外汇套期保值业务 - 2024年4月23日董事会审议通过开展该业务议案[2] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[2][5] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 业务详情 - 主要外币币种为美元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为银行等金融机构[5] 风险与处理 - 业务存在市场等风险[6][7] - 按准则进行会计处理和披露[8] 审批情况 - 监事会同意开展业务[9]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事应出席3次审计委员会会议，实际出席3次[4] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 人事财务 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同[8] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[8] 股权管理 - 2023年4月同意作废部分未归属第二类限制性股票[9]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

业绩总结 - 致同审计溢多利2023年财报并出具无保留意见[5] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来期初余额56267.87万元，累计发生41724.15万元，偿还13887.05万元，期末84104.97万元[11] - 多家子公司披露2023年期初、累计发生、偿还及期末往来资金余额[11]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-92 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2024 442A013858 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 26 38 1 1 2023 79,602.20 2 1 2 3 4 5 6 7 11 4 1 2023 12 31 26,719.35 4,471.91 2 2 1 2 3 4 5 2023 3 2 3 4 4 Grant I hornton 致同 1 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 (6) 就溢多利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-026 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性。 2.可行性：公司本次开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定， 公 司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务， 以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度对外汇套期保值业务基 本准则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披 露和档案管理做出了明确规定。通过加强内部控制，尽 ...

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】 2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额 为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后， 募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流 动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 ...

业绩数据 - 2023年度净利润为-1074.97万元[2] - 上年末未分配利润为5.5961亿元[2] - 2022年度现金股利为4779.76万元[2] 股本与分配 - 2023年末总股本4.7919亿股[3] - 已回购股份1088.76万股[3] - 每10股派现0.6元，共派2875.17万元[3] 分配说明 - 不送红股，不转增股本[3] - 预案需经股东大会审议[7]