会议安排 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年2月18日召开，7名董事全出席[1] - 董事会提请2025年3月7日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会[10] 人事变动 - 董事会同意聘任陈冠丞为公司副总裁[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案获董事会通过，待股东大会非关联股东三分之二以上表决权通过[4][5][9]

净利润及盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元至4000万元，相比上年同期的亏损1074.97万元实现扭亏为盈[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0至1000万元，相比上年同期的亏损1972.04万元有所改善[2] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润的贡献预计约为3000万元，主要来自政府补助、理财收益及收购德国Victory Enzymes GmbH股权合并对价低于净资产公允价值份额产生的收益[5] 成本控制与研发投入 - 公司通过加大研发投入和推进“降本增效”措施，显著降低了生产成本和采购成本[4] 海外市场拓展 - 海外市场拓展取得成效，高毛利产品收入增长，带动净利润同比增长[4]

可转债情况 - 2018年12月20日发行6,649,677张可转换公司债券，总额664,967,700元[2] - “溢利转债”到期兑付数量463,092张，金额50,940,120元[2][4] - 截至2024年12月20日，6,186,585张“溢利转债”转股，累计74,153,811股[5] - “溢利转债”到期兑付资金发放日和摘牌日均为2024年12月23日[2][3][4][6] 股本情况 - 2024年9月30日限售股1,720,687股，占比0.35%[7] - 2024年9月30日无限售股488,362,680股，占比99.65%[7] - 2024年9月30日总股本490,083,367股[7] - 2024年12月20日总股本491,061,461股[7]

债券发行 - 2018年12月20日公司发行6,649,677张可转换公司债券，总额664,967,700元，期限6年[3] 债券到期信息 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2][7] - 到期兑付价格为110元/张（含税及最后一期利息）[2][5][8] - 到期兑付资金发放日为2024年12月23日[2][8][10] 交易与转股时间 - 最后交易日为2024年12月17日，停止交易日为2024年12月18日[2][6] - 最后转股日为2024年12月20日，转股价格为7.99元/股[2][6] 其他信息 - “溢利转债”摘牌日为2024年12月23日[2][10] - 个人投资者征税税率为个人收益的20%[11] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股的“溢利转债”[11] - 2021年11月7日至2025年12月31日，QFII和RQFII等暂免征收企业所得税和增值税[12]

股份解除质押 - 2024年12月16日公司接到部分股份解除质押通知[2] - 本次解除质押股数1460万股，占所持股份10.25%，占总股本2.98%[2] 股权结构 - 2024年12月9日公司总股本490110015股[2] - 金大地投资持股142458378股，比例29.07%[3] 质押情况 - 变动前质押5210万股，变动后3750万股[3] - 变动后质押占所持股份26.32%，占总股本7.65%[3] - 质押股份无平仓风险，解除质押不影响控制权[3]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 持股 5%以上股东珠海市金大地投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-064），公司控股股东珠海市金大地投资有限公司 （以下简称"金大地投资"）计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不 超过 9,580,000 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后公司总股本的 2.00%）。 2024 年 10 月 25 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例超 过 1%的公告》（公告编号：2024-069），金大地投资通过大宗交 ...

公司股本 - 2024年12月9日公司总股本为490,110,015股[2] 股东质押 - 2024年12月10日控股股东金大地投资质押12,500,000股，占其所持8.73%，占总股本2.55%[2][3] - 金大地投资持股143,178,378股，比例29.21%[4] - 变动后质押股份52,100,000股，占其所持36.39%，占总股本10.63%[4] 风险情况 - 截至披露日，质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营治理[4]

转债时间安排 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年12月20日公司发行总额664,967,700元可转换公司债券[3] 后续处理 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] - 2024年12月20日公司完成到期兑付及摘牌工作[7]

市场扩张和并购 - 全资孙公司湖南康捷与华赛科技2024年12月2日签专属设备转让合同[3] 数据相关 - 转让设备账面原值3025.25万元，交易价3580.28万元（含税）[3] - 华赛科技注册资本800万元，苏州华赛持股100%[5] 支付安排 - 协议签订5日内付第一期1000万元，6个月内付第二期1500万元，12个月内付第三期1080.28万元[9] - 二、三期应付设备转让款按5%/年付利息，逾期按0.5‰付违约金，超30天湖南康捷有权解约[9][10] 资金用途 - 设备转让所得用于湖南康捷生产经营，对本年度财务无重大影响[12]

转债时间安排 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年12月20日公司发行总额664,967,700元可转换公司债券[3] 赎回情况 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] 后续工作 - “溢利转债”2024年12月20日到期，公司完成兑付及摘牌[7]