公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入约4.15亿元 同比增加4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1400万元 同比减少66.5% [1] - 基本每股收益0.0285元 同比减少66.59% [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.15亿元 同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1399.70万元 同比下降66.50% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1349.22万元 同比下降28.51% [1] - 基本每股收益为0.0285元 [1]

内蒙古溢多利生物科技有限公司 - 2025年初往来资金余额29756.65万元[2] - 2025年往来累计发生金额9085.79万元[2] - 2025年偿还累计发生金额2638.00万元[2] - 2025年末往来资金余额36204.45万元[2] 公司总计 - 2025年初往来资金余额107307.72万元[3] - 2025年往来累计发生金额16516.02万元[3] - 2025年往来资金利息0.00万元[3] - 2025年偿还累计发生金额4812.18万元[3] - 2025年末往来资金余额119011.56万元[3]

募集资金情况 - 2018年公开发行可转债募资66496.77万元，净募64461.42万元[1] - 2020年定增募资1亿元，净额9734.12万元[2] - 截至2024年末累计投入72245.22万元，永久补流2138.66万元，未用40.72万元[3] - 2025年上半年募投项目投入0万元，6月30日全部使用完毕[4] 资金使用调整 - 2019年以14614.87万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年拟将5000万元闲置资金暂补流，2024年归还[9][10] - 2023年终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，节余2138.66万元永久补流[10] - 2020年调10000万元至“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[13] - 2022年调6126.75万元至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[13] 项目投资情况 - 累计变更用途资金16126.75万元，占比21.74%[17] - “年产20000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100%[17] - “年产15000吨食品级生物酶制剂项目”累计投入24199.85万元，进度100.78%，效益0.73万元[17] - “年产1200吨甾体药物及中间体项目”累计投入25244.56万元，进度92.19%[17] - 收购长沙世唯科技51%股权项目累计投入8568万元，进度100%[17] - 补充流动资金及还贷项目累计投入9734.12万元，进度100%[18] 其他事项 - 2025年4月27日划转40.68万元至自有账户并注销专户[12] - 2025年终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，节余资金永久补流[19]

业绩影响 - 2025年半年度计提信用减值准备382.34万元[1][6][9] - 2025年半年度计提存货跌价准备82.23万元[1][7][9] - 2025年半年度合计计提资产减值准备464.57万元[1][9] - 2025年半年度核销资产共计698.18万元[8] - 本次计提和核销减少2025年半年度净利润和所有者权益948.86万元[9] 处理方法 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理[3] - 应收款项按不同情况单项或组合计提坏账准备[3][4][5] - 子公司等资产减值按可收回金额确定[7] 其他 - 本次事项无需提交董事会或股东会审议[2]

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供连带责任保证担保[1][2] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1000万元[9] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，其注册资本1000万元[3][4] - 2025年6月30日资产36060.65万元、负债29930.71万元、净资产6129.94万元[5] - 2025年1 - 6月营收2539.18万元、利润总额 - 161.03万元、净利润 - 161.03万元[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场会议下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 网络投票代码为350381，简称“溢利投票”[15] 会议审议 - 第八届董事会第十三次会议7票同意审议通过召开股东大会议案[1] 投票规则 - 提案1.00、2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》子议案数为11[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[10] - 登记地点为广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号公司证券部[10] 制度修订 - 公司修订多项制度，包括对外担保、募集资金等[21]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过为全资子公司向银行申请授信额度提供担保议案[5] 资金相关 - 全资子公司珠海瑞康拟向中国银行珠海分行申请1000万元授信额度，期限一年[5]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，待股东会审议[4] - 对公司内部分部管理制度进行制定或修订，部分子议案待临时股东会审议[6][8] 担保与会议 - 审议通过为子公司珠海瑞康1000万元授信提供担保[9] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，9月12日下午2:30召开[10]

会计师事务所聘请解聘 - 聘请、解聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请议案[8] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 审计相关报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[9] 选聘情况关注 - 公司应关注资产负债表日后至年报出具前5种变更情形[10] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 聘期与评价 - 选聘聘期一年，可续聘，重点评价质量管理水平[12] 审计费用变化 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 选聘时间与监督 - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理责任人[20] - 情节严重对责任人给予经济或纪律处分[21] 制度生效与发布 - 本制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[23] - 制度发布时间为2025年8月28日[24]