业绩下滑原因 - 公司2023年度业绩下滑,详细情况可查阅公司《2023年度报告》第三节--管理层讨论与分析之主营业务分析[2] - 公司2023年度取得新项目定点较多,为公司未来的发展奠定了基础,截至目前公司在手订单比较充足[2] 2024年展望 - 公司2024年第一季度营业收入增加,主要是由于汽车市场稳定增长以及公司前期开拓的新客户、新项目定点逐步转化为销售额所致[3] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息[3]

股东减持 - 高贤华计划2024年2月2日至5月1日减持不超78,000股，占总股本0.0103%[2] - 截至报告日未减持，仍持股312,163股，占比0.0413%[2] - 减持计划期限届满，未超计划数量[6]

资金投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月内，额度可循环使用[2] - 产品限于12个月内保本、低风险浮动收益型[3] 实施安排 - 经董事会、监事会审议通过后实施[5] - 2024年4月24日相关议案通过[12] 风险与措施 - 投资有收益未达预期风险[8] - 采取选机构、跟踪、审计等风控措施[9] 投资影响 - 不影响日常经营和主业，利于提效获回报[11] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，未损害股东利益[13]

资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 投资期限自2024年4月24日起12个月内有效[1][7] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2][7] 产品与风险 - 理财产品为保本、低风险浮动收益型[2][3] - 投资有收益未达预期风险[4] 监督管理 - 财务、内审部门及独董、监事会负责监督[4] 审议情况 - 2024年4月24日董、监事会审议通过议案[7] - 保荐机构对华泰联合证券无异议[7]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润28405592.84元[1] - 2023年末可供股东分配利润861460971.55元[1] - 母公司2023年净利润9663182.36元[1] 利润分配 - 以755378818股为基数，每10股派0.35元，共派26438258.63元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[5][6] - 预案公告时间为2024年4月25日[8]

业绩相关 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年公司未发生关联交易[9] - 2023年未发现内幕信息知情人违规情况[10] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，程序合规，议案均通过[2] 未来展望 - 2024年监事会加强三会和财务监督检查[14][15] - 监事会加强学习培训，提升技能推进自身建设[16]

租赁事项 - 鹏翎股份子公司拟租上海石领1218平房屋办公[1] - 2024.4.24董事会、监事会通过租赁议案[2] - 租赁期2024.5.1至2030.4.30[10] 财务数据 - 上海石领2023年末总资产28080万元，净资产27729.53万元[4] - 2023年营收0元，净利润 - 350.47万元[4] - 年租金2000565元，首次付1000282.5元[11] - 房屋保证金500141元[11] 交易情况 - 2024.1.1至披露日与上海石领累计关联交易0元[14]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为521,135,087.86元，同比增长40.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为31,396,320.33元，同比增长63.76%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,338,744.17元，同比增长101.09%[3] - 基本每股收益为0.0416元/股，同比增长50.72%[3] - 总资产为3,198,912,783.32元，较上年度末减少3.54%[3] - 营业收入同比增长40.69%，主要由于汽车市场稳定增长及新客户、新项目定点项目逐步转化为销售额[7] - 营业成本同比增长41.99%，主要由于销售额增长，成本相应增长[7] - 研发费用同比增长64.76%，主要由于增加了研发投入力度，人工、材料等研发投入同步增长[8] - 净利润同比增长63.76%，主要由于销售额增加，致使利润增加[9] - 基本每股收益同比增长50.59%，主要由于报告期利润增加，致使本项目增加[9] - 2024年第一季度营业总收入为521,135,087.86元，同比增长40.7%[21] - 2024年第一季度营业总成本为497,211,831.77元，同比增长41.3%[21] - 2024年第一季度净利润为31,396,320.33元，同比增长63.8%[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0416元，同比增长50.7%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,978,724.68元，同比增长11.6%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为441,586,552.34元，同比增长25.7%[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为270,558,241.41元，同比增长17.5%[25] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为125,108,367.57元，同比增长64.8%[25] - 2024年第一季度支付的各项税费为20,867,878.15元，同比增长16.0%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,323,356.32元，同比下降99.5%[25] - 投资活动现金流出小计为61,529,926.45元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为233,176,663.21元[26] - 筹资活动现金流入小计为276,278,873.38元[26] - 筹资活动现金流出小计为10,427,124.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为265,851,749.29元[26] - 现金及现金等价物净增加额为501,740,349.60元[26] - 期末现金及现金等价物余额为605,269,284.59元[26] - 2024年第一季度报告未经审计[26] 股东及股权 - 公司控股股东王志方持有250,025,971.00股，占公司总股本的53.15%[16] - 公司前10名股东中，王志方与其他股东不存在关联关系或一致行动关系[13] - 公司控股股东王志方承诺自2023年9月21日至2024年3月20日不减持公司股份[17] 子公司及投资 - 公司投资设立控股子公司合肥鹏翎汽车部件有限公司，注册资本100万元，公司持股60%[17] - 公司全资子公司天津新欧密封部件有限公司注册资本由6000万元减至2000万元[18] - 公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司法定代表人变更为张阳[18] 资产负债 - 公司2024年第一季度末流动资产合计1,881,896,852.01元，较期初减少115,877,307.45元[19] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计1,317,015,931.31元，较期初减少1,355,720.18元[19] - 公司2024年第一季度末流动负债合计844,159,767.21元，较期初减少152,600,304.41元[19] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计14,760,024.37元，较期初增加2,221,990.39元[20]

内部控制评价 - 信永中和认为鹏翎股份2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内部控制[5] - 截至基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务为汽车流体管路及密封件等产品研产销[11] - 公司重点关注资金流动等多个高风险领域[11] 战略规划 - 公司确定未来五年战略规划，目标成国内领先汽车零部件企业集团[18] 制度建设 - 公司建立资金、采购、销售等多方面管理制度[15][16][20][21] - 公司制定《内部审计制度》等制度[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参考财务报告执行[26] 未来展望 - 公司重视内部控制优化提升，持续完善内控体系建设[29][30]

业绩与分配 - 2023年度公司管理层有效执行董事会决议，2024年将继续落实发展战略和经营计划[2] - 2023年度董事会切实履行法定职权，2024年将继续发挥核心作用[3] - 2023年度利润分配以总股本755,378,818股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计派26,438,258.63元[10] 会议与报告 - 2024年4月24日召开会议，应到董事7人，实到7人[1] - 2024年5月14日15:00 - 16:30在“价值在线”平台举办2023年度网上业绩说明会[11] - 审议通过《公司2023年度总裁工作报告》等多项报告及议案[2][4][5][6][13][16][17][18][19][20][22][25][26][27][28] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[23] 其他事项 - 公司拟将独立董事津贴由每人每年10万元调整为12万元[18] - 公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[29]