人事变动 - 独立董事于增彪因个人原因辞职[2] - 中铁建工提名胡军统为独立董事补选候选人[3] 议案进展 - 补选议案已通过董事会审议，需股东大会审议及深交所备案[3] 候选人信息 - 胡军统1980年生，经验丰富，无股份及关联关系，资格合规[7]

担保情况 - 公司拟为建筑科技和宿迁公司提供不超49000万元担保额度[2] - 为建筑科技公司担保最高本金余额5000万元[3] - 公司担保余额31000万元，占最近一期经审计净资产比例35.94%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

担保情况 - 拟为建筑科技公司和宿迁公司提供不超49000万元连带责任担保额度[2] - 为建筑科技公司与工行房山支行债务提供5000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日提供担保余额26000万元，占最近一期经审计净资产比例30.14%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本为30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日银行贷款总额24000万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

独立董事变动 - 2024年12月2日公司收到于增彪独立董事书面辞职报告[1][3] - 于增彪因个人原因辞职，原定任期至第四届董事会届满[1][2] - 辞职将致独董人数比例低于董事总数三分之一[2] - 辞职申请在补选出新独董后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

合同信息 - 签约合同价（含税）14.604164796亿元[4] - 合同于2024年11月5日签署[5] - 合同定价以市场协商，资金自筹[12] - 结算为固定单价，按月付款[14] 项目信息 - 项目为淮北市段园项目（一期）（二次）[5] - 规划用地约648亩，建筑面积约57万平方米[13] - 施工工期1644日历天[5][14] 参与方信息 - 发包人是淮北同汇建设发展有限公司[12] - 承包人由6家公司组成，装配科技公司牵头[2][12] - 发包人注册资本5亿元，部分承包方有对应注册资本[6][7][8][9]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入374,576,087.19元，同比减少10.65%；年初至报告期末营业收入1,198,592,525.50元，同比增加20.89%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,023,212.23元，同比减少4.73%；年初至报告期末为-66,894,260.57元，同比增加21.93%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,201,632.98元，同比增加15.88%；年初至报告期末为-75,050,858.89元，同比增加22.89%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,275,405.89元，同比增加10.08%[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，同比无变化；年初至报告期末均为-0.27元/股，同比增加22.86%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.12%，同比减少0.11%；年初至报告期末为-7.79%，同比增加1.85%[1] - 本报告期末总资产3,761,805,871.95元，较上年度末增加14.89%；归属于上市公司股东的所有者权益839,939,443.50元，较上年度末减少2.63%[1] - 本报告期非经常性损益合计3,178,420.75元，年初至报告期期末合计8,156,598.32元[2] - 营业总收入本期发生额1,198,592,525.50元，较上期991,501,454.27元增长约20.89%[8] - 未分配利润期末 -352,428,342.85元，较期初 -285,534,082.28元亏损扩大约23.43%[8] - 营业总成本本期为12.66亿元，上期为10.99亿元；营业成本本期为10.91亿元，上期为9.36亿元[9] - 税金及附加本期为976.82万元，上期为1051.53万元；销售费用本期为1561.88万元，上期为1578.92万元[9] - 管理费用本期为8280.53万元，上期为9418.70万元；研发费用本期为3695.56万元，上期为1179.05万元[9] - 财务费用本期为3036.61万元，上期为3099.74万元；利息费用本期为2918.92万元，上期为3230.19万元[9] - 利息收入本期为178.85万元，上期为158.56万元；其他收益本期为536.54万元，上期为435.78万元[9] - 投资收益本期为 - 379.20万元；信用减值损失本期为 - 607.44万元，上期为151.31万元[9] - 资产减值损失本期为429.89万元，上期为45.57万元；资产处置收益本期为4.07万元，上期为89.50万元[9] - 营业利润本期为 - 6784.39万元，上期为 - 10017.62万元；利润总额本期为 - 6775.72万元，上期为 - 10074.06万元[9] - 净利润本期为 - 6689.43万元，上期为 - 8568.95万元；基本每股收益本期为 - 0.27元，上期为 - 0.35元[9][10] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.68亿元，上期为7.32亿元[11] - 经营活动现金流入小计为9.857896113亿美元，去年同期为7.4379362107亿美元，同比增长约32.53%[12] - 经营活动现金流出小计为9.1451420541亿美元，去年同期为6.7904710913亿美元，同比增长约34.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7127.540589万美元，去年同期为6474.651194万美元，同比增长约10.08%[12] - 投资活动现金流入小计为5.009万美元，去年同期为467.221429万美元，同比下降约98.93%[12] - 投资活动现金流出小计为289.219216万美元，去年同期为380.136258万美元，同比下降约23.92%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 284.210216万美元，去年同期为87.085171万美元，同比下降约426.26%[12] - 筹资活动现金流入小计为13.0353062242亿美元，去年同期为10.8535218712亿美元，同比增长约20.10%[12] - 筹资活动现金流出小计为12.2569672722亿美元，去年同期为10.1519435942亿美元，同比增长约20.74%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7783.38952万美元，去年同期为7015.78277万美元，同比增长约10.94%[12] - 现金及现金等价物净增加额为1.4626719893亿美元，去年同期为1.3577519135亿美元，同比增长约7.73%[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数24,076，表决权恢复的优先股股东总数为0[4] - 中铁建工集团有限公司持股比例26.51%，持股数量65,184,992股，为第一大股东[4] - 股东李国成持有586,800股，全部通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有[5] 限售股数据 - 限售股合计期初56,650,513股，本期解除14,162,569股，期末42,487,944股[5] 资产负债项目数据变化 - 货币资金期末余额409,407,541.66元，较期初273,587,572.25元增长约49.64%[6] - 应收账款期末1,402,849,630.58元，较期初1,015,980,028.84元增长约38.08%[7] - 投资性房地产期末260,961,807.15元，较期初56,184,449.78元增长约364.47%[7] - 固定资产期末948,026,515.33元，较期初1,203,005,912.93元下降约21.20%[7] - 短期借款期末1,272,000,000.00元，较期初1,136,147,590.28元增长约11.96%[7] - 应付账款期末1,350,034,702.04元，较期初1,044,715,089.56元增长约29.22%[7]

会议情况 - 公司2024年第三届董事会第十八次会议于10月23日召开，9名董事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][3] 审计变更 - 同意2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4] - 2024年度财务报告审计费130万、内控审计费30万，共160万[4][5] 股东大会 - 同意年末前召开2024年第二次临时股东大会[9]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-064 中铁装配式建筑股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该聘请会计师事务所事项需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2024年10月12日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名以通讯表决方式出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] - 《中铁装配式建筑股份有限公司2024年第三季度报告》在巨潮资讯网披露[2]

股票情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日收盘涨幅偏离值累计超30％属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 无违反信息公平披露情形[4] 时间安排 - 2024年三季报预约10月24日披露[7]