会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] 影响情况 - 本次会计政策变更对当期及前期营收、净利润、净资产无重大影响[2][7]

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-08 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八 次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂 旭先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

会议信息 - 2025年4月22日召开第十一届董事会第十一次会议，7位董事均参加[1] 业绩总结 - 2024年度公司经营管理层有效执行决议，公司保持持续稳定发展[2] - 2024年度控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况[8] 薪酬方案 - 2025年起部分董事、正/副总经理年度总奖金按公式计算，系数有上下限[6] - 独立董事及部分人员实行每年8万元（含税）职务津贴[6] - 废止2023年度董事会和监事会成员年度薪酬方案[7] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[1][3][4][5][7] - 多项议案无需提交股东大会审议[2][5][9][10] - 各议案表决多为7票同意，薪酬方案5票同意[1][2][4][5][7][9][10]

业绩情况 - 2024年度母公司净利润817,555,778.85元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,190,449,376.24元[6] 财务数据 - 2024年末法定公积金累计余额1,131,138,251.24元[3] - 2024年末未分配利润6,382,363,365.34元[3] 分红回购 - 2025年以总股本派发现金红利728,269,000.98元[1][4] - 2025年拟用1.5 - 2亿元回购部分A股股份[4] 其他数据 - 近三年累计现金分红及回购注销总额1,744,012,607.61元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.66%[7]

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0131 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0132 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三环集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（ ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 募集资金投资项目延期的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次募集资金投资项目延期事项进行了专 项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行99,591,419股A股，每股39.16元，募集资金总额3,899,999,968.04元，净额3,879,811,674.40元，2021年11月25日到账[9] - 2024年公司同意使用不超80亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超35亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金3,201,500,000元进行现金管理[13] 资金收益与支出 - 截至2024年12月31日，利息收入97,417,614.24元，理财收益191,100,063.74元[11] - 截至2024年12月31日，银行手续费54,188.96元[12] 项目投资 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目使用955,466,492.05元，其中置换预先投入自筹资金13,169,730.21元[12] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目2024年投入38,102.10万元，累计投入80,979.21万元，投资进度21.71%，预计2027年5月31日达预定可使用状态[35] - 深圳三环研发基地建设项目2024年投入8,112.78万元，累计投入14,567.44万元，投资进度97.12%，已于2024年5月10日达预定可使用状态[35] 资金管理 - 2021年12月公司与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年8月和2024年8月公司两次新增募集资金专户并签《募集资金三方监管协议》[15] - 公司按协议和法规存放、使用和管理募集资金，未违法违规[17] 资金置换与补充 - 2022年5月公司以13,169,730.21元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[23][24] - 2024年7月公司将“深圳三环研发基地建设项目”结项，节余1,337.34万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[27] 项目变更 - 2021年12月公司将“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体由南充三环变更为南充三环及德阳三环，实施地点由南充市变更为南充市及德阳市[22] - 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目预定可使用状态日期由2025年5月10日延期至2027年5月31日[36] - 深圳三环研发基地建设项目预定可使用状态日期由2023年5月10日延期至2024年5月10日，截至2024年6月30日已建成[36]

潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0215 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称 三环集团）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2025年4月22日出具了XYZH/2025GZAA3B0131号无保留意见的审计报告。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东 城区 朝阳门 北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号 ...