转股价格 - 溢利转债调整前转股价格为8.05元/股，调整后为7.99元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月18日[3] 债券发行 - 2018年12月20日公司公开发行6,649,677张溢利转债[4] 利润分配 - 2024年5月15日公司股东大会通过利润分配预案[6] - 以479,194,401股为基数，每10股派0.6元，派现28,751,664.06元[6] - 以479,195,767股为基数，每10股派0.6元，派现28,751,746.02元[7] - 按除权前总股本每10股派息0.586670元[7]

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[3] - 以479,195,767股为基数，每10股派0.6元现金（含税），共派28,751,746.02元（含税）[3] - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[10] - A股股东现金红利2024年6月18日划入资金账户[12] 股本与价格 - 截至公告披露日，公司总股本为490,083,367股[3] - 按除权前总股本计算每10股派息（含税）为0.586670元[3] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0586670元/股[4] - 权益分派后可转债转股价格将调整[14] 其他 - 可转债转股期为2019年6月26日至2024年12月20日[7] - 公司回购专户已回购股份数量为10,887,600股[7]

市场扩张和并购 - 澳洲VTR拟以1,226,680.38欧元收购德国VE 49%股权[2][4][8] 业绩总结 - 2024年3月31日澳洲VTR资产7,191.88万元，负债57.90万元，净资产7,133.98万元[6] - 2024年1 - 3月澳洲VTR营收0，利润总额59.59万元，净利润44.70万元[6] - 2023年12月31日澳洲VTR资产7,452.31万元，负债44.93万元，净资产7,407.38万元[6] - 2023年1 - 12月澳洲VTR营收0，利润总额179.71万元，净利润134.78万元[6] 其他新策略 - 公司为澳洲VTR协议义务承担3年连带责任保证[5][8] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度2,305.68万元[11] - 提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.84%[12] 数据相关 - 截至协议签署日，德国VE现有股东借款458,000欧元，利息年利率6%[4][8] - 未来股东借款利息亦为年利率6%[4][5][8]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。 款"统称为"股东借款"）。公司将为澳洲 VTR 履行前述协议约定的各项义务和 责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和 实现 ...

市场扩张和并购 - 全资子公司澳洲VTR拟以1,226,680.38欧元收购德国VE 49%股权[2] 数据相关 - 截至协议签署日，德国VE现有股东借款为458,000欧元，利息年利率6%[2] - 未来股东借款利息年利率亦为6%[2] 其他新策略 - 公司为澳洲VTR协议履约承担连带责任保证担保，期限3年[3] 会议相关 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年5月21日召开，3名监事全出席[2] - 监事会表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟以1226680.38欧元收购德国VE 49%股权[3] - 交易前公司持有德国VE 51%股权，交易后澳洲VTR将持有49%股权[3][6] - 公司通过澳洲VTR收购德国VE少数股权[16] 业绩总结 - 2024年1 - 3月德国VE营业利润为 - 107.07万元，净利润为 - 107.07万元[7] - 2023年度德国VE营业利润为 - 134.04万元，净利润为 - 134.04万元[7] - 2024年3月31日德国VE资产总额为 - 740.74万元，净资产为 - 1194.19万元[7] - 2023年12月31日德国VE资产总额为 - 754.85万元，净资产为 - 1112.99万元[7] 未来展望 - 收购可增强海外子公司管控，提高决策效率[16] - 收购利于推进海外市场拓展战略，提升欧洲市场竞争力[16] 其他新策略 - 澳洲VTR应在协议签署之日起3个工作日内支付股权转让款[9] - 各方暂定于2024年5月24日进行交割[9] - 截止协议签署日，德国VE股东借款本金总计458000欧元，借款利率年息6%[11] - 德国VE应在交割日起3.5月内偿还菲托百傲借款及年息6%的利息[13] - 若股东借款未在3.5个月内还清，菲托百傲有两种追偿选择[13] - 向澳洲VTR转让股东借款后13个月内，未经菲托百傲同意，德国VE不得还款[14] - 违约方需赔偿守约方损失，政府等原因致义务延迟或无法履行不算违约[14] - 溢多利为澳洲VTR提供不可撤销连带责任保证，保证期3年[14] - 协议自各方签章生效，未经一致书面同意不得修改或终止[15]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[2] - 召集通知4月25日公告，股权登记日5月8日[4] - 现场会议14:30召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 14人出席，代表169,558,049股，占比34.5979％[9] - 中小投资者12人，持股16,562,171股，占比3.3795%[11] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案高比例通过[18][20][24] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.9982%[26]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投 ...

股价情况 - 溢多利股票连续2日（2024.4.29 - 4.30）收盘涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[3] 公司情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[4] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[7]

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 特此公告。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-040 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 ...