报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 公司发展风险 - 公司发展面临行业竞争加剧、核心技术人员流失等诸多风险[2] - 公司主营基础软件和信息安全业务，在国内基础软件中间件领域，与IBM、Oracle等国外软件企业存在较大差距，网络信息安全领域竞争也更激烈[69] - 公司面临核心技术人员流失风险，将通过完善绩效考核机制、采用多种激励手段和加强企业文化建设来吸引和留住人才[70] - 新技术、新产品研发存在创新成果和开发周期的不确定性，公司研发费用占比高，存在研发投入不能获预期效果的风险[71][72] - 公司经营规模扩大，对管理、经营和盈利能力带来挑战，将合并同类业务、建立共享平台并完善内部控制[73] - 公司全面布局数字化转型新兴业务，业务转型可能导致经营风险，将紧跟政策和需求完善战略规划并加强人才培养[74] - 公司收入确认主要集中在下半年，业绩存在季节性波动风险，将加强营销、项目和财务管理改善此风险[75] - 公司商誉净值主要因收购东方通网信和泰策科技形成，存在商誉减值风险，将加强对子公司管理降低影响[76] - 截止报告期末，公司实际控制人黄永军直接持股比例为7.24%，存在控制权稳定性风险，必要时将增持股份稳定控制权[77] 财务数据 - 本报告期营业收入161,184,732.53元，较上年同期增长10.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -166,134,971.77元，较上年同期增长5.55%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -186,528,490.02元，较上年同期增长0.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -178,984,131.50元，较上年同期减少14.63%[14] - 基本每股收益为 -0.2965元/股，较上年同期增长22.34%[14] - 稀释每股收益为 -0.2965元/股，较上年同期增长21.77%[14] - 加权平均净资产收益率为 -4.57%，较上年同期增长3.28%[14] - 本报告期末总资产3,868,384,061.50元，较上年度末减少7.30%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,516,889,255.97元，较上年度末减少7.51%[14] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.2978元/股[15] - 非经常性损益合计20393518.25元，其中计入当期损益的政府补助15511273.53元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和负债损益7092341.59元等[18][19] - 2024年上半年公司实现营业收入16,118.47万元，同比增长10.53%，归属上市公司股东净利润同比增长5.55%[32] - 报告期内公司营业收入161,184,732.53元，同比增长10.53%；营业成本44,600,901.35元，同比增长6.16% [51] - 公司研发投入126,747,435.10元，同比减少9.89%；投资收益7,472,552.74元，同比增长278.52% [51] - 基础软件营业收入92,223,839.98元，同比增长22.22%；安全产品营业收入37,806,503.52元，同比减少39.77% [52] - 数字化转型营业收入31,154,389.03元，同比增长353.07%；营业成本23,838,821.87元，同比增长428.05% [52] - 政府、电信、金融行业营业收入分别为4857.69万元、4609.85万元、3270.57万元，同比增减分别为64.91%、-9.44%、-9.78%[53] - 基础软件、安全产品、数字化转型产品营业收入分别为9222.38万元、3780.65万元、3115.44万元，同比增减分别为22.22%、-39.77%、353.07%[53] - 华北、华东、华南、华中地区营业收入分别为5423.80万元、3957.48万元、2243.03万元、1764.46万元，同比增减分别为-36.59%、109.76%、58.90%、228.70%[53] - 外购软、硬件、人工成本、委外服务成本分别为667.20万元、2429.47万元、1363.41万元，同比增减分别为-15.03%、9.57%、13.74%[54] - 货币资金、交易性金融资产、应收账款期末金额分别为10.34亿元、6.53亿元、5.23亿元，占总资产比例分别为26.73%、16.88%、13.51%，比重增减分别为-22.50%、16.88%、-1.15%[55] - 存货、长期股权投资期末金额分别为2.38亿元、2.07亿元，占总资产比例分别为6.16%、5.34%，比重增减分别为3.06%、1.60%[55] - 衍生金融资产本期购买金额为17.80亿元，出售金额为11.30亿元，期末数为6.50亿元[57] - 报告期投资额为18.30亿元，上年同期为0，变动幅度为100.00%[59] - 对杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）增资5000.00万元，持股比例为99.00%，本期投资盈亏为38.02万元[60] - 货币资金、固定资产期末受限账面余额分别为969.13万元、178.90万元，账面价值分别为969.13万元、27.38万元[58] - 金融衍生工具报告期内购入金额17.8亿元，售出金额11.3亿元，累计投资收益709.23万元，期末金额6.5亿元[61] - 募集资金总额22亿元，已累计投入5.03亿元，期末账户余额13.39亿元（含利息等净额）[62][63] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.5亿元[63][65] - 利息收入1422.24万元，银行结构性存款收益882.71万元，手续费支出0.03万元[63] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目累计投入105.98万元，投资进度0.10%[64] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目累计投入181.91万元，投资进度0.30%[64] - 补充流动资金累计投入5亿元，投资进度100%[64] - 北京东方通网信科技有限公司营业收入3921.02万元，净利润 - 3510.39万元[68] - 北京泰策科技有限公司营业收入850.75万元，净利润 - 3989.00万元[68] - 公司期末流动资产合计25.63亿元，期初为29.04亿元，有所减少[122] - 期末货币资金为10.34亿元，期初为20.55亿元，降幅明显[122] - 期末应收账款为5.23亿元，期初为6.12亿元，金额降低[122] - 期末存货为2.38亿元，期初为1.30亿元，有所增加[122] - 期末非流动资产合计13.05亿元，期初为12.69亿元，略有增长[123] - 期末资产总计38.68亿元，期初为41.73亿元，资产规模缩小[123] - 期末流动负债合计3.03亿元，期初为3.17亿元，负债减少[124] - 期末非流动负债合计0.48亿元，期初为0.54亿元，有所下降[124] - 期末负债合计3.51亿元，期初为3.71亿元，负债规模降低[124] - 期末所有者权益合计35.17亿元，期初为38.02亿元，权益减少[124] - 2024年上半年营业总收入161,184,732.53元，2023年上半年为145,830,604.51元，同比增长约10.52%[128][129] - 2024年上半年营业总成本376,343,452.93元，2023年上半年为376,620,574.38元，同比下降约0.07%[129] - 2024年上半年净利润为 - 166,135,032.64元，2023年上半年为 - 175,899,372.95元，亏损幅度收窄约5.55%[129] - 2024年上半年末应付账款47,968,562.57元，2023年末为43,620,959.88元，同比增长约9.97%[127] - 2024年上半年末合同负债27,156,185.30元，2023年末为25,879,487.62元，同比增长约4.93%[127] - 2024年上半年末流动负债合计273,066,804.93元，2023年末为307,438,272.64元，同比下降约11.18%[127] - 2024年上半年末非流动负债合计35,864,004.14元，2023年末为40,273,648.53元，同比下降约10.95%[127] - 2024年上半年末负债合计308,930,809.07元，2023年末为347,711,921.17元，同比下降约11.15%[127] - 2024年上半年末未分配利润27,799,307.81元，2023年末为18,281,443.14元，同比增长约51.95%[127] - 2024年上半年研发费用126,747,435.10元，2023年上半年为140,651,036.91元，同比下降约9.88%[129] - 2024年上半年持续经营净利润为9517864.67元，上年同期为 - 7250124.61元[132] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 - 166134971.77元，上年同期为 - 175899372.95元[131] - 2024年上半年营业收入为72237495.46元，上年同期为73078415.47元[131] - 2024年上半年营业成本为1873553.67元，上年同期为1300462.95元[131] - 2024年上半年研发费用为46721695.67元，上年同期为44264308.69元[132] - 2024年上半年财务费用为 - 9660611.24元，上年同期为659119.21元[132] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.2965，上年同期为 - 0.3818[131] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.2965，上年同期为 - 0.3790[131] - 2024年上半年营业利润为9128536.75元，上年同期为 - 10036105.53元[132] - 2024年上半年利润总额为8150138.62元，上年同期为 - 10271308.72元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计42.84亿元，2023年同期为41.83亿元；经营活动现金流出小计60.73亿元，2023年同期为57.45亿元；经营活动产生的现金流量净额为-17.90亿元，2023年同期为-15.61亿元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计113.48亿元，2023年同期为0.02亿元；投资活动现金流出小计183.56亿元，2023年同期为0.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为-70.08亿元，2023年同期为-0.49亿元[134][135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.44亿元，2023年同期为226.23亿元；筹资活动现金流出小计15.70亿元，2023年同期为3.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-14.26亿元，2023年同期为222.49亿元[135] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.80万元，2023年同期为2820.59元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-102.23亿元，2023年同期为206.39亿元；期末现金及现金等价物余额为102.37亿元，2023年同期为223.20亿元[135] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计21.31亿元，2023年同期为22.65亿元；经营活动现金流出小计34.82亿元，2023年同期为27.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-13.51亿元，2023年同期为-4.41亿元[136] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计113.47亿元，2023年同期为0.02亿元；投资活动现金流出小计186.86亿元，2023年同期为0.40亿元；投资活动产生的现金流量净额为-73.39亿元，2023年同期为-0.40亿元[136][137] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为222.02亿元；筹资活动现金流出小计11.94亿元，2

单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 验资报告募集资金净额 | 2,169,220,724.07 | | 二 | 募集资金项目使用情况 | 502,878,940.00 | | | 其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 | 1,059,800.00 | | | 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目 | 1,819,140.00 | | | 补充流动资金 | 500,000,000.00 | | 三 | 利息收入 | 14,222,431.57 | | | 其中：本期发生 | 6,562,395.96 | | 四 | 银行结构性存款收益 | 8,827,109.58 | | | 其中：本期发生 | 4,218,205.47 | 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-090 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-091 北京东方通科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。根据经营发展的需要， 公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称"泰策科技"）拟向银行申请 银行授信额度，并由公司提供相应担保，本次为子公司申请银行授信提供担保事 项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要，公司全资子公司泰策科技拟向宁波银行股份有限公司 北京分行申请使用不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，并由公司提供担保。 上述授信以及担保期限为自泰策科技与银行签订相关合同起 12 个月。 泰策科技拟申请银行授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体融资 金额以实际签署的相关合同为准。董事会授权公司法定代 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-088 北京东方通科技股份有限公司 与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议： （一）审议《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 28 日 14 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 21 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-086 北京东方通科技股份有限公司 近日，公司使用部分自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公 告如下： | 购买 | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-085 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。会议同时审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报 表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适 时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-081 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 7 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-083 北京东方通科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方通"）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募 集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正 常使用的情况下，公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲 置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资 以下项目： 注：公司募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际可投入募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟继续使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向 ...

2024 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方通"）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资 金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金适时进行现金管理，在该额度 范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-084 北京东方通科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增 加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资品种 公司将按 ...