财务审计 - 审计认为公司2025年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认和商誉减值被识别为关键审计事项[7] 财务数据 - 2025年末公司资产总计265.06亿元，较年初增长10.83%[19] - 2025年营业总收入90.07亿元，较2024年增长22.13%[27] - 2025年净利润26.17亿元，较2024年增长19.50%[27] - 2025年基本每股收益1.37元/股，较2024年增长20.18%[27] - 2025年综合收益总额26.93亿元，较2024年增长24.15%[27] - 2025年经营活动现金流量净额28.78亿元，同比增长19.75%[30] 资产情况 - 2025年末交易性金融资产37.59亿元，较年初下降25.61%[19] - 2025年末应收账款账面余额22.75亿元，年初为19.71亿元[130][131] - 2025年末存货账面余额24.62亿元，账面价值23.92亿元[152] - 2025年末固定资产余额61.90亿元，较年初增长7.93%[159] - 2025年末在建工程余额4.00亿元，较年初减少32.52%[164] 负债情况 - 2025年末负债合计48.43亿元，较年初增长19.76%[21] - 2025年末应付票据11.19亿元，较年初增长114.77%[21] - 2025年末短期借款余额5.39亿元，年初为4.75亿元[184] 股东权益 - 2025年末股东权益合计216.63亿元，较年初增长8.91%[21] 税收情况 - 2025年多家子公司按15%、20%、25%税率缴纳企业所得税[115] - 2025年Glory Winner (Thailand)Co.,Ltd.享受免税额度49,080,082泰铢[119] 业务相关 - 公司主要业务为电子陶瓷类元件及基础材料研产销[39] - 国内业务交付验收对账后开票确认收入，出口业务装船报关后按日期确认[103]

募集资金 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股，募资3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金剩余277,526.15万元[4] 项目投入 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目拟投入372,981.17万元，已投入130,115.32万元[3] - 深圳三环研发基地建设项目拟投入15,000.00万元，已投入14,567.44万元，2024年12月31日已结项[4] 现金管理 - 现金管理最高额度不超100亿元，闲置募集资金不超26亿元，可滚动使用[7] - 有效期自董事会前次授权届满至下一年度董事会决议，闲置募集资金单产品投资期限不超12个月[8] - 资金来源为暂时闲置自有资金及募集资金[10] - 授权董事长决策，财务负责人购买[11] - 闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或他用[12] - 董事会审议通过使用不超100亿元闲置资金现金管理，决策合法合规[18]

募集资金情况 - 公司向20名特定对象发行99,591,419股A股，每股39.16元，募集资金总额3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元，于2021年11月25日到账[2] - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目使用1,446,827,640.39元，其中置换预先投入自筹资金13,169,730.21元[5] - 公司募集资金总额38.798117亿元，本年度投入4.913611亿元，累计投入14.468276亿元[33] 资金收益与支出 - 截至2025年12月31日，利息收入98,009,110.73元，理财收益255,214,625.16元[5] - 截至2025年12月31日，银行手续费79,781.02元[5] - 报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益6411.46万元[19] 资金存储与使用 - 截至2025年12月31日，理财产品2,038,200,000.00元，定期存款/可转让大额存单730,000,000.00元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目结项补充流动资金10,866,456.01元，存出投资款余额4,702,860.46元，购买可转让大额存单支付转让方利息1,834,272.64元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额524,399.77元[5] - 截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计27.682亿元[20] - 截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金购买结构性存款19.90亿元、可转让大额存单0.482亿元、配置国债逆回购7.30亿元[34] 项目进展与变更 - 2021 - 2025年公司多次新增募集资金投资项目专用账户并签订《募集资金三方监管协议》[6][7][8][9] - 2021年12月公司变更“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体和地点[14] - 2022年5月公司以13,169,730.21元募集资金置换预先投入自筹资金[15] - 2022年5月公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1316.97万元，涉及高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目和深圳三环研发基地建设项目[16][17] - 2024年公司将深圳三环研发基地建设项目结项，节余募集资金1337.34万元永久补充流动资金[21] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目截至期末投资进度34.89%，深圳三环研发基地建设项目截至期末投资进度97.12%[33] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目预定可使用状态日期由2025年5月10日延期至2027年5月31日[34] - 深圳三环研发基地建设项目预定可使用状态日期由2023年10月延期至2024年10月，截至2024年6月5日已建成[34] - 2024年7月22日公司同意将“深圳三环研发基地建设项目”结项，节余募集资金1337.34万元永久补充流动资金[34] - 公司将“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及德阳三环，实施地点由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市[34]

财务审计 - 信永中和对三环集团2025年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2026年3月26日[4] 资金往来 - 2025年上市公司与子公司非经营性资金往来期初余额332,845.19万元，累计发生173,368.08万元，偿还199,817.30万元，期末余额306,395.97万元[9] 子公司资金占用 - 南充三环2025年期初占用262,039.87万元，年度占用70,613.94万元，偿还97,856.04万元，期末234,797.77万元[9] - 德阳三环2025年期初占用30,603.01万元，年度占用86,669.77万元，偿还67,162.77万元，期末50,110.01万元[9] - 成都三环2025年期初占用21,490.65万元，年度占用2,144.68万元，偿还5,194.68万元，期末18,440.65万元[9] - 深圳三环2025年期初占用18,195.14万元，年度占用11,182.44万元，偿还29,377.58万元，期末0万元[9] - 苏州三环2025年期初占用516.52万元，年度占用2,041.58万元，偿还111.58万元，期末2,446.52万元[9]

募集资金情况 - 2021年11月25日，公司向特定对象发行99,591,419股A股，每股39.16元，募集资金总额3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元[9] - 截至2025年12月31日，利息收入98,009,110.73元，理财收益255,214,625.16元[11] - 2025年度募集资金总额为387,981.17万元，本年度投入49,136.11万元，累计投入144,682.76万元[38] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目使用1,446,827,640.39元，其中置换预先投入自筹资金13,169,730.21元[12] - 2022年5月，公司以13,169,730.21元募集资金置换预先投入项目的自筹资金，高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目11,952,031.06元，深圳三环研发基地建设项目1,217,699.15元[22][26] - 截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计2,768,200,000元[28] 专户情况 - 2021年12月，公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2023 - 2025年期间，公司新增多个募集资金专户[14][15][16] - 截至2025年12月31日，募集资金专户合计余额为524,399.77元[18] 项目情况 - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目承诺投资375,000.00万元，截至期末投资进度为34.89%，预定可使用状态日期延至2027年5月31日[38][39] - 深圳三环研发基地建设项目承诺投资15,000.00万元，截至期末投资进度为97.12%，2024年6月30日已建成[38][39] - 2024年7月，公司将“深圳三环研发基地建设项目”结项，节余1,337.34万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[29]

董事会相关 - 2025年召开9次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2025年独立董事现场工作时间不少于15天[8] 审议事项 - 2025年审议通过续聘审计机构、聘任高管等议案[17][20] - 审议通过董事会和监事会成员年度薪酬方案[21] 报告披露 - 2025年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[16]

薪酬构成 - 部分董事、高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[8] - 独立董事领津贴，标准经董事会预案、股东会通过实施[8] - 其他董事及高管按岗领薪，有固定职务津贴[11] 薪酬实施 - 董事薪酬方案需经董事会、股东会审议通过[10] - 高管薪酬方案报董事会审议通过[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[13] - 离任按实际任期计算发放薪酬[13] - 可建立绩效薪酬递延支付机制[13] 薪酬调整与奖惩 - 调整依据包括行业薪酬、通胀、盈利、战略等[13] - 可临时设专项奖励或惩罚[15]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事符合法律法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2026年3月26日[2]

潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表。2022 年 3 月至今，任有研 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 苏彦奇，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师、资产评估师和注册税务师资格。1998 年至今从事审计工作。曾任潮州盛德会 计师事务所有限公司业务一部副经理、业务二部经理、副主任会计师。2023 年 6 月至 今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 1、出席董事会、股东会会议情况 报告期内，公司共召开 9 ...