募集资金情况 - 公司向特定对象发行99,591,419股A股，募资3,899,999,968.04元[1] - 扣除费用后募资净额3,879,811,674.40元[1] - 2021年11月25日募集资金存入专户[1] 项目与账户管理 - 2024年7月22日“深圳三环研发基地建设项目”结项[3] - 目前公司有11个募集资金专户[4] - “高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”拟新增专户[5] 协议与会议 - 2021、2023、2024年组织签订《募集资金三方监管协议》[2][3] - 2025年4月22日召开董事会、监事会会议[1] - 董事会授权办理专户设立事宜[6]

一、重要声明 潮州三环（集团）股份有限公司 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度内部控制评价报告 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 进行有效性、合理性和全面性的评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-08 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八 次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂 旭先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-07 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会在审阅《2024 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-12 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年 4 月 10 日总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 0 股后的股本 1,916,497,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。 2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次 利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 法定公积金、提取任意公积金的情况。 4、2024 年度现金分红情况 本次年度利润分配 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0214 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称三环集团)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 三环集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 使用暂时闲置资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,67 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0131 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0215 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称 三环集团）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2025年4月22日出具了XYZH/2025GZAA3B0131号无保留意见的审计报告。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东 城区 朝阳门 北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 募集资金投资项目延期的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次募集资金投资项目延期事项进行了专 项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述 ...