证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-041 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价上限8元/股，预计回购250万至500万股，占比0.79%至1.57%[2] - 回购价上限调至不超过7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购2390449股，占比0.7512%[5] - 截至2024年5月31日，最高成交价6.99元/股，最低5.77元/股[5] - 截至2024年5月31日，成交总金额15454100.50元[5] - 2024年2月19日收盘集合竞价回购40000股[6] - 2024年2月19日成交价格5.84元/股，金额233600元[6] 未来展望 - 加强交易人员培训考核确保遵守规则[6] - 在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限不超过8元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超过7.87元/股[3] - 调整后价格上限自2024年5月30日起生效[3] - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 预计回购股份2541296 - 5082592股[6] - 预计回购股份占总股本0.80% - 1.60%[6] 权益分派 - 2023年年度以315810044股为基数，每10股派1.27元现金[4] - 共分配股利40107875.58元[4] - 除权除息日为2024年5月30日[4] - 每股现金红利约0.1260459元/股[4]

权益分派 - 2023年以315,810,044股为基数，每10股派1.27元，共分配股利40,107,875.58元含税[2][5] - 按总股本折算每股现金红利约0.1260459元/股[2] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[6] 分派对象及税款 - 分派对象为截止2024年5月29日收市后登记在册股东[7][8] - QFII等每10股派1.143元，不同持股时间补缴税款不同[5] 其他 - 董事会审议后至登记日若股本变动，按比例调整分配总额[3] - 回购期内除权除息，自除权除息日起调整回购股份价格上限[10]

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14：00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份116,718,930股，占总股份36.6809％[7] - 中小投资者通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,286,805股，占总股份5.7469％[7] 议案审议 - 本次股东大会审议并通过15项议案[9][10] - 多项议案总体表决同意率超98%，中小投资者同意率超92%[13][14][17][18][22][23][26][27][30][31] - 《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》等部分议案有反对票[35][38][42][46][57]

天津凯发电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-036 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号 2024-026）已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 116, ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-035 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称"RPS"）与 Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss- Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH（以下简称"Regiobahn"）签署了 金额为 4,481.72 万欧元（不含增值税）的销售合同，现将相关情况公告如下： 一、合同风险提示 1、合同生效条款：双方签字后生效 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-034 天津凯发电气股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合同的执行期限： （1）东段工程（Wuppertal-Vohwinkel 站至 Dusseldorf-Gerresheim 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 9 月 30 日 （2）西段工程（Neuss 站至 Kaarster 站）：2024 年 4 月 22 日—2026 年 10 月 31 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入380,528,543.05元，较上年同期增长17.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,783,565.91元，较上年同期增长82.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，较上年同期增长27.75%[5] - 本报告期末总资产3,053,843,851.93元，较上年度末减少1.48%[5] - 营业总收入本期为380,528,543.05元，上期为325,112,518.70元，同比增长17.04%[21] - 营业总成本本期为388,103,813.25元，上期为339,202,798.31元，同比增长14.42%[21] - 净利润本期为20,400,349.81元，上期为11,149,645.09元，同比增长82.97%[22] - 流动负债合计本期为1,077,451,141.03元，上期为1,145,714,755.46元，同比下降6%[20] - 非流动负债合计本期为169,114,548.53元，上期为144,525,685.01元，同比增长17.01%[20] - 负债合计本期为1,246,565,689.56元，上期为1,290,240,440.47元，同比下降3.38%[20] - 所有者权益合计本期为1,807,278,162.37元，上期为1,809,492,153.42元，同比下降0.12%[20] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.04元，同比增长75%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额19,000,000.00元，较期初增长137.50%[9] - 合同资产期末余额276,352,077.51元，较期初增长30.62%[9] - 公司2024年第一季度末货币资金为700,383,437.28元，期初为819,194,807.95元[18] - 交易性金融资产期末余额为19,000,000.00元，期初为8,000,000.00元[18] - 应收账款期末余额为590,562,368.36元，期初为666,504,606.84元[19] - 存货期末余额为652,743,300.30元，期初为601,700,766.82元[19] - 流动资产合计期末为2,492,452,716.90元，期初为2,552,047,519.33元[19] - 非流动资产合计期末为561,391,135.03元，期初为547,685,074.56元[19] - 资产总计期末为3,053,843,851.93元，期初为3,099,732,593.89元[19] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为93,346,549.38元，期初为109,549,016.47元[19] - 应付账款期末余额为272,334,878.42元，期初为326,525,255.13元[19] - 合同负债期末余额为484,160,560.52元，期初为477,736,162.66元[19] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额28,640,016.7元，较去年同期增长199.45%[9] - 取得借款收到的现金本期金额8,388,623.65元，较去年同期减少83.82%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额25,044,532.53元，较去年同期增长211.71%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为448,752,623.38元，上期为413,388,316.79元，同比增长8.55%[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,060,514.19元，上年同期为13,865,965.89元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为28,640,016.70元，上年同期为5,562,887.01元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计492,453,154.27元，上年同期为432,817,169.69元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,732.21元，上年同期为 -57,002,707.15元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计65,174,238.42元，上年同期为17,069,903.31元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,135,462.28元，上年同期为853,067.97元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计8,388,623.65元，上年同期为52,894,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -41,994,665.92元，上年同期为 -32,389,802.49元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10,056,617.55元，上年同期为2,634,995.76元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为559,298,574.40元，上年同期为535,331,604.86元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,433，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股[11] - 前10名无限售条件股东中，中国铁路通信信号集团有限公司持有无限售条件股份数量36,686,852股，孔祥洲持有12,904,055股[11] 业务合同金额 - 报告期内，境内在执行合同金额14.68亿，境外在执行合同金额31.7亿，共计金额46.38亿元[12] 业务项目进度 - 北京12号线TIAS供货完成，进入现场联调阶段[13] - 北京17号线开关柜北段南段供货完成，中段供货中[13] - OS - ESTW Osnabrück工程进度为90.68%[13] - EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1 - OLA工程进度为91.50%[13] - ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA工程进度为94.87%[14] - Hannover Plathnerstr. OLA工程进度为0.00%[14] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额693,195.07元，较上年同期减少34.08%[9]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-024 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津凯发电气股份有限公司及下属子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、监督等要素。具体为，基本控制制度方面：公司治理方面、日常管 理方面、技术研发管理方面、人力资源管理方面、高级管理人员考评及激励情况、 岗位责任制方面；具体业务流程方面：货币资金管理、筹资管理、采购与付款管 理、存货管理、销售与收款管理、固定资产资产管理、投资管理、担保管理、信 息披露管理、会计系统与财务报告。高风险领域主要包括存货管理和销售与收款 管理等。 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完 ...