天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — 合并现金流量表 | | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-90 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对鹏翎股份使用闲置 自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上， 根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，以增加公司现金管理收益。 （二）投资额度与期限 在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使 用。 （三）投资品种 为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资、控股子 公司、孙公司）在上述额度范围内购买的理 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对鹏翎股份 进行了2025年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人：丁璐斌、孟超 （三）培训时间：2025年4月24日 （四）培训地点：公司会议室/远程视频会议 （五）培训人员：丁璐斌 本次培训有助于加强鹏翎股份董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 1 控制人及其他相关人员对上市公司规范运作相关监管法规的理解，进一步明确在 公司治理、内部控制、信息披露、个人行为规范等方面的责任和义务，增强合规 观念和诚信意识，有助于提高公司规范运作水平。本次培训取得了良好的效果， 达到了预期的目标。 2 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone· 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 86(010)6554 7190 Donachena District B ublic accountants +86(010)6554 7190 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA4B0036 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 上海景区方 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 房 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA4B0037 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津鹏领集团股份有限公司(以下简称鹏 翎股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025JNAA4B0035 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，对鹏翎股份《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 核查 ...

天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年 度在任独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生提交的《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中独立董事的任职资格及独立性的相关要求，在 2024年度不存在影响 其独立性的情形。 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人余伟平，男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无 永久境外居留权。1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学 士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加 工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北 京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，2020 年 12 月 10 日起任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024 年度独立董事述 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——盛元贵 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所 长、新联谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任 副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税 务师事务所任副所长，现任 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——高青 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高青，男，吉林大学领军教授、博士生导师，动力工程及工程热物理学 科带头人，"汽车仿真与控制"国家重点实验室车辆动力热工程领域学术带头人。 出生于 1961 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年本科毕业于吉林 工业大学（现吉林大学）汽车系内燃机工程专业，此后分别获得热能工程和动力 机械及工程热物理硕 ...