天津鹏翎集团股份有限公司 融资管理制度 天津鹏翎集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子(孙)、控股公司（以下 简称"下属企业"）的融资行为。 第三条 融资定义 本制度所称的融资指日常生产经营和建设、项目投资等所需，公司向 金融机构或其他机构筹资等间接融资行为。包括但不限于： （一）债务性融资，如综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票敞口 业务、技改和固定资产贷款、信用证融资、保理融资、商业承兑汇票保贴 及质押等形式。 （二）低风险融资，如银行承兑汇票贴现、票据池质押换票、全额保 证金银行承兑汇票、保函等形式。 第四条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行 为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险， 提高资金 使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《天津 鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： 1 天津鹏翎集团股份有限公 ...

控股股东行为规范 - 持股份额超公司股本总额50%或持股不足50%但表决权足以影响股东会决议的为控股股东[2] - 不得利用多种方式侵占公司资金资产[5] - 应保障中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[6] - 买卖公司股份应遵守规定，履行审批和信息披露义务[9] - 不得在公司年度报告公告前十五日内等期间买卖公司股份[10] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决未清偿债务等问题[10][11] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层平稳过渡[12] - 应按要求填报并更新关联人档案信息[12] - 应签署声明及承诺书并备案，声明事项变化需在五个交易日内提交最新资料[13] - 应在声明及承诺书中声明持股等情况，履行相关职责并作出承诺[14] - 预计未来六个月内出售股份达或超公司股份总数5%，应提前两日刊登提示性公告[15] - 未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售股份不得达或超公司股份总数5%[15] - 公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并配合披露[16] 公司防范措施 - 董事长为防范控股股东及关联方资金占用第一责任人[20] - 财务部应加强日常财务监控，定期检查与控股股东及关联方资金往来情况[22] - 管理层在审议年度报告的董事会上，应报告大股东非经营性资金占用和公司对外担保情况[22] - 注册会计师审计年度财务会计报告时，应就控股股东及其关联方占用资金事宜专项审计[22] - 独立董事应在年度报告中，对关联担保和资金占用情况专项说明[22] - 不得通过多种方式将资金提供给大股东及关联方使用[24] - 与关联方发生经营性资金往来应履行审议程序和披露义务，明确结算期限[27] 违规处理 - 董事会应要求侵占公司资产的控股股东停止侵害、赔偿损失，制定还款计划并按期履行[28] - 控股股东及关联方拒不偿还或纠正，董事会应向证监局、交易所报告公告并提起诉讼[29] - 财务负责人发现控股股东占用公司资金两日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[29] - 董事长根据报告敦促董事会秘书通知董事召开临时会议[30] - 董事会秘书根据决议向控股股东发送限期清偿通知等并做好信息披露[32] - 若控股股东无法按期清偿，公司应在期限到期后十五日内申请冻结股份变现偿债[32] - 控股股东占用资金原则上以现金清偿，用非现金资产偿债有相关规定[32] - 发现董事、高管协助侵占资产，董事会应视情节处分并罢免重大责任董事[35] - 公司或子公司违规致损失，除处分责任人外还有权追究法律责任[35]

审计委员会 - 成员为三名非高管董事，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[5] 审计部 - 设部长一名，不少于三人专职从事内审工作[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] 审计流程 - 督导内审部门至少每半年对特定事项检查并出具报告[12] - 现场审计结束15日内审计项目负责人出具报告[16] - 被审计对象10日内送交书面反馈意见[16] 内部控制评价报告 - 应包含七项内容[21] - 董事会审议年度报告时需对其形成决议[21] - 审计委员会、保荐机构等需发表意见[21] - 指出内控重大缺陷公司需专项说明[22] - 与年度报告同时披露[22] 激励与处罚 - 建立审计人员激励与约束机制[24] - 违规单位和个人由审计部提处罚意见报领导批准[24] - 违规审计人员经审计委员会批准处罚[24] 制度生效 - 自董事会通过之日起生效施行[29]

决策职责 - 董事会负责重大事项论证规划，总裁负责实施决策[2] - 低于董事会审议标准的由总裁审批[2] 审批标准 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类重大事项[9][10] - 股东会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类重大事项[12] - 证券投资和委托理财，董事会审批额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，股东会审批额度占比50%以上且超5000万元[15][16][17][20][21][22] 实施原则 - 重大事项实施应遵循利于公司可持续发展和全体股东利益原则，保证公司独立经营[22] 其他规定 - 须报董事会审批的投资项目，应先报董事会战略委员会审议[22] - 公司担保事宜按公司章程和《对外担保管理制度》执行[23] - 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次实施决策的，以累计数计算投资数额履行审批手续[23]

财务表现 - 上半年营业收入12.90亿元 同比增长18.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2743.82万元 同比下降57.20% [1] - 基本每股收益0.0363元 [1] 盈利能力 - 净利润较上年同期6410.99万元出现显著下滑 [1] - 营收增长与利润表现呈现明显背离 [1]

天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,438,593.00 | 519,171,863.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 10,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 681,154.46 | 2,028,940.60 | | 应收账款 | 973,334,097.12 | 901,860,223.54 | | 应收款项融资 | 47,217,444.79 | 76,001,326.46 | | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 8月27日召开了第九届董事会第十二次（定期）会议及第九届监事会第十次（定 期）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为 真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6月30 日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体 情况如下： 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-038 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截 至2025年6月30日的资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 ...

公司治理调整 - 2025年8月27日召开相关会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[2] - 拟将董事会成员由7名调为8名，增一名职工代表董事[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，详情见巨潮资讯网[4]

公司基本信息 - 公司股份总数为755,378,818股，均为普通股[3] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，需经股东大会审议通过生效[1] - 法定代表人变更为总裁（总经理），辞任30日内确定新代表人[1] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东提案及提临时提案比例降低[19] - 股东会选举董事实行累积投票制[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[15] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额标准[13][14] 董事会相关 - 董事会成员从7名增至8名，含4名非独立董事等[37] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[44] - 交易涉及资产等指标达一定比例需董事会或股东会审议[39][41] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配[60][61] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[59] - 现金分红政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[61] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[56] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘提前20日通知[64] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[65]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月11日15:00 - 17:00通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 总裁王东、董事会秘书张鸿志、财务总监范笑飞可能出席[2] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流2025半年度业绩等问题[2]