激励计划流程 - 2025年1月23日会议审议通过《激励计划（草案）》等议案[2] - 1月24日披露激励计划相关公告[2] - 1月24日至2月6日公示激励对象，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会无异议[3] - 监事会核查激励对象信息，符合规定[4][5][6][7]

现金管理额度 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] 存款购买情况 - 公司及子公司近期买华夏银行2000万元等多笔结构性存款[2][10][11] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额6500万元，未超授权额度[11] 风险控制 - 公司将采取多种措施控制现金管理投资风险[6]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 1 月 24 日 15 时 30 分在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式送达所有监事。参加会议 的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 北京东方通科技股份有限公司 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 （一）《关于转让参股公司股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次将所持有的上 ...

公司决策 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年1月24日15时30分召开[2] - 董事会同意转让通办信息15.0326%股权[3] - 《关于转让参股公司股权的议案》表决通过[4][5] 交易信息 - 股权转让交易价格为10993.8781万元[3] - 交易完成后公司不再持有通办信息股权[3]

公司信息 - 福昕软件注册资本9148.9524万元，2024年9月30日前十名股东中熊雨前持股39.80%[4] - 通办信息注册资本3575.2688万元，上海极瞬信息科技有限公司持股29.3684%[6][9] 业绩数据 - 2024年9月30日通办信息资产总额31113.23万元，负债总额17746.40万元，净资产13366.83万元[10] - 2024年1 - 9月通办信息营业收入6129.05万元，净利润 - 2329.93万元[10] - 2024年9月30日福昕软件资产总额304542.35万元，负债总额51092.72万元，净资产253449.63万元[7] - 2024年1 - 9月福昕软件营业收入50920.21万元，净利润3349.06万元[7] 股权评估 - 以2024年9月30日为评估基准日，通办信息股东全部权益评估价值81550.00万元，较账面价值增值68183.17万元，增值率510.09%[13] 股权交易 - 公司拟将持有的通办信息15.0326%股权以10993.8781万元转让给福昕软件或其关联方，转让后不再持有通办信息股权[2][3] - 2025年1月24日召开会议审议通过转让参股公司股权议案，无需提交股东会审议[3] - 本次转让通办信息股权不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 北京东方通科技股份有限公司转让出资537.4552万元，股权占比15.0326%，转让价款10993.8781万元[14] 交易条款 - 若交割日在2025年2月28日或之前，2024年10月1日至交割日未分配利润92%归原股东，8%归并购方[14] - 若交割日在2025年2月28日之后，2024年10月1日至交割日未分配利润归原股东[15] - 并购方应向东方通支付总股权转让价款的50%即5496.9391万元作为第一期转让价款[15] - 转让方及标的公司完成相关事项后，并购方应向东方通支付总股权转让价款的50%即5496.9391万元作为第二期转让价款[15] - 2024年度审计报告应于2025年3月15日前出具，交割日审计报告应于交割日后20个工作日内出具[15] - 若先决条件未能在2025年3月15日前完成，并购方有权解除协议[17] - 若本次交易的交割日未能在2025年6月30日前到来，任何一方有权单方面解除协议[18] 交易影响 - 本次股权转让有利于充实公司营运资金，对净利润产生正面影响[22] - 交易完成后，公司不再持有通办信息的股权[23]

资金使用 - 公司拟用不超70000万元闲置募资现金管理，额度内可循环，期限不超十二个月[1] - 公司近日买50000万元招行92天结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.00%[2] 过往交易 - 2024年2月有多笔结构性存款已到期赎回[8] 现状 - 截至披露日，公司及子公司现金管理未到期余额60000万元，未超授权额度[8] 风险与监督 - 产品为保本浮动收益型，可能受市场波动影响[3] - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值，控制风险[4] - 独立董事等有权监督，内审部门日常监督并报告[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募资21.99999992亿元，净额21.69220724亿元[1] - 调整后募投项目投资总额21.692207亿元，拟用募集资金21.692207亿元[5] 资金使用决策 - 2025年1月23日三会审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[12][13][14] 资金使用原因 - 募投项目支出含人员工资、社保等，从募集资金专户支付困难[6] 资金使用方式 - 先以自有资金支付，建台账，审批后从专户等额划转置换[9] 机构意见 - 保荐机构认为事项合规，无异议[15]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划授予总额1200万份，占股本总额2.15%[1] - 多位高管获授不同数量期权，其他125名核心人员共获授1080万份，占授予总额90%[1] - 激励对象离职或放弃，董事会可重新分配期权[3]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划的主体资格[1] 激励对象情况 - 激励对象符合相关规定及激励计划范围[2] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合规定及公司实际情况[3] 财务资助情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的安排[3] 监事会核查 - 监事会于2025年1月24日发表核查意见[4]

激励计划基本信息 - 激励工具为股票期权[10] - 授予股票期权1200.00万份，占股本总额2.15%[10][29] - 激励对象共130人[11][25] - 有效期最长不超过36个月[11][34] - 行权价格为14.43元/股[10][42] 激励对象限制 - 任何一名激励对象累计获授不超股本总额1.00%[10] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[10] - 董事、总经理赵永杰获授30.00万份，占授予总额2.50%，占股本总额0.05%[30] 授予与行权安排 - 股东会审议通过60日内满足条件授予并登记[11][35] - 等待期为12个月、24个月[36] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[37] 考核条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[47] - 2025年营收增长率以2023年为基准不低于50%或净利润不低于3000万元[47] - 2026年营收增长率以2023年为基准不低于70%或净利润不低于5000万元[47] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，股票期权授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，授予数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等，行权价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[53] - 配股时，行权价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][54] - 缩股时，行权价格调整公式为P＝P0÷n[54] 成本摊销 - 2025年2月拟授予股票期权激励总成本1704.71万元[59] - 2025年预计摊销1039.40万元，2026年预计摊销589.07万元，2027年预计摊销76.24万元[59] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未行权股票期权注销[61] - 公司控制权变更、合并分立激励计划不做处理[61] - 激励对象职务变更仍任职，已获授股票期权不做处理[62] - 激励对象与公司解除关系（特定情况除外），已获授未行权股票期权注销[63] - 激励对象因工丧失劳动能力或身故，已获授股票期权不做处理，个人绩效不再纳入行权条件[63] 其他规定 - 激励对象为董事及高级管理人员，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[40] - 激励对象为董事及高级管理人员及其配偶等，6个月内买卖股份收益归公司[40] - 公司与激励对象争议纠纷协商60日未解决，可向公司住所地法院诉讼解决[67] - 激励计划经股东会审议通过实施，由董事会负责解释[70]