会议信息 - 2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月20日以现场和网络投票结合方式召开会议[6] 参会情况 - 214人代表323,956,485股参会，占比42.8866%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.7650%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意率99.7634%[11] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意率99.7661%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意率99.7655%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7034%[15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意率99.7317%[17] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意率93.5232%，关联股东回避表决[18] 会议结论 - 会议召集、召开等程序合法有效[22] - 法律意见书一式两份[23]

参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表214人，代表股份323,956,485股，占比42.8866%[6] - 现场会议股东及代表4人，代表股份319,724,667股，占比42.3264%[6] - 网络投票股东210人，代表股份4,231,818股，占比0.5602%[6] - 中小股东212人，代表股份20,549,165股，占比2.7204%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99%[7][10][12][14][16][18] - 中小股东同意19,209,665股，占比93.4815％[24] - 中小股东反对1,265,500股，占比6.1584％[24] - 中小股东弃权74,000股，占比0.3601％[24] 其他情况 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[26][27]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有元一产融、华西汽车、重鼎资产、德曼资本 [2] - 活动时间为2025年5月15日14:30 - 15:30，地点在上海市虹桥云启中心3号楼 [2] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁、董事会秘书张鸿志和董事会办公室主任陈琛 [2] 业务应用情况 - 储能业务有相关研发项目且形成少量销售额，通过参股合肥威翎为储能企业提供储能模组中的液冷流体管路 [3] - 算力中心液冷方面已做部分技术对接，管路达技术标准，但密封部件技术要求与现有不同，目前无销售额且短期内难实现，公司将尽快完成技术论证并合作 [3] - 华翎智驭热管理 - 水侧模块技术侧重点与储能、算力中心不同，参股的合肥威翎为储能项目设计生产液冷流体管路，数据中心需重新技术论证 [4] 人形机器人领域情况 - 公司产品未涉及人形机器人领域，将密切关注商业化进展并审慎分析与公司战略契合度 [3] - 认为人形机器人中齿轮或轴承技术与公司技术储备及强项偏离，暂无往这方面发展计划 [3] - 目前按计划考察相关机器人厂家，未来围绕战略目标考虑机器人行业对公司战略发展的助力 [4] 公司战略发展 - 会考虑通过参股、孵化等资本运作方式，将拥有相关技术的公司纳入业务板块，如参股十风智能科技 [3] 子公司华翎智驭情况 - 专注于电动车热管理水侧模块开发与销售及模块重要零部件 [3] - 正在与多家整车厂及供应商技术对接，部分已达成技术定点并产生商业效益，预计明年可能实现盈亏平衡 [3][4]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.34亿元，同比增长21.7% [2] - 归母净利润2316.76万元，同比下降26.21% [2] - 扣非净利润2277.23万元，同比下降22.38% [2] 盈利能力 - 毛利率19.4%，同比减少10.62个百分点 [3] - 净利率3.6%，同比减少40.17个百分点 [3] 费用情况 - 销售费用、管理费用和财务费用总计6604.71万元，占营收比例10.41%，同比增加1.15个百分点 [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减少313.26% [5] - 应收账款8.6亿元，同比增加53.49%，应收账款与利润比例高达1107.87% [5] - 有息负债3.27亿元，同比增加67.80% [5] 商业模式与资本回报 - ROIC为2.51%，资本回报率不强 [6] - 净利率3.17%，表明产品或服务附加值不高 [6] - 累计融资15.88亿元，累计分红3.22亿元，分红融资比0.2 [6] 总结 - 2025年一季度营收增长但利润下滑，现金流状况和应收账款值得关注 [7] - 需优化成本结构，提高盈利能力，加强应收账款管理 [7]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月24日[4] - 审计机构为信永中和会计师事务所，注册会计师为毕强、唐守东[4] - 审计报告文号为XYZH/2025JNAA4B0035[4] 业绩数据 - 2024年度营业收入246,058.16万元，源于汽车流体管路和密封部件销售[8] - 2024年营业总收入24.6058160135亿元，同比增长26.08%[27] - 2024年营业总成本23.7295448425亿元，同比增长26.71%[27] - 2024年营业利润7103.642961万元，同比增长191.49%[28] - 2024年净利润7790.880763万元，同比增长174.27%[28] - 2024年基本每股收益0.10元，同比增长150%[29] 资产负债 - 公司资产总计期末余额35.8969183788亿元，期初增长约8.25%[19][20][21] - 公司负债合计期末余额13.3122325421亿元，期初增长约18.91%[20][21] - 公司所有者权益合计期末余额22.5846858367亿元，期初增长约2.81%[21] - 公司流动资产中应收账款期末余额9.0186022354亿元，期初增长约34.89%[19] - 公司非流动资产中在建工程期末余额7358.038598万元，期初增长约124.78%[20] - 公司流动负债中短期借款期末余额2.948164114亿元，期初增长约48.95%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,682,967,644.45元，2023年为1,403,743,299.94元[34] - 2024年经营活动现金流出小计1,711,261,657.06元，2023年为1,531,305,567.09元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 28,294,012.61元，2023年为 - 127,562,267.15元[34] - 2024年投资活动现金流入小计237,366,683.29元，2023年为342,846,187.35元[34] - 2024年投资活动现金流出小计292,205,849.29元，2023年为125,705,595.16元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 54,839,166.00元，2023年为217,140,592.19元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计559,355,688.26元，2023年为501,280,509.19元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计583,624,999.68元，2023年为182,636,268.60元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 24,269,311.42元，2023年为318,644,240.59元[35] 其他数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值85,640.13万元，减值准备52,430.69万元[8] - 本期期末专项储备余额858858375.45元[42] - 公司注册资本75,537.8818万元[56] 会计政策 - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[72] - 编制合并报表时，境外经营财务报表折算为人民币，外币报表折算差额在其他综合收益列示[73] - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[74] - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[76] - 金融资产初始以公允价值计量，应收账款或票据按交易价格计量[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提存货跌价准备[105] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务分时段和时点履行[141] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%等[167] - 部分公司企业所得税税率为15%、20%[167] - 2023 - 2027年，公司及部分子公司孙公司适用增值税加计抵减政策[168] - 公司及部分子公司自不同时间起三年内享受15%高新技术企业所得税优惠税率[169][170] - 部分子公司符合要求，享受小微企业所得税优惠政策[171] 坏账准备 - 应收票据期末账面余额2,135,726.95元，计提坏账准备106,786.35元，计提比例5.00%[177] - 应收账款期末账面余额962,294,923.46元，按单项计提坏账准备12,870,506.66元，计提比例100.00%[191] - 应收账款期末按组合计提坏账准备账面余额949,424,416.80元，计提坏账准备47,564,193.26元，计提比例5.01%[191] - 坏账准备合计期初余额44,507,094.85元，本期计提18,566,650.25元，期末余额60,434,699.92元[196] - 本期实际核销的应收账款金额为1,125,847.70元[199]

应收账款 - 2024年江苏鹏翎胶管应收账款累计发生额1691.23万元[2] - 2024年成都鹏翎胶管应收账款累计发生额2619.72万元[2] - 2024年西安鹏翎汽车部件应收账款累计发生额1387.20万元[2] 其他应收款 - 2024年江苏鹏翎胶管其他应收累计发生额54350.21万元[2] - 2024年天津新欧密封期末余额1977.44万元[2] - 2024年西安鹏翎汽车部件期末余额2543.26万元[2] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期末余额4813.33万元[2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-012 天津鹏翎集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告及其摘要》。为使投资者能够 进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年5月 21日（星期三）下午15:00 - 16:30 举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆"价值在线"平台 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的有：公司董事兼总裁王东先生，董事、副总裁兼 董事会秘书张鸿志先生，财务总监范笑飞先生，独立董事盛元贵先生，保荐代表 人华泰联合证券有限责任公司丁璐斌先生。具体以当天参会人员为准。 投 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计不超过10.80亿元的授信额度，期限12个月[2] - 鹏翎股份拟申请授信额度合计9.10亿元，全资子（孙）公司累计拟申请1.70亿元[3] 担保情况 - 公司拟为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过1.70亿元的担保，有效期12个月[5] - 公司为全资子（孙）公司2025年度担保总额1.70亿元，占最近一期经审计净资产7.54%[20][21] - 截至公告日，公司实际担保余额1.20亿元，占最近一期经审计净资产5.32%[21] 子公司数据 - 江苏鹏翎2024年资产负债率29.22%，新增担保额度0.40亿元，资产总额409,907,649.64元，负债总额119,790,519.99元，营业收入259,067,925.45元[8][10] - 成都鹏翎2024年资产负债率26.31%，新增担保额度0.10亿元，资产总额142,627,643.03元，负债总额37,530,660.44元，营业收入100,448,949.10元[8][12] - 河北新欧2024年资产负债率28.49%，新增担保额度1.00亿元，年末资产总额7.99亿元，负债总额2.28亿元，净资产5.71亿元，营业收入9.46亿元，利润总额4753.01万元，净利润4502.68万元[8][13][14] - 重庆新欧2024年资产负债率57.51%，新增担保额度0.20亿元，年末资产总额3.23亿元，负债总额1.86亿元，净资产1.37亿元，营业收入3.15亿元，利润总额1168.41万元，净利润1128.04万元[8][15][16] 其他事项 - 公司授权总裁在综合授信额度内、有效期内办理授信业务手续及签署法律文件[4] - 董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项[18] - 监事会同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项[19] - 本次担保相关协议尚未签署，最终实际担保金额不超过授予的担保额度[17]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 投资期限自2025年4月24日起12个月内有效[1][4] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2][4] 产品选择 - 理财产品限于商业银行、证券公司发行的保本、低风险浮动收益型产品[2][3] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过该议案[1][4] - 本次交易无需提交股东大会审议[4] 风险与管理 - 投资有收益未达预期风险[5] - 财务部门负责购买计划等，内审部门负责审计监督[6] 保荐意见 - 保荐人对本次购买理财产品事项无异议[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入246,058.16万元，较2023年增长26.08%[3] - 2024年净利润7,790.88万元，较2023年增长174.27%[3] - 2024年营业成本198,060.47万元，较2023年增长29.96%[14] - 2024年管理费用17,914.93万元，较2023年增长14.26%[14] 财务数据变化 - 2024年末应收账款90,186.02万元，较期初增加34.89%[4] - 2024年末其他应收款2,182.53万元，较期初增加1043.28%[4] - 2024年末在建工程7,358.04万元，较期初增加124.78%[4] - 2024年末短期借款29,481.64万元，较期初增加48.96%[10] - 2024年末其他应付款4,908.02万元，较期初增加68.45%[10] - 2024年末其他流动负债733.01万元，较期初增加259.12%[10] 收益与损失情况 - 其他收益报告期为2836.23万元，较去年同期增加82.15%[16] - 投资收益报告期为 - 243.84万元，较去年同期减少235.67%[16] - 资产减值损失报告期为 - 2274.16万元，较去年同期减少57.93%[16] - 资产处置收益报告期为 - 149.53万元，较去年同期减少347.72%[16] - 营业外支出报告期为497.28万元，较去年同期增长287.93%[16] - 所得税费用报告期为 - 962.83万元，较去年同期减少156.20%[16] - 归属于母公司股东的净利润报告期为7765.04万元，较去年同期增加173.36%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加77.82%[17] - 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少125.26%，减少27200万元[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少107.62%，减少约3.44亿元[17][18][20]