公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年4月29日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长毛世权、总经理焦贵廷、财务总监田联东、董秘刘飞虎、独董王涛 [1] 对标公司与业务方向 - 部分对标公司有古鳌科技、恒银科技等 [1] - 公司确定全力聚焦智能制造主业，将系统集成、数字化服务与制造主业紧密绑定，打造“细分产业工业制造企业数字化转型服务商” [4][9] - 公司将积极推动非金融领域的业务拓展，减少对传统金融机具的依赖，培育新的业绩增长点 [2][8][11][19][23] 业绩与财务情况 - 2024年营业收入为1.83亿元，归属上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元；2025年第一季度营业收入为2625.99万元，归属上市公司股东的净利润为 - 1405.49万元，亏损幅度较上年同期有所收窄 [14][15] - 2024年度对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计1.9亿元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失6946.62万元；23年计提约1.55亿，22年计提约2.33亿，已累计计提6.57亿元 [2][4][12] - 公司每股净资产仅0.25元，处于退市边缘 [8][15] 公司措施与计划 - 2025年公司计划通过加速非金融布局、扩大信息化业务规模、降本增效、强化两金压降管控等措施提升业绩 [8][15] - 公司将按照规定于5月初申请撤销其他风险警示，后续按深交所审核要求推进相关工作 [2][5][13] - 公司已在部分办公产品研发中引入人工智能技术，并与客户对接相关产品在政务领域多场景的应用，持续关注产品升级和挖掘AI技术 [6] 其他问题回复 - 美国加征关税对公司主营业务无影响，公司没有对美进出口业务 [11] - 公司在2024年6月18日披露的年报问询函回复中对转让云兴网晟交易等相关情况进行了说明，后续有进展会及时披露 [3] - 若有优质资产注入、重组、注入国资旗下优质资产、收购控股股东或相关方资产、双主业布局等计划，公司将依据法律法规及时履行信息披露义务 [4][5][6][8]

人员数据 - 2024年末中勤万信合伙人76位，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[1] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] 审计相关 - 2024年开展选聘，中勤万信中标并被聘为2024年度审计机构[4] - 中勤万信为2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[7]

人事变动 - 2025年4月18日公司聘任苏竞为证券事务代表[1] - 苏竞任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 苏竞1983年11月出生，本科学历，有经济学学士学位[4] - 苏竞有相关工作经历，现任公司证券部部长[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话为0311 - 66858368[2] - 通讯地址为河北省石家庄市高新区湘江道209号[2]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超10000万元，2024年实际发生196.14万元[1] - 2025年预计向关联人销售产品等金额7000万元，已发生147.87万元，上年2.01万元[4] - 2025年预计向关联人提供劳务金额2000万元，未发生，上年0万元[5] 股东信息 - 邯郸建投2024年9月总资产436.86亿，净资产129.18亿等[7] - 邯郸建设持有公司158641000股，占总股本29.99%，为控股股东[8] 审议情况 - 本次日常关联交易预计需股东大会审议，关联股东邯郸建设回避表决[2]

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，认为已建立完善内部控制制度并有效执行[4] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] 公司治理 - 公司秉承“拼搏 团结 公正 勤业 奉献”的企业文化理念[7] - 制定一系列规章制度，形成完整公司治理框架文件[8] - 股东大会、董事会、监事会分别行使权力、执行、监督职权[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 设立符合业务规模和管理需要的组织机构[10] - 与控股股东在多方面完全分开，控股股东行为受约束[11] 管理体系 - 在人力资源各方面建立完备管理体系，提供有竞争力薪酬福利[13] - 明确日常经营常规交易授权批准内容[18] - 实施全面预算管理体系，对所有费用实行预算控制[19] - 建立劳动人事管理制度[20] - 利用现代化信息平台提高经营管理水平[20] 重点领域控制 - 重点关注采购、销售等领域内部控制[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[22] - 建立完整研发控制体系和完善研发管理制度[23] - 制定对外担保和关联交易管理制度[23][24] 监督机制 - 监事会、审计委员会、审计部等对公司进行监督[27] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[28] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷重大标准[31][33] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值准备190,010,266.84元[1] - 本次计提减少公司2024年度利润总额190,010,266.84元[4] 数据详情 - 信用减值准备年初余额203,831,879.11元，本期计提161,940,342.37元，年末余额145,848,810.86元[2] - 资产减值准备年初余额372,666,823.25元，本期计提66,659,456.62元，年末余额433,458,511.75元[3] - 各业务板块不同账期应收款项有预期信用损失率[7][8] - 截止2024年12月31日，中科拓达含商誉资产组减值66,110,129.40元，公司收购商誉承担部分46,277,090.58元[9] 合规情况 - 计提减值准备符合准则和政策规定，能公允反映资产状况[10] - 独立董事、监事会、审计委员会同意计提[11][12][13] - 计提经中勤万信会计师事务所审计确认[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 本次依规变更，无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[2]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25000万元担保额度[2] - 上市公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额16000万元，占最近一期经审计净资产104.97%[23] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保总余额256.71万元，占最近一期经审计净资产1.68%[23] - 公司对合并报表外单位担保余额25983.05万元，占最近一期经审计净资产170.47%[23] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[24] 子公司数据 - 河北汇金机电资产负债率51.38%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 江苏亚润智能科技资产负债率37.20%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 北京中科拓达科技资产负债率61.55%，本次担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例72.74%[5] - 深圳市汇金天源数字技术资产负债率148.64%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 河北汇金机电2025年1 - 3月净利润 - 414.18万元[8] - 江苏亚润智能科技2025年1 - 3月净利润5.13万元[11] - 汇金天源股东河北汇金集团出资680，出资比例68%；汪斌出资320，出资比例32%[18] - 截至2025年3月31日，汇金天源资产总额15853.35万元，负债总额23564.56万元，净资产 -7711.21万元[18] - 2025年1 - 3月，汇金天源营业收入0万元，营业利润 -327.45万元，净利润 -327.27万元[18] 决策意见 - 公司董事会认为对子公司担保符合相关规定，风险可控，可提高融资效率[21] - 独立董事认为为子公司担保符合公司整体利益，决策程序合规，同意担保事项[22] 其他 - 公告包含第五届董事会第二十七次会议决议等备查文件[28]