关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-2 | 存放与使用情况鉴证报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-4 | 存放与实际使用情况的专项报告 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A008690 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多 利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任哲） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任哲，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学生命科学技 术学院研究员、博士、硕士生导师，广东省生物医学工程学会副秘书长，广东省 生物物理学会理事，广东药科大学行业导师。主要从事基因工程药物、抗病毒、 抗肿瘤药物研究，主持完成国家级、省部级科研项目 20 多项；荣获中华全国工 商联合会科技进步奖 1 项、广东省科技进步奖二等奖 1 项、中国发明协会发明成 果奖一等奖 1 项、教育部科技进步奖二等奖 1 项、金粤自然资源科学技术奖二等 奖 1 项；申请发明专利 64 项，授权发明专利 26 项；发表学术论文 60 余篇，出 版专著 2 部。2024 年 4 月起担任 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁自强） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁自强，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大 学审计学专业，本科学历，具有中国注册会计师、税务师、资产评估师执业资格； 珠海注册会计师协会常务理事。2003 年 1 月至今任珠海华天税务师事务所所长， 2004 年 4 月至今任珠海华天会计师事务所所长；兼任珠海雷特科技股份有限公 司独立董事、珠海天威新材料股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起担任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 自本人 2024 年 4 月被选举为公司第八届董事会独立董事起，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 杨得坡、袁自强、任哲符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月19日[2]

人员变动 - 2024年4月起杨得坡担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开7次董事会和2次股东大会，杨得坡均出席[3] - 2024年杨得坡参加1次独立董事专门会议[5] 关联交易与审计 - 2024年除控股股东为银行授信担保外无其他关联交易[9] - 2024年续聘致同会计师事务所[9] 报告披露 - 公司按时披露2023年年报等多份报告[9] 独立董事履职 - 独立董事履职遵循独立、审慎、客观准则，为公司提建议[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入826,201,215.91元，较2023年增长3.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31,091,854.42元，较2023年增长389.23%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,984,339.22元，较2023年增长130.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,192,704.30元，较2023年减少55.19%[22] - 2024年基本每股收益0.0634元/股，较2023年增长389.50%[22] - 2024年稀释每股收益0.0634元/股，较2023年增长389.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.19%，较2023年增加1.59%[22] - 2024年末资产总额2,948,587,167.07元，较2023年末减少4.73%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,611,511,969.65元，较2023年末减少0.12%[22] - 公司2024年各季度营业收入分别为198,841,582.87元、198,384,004.32元、211,224,167.51元、217,751,461.21元[24] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,630,209.75元、22,153,308.28元、1,015,245.19元、 - 11,706,908.80元[24] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为52,995,539.37元、 - 755,459.86元、41,981,583.12元、 - 25,028,958.33元[24] - 公司2024年非经常性损益合计25,107,515.20元，2023年为8,970,658.07元，2022年为108,476,031.16元[28] - 2024年公司营业收入为8.26亿元，较上年同期增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为3109.19万元，实现扭亏为盈[45] - 2024年公司营业收入为8.26亿元，较上年同期增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为3109.19万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为598.43万元，较上年同期扭亏为盈[51] - 净利润31,950,205.51元，较上年同期的1,154,721.70元增长2666.92%[53] - 生物制造行业营业收入690,462,299.35元，占比83.57%，同比增长4.40%[54] - 农牧行业营业收入129,812,608.27元，占比15.71%，同比增长6.60%[54] - 生物酶制剂销售量42,383.92吨，较2023年的44,546.15吨下降4.85%[56] - 饲料和饲料添加剂销售量3,170.84吨，较2023年的1,989.60吨增长59.37%[56] - 财务费用-8,212,200.06元，较上年同期的-25,078,895.86元增长67.25%[52] - 投资收益2,844,519.95元，较上年同期的-5,755,610.71元增长149.42%[52] - 经营活动产生的现金流量净额69,192,704.30元，较上年同期的154,399,928.23元下降55.19%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额43,047,021.28元，较上年同期的-214,250,514.74元增长120.09%[53] - 2024年生物酶制剂成本3.9632345502亿美元，同比增长0.95%；植物提取物成本3208.998021万美元，同比下降10.64%；饲料和饲料添加剂成本2356.006363万美元，同比增长111.15%；其他产品成本473.738177万美元，同比下降49.23%[58] - 2024年销售费用1.5831746608亿美元，同比下降10.29%[63] - 2024年管理费用9155.125862万美元，同比下降6.10%[63] - 2024年财务费用 - 821.220006万美元，同比增长67.25%，主要系报告期内利息收入减少所致[63] - 2024年研发费用1.0931897383亿美元，同比增长9.52%[63] - 2024年研发人员数量168人，较2023年的198人减少15.15%，占比15.25%，较2023年的17.69%降低2.44%[66] - 2024年研发投入金额109318973.83元，占营业收入比例13.23%，2023年分别为99815349.52元、12.54%，2022年分别为99866098.05元、8.51%[67] - 2024年经营活动现金流入小计926690316.90元，同比增长6.18%，流出小计857497612.60元，同比增长19.37%，净额69192704.30元，同比下降55.19%[68] - 2024年投资活动现金流入小计1584546195.73元，同比增长22.42%，流出小计1665495610.87元，同比增长44.55%，净额 -80949415.14元，同比下降156.92%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计134311840.23元，同比增长48.74%，流出小计91264818.95元，同比下降70.03%，净额43047021.28元，同比增长120.09%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额28671223.66元，同比下降65.44%[68] - 经营活动现金流量净额下降主因报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加[68] - 投资活动现金流量净额下降主因上年理财和存单到期未续投，报告期支付收购子公司少数股权款[69] - 公司报告期经营活动现金净流量6919.27万元，本年度净利润3195.02万元，差异受固定资产折旧等因素影响[70] - 投资收益为2,844,519.95元，占利润总额比例8.95%[72] - 公允价值变动损益为9,362,818.06元，占利润总额比例29.46%[72] - 2024年末货币资金467,005,037.67元，占总资产15.84%，较年初下降5.78%[74] - 2024年末固定资产903,041,179.58元，占总资产30.63%，较年初增长9.66%[75] - 2024年末短期借款35,004,166.67元，占总资产1.19%，较年初下降1.21%[75] - 2024年末交易性金融资产332,128,893.04元，占总资产11.26%，较年初下降6.95%[75] - 2024年末应收票据17,212,456.61元，占总资产0.58%，较年初增长0.28%[75] - 2024年末应收款项融资6,798,337.97元，占总资产0.23%，较年初增长0.23%[75] - 2024年末预付款项7,442,839.21元，占总资产0.25%，较年初增长0.12%[75] - 2024年末其他流动资产46,310,485.72元，占总资产1.57%，较年初增长0.87%[75] - 其他非流动资产账面价值为76,751,393.25元，占比2.60%，比年初增长64.39%[76] - 应付账款为103,700,320.67元，占比3.52%，比年初增长80.43%[76] - 其他应付款为25,813,223.97元，占比0.88%，比年初下降54.16%[76] - 一年内到期的非流动负债为120,000.00元，占比0.00%，比年初下降99.78%[76] - 其他流动负债为12,091,300.79元，占比0.41%，比年初增长8589.17%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为564,853,697.40元，本期公允价值变动为8,207,938.06元，期末数为332,128,893.04元[79] - 衍生金融资产期初数和本期公允价值变动均为1,154,880.00元[79] - 其他权益工具投资期初数为9,892,837.24元，计入权益的累计公允价值变动为 -7,392,620.94元，期末数为2,500,216.30元[79] - 报告期投资额为377,396,538.35元，上年同期投资额为394,165,659.77元，变动幅度为 -4.25%[81] - 公司合计投资金额89503015.61，本期投资盈亏8306523.35[84] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元，提取法定盈余公积1,147,124.26元[168] - 截至2024年12月31日可供分配利润为502,304,265.67元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制造行业营业收入690,462,299.35元，占比83.57%，同比增长4.40%[54] - 农牧行业营业收入129,812,608.27元，占比15.71%，同比增长6.60%[54] - 生物酶制剂销售量42,383.92吨，较2023年的44,546.15吨下降4.85%[56] - 饲料和饲料添加剂销售量3,170.84吨，较2023年的1,989.60吨增长59.37%[56] - 2024年生物酶制剂成本3.9632345502亿美元，同比增长0.95%；植物提取物成本3208.998021万美元，同比下降10.64%；饲料和饲料添加剂成本2356.006363万美元，同比增长111.15%；其他产品成本473.738177万美元，同比下降49.23%[58] 利润分配情况 - 公司以截至2024年12月31日总股本480,173,861股（不含已回购股份10,887,600股）为基数，每10股派发现金红利1元[6] - 2024年5月15日公司2023年度股东大会通过利润分配预案，以479,194,401股为基数，每10股派现金0.6元，派现28,751,664.06元[163] - 截至公告披露日公司总股本因转股变更为490,083,367股，调整后以479,195,767股为基数，每10股派现金0.6元，派现28,751,746.02元[164] - 2024年6月18日，2023年度权益分派方案实施完毕[165] - 本年度利润分配每10股派息1元，分配预案股本基数480,173,861股，现金分红48,017,386.10元[167] - 2024年度利润分配预案以480,173,861股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利48,017,386.10元[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[168] 行业宏观数据 - 力争到2025年我国生物经济总量达22万亿元，核心产业总量超7.5万亿元[34] - 2024年国内生物经济产业规模增至21.4万亿元[34] - 2024年全国生猪养殖规模化率超70%，同比提高约2个百分点[34] - 2024年全国生猪出栏量70,256万头，同比下降3.3%[34] - 截至2024年末全国能繁母猪存栏量4,078万头，较上年同期下降1.6%[34] - 截至2024年末生猪存栏42,743万头，同比下降1.5%[34] 公司业务与技术情况 - 公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业[43] - 公司植物提取物业务拥有30余年积累的农牧客户渠道优势[44] - 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，降低产成品库存，提高营运效率[41] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，销售体系包括国内农牧、海外农牧及国内外工业

公司分红规划 - 公司制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)以完善分红机制并保护中小投资者权益 [1] - 分红方式包括现金或股票分配但不得超过累计可分配利润范围且不影响持续经营能力 [1] - 现金分红间隔期限为一年董事会可提议中期现金分配 [1] - 现金分红优先于股票股利且现金分红比例不低于利润分配的百分之二十 [1]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东溢多利生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生 物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号) 核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报 告。 2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入82,620.12万元，较2023年度增长3.79%[4] - 2024年度利润总额3178.05万元，较2023年度增长2379.17%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,109.19万元，较2023年度增长389.24%[4] - 2024年净利润31950205.51元，较上年增长2666.92%[19][20] 资产负债 - 2024年末总资产294,858.72万元，较2023年末下降4.73%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益261,151.20万元，较2023年末下降0.12%[4] - 流动负债合计从2023年末降至2024年末，降幅21.45%[11] - 非流动负债合计从2023年末增至2024年末，增幅1.67%[12] - 负债合计从2023年末降至2024年末，降幅18.18%[12] - 股东权益合计从2023年末降至2024年末，降幅2.96%[15] 资金变动 - 2024年末货币资金较期初下降30.21%，因支付在建工程和收购股权款所致[7] - 2024年末交易性金融资产较期初下降41.08%，因购买理财产品减少所致[7] 资产项目 - 2024年末应收票据较期初增长82.41%，因银行承兑汇票处理方式所致[7] - 2024年末固定资产较期初增长39.12%，因工程投入使用转固所致[7] - 2024年末在建工程较期初下降3.34%，因项目投入增加及厂房转固所致[7] 费用收益 - 销售费用从2023年度降至2024年度，降幅10.29%[17] - 研发费用从2023年度增至2024年度，增幅9.52%[17] - 财务费用从2023年度增至2024年度，增幅67.25%[17] - 投资收益从2023年度增至2024年度，增幅149.42%[17] - 信用减值损失从2023年度降至2024年度，降幅109.99%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额较上年减少，同比下降55.19%[22][23] - 2024年投资活动现金流量净额较上年减少，同比下降156.92%[22][23] - 2024年筹资活动现金流量净额较上年增加，同比增长120.09%[22][23] 运营指标 - 2024年末流动比率5.29倍，速动比率2.87倍，资产负债率（母公司）4.86%[24] - 2024年应收款周转率较上年增加0.41次；存货周转率较上年增加0.1次；总资产周转率较上年增加0.02次[25] 其他收益 - 资产处置收益本期数较上年增加，增长5899.19%[19][20] - 营业外收入本期数较上年增加，增长9715.70%[19][20]

财务表现 - 2024年营业收入8.26亿元，同比增长3.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3109.19万元，同比增长389.23% [1] - 基本每股收益0.0634元/股 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]