业绩数据 - 2023年度净利润为-1074.97万元[2] - 上年末未分配利润为5.5961亿元[2] - 2022年度现金股利为4779.76万元[2] 股本与分配 - 2023年末总股本4.7919亿股[3] - 已回购股份1088.76万股[3] - 每10股派现0.6元，共派2875.17万元[3] 分配说明 - 不送红股，不转增股本[3] - 预案需经股东大会审议[7]

关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dHt5beBDlS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李安兴） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李安兴，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学生命科 学学院教授，博士生导师，农业部水产病害防控专家委员会委员，农业部第六、 七届新兽药评审专家，农业部现代农业技术产业体系岗位科学家，中国水产学 会中国动物学会寄生虫专业委员会常务理事，中国畜牧兽医学会家畜寄生虫专 业委员会常务理事，中国水产学会全国水产学科科学传播专家，鱼病专业委员 会委员。主要从事水产养殖鱼类寄生虫病和细菌病免疫防控研究。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-025 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...

财务表现 - 2023年营业收入为796,021,979.23元，同比下降32.20%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-10,749,720.98元，同比下降158.96%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,720,379.05元，同比增长78.15%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为154,399,928.23元，同比下降38.18%[10] - 2023年基本每股收益为-0.0219元/股，同比下降158.87%[10] - 2023年末资产总额为3,094,935,260.92元，同比下降2.43%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,614,531,882.26元，同比下降3.38%[10] - 2023年营业收入扣除后金额为790,188,921.12元，同比下降15.63%[10] - 2023年非经常性损益合计为8,970,658.07元，同比下降91.73%[14] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为180,859,695.19元、201,606,998.49元、218,937,842.58元和194,617,442.97元[11] - 2023年营业收入为7.96亿元，同比下降32.20%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97万元，同比下降158.96%[24] - 2023年剔除医药板块收益及医药板块转让收益影响后，营业收入同比下降1.16%，营业成本下降11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元[24] - 2023年营业收入为7.96亿元，同比下降32.20%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97万元，同比下降158.96%[29] - 扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元，较上年度大幅减亏[29] - 营业收入为796,021,979.23元，同比下降32.20%[30] - 营业成本为448,983,386.96元，同比下降44.02%[30] - 净利润为1,154,721.69元，同比下降96.92%[40] - 2023年生物酶制剂销售量44,546.15吨，同比增长3.18%[48] - 2023年生物酶制剂生产量44,947.75吨，同比增长3.17%[48] - 2023年生物酶制剂库存量4,478.57吨，同比增长9.85%[48] - 2023年植物提取物销售量1,892.91吨，同比增长0.74%[48] - 2023年植物提取物生产量1,927.57吨，同比增长11.48%[48] - 2023年植物提取物库存量211.73吨，同比增长19.58%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂销售量1,989.60吨，同比下降4.11%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂生产量1,948.41吨，同比下降7.59%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂库存量165.46吨，同比下降19.93%[48] - 2023年其他产品销售量17.14吨，同比增长16.66%[48] - 研发人员数量增加至198人，同比增长3.13%[54] - 研发投入金额为99,815,349.52元，占营业收入比例为12.54%，同比增长4.03个百分点[54] - 经营活动产生的现金流量净额为154,399,928.23元，同比下降38.18%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为142,215,608.49元，同比增长134.58%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,250,514.74元，同比下降378.71%[55] - 现金及现金等价物净增加额为82,967,663.49元，同比增长200.47%[55] - 在建工程金额为304,274,643.23元，同比增长690.93%，主要由于多个项目投资增加[62] - 长期股权投资清零，主要由于德国子公司亏损[61] - 使用权资产减少75.68%，主要由于计提折旧[63] - 应收票据增加43.54%，主要由于未到期的银行承兑汇票增加[64] - 预付款项比年初下降46.38%，主要系子公司鸿鹰生物预付货款减少所致[65] - 其他应收款比年初增长65.55%，主要系子公司美可达购买办公楼支付预付款所致[66] - 其他流动资产比年初增长50.89%，主要系待抵扣进项税金增加所致[67] - 其他非流动资产比年初下降41.47%，主要系预付技术合作开发款项已转无形资产所致[68] - 应付票据比年初增长100%，主要系母公司开具的银行承兑汇票增加所致[69] - 应交税费比年初下降36.03%，主要系应交的企业所得税和增值税减少所致[70][71] - 其他应付款比年初增长50.40%，主要系应付工程进度款增加所致[72] - 一年内到期的非流动负债比年初增长22592.48%，主要系一年内到期的应付债券转入所致[73] - 其他流动负债比年初增长201.72%，主要系待转销项税金增加所致[74] - 应付债券比年初下降100%，主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债所致[75] - 报告期内，公司外汇套期保值业务实际损益金额为-1012.17万元[85] - 报告期末，公司衍生品投资金额为23,207.55万元，占公司报告期末净资产的0.00%[83] - 2023年营业收入同比下降1.16%[2] - 扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元，较上年度增长78.15%[2] - 公司计划以总股本479,194,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 2023年营业收入为796,021,979.23元，同比下降32.20%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-10,749,720.98元，同比下降158.96%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,720,379.05元，同比增长78.15%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为154,399,928.23元，同比下降38.18%[10] - 2023年基本每股收益为-0.0219元/股，同比下降158.87%[10] - 2023年末资产总额为3,094,935,260.92元，同比下降2.43%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,614,531,882.26元，同比下降3.38%[10] - 2023年营业收入扣除后金额为790,188,921.12元，同比下降15.63%[10] - 2023年非经常性损益合计为8,970,658.07元，同比下降91.73%[14] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为180,859,695.19元、201,606,998.49元、218,937,842.58元和194,617,442.97元[11] - 2023年营业收入为7.96亿元，同比下降32.20%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97万元，同比下降158.96%[24] - 2023年剔除医药板块收益及医药板块转让收益影响后，营业收入同比下降1.16%，营业成本下降11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元[24] - 2023年营业收入为7.96亿元，同比下降32.20%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97万元，同比下降158.96%[29] - 扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元，较上年度大幅减亏[29] - 营业收入为796,021,979.23元，同比下降32.20%[30] - 营业成本为448,983,386.96元，同比下降44.02%[30] - 净利润为1,154,721.69元，同比下降96.92%[40] - 2023年生物酶制剂销售量44,546.15吨，同比增长3.18%[48] - 2023年生物酶制剂生产量44,947.75吨，同比增长3.17%[48] - 2023年生物酶制剂库存量4,478.57吨，同比增长9.85%[48] - 2023年植物提取物销售量1,892.91吨，同比增长0.74%[48] - 2023年植物提取物生产量1,927.57吨，同比增长11.48%[48] - 2023年植物提取物库存量211.73吨，同比增长19.58%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂销售量1,989.60吨，同比下降4.11%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂生产量1,948.41吨，同比下降7.59%[48] - 2023年饲料和饲料添加剂库存量165.46吨，同比下降19.93%[48] - 2023年其他产品销售量17.14吨，同比增长16.66%[48] - 研发人员数量增加至198人，同比增长3.13%[54] - 研发投入金额为99,815,349.52元，占营业收入比例为12.54%，同比增长4.03个百分点[54] - 经营活动产生的现金流量净额为154,399,928.23元，同比下降38.18%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为142,215,608.49元，同比增长134.58%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,250,514.74元，同比下降378.71%[55] - 现金及现金等价物净增加额为82,967,663.49元，同比增长200.47%[55] - 在建工程金额为304,274,643.23元，同比增长690.93%，主要由于多个项目投资增加[62] - 长期股权投资清零，主要由于德国子公司亏损[61] - 使用权资产减少75.68%，主要由于计提折旧[63] - 应收票据增加43.54%，主要由于未到期的银行承兑汇票增加[64] - 预付款项比年初下降46.38%，主要系子公司鸿鹰生物预付货款减少所致[65] - 其他应收款比年初增长65.55%，主要系子公司美可达购买办公楼支付预付款所致[66] - 其他流动资产比年初增长50.89%，主要系待抵扣进项税金增加所致[67] - 其他非流动资产比年初下降41.47%，主要系预付技术合作开发款项已转无形资产所致[68] - 应付票据比年初增长100%，主要系母公司开具的银行承兑汇票增加所致[69] - 应交税费比年初下降36.03%，主要系应交的企业所得税和增值税减少所致[70][71] - 其他应付款比年初增长50.40%，主要系应付工程进度款增加所致[72] - 一年内到期的非流动负债比年初增长22592.48%，主要系一年内到期的应付债券转入所致[73] - 其他流动负债比年初增长201.72%，主要系待转销项税金增加所致[74] - 应付债券比年初下降100%，主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债所致[75] - 报告期内，公司外汇套期保值业务实际损益金额为-1012.17万元[85] - 报告期末，公司衍生品投资金额为23,207.55万元，占公司报告期末净资产的0.00%[83] - 2023年营业收入同比下降1.16%[2] - 扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元，较上年度增长78.15%[2] - 公司计划以总股本479,194,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] 业务与市场 - 公司主要在生物制造行业和农牧行业从事生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务[19] - 生物制造行业在2025年目标达到22万亿元总量，核心产业总量超过7.5万亿元[16] - 农牧行业2023年末生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,833万头，下降4.1%[16] - 农牧行业2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增长3.8%[16] - 生物合成品市场规模2021年达到95亿元，预计2026年将达到307亿元，年复合增长率高达26.5%[20] - 公司生物酶制剂产品包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶

业绩总结 - 2023年度营业总收入79,602.20万元，较2022年减少32.20%[4] - 2023年度利润总额128.19万元，较2022年减少98.78%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,074.97万元，较2022年减少158.96%[4] 资产负债 - 2023年末总资产309,493.53万元，较2022年末减少2.43%[4] - 2023年末货币资金669,159,454.39元，占总资产21.62%，较期初减少23.31%[8] - 流动负债合计从2022年末的2.487亿增长24.19%至2023年末的3.089亿[12] 费用收益 - 2023年研发费用为9981.53万元，2022年为9986.61万元，2021年为12977.96万元[30] - 2023年研发费用占营业收入比例为12.54%，2022年为8.51%，2021年为6.86%[30] - 投资收益从2022年末的1.479亿下降103.89%至2023年末的 - 575.6万[20] 未来展望 - 未来公司将深耕生物制造和农牧行业，加大技术投入和引进[31] - 未来公司将开发新产品和拓展国内外市场，提升盈利能力[31]

业绩总结 - 致同审计溢多利2023年财报并出具无保留意见[5] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来期初余额56267.87万元，累计发生41724.15万元，偿还13887.05万元，期末84104.97万元[11] - 多家子公司披露2023年期初、累计发生、偿还及期末往来资金余额[11]

募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，净募集64461.42万元[10] - 2020年向特定对象发行股票，募集1亿元，净额9734.12万元[11] - 截至2022年12月31日，累计投入65165.64万元，未使用9250.14万元[13] - 2023年投入募投项目5063.65万元，截至2023年12月31日累计投入70229.29万元[13] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金2138.66万元，未使用2050.05万元[13] - 截至2023年12月31日，专户存储余额50.05万元[16] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入5063.65万元，累计投入70229.29万元[25] 资金使用调整 - 报告期内变更用途资金6126.75万元，累计变更16126.75万元，占比21.74%[25] - “年产20,000吨生物酶制剂项目”6126.75万元调至“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”[21] - “年产20,000吨生物酶制剂项目”10000万元调至“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”[20] 项目进展 - “年产20,000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100%[25] - “年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”本年度投入5063.65万元，累计22183.93万元，进度92.39%，效益 - 1110.83万元[25] - “年产1,200吨甾体药物及中间体项目”累计投入25244.56万元，进度92.19%，2022年4月转让[25] 资金补充与置换 - 2019年以14614.87万元募集资金置换自筹资金[17][25] - 2022年拟9000万元闲置资金补流，2023年3月归还；2023年拟5000万元补流，截至12月31日2000万元未归还[18][25] - 终止“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”，2138.66万元永久补流[19][25] 其他情况 - 公司无闲置资金现金管理、投资产品情况[18]

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性。 2.可行性：公司本次开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定， 公 司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务， 以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度对外汇套期保值业务基 本准则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披 露和档案管理做出了明确规定。通过加强内部控制，尽 ...