公司基本情况 - 公司主要从事生物酶制剂、生物合成品及植物提取物的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案 [2] - 产品和技术主要应用于动物营养与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、环保与生态农业八大领域 [2] 财务与运营 - 2024年上半年通过全资子公司澳洲VTR收购德国子公司Victory Enzymes GmbH 49%股权，使Victory Enzymes GmbH成为公司二级全资子公司，对其合并方法由权益法转为成本法，使2024年半年度非经常性损益增加885.30万元 [3] - 2023年公司海外营业收入占比31.71%，毛利率与国内相差不大 [4] - 2023年综合毛利率为43.6%，未来公司仍将不断加强技术创新，拓宽营销渠道，持续推进实施各项降本增效措施 [5] 市场与竞争 - 公司饲用酶制剂及功能性饲料添加剂产品在国内的销售情况面临较为严峻的考验，公司通过加快海外市场拓展进程、不断拓宽产品种类和应用领域等措施减少养殖行业低迷带来的影响 [3] - 公司博落回产品销售受生猪价格持续低迷影响，未来随着养殖行情好转及国家加大替抗政策的推行力度，预计博落回等替抗产品销售将有所提升 [4] - 公司成本与诺维信相比，由于技术水平和供应链整合等因素，无法直接比较 [4] 研发与技术 - 公司在研发过程中利用AI技术进行酶分子设计，通过AI技术进行酶的关键氨基酸位点分析，通过数据学习找到核心位点进行突变改造，同时借助AI技术进行酶突变体文库的虚拟筛选，减少工作量，提高研发效率 [3] - 公司主要原材料为玉米淀粉、甲醇、葡萄糖浆等，近一年来玉米、豆粕等大宗原料价格走低，目前原辅材料占公司生产成本比重约为60% [4] 其他 - 去年固定资产报废的原因是子公司珠海瑞康需要投资新建智能化工厂，将旧厂房拆除，去年子公司珠海瑞康固定资产报废的损失金额1176.2万元，今年无此项损失 [4]

溢利转债基本信息 - 2018年12月20日发行6,649,677张，总额664,967,700元[3] - 期限6年，至2024年12月20日[3] - 目前转股价格为7.99元/股[2] 时间节点 - 最后交易日为2024年12月17日[2] - 停止交易日为2024年12月18日[2] - 最后转股日和到期兑付登记日为2024年12月20日[2] 兑付信息 - 到期兑付价格为110元/张（含税及最后一期利息）[2] - 按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] - 2024年12月20日完成到期兑付及摘牌[7]

转债时间节点 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债价格与规模 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年发行总额664,967,700元[3] 赎回规则 - 截至2024年12月20日收市后未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[5] 转债期限 - “溢利转债”期限为6年，自2018年12月20日至2024年12月20日[3]

转债时间节点 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年发行总额664,967,700元[3] 赎回情况 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东珠海市金大地投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-064）。2024 年 10 月 25 日，公司收到控股股东珠 海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）出具的《关于减持股份 比例超过 1%的告知函》，金大地投资通过大宗交易方式减持公司股份 8,589,000 股，减持比例超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价 | | 减持股数 | ...

会议情况 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年10月22日召开，7名董事全出席[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2][3] 授信申请 - 拟向工行珠海拱北支行申请不超5000万元一年期综合授信额度[5] - 拟向建行珠海市分行申请不超4900万元一年期综合授信额度[6] 表决结果 - 向工行申请授信议案5票同意，关联董事回避表决[5] - 向建行申请授信议案5票同意，关联董事回避表决[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年10月22日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月11日以短信、邮件等方式发送[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为211,224,167.51元，同比下降3.52%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,015,245.19元，同比下降79.64%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为42,798,763.22元，同比增长245.33%[1] - 净利润为43,840,738.67元，同比增长129.76%，主要由于业绩增长毛利增加及收购德国公司股权产生损益[7] - 归属于母公司股东的净利润为42,798,763.22元，同比增长245.29%[16] - 基本每股收益为0.0873元，同比增长245.06%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为94,221,662.63元，同比增长94.13%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.13%，达到94,221,662.63元，主要由于子公司世唯科技收回货款增加并减少经营活动支出[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降258.76%，为-247,362,686.30元，主要由于支付收购子公司少数股东股权款及在建工程款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长184.07%，达到177,568,851.69元，主要由于大额存单到期受限货币资金减少[8] - 现金及现金等价物净增加额同比增长72.90%，达到276,053,338.75元，主要由于收回货款增加及受限货币资金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为94,221,662.63元，同比增长94.12%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-247,362,686.30元，同比减少258.78%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为177,568,851.69元，同比增加184.06%[18] - 期末现金及现金等价物余额为276,053,338.73元，同比增长72.89%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为613,956,987.60元，同比增长4.87%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为270,129,279.92元，同比增长28.97%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为102,578,020.07元，同比增长1.03%[17] 资产与负债 - 公司总资产为2,957,976,679.71元，同比下降4.43%[1] - 货币资金减少33.22%，主要由于支付在建工程款和收购德国公司少数股东股权款[4] - 在建工程增加69.33%，主要由于内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目等投入增加[4] - 公司2024年第三季度货币资金为4.47亿元，较期初减少33.23%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为4.53亿元，较期初减少19.66%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为1.99亿元，较期初减少10.55%[12] - 公司2024年第三季度在建工程为5.15亿元，较期初增加69.34%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为26.29亿元，较期初增加0.56%[14] - 公司2024年第三季度少数股东权益为4253.13万元，较期初减少64.75%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为2.86亿元，较期初减少20.42%[13] 投资收益与政府补助 - 投资收益为1,552,396.18元，同比增长200.63%，主要由于德国公司Victory Enzymes GmbH按权益法核算亏损减少[7] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为5,980,790.78元[2] 股东与股权 - 珠海市金大地投资有限公司为公司最大股东，持股比例为30.97%，持股数量为151,767,378股[9] - 报告期末普通股股东总数为23,468人[9] - 公司原高级管理人员李著和李谏垣的限售股份已解除限售，分别为1,228,500股和877,500股[10] - 公司完成收购德国Victory Enzymes GmbH 49%股权，交易对价为1,226,680.38欧元，进一步扩大海外市场营销网络[11] 营业成本与研发费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为5.85亿元，同比增长2.67%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为7373.5万元，同比增长15.53%[15] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为43,239,278.23元，同比增长18.24%[16]

可转债情况 - 溢利转债转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日，最新转股价格7.99元/股[3] - 2024年第三季度0张溢利转债完成转股，转为0股溢多利股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债541,252张，票面总金额54,125,200元[3] - 2018年12月20日发行6,649,677张可转换公司债券，总额664,967,700元，初始转股价8.41元/股[3] 转股价格调整 - 2019年6月因2018年度利润分配，转股价格调整为8.35元/股[4] - 2020年7月因2019年度利润分配，转股价格调整为8.29元/股[5] - 2020年11月因向特定对象发行股票，转股价格调整为8.32元/股[6] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格调整为7.99元/股[9] 流通股情况 - 2024年第三季度末，限售条件流通股从3,826,687股减至1,720,687股，比例从0.78%降至0.35%[11] - 2024年第三季度末，无限售条件流通股从486,256,680股增至488,362,680股，比例从99.22%增至99.65%[11]

股权结构 - 控股股东金大地投资持股151,767,378股，占比31.67%[3][4] - 截至2024年9月20日，公司总股本490,083,367股，回购专用账户股份10,887,600股[4] 减持计划 - 金大地投资计划2024年10月24日至2025年1月23日减持不超9,580,000股，不超2%[3][5] - 曾承诺锁定期满后两年内每年减持不超5%[6] - 减持价格按规定执行，最低为发行价[7] - 减持前3日发公告，违规收益归公司[7] 影响说明 - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[9]