北京东方通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东会，本人均亲自出席与列席 了全部会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行 了独立董事职责。对董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策， 对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内公司董事会、股东会的 召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有 损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真 审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 报告期出席会议的具体情况如下： 1 | | 董事会 | | | | | 股东会列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 投反对票 | 席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次 ...

北京东方通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京东方通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息发生重大差错，对公司造成重大 经济损失或不良影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人 ...

公司合规与监管相关 - 公司2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案[7] - 审计机构对公司2024年度财务报告出具无法表示意见审计报告，对内控审计报告为否定意见，对关联方资金占用报告为保留意见[7] - 报告期内公司存在三项财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司成立专项小组配合监管部门工作，董事会责成管理层会同内审部门梳理、检查公司内控关键环节[3] - 独立董事程贤权、吕廷杰、牛忠党因立案调查和审计意见等对相关议案无法明确判断或弃权，董事周惠东对2024年度报告和2025年一季度报告投弃权票[7] 公司经营业绩与财务指标 - 报告期内公司出现亏损，因子公司泰策科技经营不佳连续大幅亏损，全部计提剩余商誉减值准备，网信安全业务部分产品收入确认不及预期，计提部分商誉减值准备[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 2024年营业收入757,729,896.55元，较2023年增长36.09%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 575,545,137.07元，较2023年增长14.45%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 224,324,601.43元，较2023年减少23.04%[26] - 2024年末资产总额3,566,712,035.79元，较2023年末减少14.53%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,123,830,256.43元，较2023年末减少17.84%[26] - 2024年第四季度营业收入464,070,252.67元，为四个季度中最高[29] - 2024年非流动性资产处置损益 - 188,992.98元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助32,375,418.26元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益12,692,017.50元[32] - 2024年非经常性损益合计37,262,515.50元[33] - 报告期内公司实现营业收入75,772.99万元，较上年同期提高36.09%；归属于上市公司股东的净利润-57,554.51万元，亏损同比收窄14.45%，剔除商誉减值影响后亏损同比收窄42.44%[89] - 2024年各季度营业收入分别为75,697,97、85,486,75、132,474,9、464,070,2，对应占比7.39%、5.14%、11.35%、52.67%；2023年各季度分别为37,473,29、108,357,3、128,964,6、281,998,6，对应占比0.92%、13.59%、9.92%、83.10%[98] - 2024年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为72,937,98、93,196,98、17,184,65、396,378,5，对应占比5.93%、5.84%、9.60%、79.70%；2023年各季度分别为88,584,43、87,314,93、27,678,64、469,198,1，对应占比4.68%、8.27%、6.92%、83.80%[98] - 按行业分，电信收入288,731,290.35元，占比38.10%，同比增40.14%；政府收入141,874,699.80元，占比18.72%，同比增18.14%等[97] - 按产品分，基础软件收入362,992,349.19元，占比47.91%，同比增31.08%；安全产品收入297,004,490.34元，占比39.20%，同比增28.54%等[97] - 按地区分，华北地区收入286,516,225.27元，占比37.81%，同比增29.63%；华东地区收入169,037,457.01元，占比22.31%，同比增36.74%等[97] - 按销售模式分，直销收入385,464,618.40元，占比50.87%，同比增14.98%；渠道收入372,265,278.15元，占比49.13%，同比增68.03%[97] - 电信行业营业收入288,731,290.35元，同比增40.14%，营业成本81,878,450.04元，同比增39.71%，毛利率71.64%，同比增0.12%[100] - 基础软件产品营业收入362,992,349.19元，同比增31.08%，营业成本9,431,166.91元，同比增312.47%，毛利率97.40%，同比降7.31%[100] - 华北地区营业收入286,516,225.27元，同比增29.63%，营业成本66,272,921.06元，同比增50.28%，毛利率76.87%，同比降4.78%[100] - 直销模式营业收入385,464,618.40元，同比增14.98%，营业成本153,134,401.79元，同比增0.38%，毛利率60.27%，同比增5.78%[100] - 2024年电信行业营业成本114,388,408.21元，占比46.00%，同比增39.71%；能源行业47,227,495.85元，占比18.99%，同比增52.95%等[103] - 前五名客户合计销售金额370,710,522.44元，占年度销售总额比例48.92%；前五名供应商合计采购金额76,357,365.98元，占年度采购总额比例36.94%[106] - 2024年销售费用301,377,873.21元，2023年为289,131,985.47元，同比增4.24%[108] - 管理费用为180,191,803.96元，较之前的133,567,371.18元增长34.91%，主要系管理人员薪酬增加[109] - 财务费用为 -12,060,076.37元，较之前的 -4,788,303.91元增长151.87%，主要系公司存款增加导致利息收入增加[109] - 研发费用为177,013,895.73元，较之前的259,462,660.15元下降31.78%，主要系研发人员薪酬及委外开发费下降所致[109] - 2024年研发人员数量790人，较2023年的843人减少6.29%，占比39.05%，较2023年的40.47%下降1.42%[118] - 2024年研发投入金额177,013,895.73元，占营业收入比例23.36%，2023年分别为259,462,660.15元、46.60%，2022年分别为238,848,032.16元、30.19%[118] - 2024年营业收入同比增长36.09%，研发投入同比下降31.78%，导致研发投入总额占营业收入比重较2023年显著变化[118] - 2024年经营活动现金流入小计1,014,670,362.24元，同比增长7.81%，现金流出小计1,238,994,963.67元，同比增长10.28%，现金流量净额-224,324,601.43元，同比下降23.04%[122] - 2024年投资活动现金流入小计3,223,790,806.55元，同比增长300.66%，现金流出小计3,276,394,001.00元，同比增长303.24%，现金流量净额-52,603,194.45元，同比下降564.94%[122] - 2024年筹资活动现金流入小计204,132,970.91元，同比下降91.07%，现金流出小计339,047,907.63元，同比增长56.58%，现金流量净额-134,914,936.72元，同比下降106.52%[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额-411,865,894.56元，同比下降121.93%[122] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降23.04%，主要因报告期采购付款增加[122] - 投资活动现金流量净额为-5260.32万元，同比下降564.94%，因实缴出资款及增资[123] - 筹资活动现金流量净额为-13491.49万元，同比下降106.52%，因公司回购股份[123] - 经营活动现金净流量为-22432.46万元，本年度净利润为-57554.52万元，因计提商誉减值准备40828.83万元[123] - 2024年末货币资金164528769.34元，占比46.13%，较年初下降3.10%，因购买结构性存款及回购股份[125] - 2024年末应收账款700107070.95元，占比19.63%，较年初增加4.97%，因营业收入增长[126] - 以公允价值计量的金融资产期初126812403.85元，本期购买3217000000.00元，出售3210000000.00元，期末156125816.62元[128] - 期末货币资金受限11104987.00元，固定资产受限1788983.71元，合计12893970.71元[129] - 报告期投资额57000000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[130] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[131][132] 行业市场环境 - 2024年我国软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%；利润总额1.70万亿元，同比增长8.7%；软件业务出口额569.5亿美元，同比增长3.5%[36] - 2024年全球人工智能产业规模将达6233亿美元，同比增长21.5%[41] - 2023年中国中间件市场规模超80亿元，增长率13.2%[43] - 预计到2026年，中国中间件市场规模将达128亿元[45] - 到2025年全球45%的企业机构将遭遇软件供应链攻击，相比2021年增加3倍[48] - 2024年中国网络安全市场规模735.6亿元，增长率7.6%，预计到2027年规模有望增至884.4亿元[50] 公司业务布局与产品情况 - 公司是中国中间件行业开拓者和领导者，提供基础软件中间件、网络信息安全及行业数字化产品等[54] - 公司构建国内品类最齐全中间件产品体系，有云原生中间件平台TongCNMP等[55] - 信息安全方面，公司有全周期信息安全监测产品，含互联网DPI等核心产品[57] - 网络安全方面，公司提供数智一体化解决方案及企业内审内控类产品方案[58] - 电信网络诈骗治理方面，公司形成系列产品及解决方案，构建三位一体反诈防控机制[59] - 数字化转型业务涵盖数智能源、公共安全、智慧应急及军工信息化等领域[60] - 数智能源业务提供新能源及传统能源领域综合应用解决方案[62] - 公共安全业务以新一代情指行一体化平台等为主要产品服务公安客户[63] - 智慧应急业务开发应急通信风险管理平台等核心产品集提升应急管理能力[64] - 国防军工信息化业务建设“数据工程平台”技术底座赋能业务发展[65] - 公司Tong系列中间件产品服务于10000多家企业级用户，连续16年位列国产中间件市场占有率第一[78] - 截至报告期末，公司主导或参与近60项中间件相关标准制定，取得软件著作权250项、发明专利100余项[84] - 截至报告期末，公司累计与中间件产业链上下游完成兼容适配7401项，报告期内新增2109项[86] - 报告期内，公司生态联盟新增成员100余家[86] - 公司中间件产品销售模式分为直销和渠道两种模式[72] - 信息安全产品客户主要是三大电信运营商和广电企业、政府部门等行业客户，销售以招投标和直接销售为主[72] - 政企数字化转型业务面向能源电力等客户，销售分为渠道销售和直接销售[74] - 公司在基础软件领域开拓近30年，形成多种中间件产品[84] - 公司自主研发的DPI系统软件在网络流量处理等方面表现卓越[85] - 公司联合985高校及双高职业院校合作开展教材编写，推动中间件人才培养[87] - 中间件业务收入36,299.23万元，同比增长31.08%；安全产品营业收入29,700.45万元，同比增长28.54%；数字化转型业务除智慧应急外营业收入9,773.31万元，板块整体增长同比超100%[90] - 报告期内公司会同产业链合作伙伴获奖励与殊荣70余项[91] - 截至报告期末，公司及子公司拥有发明专利149项，报告期内新增27项；拥有软件著作权901项，报告期内新增103项[92] - 中间件业务在前端页面开发、产品测试等环节引入

北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-定-003 北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京东方通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 134,294,019.34 | 75,697,977.39 | 77.41% | | 归属于上市 ...

1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会在与年 报审计师沟通年报审计工作进展时，审计师认为公司 2024 年度财务报表可能被 出具无法表示意见的审计报告；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项和 10.3.3 条第一款的规定，公司股票交易可能被实施退市 风险警示。 2、公司年报审计工作尚在进行中，在 2024 年度财务报表正式审计报告出具 前，基于谨慎性考虑及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.3 条第 一款的规定，现对相关风险进行第二次提示，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的具体情形 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-036 北京东方通科技股份有限公司 关于股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为 公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在上述媒体披露的内容为准。 特此公告。 北京东方通 ...

智通财经4月25日电，东方通(300379.SZ)公告称，公司审计委员会在与年报审计师沟通时，审计师认为 公司2024年度财务报表可能被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票交易可能被实施 退市风险警示。目前，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，公司正积极配合审计机构的年度审计 工作，尽力争取能够消除影响审计意见类型的风险事项。最终财务会计报告的审计意见类型以北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）正式出具的审计报告为准。 东方通：公司股票交易可能被实施退市风险警示 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-035 北京东方通科技股份有限公司 关于股票交易可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的具体情形 近日公司与审计机构沟通审计进展时，会计师事务所可能对公司 2024 年度 财务报表出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 10.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退 市风险警示：……（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见 或者否定意见的审计报告。"的规定，公司股票交易可能触及被实施退市风险警 示的情形。如公司 2024 年度财务报表被正式出具无法表示意见的审计报告，公 司 2024 年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。 二、其他说明 1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.3 条第一款的 规定，披露本次公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告； 2、截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工 ...

资金管理 - 公司拟用不超70000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] - 截至披露日，公司及子公司现金管理未到期余额70000万元，未超授权额度[9] 存款操作 - 公司购买10000万元招商银行88天结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.00%[2] - 公司赎回10000万元招商银行90天结构性存款，本金及利息10049.32万元，实际年化2.00%[3] - 2024年5月17日，公司买20000万元招商银行61天结构性存款，预期年化1.65%-2.35%[8] - 2024年5月31日，公司买10000万元宁波银行72天结构性存款，预期年化1.00%-2.40%[9] - 2025年1月23日，公司买50000万元招商银行92天结构性存款，预期年化1.30%-2.00%[9] - 2025年3月31日，公司买5000万元招商银行60天结构性存款，预期年化1.30%-2.00%[9] - 2025年3月31日，东方通网信买5000万元宁波银行90天结构性存款，预期年化1.00%-2.00%[9] - 2025年4月21日，公司买10000万元招商银行88天结构性存款，预期年化1.30%-2.00%[2]

文章核心观点 东方通因涉嫌财务造假被证监会立案，股价大跌，且面临连续三年亏损，募投项目进度严重迟缓 [1][2][3] 涉嫌财务造假被证监会立案 - 4月14日晚间东方通公告因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被证监会立案，若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施退市 [4] - 2024年4月东方通曾因2022年两项目收入确认依据不充分收到北京证监局责令改正决定，后进行会计差错调整，调减2022年度营业收入1.17亿元，使净利润由盈转亏 [5][6] - 受立案调查影响，4月15 - 18日公司股价4个交易日累计下跌50.3%，市值腰斩 [2][6] 募投项目进展龟速 - 2017年黄永军接手东方通控制权，2018年推动并购泰策科技致商誉激增，2023年计划出售泰策科技股权未成功，2024年半年报显示泰策科技营收低且亏损 [7][8] - 2022 - 2024年东方通将连亏三年，2024年业绩预告预计归母净利润亏损4.32 - 5.37亿元，预计计提商誉减值3.5 - 4.2亿元 [8] - 2023年6月东方通定增21.69亿元，除5亿流动资金用尽外，两实体项目进展缓慢，2024年底将两项目延期1年半并新增项目 [3][9]