权益工具投资期末数2044.72万元，较期初减少54.5%，主要因本期出售2451.96万元[47][48] - 金融资产小计期末数2044.72万元，累计公允价值变动-18.97万元[48] - 应收款项融资减少1592.57万元，期末余额310万元[48] - 货币资金为84,110,923.58元，较期初94,495,879.63元下降10.99%[146] - 应收账款为254,302,207.13元，较期初317,831,260.31元下降19.99%[146] - 存货为102,643,909.25元，较期初340,947,896.56元下降69.89%[146] - 应收款项融资为3,100,000.00元，较期初19,025,673.15元下降83.71%[146] - 预付款项为73,168,470.75元，与期初73,104,177.79元基本持平[146] - 其他应收款为18,905,838.27元，较期初17,877,498.82元增长5.75%[146] - 公司总资产从2019年底的20,205,681,589.70元下降至2020年中的19,476,354,298.70元，减少3.6%[147][149] - 流动资产从885,963,700.31元降至826,453,993.70元，减少6.7%[147] - 短期借款从304,705,239.56元增至336,168,884.00元，增长10.3%[147][148] - 合同负债新增111,820,956.31元，预收款项从86,278,294.76元降为零[148] - 一年内到期非流动负债从206,377,792.27元大幅减少至51,964,868.70元，下降74.8%[148] - 长期股权投资从103,939,142.45元增至106,487,661.98元，增长2.5%[147] - 未分配利润亏损从-574,474,456.65元扩大至-617,598,971.67元[149] - 母公司货币资金从32,431,557.57元降至13,947,122.50元，减少57.0%[151] - 母公司存货从282,233,661.69元大幅减少至70,378,523.00元，下降75.1%[151] - 母公司长期应付款从11,121,322.66元降至4,637,282.38元，减少58.3%[153] 子公司和参股公司表现 - 子公司甘肃金桥水科技净亏损2823.92万元，净资产1.96亿元[60] - 参股公司青岛青水津膜实现净利润320.83万元，营业收入3344.94万元[60] - 东营津膜环保科技净利润145.11万元，总资产4.14亿元[60] - 浙江津膜环境科技净亏损85.84万元，营业收入3831.24万元[60] - 公司转让宜春津核环保科技52.25%股权，不再持有其股份[110] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 控股股东津膜工程拟引入战略投资者增资并获得不低于51%股权[111] - 公司通过子公司及联营企业开展水处理设备制造及环保工程业务[185] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为505.20万元[22] - 信用减值损失3060.5万元，占利润总额-74.13%[42] - 信用减值损失达3060.49万元（2019年无此项）[156] - 融资租赁业务未产生超利润总额10%的损益[92] 诉讼和纠纷 - 与旺能环境建设工程施工合同纠纷涉案金额13.5103百万元[78] - 与鄂尔多斯市城市水务合同纠纷涉案金额2.5142百万元[78] - 公司涉及未决诉讼被追讨工程款19299642.5元[79] - 公司胜诉借款纠纷案获判应收本金1920万元及年利率7%利息[79] - 公司对旺能环境建设工程施工合同纠纷案已执行完毕[112] - 公司获判江苏山泉津膜需偿还借款本金1920万元及年利率7%利息[113] - 公司涉及重大诉讼，被要求对未支付的工程款1929.96万元承担连带责任[115] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[77] 担保和融资 - 公司存在对外担保情况需关注[93][94] - 报告期末实际对外担保余额为2,579.5万元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8,008.06万元[95] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16,425.06万元[95] - 公司担保总额占净资产比例达24.08%[95] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为5,200万元[95] - 公司开展融资租赁业务两笔总额10530万元（5530万元+5000万元）[91] - 子公司东营津膜获得哈尔滨银行5400万元两年期综合授信，由公司提供担保[117][118] - 公司为东营津膜提供5400万元人民币贷款担保，期限两年[109] 环境、社会和治理（ESG） - 东营津膜COD排放总量527吨[101] - 东营津膜氨氮排放总量4.4吨[101] - 东营膜天膜总氮排放总量20.4吨[101] - 东营津膜安装5台在线监测设备（COD/氨氮/总氮/总磷/pH）实现24小时自动检测[105] - 东营膜天膜安装5台在线监测设备（COD/氨氮/总氮/总磷/pH）实现24小时自动监测[107] - 委托第三方每月检测20项水质指标（含重金属/COD/BOD等）[106] - 东营膜天膜委托第三方每月检测20项水质指标（含重金属/COD/石油类等）[107] - 公司突发环境事件应急预案于2019年5月29日完成备案[104] - 污水处理站项目累计投入1988.82万元，工程进度66.18%[53] 历史财务比较 - 2019年净亏损83,326.23万元[65] - 2019年12月31日流动负债高于流动资产11,450.58万元[65] - 2019年存在逾期借款2,608.19万元[65] - 2020年一季度亏损4,690万元[66] - 2020年二季度实现盈利509万元[66] - 2020年上半年累计亏损4,181万元[66] - 截至2020年6月30日流动负债高于流动资产6,587.97万元[66] - 2020年1月21日已偿还逾期借款2,608.19万元[66] - 2019年净亏损832.2623百万元[75] - 2020年一季度受新冠疫情影响亏损46.9百万元[75] - 2020年二季度实现盈利5.09百万元[75] - 2020年上半年累计亏损41.81百万元[75] - 截至2020年6月30日流动负债高于流动资产65.8797百万元[75] - 已偿还逾期贷款26.0818百万元[75] 股东和股权结构 - 2019年年度股东大会投资者参与比例48.51%[70] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例21.69%[70] - 有限售条件股份减少854,957股至9,386,332股，占比从3.39%降至3.11%[122] - 无限售条件股份增加854,957股至292,679,024股，占比从96.61%升至96.89%[122] - 董事叶泉解除限售541,208股，期末仍持有限售股2,323,763股[125] - 特定股东王刚解除限售829,850股，期末仍持有限售股5,344,652股[125] - 报告期末普通股股东总数为18,677户[128] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为21.19%，持股数量为64,004,465股[128] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股比例为12.10%，持股数量为36,540,000股[128] - 第三大股东华益科技国际持股比例为10.95%，持股数量为33,090,000股[128] - 子公司东营膜天膜19.05%股权（对应2000万股）的质押登记被注销[119] 所有者权益 - 公司股本为302,065,356.00元[169][170] - 资本公积为1,065,393,738.98元[169][170] - 其他综合收益为-210,851.02元，较期初下降49,588.00元[169][170] - 盈余公积为39,659,061.36元[169][170] - 未分配利润为-617,598,971.67元，较期初减少41,625,121.71元[169][170] - 归属于母公司所有者权益小计为789,308,333.65元，较期初减少41,674,709.71元[169][170] - 少数股东权益为76,122,019.99元，较期初减少183,194.53元[169][170] - 所有者权益合计为865,430,353.64元，较期初减少41,857,904.24元[169][170] - 会计政策变更导致未分配利润减少1,499,393.31元[169] - 综合收益总额为-41,857,904.24元，其中归属于母公司部分为-41,674,709.71元[169] - 公司期初所有者权益合计为1,757,674,861.17元[172] - 公司本期综合收益总额为-9,055,631.27元，导致所有者权益减少[172] - 公司期末所有者权益合计为1,748,619,229.90元，较期初下降0.52%[173] - 母公司期初所有者权益为809,340,491.61元[176] - 母公司本期综合收益总额为-12,942,408.25元，同比下降[176] - 母公司期末未分配利润为-609,117,030.59元[176] - 公司资本公积为1,075,829,124.58元，期内无变动[172][173] - 公司股本为303,922,186.00元，期内无变动[172][173] - 公司盈余公积为39,659,061.36元，期内无变动[172][173] - 母公司其他综合收益为-210,851.02元，期内减少49,588.00元[176] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为7.96亿元人民币[177] - 公司2020年上半年综合收益总额亏损1,860.33万元人民币[180] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为16.33亿元人民币[179] - 公司2019年上半年综合收益总额亏损1,860.33万元人民币[179] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-2,108.51万元人民币[177] - 公司2019年上半年期末未分配利润为2,148.48万元人民币[179] - 公司2020年上半年期末资本公积为1.06亿元人民币[177] - 公司2019年上半年期末资本公积为1.07亿元人民币[179] - 公司股本从2019年末的3.04亿元减少至2020年上半年末的3.02亿元人民币[177][183] 会计政策和核算 - 公司会计政策自2020年1月1日起变更，执行新收入准则[115] - 财务报表按照企业会计准则和证监会第15号编报规则编制[187] - 公司会计核算以权责发生制为基础[187] - 公司会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[192] - 记账本位币为人民币[194] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[195] - 非同一控制下企业合并按公允价值确认资产和负债[196] - 企业合并中介费用计入当期损益[197] - 合并范围以控制为基础确定[199] - 合并财务报表抵销公司间重大交易和往来余额[199] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[200] 其他重要事项 - 受限资产总额11.59亿元，其中无形资产3.53亿元、股权质押4.01亿元、应收账款质押8742.72万元[49] - 货币资金受限1024.36万元，系保证金[49] - 公司报告期未发生破产重整事项[76] - 公司报告期无媒体质疑事项[80] - 公司报告期无处罚及整改情况[81] - 公司报告期无重大关联交易[83][84][85][86][88] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[82] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，较上年同期减少47.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,891,064.40元，较上年同期减少107.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为56,060,159.43元，较上年同期增长304.23%[7] - 本报告期末总资产1,992,124,955.25元，较上年度末减少1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产786,591,372.27元，较上年度末减少5.51%[7] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[16] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[17] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[17] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额 - 502.23万元，较上年同期增加5643.71万元，增加91.83%，因购建固定资产等支付现金减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4353.41万元，较上年同期减少6659.41万元，减少288.79%，因取得金融机构借款收到现金减少[27] - 报告期内公司主营业务受疫情影响明显，收入较去年同期下降47.04%，1季度净利润亏损约4589.11万元[28] - 其他收益190.31万元，较上年同期增加141.15万元，增加287.1%，系收到2019年增值税返还[19] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，系子公司收到银行长期借款[25] - 本期前五大供应商采购金额合计10156337.81元，上期为19972958.12元[33] - 本期前五大客户销售金额合计34169971.25元，上期为69805223.75元[33] - 报告期累计实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[33] - 报告期归属于公司普通股股东的净利 - 4589.11万元，比上年同期减少107.78%[33] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元有所增加[56] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元大幅增加[56] - 2020年3月31日应收账款为267775889.87元，较2019年12月31日的317831260.31元有所减少[56] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元有所增加[56] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为334996965.85元，较2019年12月31日的340947896.56元略有减少[56] - 2020年3月31日流动资产合计为838731767.78元，较2019年12月31日的885963700.31元有所减少[56] - 公司2020年3月31日资产总计19.92亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降1.41%[57,59] - 2020年3月31日流动负债合计9.50亿元，较2019年12月31日的10.00亿元下降5.03%[58] - 非流动负债合计从2019年12月31日的1.11亿元增至2020年3月31日的1.80亿元，增长61.79%[58] - 所有者权益合计从2019年12月31日的9.09亿元降至2020年3月31日的8.62亿元，下降5.16%[59] - 母公司2020年3月31日资产总计15.90亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降3.78%[61] - 母公司流动负债合计从2019年12月31日的8.08亿元降至2020年3月31日的7.76亿元，下降4.15%[61,62] - 母公司非流动负债合计从2019年12月31日的3428.91万元降至2020年3月31日的2740.06万元，下降19.91%[62] - 母公司所有者权益合计从2019年12月31日的8.11亿元降至2020年3月31日的7.87亿元，下降3.09%[62] - 长期股权投资从2019年12月31日的1.04亿元增至2020年3月31日的1.05亿元，增长0.58%[57] - 固定资产从2019年12月31日的2.77亿元降至2020年3月31日的2.70亿元，下降2.40%[57] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[63] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[63] - 2020年第一季度营业利润为-49,845,618.47元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-46,902,980.02元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.15元，上期为-0.07元[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-27,143,949.42元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-24,066,318.94元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[72] - 2020年第一季度其他收益为1,903,134.63元，上期为491,643.80元[63] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；现金流出小计7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；现金流量净额5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计502.226895万元，上期为6145.93821万元；现金流量净额 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[74] - 筹资活动现金流入小计1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；现金流出小计1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；现金流量净额 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初余额9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末余额1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司2020年第一季度经营活动现金流入小计6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；现金流出小计2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；现金流量净额4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[76][77] - 母公司投资活动现金流出小计1.148万元，上期为730.429万元；现金流量净额 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；现金流出小计1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；现金流量净额 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初余额3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末余额2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[78] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中存货从3.4094789656亿元调整为3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[80] - 合并资产负债表中流动资产合计从8.8596370031亿元调整为8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从20.2056815897亿元调整为20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[81] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[81] - 2020年第一季度公司未分配利润为 - 5.7447445665亿元，较2019年末增加149.939331万元[81] - 2020年1月1日公司流动资产合计8.3520420838亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司资产总计16.5139318096亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年1月1日公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 2020年1月1日公司未分配利润为 - 5.9617421034亿元，较2019年末减少149.939331万元[84] - 按照新收入准则，冲减2019年公司签订工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利149.94万元及未分配利润金额[81][84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[11] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[11] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 已签订合同中EPC业务数量为1，金额3161万元[30] - 尚未签订合同中EPC确认收入金额241.87万元，未确认收入金额9248.94万元[30] - 尚未签订合同中PC确认收入金额73.18万元，未确认收入金额25430.94万元[30] - 已签订合同合计金额3161万元，尚未签订合同确认收入金额315.05万元，未确认收入金额34679.88万元[30] - 节能环保特许经营类BOT业务处于施工期本期完成资金额755.71万元，确认收入280.

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334[18] - 公司法定代表人是李新民[18] - 公司注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[18] - 董事会秘书是展树华，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[20] 审计报告相关 - 致同会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 年报真实性相关 - 刘清、刘繁良因公司2019年年报对应收款项、商誉等计提大额减值且资料不充分，无法保证年报信息真实性、准确性、完整性[4] 公司面临风险及措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险，并采取了相应措施[7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入516,341,745.16元，较2018年减少24.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 833,095,593.05元，较2018年减少7,125.95%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为124,423,838.09元，较2018年增长355.53%[23] - 2019年末资产总额2,020,568,158.97元，较2018年末减少31.84%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产832,482,436.67元，较2018年末减少50.43%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为93,573,459.78元、150,121,814.76元、125,407,097.28元、147,239,373.34元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 22,085,893.54元、5,189,556.41元、 - 87,144,898.71元、 - 729,054,357.21元[25] - 2019年非经常性损益合计 - 5,800,478.70元，2018年为23,002,245.04元，2017年为9,496,592.32元[29] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%[36] - 2019年固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%[36] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[43] - 2019年因工程成本增加导致毛利减少1.6167亿元[44] - 2019年计提商誉减值1.8486亿元[44] - 2019年应收账款预期信用损失7615万元[44] - 2019年计提存货跌价准备1.3523亿元[44] - 2019年因客户问题影响利润8253万元[44] - 2019年因涉诉事项预计损失和赔偿4596.10万元[44] - 2019年公司营业收入为5.16亿元，较2018年的6.86亿元同比减少24.77%[51] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[63] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[63] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[63] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[63] - 2019年经营活动现金流入688670479.03元，同比增26.17%，现金流出564246640.94元，同比增8.82%，现金流量净额124423838.09元，同比增355.53%[69] - 2019年投资活动现金流入3193371.85元，同比增4280.51%，现金流出136493899.46元，同比降24.65%，现金流量净额 -133300527.61元，同比增26.38%[69] - 2019年筹资活动现金流入672142152.30元，同比增8.35%，现金流出734611035.14元，同比增11.77%，现金流量净额 -62468882.84元，同比降69.25%[69][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71274622.33元，同比增63.10%[70] - 2019年投资收益18475580.11元，占利润总额 -2.24%[71] - 2019年公允价值变动损益 -1912534.90元，占利润总额0.23%[71] - 2019年资产减值 -327170438.58元，占利润总额39.74%[71] - 2019年信用减值损失 -202434372.85元，占利润总额24.59%[71] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[73] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[73] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[73] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[73] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[73] - 2019年负债合计12.07亿元，股东权益合计17.58亿元，负债和股东权益总计29.64亿元，较上一年分别减少135.35万元、135.35万元、135.35万元[129] - 2019年流动资产合计15.43亿元，较上一年减少198.38万元；非流动资产合计9.89亿元，较上一年增加20.22万元；资产总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[132] - 2019年流动负债合计7.80亿元，非流动负债合计1.21亿元，负债合计9.01亿元，均与上一年持平[133] - 2019年归属于母公司所有者权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；股东权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；负债和股东权益总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[133] - 2019年交易性金融资产新增1420.47万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元[131] - 2019年应收票据减少1044.37万元，应收款项融资新增1044.37万元[131] - 2019年应收账款减少149.61万元，其他应收款减少48.77万元[131] - 2019年可供出售金融资产减少7710.65万元，其他权益工具投资新增7699.44万元[132] - 2019年递延所得税资产增加31.44万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年水处理工程收入下降约43%[46] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[51] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[52] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[52] - 2019年专业设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[54][58] - 2019年专用设备制造业 - 膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%[55] - 2019年组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%[55] - 2019年组件库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[55] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[56] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.0759亿元，净资产5413.44万元，营业收入1.0989亿元，营业利润 - 46.4万元，净利润83.68万元，持股比例75%[84][85] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产3.8613亿元，净资产5697.31万元，营业收入6534.98万元，营业利润344.34万元，净利润320.66万元，持股比例69%[84][85] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产3.8019亿元，净资产2.2455亿元，营业收入1.3659亿元，营业利润 - 3451.91万元，净利润 - 2896.61万元，持股比例100%[84][85] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产3.8357亿元，净资产2.1477亿元，营业收入1.5283亿元，净利润4510.85万元，持股比例33.33%[84][85] 公司利润分配相关 - 公司2019年年度报告利润分配预案以302,065,356为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[10] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[93][94] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[94] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -833,095,593.05元，现金分红占比0.00%[97] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红占比0.00%[97] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红占比0.00%[97] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[87] - 2020年公司计划推动膜产品和膜系统销售大幅增长，改善整体毛利率和盈利水平[87] - 公司将工程项目业务聚焦到膜系统集成业务，围绕市政供水等领域开发项目，保持合同额增长和经营规模稳定[88] - 公司会加大膜工艺、膜装备研发力度，开展纳滤膜等研究，提高生产效率，管控质量和成本[88] 业绩承诺相关 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于25,000,000元、32,500,000元、42,250,000元[97] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[171][172] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[178] 重组相关承诺 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响，利于完善治理机制、增强独立性[98] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立，不损害其合法利益[98] - 高校承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 本次重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 重组后高校承诺自身及相关企业不会从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 控股股东同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 高校同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 报告期内控股股东遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] - 报告期内高校遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] 其他承诺相关 - 2016年9月23日起，公司及相关方在同业竞争、关联交易、资金占用方面未出现违反承诺情况[99][100] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份，2018年3月8日、2019年3月7日相关承诺人遵守承诺未出现违反情况[100]