业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为51.49亿元、57.27亿元、73.75亿元[27] - 2022 - 2024年净利润分别为15.06亿元、15.83亿元、21.9亿元[27] - 2024年现金分红金额7.2826900098亿元，占净利润比率33.25%；2023年现金分红金额5.3661926388亿元，占净利润比率33.94%；2022年现金分红金额4.7912434275亿元，占净利润比率31.84%[57] - 研发投入5.83亿元人民币，占营业收入7.91%[85] 用户数据 - 截至2024年12月31日共有员工15515名[59] - 按年龄分类，18 - 30岁6933人、31 - 40岁5438人、41 - 50岁2707人、50岁以上437人[60] - 按职能分类，生产人员10438人、技术人员3918人、行政人员927人、销售人员188人、财务人员44人[60] 未来展望 - 2025年推动高端电子元器件高质量发展[119] - 2025年以自主创新为核心驱动力[119] 新产品和新技术研发 - MLCC产品覆盖超90%的尺寸规格[13] - MLCC在高容量、小尺寸两个发展方向上不断取得进步，多个高容规格产品已实现批量供货[54] - SOFC发电效率可达65%[108] 市场扩张和并购 - 2024年4月成都三环大楼建成投用，7月苏州三环项目工程主体结构顺利封顶[52] 其他新策略 - 聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展方向[29] - 近期和中远期战略包括做大做强现有业务、发展研发生产、升级产业结构、研发新产品等[42] - 严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立内部控制体系[44] - 2024年完成ISO45001职业健康安全管理体系认证[75] - 2024年更新完善多项安全管理制度和操作规程，开展安全培训147场，涉及32389人次；安全演练56场，涉及3366人次[77][80] - 2024年组织安全知识技能竞赛活动，检验员工培训学习成果[78] - 公司、南充三环及德阳三环严格遵守环保法律法规，环保处理设施运行稳定，实现达标排放[97][98] - 公司、南充三环及德阳三环编制执行环境监测方案，委托监测单位定期监测，结果达标[99] - 公司、南充三环及德阳三环制定突发环境事件应急预案等，每年组织应急演练[101] - 公司取得ISO14001环境管理体系认证，获取排污许可证[103]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行99,591,419股A股，每股39.16元，募集资金总额3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元，于2021年11月25日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目使用955,466,492.05元，其中置换预先投入自筹资金13,169,730.21元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额240,535.91元[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额387981.17万元[25] - 募集资金合计387,981.17[26] 收益与费用 - 截至2024年12月31日，利息收入97,417,614.24元，理财收益191,100,063.74元[3] - 截至2024年12月31日，银行手续费54,188.96元[3] 资金管理 - 2024年公司及子公司可用不超80亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超35亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司用部分闲置募集资金买理财产品共3,201,500,000元[4][5] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金购买结构性存款31.90亿元，配置国债逆回购0.1150亿元[26] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中国银行潮州分行两账户余额分别为125,714.74元和101,477.74元[10] - 截至2024年12月31日，中国建设银行潮州分行两账户余额分别为460.04元和4,935.28元[10] 项目情况 - 2021年12月变更“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体及地点[12] - 2022年5月用募集资金1316.973021万元置换预先投入自筹资金[13] - “高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”先期投入置换1195.203106万元[14] - “深圳三环研发基地建设项目”先期投入置换121.769915万元[14] - 2024年7月将“深圳三环研发基地建设项目”节余1337.34万元永久补充流动资金[17] - 截至2024年12月31日办理完毕“深圳三环研发基地建设项目”专户注销[17] - 2024年度投入募集资金46214.88万元[25] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目截至期末投资进度21.71%[25] - 深圳三环研发基地建设项目截至期末投资进度97.12%[25] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目预定可使用状态日期由2025年5月10日延期至2027年5月31日[26] - 深圳三环研发基地建设项目预定可使用状态日期由2023年5月10日延期至2024年5月30日，截至2024年6月已建成[26] - 深圳三环研发基地建设项目结项，节余募集资金1,337.34万元永久补充流动资金[26] - 公司将高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目实施主体由南充三环变更为南充三环及德阳三环，实施地点由四川南充变更为四川南充及四川德阳[26] 合规情况 - 2021 - 2024年公司多次组织与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6][7][8] - 募集资金使用符合规定，信息披露合规[27]

融资情况 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股A股，每股39.16元，募资3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，两项目合计调整后投资387,981.17万元，累计投入95,546.65万元[3] - 2024年7月22日，深圳三环研发基地建设项目结项[3] 项目延期 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目预定可使用日期延至2027年5月31日[4] - 董事会同意调整，监事会、保荐机构均无异议[6][7]

业绩总结 - 监事会认为公司财务状况良好，制度健全规范[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督公司规范运作[8] 合规情况 - 2024年无重大关联交易、违规担保和资金占用[5]

一、重要声明 潮州三环（集团）股份有限公司 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度内部控制评价报告 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 进行有效性、合理性和全面性的评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

资金募集 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股，每股39.16元，募资净额38.798116744亿元[1] 项目投入 - 高容量多层片式陶瓷电容器扩产项目拟投入37.298117亿元，截至2024年底已投8.097921亿元[4] - 深圳三环研发基地建设项目拟投入1.5亿元，截至2024年底已投1.456744亿元并已结项[4] 资金剩余 - 截至2024年12月31日，募集资金剩余32.019422亿元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超90亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超31亿元[1][6][10] - 现金管理有效期自前次授权期满至下一年度董事会决议日，闲置募集资金单产品期限不超12个月[1][6] - 现金管理授权董事长决策，财务负责人购买[7] - 闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金[7] 决策审批 - 监事会同意公司使用不超90亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超31亿元[10] - 保荐机构认为现金管理决策合规，不影响募投项目，符合股东利益[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行99,591,419股A股，募资3,899,999,968.04元[1] - 扣除费用后募资净额3,879,811,674.40元[1] - 2021年11月25日募集资金存入专户[1] 项目与账户管理 - 2024年7月22日“深圳三环研发基地建设项目”结项[3] - 目前公司有11个募集资金专户[4] - “高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”拟新增专户[5] 协议与会议 - 2021、2023、2024年组织签订《募集资金三方监管协议》[2][3] - 2025年4月22日召开董事会、监事会会议[1] - 董事会授权办理专户设立事宜[6]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] 审计相关决策 - 2024年4月公司相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3][6] 审计工作沟通 - 2025年初及2024年年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计工作沟通[6] 审计结果与评价 - 信永中和对2024年度财务报告及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为信永中和在2024年度审计表现良好[7][9] 报告审议与日期 - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] - 报告日期为2025年4月22日[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日生效[6] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户238家[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计收费 - 2024年年报审计收费122.64万元，内控审计收费30.19万元，2025年待定[5]

业绩总结 - 2024年营收73.75亿元，同比增28.78%[1] - 2024年净利润21.90亿元，同比增38.55%[1] - 2024年扣非净利润19.32亿元，同比增58.22%[1] 分红情况 - 上市以来累计现金分红约40.77亿元[4] - 2024年拟现金分红约7.28亿元，占比33.25%[4] 其他新策略 - 董事会通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[5] 信息披露与交流 - 连续多年信息披露考评结果为A[6] - 报告期内超40家机构投资者参加交流[6] - 2025年2月27日自愿披露2024年度业绩快报[6]