独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 杨得坡、袁自强、任哲符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月19日[2]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨得坡） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨得坡，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学二级教授、 博士生导师，法国药学博士，广东省现代中药工程技术研究开发中心主任。本人 从事南药资源及其产业开发，发表论文 600 余篇，发现植物新种 6 个，出版专著 10 部，拥有发明专利 60 件，参与制定国家及行业标准 20 余件；科学中国人 2016 年度人物、2017年中国产学研合作创新奖获得者，国家科技部重点研发计划《2017 中医药现代研究》项目负责人，《2022 乡村产业共性关键技术研发与集成应用》 南药重点专项课题负责人，2018 广东省医学领军人才，2019-2023 广东省农业农 村厅现代农业创 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入826,201,215.91元，较2023年增长3.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31,091,854.42元，较2023年增长389.23%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,984,339.22元，较2023年增长130.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,192,704.30元，较2023年减少55.19%[22] - 2024年基本每股收益0.0634元/股，较2023年增长389.50%[22] - 2024年稀释每股收益0.0634元/股，较2023年增长389.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.19%，较2023年增加1.59%[22] - 2024年末资产总额2,948,587,167.07元，较2023年末减少4.73%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,611,511,969.65元，较2023年末减少0.12%[22] - 公司2024年各季度营业收入分别为198,841,582.87元、198,384,004.32元、211,224,167.51元、217,751,461.21元[24] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,630,209.75元、22,153,308.28元、1,015,245.19元、 - 11,706,908.80元[24] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为52,995,539.37元、 - 755,459.86元、41,981,583.12元、 - 25,028,958.33元[24] - 公司2024年非经常性损益合计25,107,515.20元，2023年为8,970,658.07元，2022年为108,476,031.16元[28] - 2024年公司营业收入为8.26亿元，较上年同期增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为3109.19万元，实现扭亏为盈[45] - 2024年公司营业收入为8.26亿元，较上年同期增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为3109.19万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为598.43万元，较上年同期扭亏为盈[51] - 净利润31,950,205.51元，较上年同期的1,154,721.70元增长2666.92%[53] - 生物制造行业营业收入690,462,299.35元，占比83.57%，同比增长4.40%[54] - 农牧行业营业收入129,812,608.27元，占比15.71%，同比增长6.60%[54] - 生物酶制剂销售量42,383.92吨，较2023年的44,546.15吨下降4.85%[56] - 饲料和饲料添加剂销售量3,170.84吨，较2023年的1,989.60吨增长59.37%[56] - 财务费用-8,212,200.06元，较上年同期的-25,078,895.86元增长67.25%[52] - 投资收益2,844,519.95元，较上年同期的-5,755,610.71元增长149.42%[52] - 经营活动产生的现金流量净额69,192,704.30元，较上年同期的154,399,928.23元下降55.19%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额43,047,021.28元，较上年同期的-214,250,514.74元增长120.09%[53] - 2024年生物酶制剂成本3.9632345502亿美元，同比增长0.95%；植物提取物成本3208.998021万美元，同比下降10.64%；饲料和饲料添加剂成本2356.006363万美元，同比增长111.15%；其他产品成本473.738177万美元，同比下降49.23%[58] - 2024年销售费用1.5831746608亿美元，同比下降10.29%[63] - 2024年管理费用9155.125862万美元，同比下降6.10%[63] - 2024年财务费用 - 821.220006万美元，同比增长67.25%，主要系报告期内利息收入减少所致[63] - 2024年研发费用1.0931897383亿美元，同比增长9.52%[63] - 2024年研发人员数量168人，较2023年的198人减少15.15%，占比15.25%，较2023年的17.69%降低2.44%[66] - 2024年研发投入金额109318973.83元，占营业收入比例13.23%，2023年分别为99815349.52元、12.54%，2022年分别为99866098.05元、8.51%[67] - 2024年经营活动现金流入小计926690316.90元，同比增长6.18%，流出小计857497612.60元，同比增长19.37%，净额69192704.30元，同比下降55.19%[68] - 2024年投资活动现金流入小计1584546195.73元，同比增长22.42%，流出小计1665495610.87元，同比增长44.55%，净额 -80949415.14元，同比下降156.92%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计134311840.23元，同比增长48.74%，流出小计91264818.95元，同比下降70.03%，净额43047021.28元，同比增长120.09%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额28671223.66元，同比下降65.44%[68] - 经营活动现金流量净额下降主因报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加[68] - 投资活动现金流量净额下降主因上年理财和存单到期未续投，报告期支付收购子公司少数股权款[69] - 公司报告期经营活动现金净流量6919.27万元，本年度净利润3195.02万元，差异受固定资产折旧等因素影响[70] - 投资收益为2,844,519.95元，占利润总额比例8.95%[72] - 公允价值变动损益为9,362,818.06元，占利润总额比例29.46%[72] - 2024年末货币资金467,005,037.67元，占总资产15.84%，较年初下降5.78%[74] - 2024年末固定资产903,041,179.58元，占总资产30.63%，较年初增长9.66%[75] - 2024年末短期借款35,004,166.67元，占总资产1.19%，较年初下降1.21%[75] - 2024年末交易性金融资产332,128,893.04元，占总资产11.26%，较年初下降6.95%[75] - 2024年末应收票据17,212,456.61元，占总资产0.58%，较年初增长0.28%[75] - 2024年末应收款项融资6,798,337.97元，占总资产0.23%，较年初增长0.23%[75] - 2024年末预付款项7,442,839.21元，占总资产0.25%，较年初增长0.12%[75] - 2024年末其他流动资产46,310,485.72元，占总资产1.57%，较年初增长0.87%[75] - 其他非流动资产账面价值为76,751,393.25元，占比2.60%，比年初增长64.39%[76] - 应付账款为103,700,320.67元，占比3.52%，比年初增长80.43%[76] - 其他应付款为25,813,223.97元，占比0.88%，比年初下降54.16%[76] - 一年内到期的非流动负债为120,000.00元，占比0.00%，比年初下降99.78%[76] - 其他流动负债为12,091,300.79元，占比0.41%，比年初增长8589.17%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为564,853,697.40元，本期公允价值变动为8,207,938.06元，期末数为332,128,893.04元[79] - 衍生金融资产期初数和本期公允价值变动均为1,154,880.00元[79] - 其他权益工具投资期初数为9,892,837.24元，计入权益的累计公允价值变动为 -7,392,620.94元，期末数为2,500,216.30元[79] - 报告期投资额为377,396,538.35元，上年同期投资额为394,165,659.77元，变动幅度为 -4.25%[81] - 公司合计投资金额89503015.61，本期投资盈亏8306523.35[84] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元，提取法定盈余公积1,147,124.26元[168] - 截至2024年12月31日可供分配利润为502,304,265.67元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制造行业营业收入690,462,299.35元，占比83.57%，同比增长4.40%[54] - 农牧行业营业收入129,812,608.27元，占比15.71%，同比增长6.60%[54] - 生物酶制剂销售量42,383.92吨，较2023年的44,546.15吨下降4.85%[56] - 饲料和饲料添加剂销售量3,170.84吨，较2023年的1,989.60吨增长59.37%[56] - 2024年生物酶制剂成本3.9632345502亿美元，同比增长0.95%；植物提取物成本3208.998021万美元，同比下降10.64%；饲料和饲料添加剂成本2356.006363万美元，同比增长111.15%；其他产品成本473.738177万美元，同比下降49.23%[58] 利润分配情况 - 公司以截至2024年12月31日总股本480,173,861股（不含已回购股份10,887,600股）为基数，每10股派发现金红利1元[6] - 2024年5月15日公司2023年度股东大会通过利润分配预案，以479,194,401股为基数，每10股派现金0.6元，派现28,751,664.06元[163] - 截至公告披露日公司总股本因转股变更为490,083,367股，调整后以479,195,767股为基数，每10股派现金0.6元，派现28,751,746.02元[164] - 2024年6月18日，2023年度权益分派方案实施完毕[165] - 本年度利润分配每10股派息1元，分配预案股本基数480,173,861股，现金分红48,017,386.10元[167] - 2024年度利润分配预案以480,173,861股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利48,017,386.10元[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[168] 行业宏观数据 - 力争到2025年我国生物经济总量达22万亿元，核心产业总量超7.5万亿元[34] - 2024年国内生物经济产业规模增至21.4万亿元[34] - 2024年全国生猪养殖规模化率超70%，同比提高约2个百分点[34] - 2024年全国生猪出栏量70,256万头，同比下降3.3%[34] - 截至2024年末全国能繁母猪存栏量4,078万头，较上年同期下降1.6%[34] - 截至2024年末生猪存栏42,743万头，同比下降1.5%[34] 公司业务与技术情况 - 公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业[43] - 公司植物提取物业务拥有30余年积累的农牧客户渠道优势[44] - 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，降低产成品库存，提高营运效率[41] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，销售体系包括国内农牧、海外农牧及国内外工业

公司分红规划 - 公司制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)以完善分红机制并保护中小投资者权益 [1] - 分红方式包括现金或股票分配但不得超过累计可分配利润范围且不影响持续经营能力 [1] - 现金分红间隔期限为一年董事会可提议中期现金分配 [1] - 现金分红优先于股票股利且现金分红比例不低于利润分配的百分之二十 [1]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东溢多利生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生 物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号) 核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报 告。 2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入82,620.12万元，较2023年度增长3.79%[4] - 2024年度利润总额3178.05万元，较2023年度增长2379.17%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,109.19万元，较2023年度增长389.24%[4] - 2024年净利润31950205.51元，较上年增长2666.92%[19][20] 资产负债 - 2024年末总资产294,858.72万元，较2023年末下降4.73%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益261,151.20万元，较2023年末下降0.12%[4] - 流动负债合计从2023年末降至2024年末，降幅21.45%[11] - 非流动负债合计从2023年末增至2024年末，增幅1.67%[12] - 负债合计从2023年末降至2024年末，降幅18.18%[12] - 股东权益合计从2023年末降至2024年末，降幅2.96%[15] 资金变动 - 2024年末货币资金较期初下降30.21%，因支付在建工程和收购股权款所致[7] - 2024年末交易性金融资产较期初下降41.08%，因购买理财产品减少所致[7] 资产项目 - 2024年末应收票据较期初增长82.41%，因银行承兑汇票处理方式所致[7] - 2024年末固定资产较期初增长39.12%，因工程投入使用转固所致[7] - 2024年末在建工程较期初下降3.34%，因项目投入增加及厂房转固所致[7] 费用收益 - 销售费用从2023年度降至2024年度，降幅10.29%[17] - 研发费用从2023年度增至2024年度，增幅9.52%[17] - 财务费用从2023年度增至2024年度，增幅67.25%[17] - 投资收益从2023年度增至2024年度，增幅149.42%[17] - 信用减值损失从2023年度降至2024年度，降幅109.99%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较上年减少，同比下降55.19%[22][23] - 2024年投资活动现金流量净额较上年减少，同比下降156.92%[22][23] - 2024年筹资活动现金流量净额较上年增加，同比增长120.09%[22][23] 运营指标 - 2024年末流动比率5.29倍，速动比率2.87倍，资产负债率（母公司）4.86%[24] - 2024年应收款周转率较上年增加0.41次；存货周转率较上年增加0.1次；总资产周转率较上年增加0.02次[25] 其他收益 - 资产处置收益本期数较上年增加，增长5899.19%[19][20] - 营业外收入本期数较上年增加，增长9715.70%[19][20]

财务表现 - 2024年营业收入8.26亿元，同比增长3.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3109.19万元，同比增长389.23% [1] - 基本每股收益0.0634元/股 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

| 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李岳松 | 核心管理/技术/业务人员 | | 2 | 庄 敏 | 核心管理/技术/业务人员 | | 3 | 孟 艳 | 核心管理/技术/业务人员 | | 4 | 颜学锋 | 核心管理/技术/业务人员 | | 5 | 陈耿鸿 | 核心管理/技术/业务人员 | | 6 | 魏振刚 | 核心管理/技术/业务人员 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | 比例 | | 1 | 周德荣 | 总裁 | 15 | 2.35% | 0.03% | | 2 | 冯国华 | 常务副总裁 | 14 | 2.19% | 0.03% | | 3 | 杜红方 | 副总裁 | 12 | 1.88% | 0.02% | | 4 | ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-014 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）的相关 规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 20 ...

激励计划授予情况 - 2025年4月11日授予日，向95名激励对象授予534万股第二类限制性股票，授予价3.73元/股[4][22] - 调整后激励计划授予限制性股票总数由650万股调为638万股[20] - 总裁周德荣获授15万股，常务副总裁冯国华获授14万股等[5][22] - 其他核心人员87人获授433万股，占授予总数67.87%[22] - 预留部分104万股，占授予限制性股票总数16.00%[5] 归属比例与考核目标 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例为40%、30%、30%[8] - 预留部分授予时间不同归属比例有差异[8][9] - 2025 - 2027年首次授予对应考核年度营收较2024年增长率为10%、20%、30%[11] - 预留部分授予时间不同业绩考核目标有差异[12] 费用摊销与股价参数 - 激励计划预计摊销总费用1948.10万元，各年摊销金额不同[28] - 标的股价7.65元/股，不同有效期对应不同历史波动率、无风险波动率[25] 其他要点 - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意授予[31] - 法律意见书认为首次授予事项合规[32] - 激励对象不含特定人员，参与激励董高授予日前6个月无买卖公司股票情形[23][28] - 公告包含多项决议及核查意见、法律意见[33][34] - 公告发布于2025年4月12日[36]