募集资金情况 - 2018年公开发行可转债募资66496.77万元，净募64461.42万元[1] - 2020年定增募资1亿元，净额9734.12万元[2] - 截至2024年末累计投入72245.22万元，永久补流2138.66万元，未用40.72万元[3] - 2025年上半年募投项目投入0万元，6月30日全部使用完毕[4] 资金使用调整 - 2019年以14614.87万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年拟将5000万元闲置资金暂补流，2024年归还[9][10] - 2023年终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，节余2138.66万元永久补流[10] - 2020年调10000万元至“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[13] - 2022年调6126.75万元至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[13] 项目投资情况 - 累计变更用途资金16126.75万元，占比21.74%[17] - “年产20000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100%[17] - “年产15000吨食品级生物酶制剂项目”累计投入24199.85万元，进度100.78%，效益0.73万元[17] - “年产1200吨甾体药物及中间体项目”累计投入25244.56万元，进度92.19%[17] - 收购长沙世唯科技51%股权项目累计投入8568万元，进度100%[17] - 补充流动资金及还贷项目累计投入9734.12万元，进度100%[18] 其他事项 - 2025年4月27日划转40.68万元至自有账户并注销专户[12] - 2025年终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，节余资金永久补流[19]

业绩影响 - 2025年半年度计提信用减值准备382.34万元[1][6][9] - 2025年半年度计提存货跌价准备82.23万元[1][7][9] - 2025年半年度合计计提资产减值准备464.57万元[1][9] - 2025年半年度核销资产共计698.18万元[8] - 本次计提和核销减少2025年半年度净利润和所有者权益948.86万元[9] 处理方法 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理[3] - 应收款项按不同情况单项或组合计提坏账准备[3][4][5] - 子公司等资产减值按可收回金额确定[7] 其他 - 本次事项无需提交董事会或股东会审议[2]

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供连带责任保证担保[1][2] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为1000万元[9] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，其注册资本1000万元[3][4] - 2025年6月30日资产36060.65万元、负债29930.71万元、净资产6129.94万元[5] - 2025年1 - 6月营收2539.18万元、利润总额 - 161.03万元、净利润 - 161.03万元[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场会议下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 网络投票代码为350381，简称“溢利投票”[15] 会议审议 - 第八届董事会第十三次会议7票同意审议通过召开股东大会议案[1] 投票规则 - 提案1.00、2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》子议案数为11[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[10] - 登记地点为广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号公司证券部[10] 制度修订 - 公司修订多项制度，包括对外担保、募集资金等[21]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过为全资子公司向银行申请授信额度提供担保议案[5] 资金相关 - 全资子公司珠海瑞康拟向中国银行珠海分行申请1000万元授信额度，期限一年[5]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，待股东会审议[4] - 对公司内部分部管理制度进行制定或修订，部分子议案待临时股东会审议[6][8] 担保与会议 - 审议通过为子公司珠海瑞康1000万元授信提供担保[9] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，9月12日下午2:30召开[10]

广东溢多利生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相 关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《广东溢多利生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法 规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司《股东会议事规则》《独 立董事工作制度》等部分部管理制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-041 2、完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改 股东会召集与主持等相关条款，梳理完善了股东会职责。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董 ...

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[5] - 公司与关联人交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等6种情况需股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应召开临时股东会[9] 临时股东会流程 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[13] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[13][14] - 审计委员会提议被拒或未获反馈，可自行召集和主持股东会[13] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持有公司10%以上股份股东可向审计委员会提议[14] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[14] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 股东会投票与其他规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[25] 股东提名与方案实施 - 单独或合并持股1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[28] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的具体方案[31] 会议记录与决议通过 - 会议记录保存期限为10年[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] 累积投票制 - 累积投票制下，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应当采用[27]

投资审批标准 - 公司对外投资超资产总额50%等五项标准之一，经董事会审议后提交股东会批准[7] - 公司对外投资未达上述标准但超10%等五项标准之一，提交董事会批准[8] - 子公司对外投资超资产总额50%等四项标准之一，经子公司董事会或执行董事审议后提交子公司股东会批准[9] - 子公司对外投资未达上述标准但超5%等六项条件之一，提交子公司董事会或执行董事批准[10] 投资金额计算 - 公司和子公司对外投资金额以发生额计算，同一事项按连续十二个月累计，已审批金额不累计[9][11] 权限外审批 - 未达公司投资决策权限，授权总裁审核批准[9] - 未达子公司投资决策权限，子公司总经理、母公司分管领导联名审核后提交母公司总裁批准，单项超50万元报董事长核准[11] 投资流程 - 投资执行部门初步评估项目，编制可行性报告，裁办牵头组织审核[13] - 可行性研究报告经总裁及董事长通过后，按规定履行审批程序[14] 投资处置 - 项目经营期满、被投资企业破产等情况公司可收回对外投资[14] - 项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[14] - 处置前投资部需分析论证并提交书面报告[15] - 投资执行部门负责投资收回和转让的资产评估[15] 投资管理 - 投资执行部门和财务部对投资进行财务记录和核算[17] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[17] - 子公司每月向公司投资部和财务部报送财务报表[17] - 审计监察部至少每年1次对投资项目进行内部审计[17] - 投资项目有月度和年度挂钩考核[18][19] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[19]