业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备1013.73万元，冲回资产减值准备704.85万元[2] - 2023年度核销资产共计1443.82万元[10] - 计提减值和核销资产减少2023年净利润487.59万元[12] 其他新策略 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[4] - 应收款项按信用风险特征划分组合算坏账准备[5] - 长期股权投资等按可收回金额确定减值准备[8] 其他事项 - 子公司湖南美可达与德方股东诉讼和解，已收回前期欠款[7] - 董事会认为计提减值依据充分[13] - 监事会同意计提减值及核销资产事项[14]

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】 2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额 为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后， 募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流 动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 ...

业绩总结 - 公司2023年度财务报告真实客观，财务状况良好[6] - 2022年度利润分配预案符合规定，保护股东利益[6] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议多项议案[3][4] 资金用途 - 变更湖南格瑞项目资金用途，提高募集资金使用效率[9] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，督促公司规范运作[10]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事应出席3次审计委员会会议，实际出席3次[4] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 人事财务 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同[8] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[8] 股权管理 - 2023年4月同意作废部分未归属第二类限制性股票[9]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供担保，期限一年[2][3] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度1000万元[11] - 担保总余额占公司最近一期经审计净资产比例0.37%[11] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，注册资本1000万元[5] - 2024年3月31日资产21889.26万元，负债15998.87万元[5] - 2024年1 - 3月营收815.29万元，净利润59.99万元[5]

审计机构相关 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构[3][6] 审计会议相关 - 2024年2月8日召开审前沟通会议[6] - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

激励计划调整 - 2021年3月16日，激励对象调为86名，限制性股票总数调为772万股[8][9] 限制性股票作废 - 2022年4月22日，作废258.70万股限制性股票[9] - 2022年9月9日，作废137.20万股限制性股票[10] - 2024年4月23日，审议通过作废199.90万股限制性股票议案[10][12] 会议审议 - 2021 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[6][7][9][10] 业绩考核 - 2023年度未达激励计划业绩考核目标[12]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...