业绩总结 - 2024年度净利润31091854.41元[5] - 2024年末可供分配利润502304265.67元[5] - 2024年度派发现金股利48017386.10元[5] - 2024年度计提资产减值准备983.47万元[16] - 2024年度核销资产968.27万元[16] 未来展望 - 2025年拟开展外汇套期保值交易最高余额不超3000万美元或等值外币[14] - 拟使用不超8亿元闲置自有资金委托理财，期限不超24个月[18] 其他新策略 - 公司监事2025年度薪酬及津贴方案为每人每年税前2万元[13] - 致同会计师事务所被续聘为2025年度审计机构[11][12] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》已审议通过[20]

业绩与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元[7] - 提取法定盈余公积1,147,124.26元[7] - 年末未分配利润为501,062,766.35元[7] - 减去2023年度利润分配现金股利28,703,230.85元[7] - 截至2024年12月31日可供分配利润为502,304,265.67元[7] - 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利48,017,386.10元（含税）[8] 人员薪酬 - 董事长2025年度年薪范围为80 - 150万元（含税）[12] - 非独立董事和独立董事津贴标准为8万元/年（含税）[12] - 高级管理人员2025年度薪酬方案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[13] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备983.47万元，核销资产968.27万元[20] 业务决策 - 开展外汇套期保值交易金额任意时点最高余额不超过3000万美元或等值外币金额，额度有效期12个月[18] - 使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财，期限不超过24个月[21] - 向中国银行珠海分行申请不超1.8亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度9000万元由控股股东担保[24] - 向渤海银行中山分行申请不超3.5亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度4000万元由控股股东担保[25] 会议与审计 - 决定于2025年5月12日下午2:30召开2024年度股东大会，表决方式为现场与网络投票结合[27] - 董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[16] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[18]

业绩数据 - 2024年净利润31,091,854.41元[4][7] - 2024年研发投入109,318,973.83元，营收826,201,215.91元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为47,919,438.90元、28,751,746.02元、48,017,386.10元[7] 利润分配 - 2024年度以480,173,861股为基数，每10股派现1元，合计派现48,017,386.10元[1][4] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[9]

募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，扣除费用后净募集64461.42万元，12月29日资金到位[1] - 2020年向特定对象发行股票募集1亿元，扣除费用后净额9734.12万元，10月23日资金到位[2] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入2015.92万元，累计投入72245.22万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，比例21.74%[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05万元[3] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2015.92万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目72245.22万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额40.72万元[4] - 截至2024年12月31日，东亚银行珠海分行账户余额37.75万元，建行珠海分行0.73万元，民生银行珠海分行1.75万元，浦发银行珠海夏湾支行0.49万元[8][9] 项目投资情况 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目本年度投入2015.92万元，截至期末累计投入24199.85万元，投资进度100.78%，本年度效益 -245.65万元[11] - 年产20000吨生物酶制剂项目、年产1200吨甾体药物及中间体项目、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目投资进度分别为100.00%、92.19%、100.00%[11] 资金用途变更 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目未实现预期收益，年产20000吨生物酶制剂项目终止，6126.75万元资金用途变更[12] - 2020年同意将原计划用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的10000.00万元募集资金调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[21] - 2022年将“年产20000吨生物酶制剂项目”尚未使用的6126.75万元募集资金调整至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[12][21] - 2023年3月14日决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，将2138.66万元节余募集资金永久补充流动资金[13][19] 其他资金操作 - 2019年1月18日，公司以14614.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12][15] - 2023年3月14日拟将5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月，2024年3月13日已归还[12][16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 保荐机构认为溢多利2024年度募集资金使用和管理规范[24] - 溢多利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[24] - 溢多利不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[24] - 溢多利不存在违规使用募集资金的情形[24] - 保荐机构对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

业绩数据 - 2024年度营业收入为82,620.12万元，主要为生物酶制剂产品及植物提取物销售收入[9] - 2024年末公司合并资产总计为29.49亿元，上年年末为30.95亿元[1] - 2024年公司合并净利润为31,950,205.51元，上期为1,154,721.70元[1] - 2024年基本每股收益为0.0634，上期为 - 0.0219[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并资产负债表应收账款余额24,848.24万元，坏账准备4,030.97万元[10] - 2024年末公司合并流动资产为12.83亿元，上年年末为16.95亿元[1] - 2024年末公司合并流动负债为2.43亿元，上年年末为3.09亿元[2] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为926,690,316.90元，上期为872,744,851.42元[27] - 投资活动现金流入小计本期合并为1,584,546,195.73元，上期为1,294,380,269.37元[27] - 筹资活动现金流入小计本期合并为134,311,840.23元，上期为90,298,000.00元[27] 股东权益 - 2024年初股东权益合计为28.16亿元，年末为27.35亿元，减少8073.22万元[32] - 2025年初股东权益合计为26.83亿元，年末为26.67亿元，减少1657.76万元[34] - 上年年末股东权益合计为27.54亿元，本年年末为26.83亿元，减少7110.43万元[38] 其他信息 - 公司注册资本4.91亿元，股份总数4.91亿股[41] - 有限售条件的流通股份A股172.07万股，无限售条件的流通股份A股4.89亿股[41] - 公司会计期间为公历年度，营业周期为12个月[46]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A014093 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是溢多利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

业绩审计 - 致同审计公司2024财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额84104.98万元，累计发生34914.96万元，偿还11674.40万元，期末余额107345.54万元[11] - 内蒙古溢多利等多家子公司有具体往来资金数据[11] 资料审批 - 汇总表于2025年4月18日获董事会批准[11] 资料核对 - 致同核对汇总表与财报内容无重大不一致[6]

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-2 | 存放与使用情况鉴证报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-4 | 存放与实际使用情况的专项报告 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A008690 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多 利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任哲） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任哲，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学生命科学技 术学院研究员、博士、硕士生导师，广东省生物医学工程学会副秘书长，广东省 生物物理学会理事，广东药科大学行业导师。主要从事基因工程药物、抗病毒、 抗肿瘤药物研究，主持完成国家级、省部级科研项目 20 多项；荣获中华全国工 商联合会科技进步奖 1 项、广东省科技进步奖二等奖 1 项、中国发明协会发明成 果奖一等奖 1 项、教育部科技进步奖二等奖 1 项、金粤自然资源科学技术奖二等 奖 1 项；申请发明专利 64 项，授权发明专利 26 项；发表学术论文 60 余篇，出 版专著 2 部。2024 年 4 月起担任 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁自强） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁自强，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大 学审计学专业，本科学历，具有中国注册会计师、税务师、资产评估师执业资格； 珠海注册会计师协会常务理事。2003 年 1 月至今任珠海华天税务师事务所所长， 2004 年 4 月至今任珠海华天会计师事务所所长；兼任珠海雷特科技股份有限公 司独立董事、珠海天威新材料股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起担任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 自本人 2024 年 4 月被选举为公司第八届董事会独立董事起，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议 ...