潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 2025 年 10 月 | | 1 | 1 | œ | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《潮 州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[8] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意提交董事会[12] - 督导内审部门至少半年检查一次[18] - 监督董事、高管，可要求提交职务报告[19] 审计工作组职责 - 收集提供公司审计方面资料[17] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次，每季度一次[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 提前三日通知全体委员[19] - 必要时邀请董事等列席[19] - 讨论关联议题关联委员回避[19] - 记录应真实准确完整保存[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] 其他 - 发现异常可聘中介，费用公司承担[18] - 可聘中介提供专业意见，费用公司支付[19] - 参会人员对会议事项保密[20]

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 对外提供财务资助管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 第一章 总 则 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务 资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； 1 第一条 为加强潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，并根据《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《潮州三环（集团）股份有限 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入23.6亿元，同比增长20.79% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，同比增长24.86% [1] - 2025年第三季度基本每股收益0.37元 [1] - 2025年前三季度累计营业收入65.08亿元，同比增长20.96% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润19.59亿元，同比增长22.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益1.02元 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为23.6亿元，同比增长20.79%[4] - 年初至报告期末营业收入为65.08亿元，同比增长20.96%[4] - 营业总收入为65.08亿元人民币，较上年同期的53.81亿元人民币增长20.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.21亿元，同比增长24.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19.59亿元，同比增长22.16%[4] - 净利润为19.58亿元人民币，较上年同期的16.04亿元人民币增长22.1%[20] - 基本每股收益为1.02元，较上年同期的0.84元增长21.4%[21] - 加权平均净资产收益率为9.53%，较上年同期增加1.03个百分点[4] - 其他综合收益为7814万元人民币，较上年同期的404万元人民币大幅增长[20] 成本和费用 - 营业成本为37.43亿元人民币，较上年同期的30.80亿元人民币增长21.5%[19] - 研发费用为4.41亿元人民币，较上年同期的4.01亿元人民币增长9.9%[19] - 财务费用为负1.02亿元人民币，主要由于利息收入1.42亿元人民币超过利息费用1538万元人民币[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.53亿元，同比增长约18.4%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为15.21亿元，同比增长约14.8%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为19.9亿元，同比增长32.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元人民币，较上年同期的52.58亿元人民币增长19.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至19.90亿元，同比增加约32.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59.65亿元人民币，较上年同期的46.94亿元人民币增长27.1%[22] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为20.41亿元，同比大幅增长950.89%[10] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达到20.41亿元，去年同期为-2.40亿元[23] - 投资支付的现金大幅增加至1233.16亿元，去年同期为329.71亿元[23] - 收回投资收到的现金大幅增加至1256.62亿元，去年同期为331.56亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.79亿元，较去年同期的-10.14亿元有所改善[23] - 现金及现金等价物净增加额显著提升至31.58亿元，同比大幅增长约1229.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额增长至42.99亿元，较期初的11.40亿元增长约277.1%[23] 资产和负债状况 - 报告期末货币资金为52.02亿元，较上年度末增长69.84%[10] - 公司货币资金期末余额为52.02亿元，较期初的30.63亿元增长69.8%[15] - 报告期末交易性金融资产为27.43亿元，较上年度末减少45.72%[10] - 交易性金融资产期末余额为27.43亿元，较期初的50.53亿元下降45.7%[15] - 应收账款期末余额为20.36亿元，较期初的18.72亿元增长8.7%[15] - 存货期末余额为22.89亿元，较期初的21.81亿元增长4.9%[16] - 固定资产期末余额为57.35亿元，与期初的57.34亿元基本持平[16] - 在建工程期末余额为6.65亿元，较期初的5.94亿元增长12.0%[16] - 短期借款期末余额为5.41亿元，较期初的4.75亿元增长14.0%[16] - 归属于母公司所有者的权益合计为210.01亿元人民币，较期初的198.66亿元人民币增长5.7%[17] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2.41亿元[5] - 报告期末普通股股东总数为30,208名[12] - 控股股东潮州市三江投资有限公司持股比例为33.67%，持股数量为645,357,856股[12] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为4.21%，持股数量为80,645,233股[12] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

三环集团公告，为进一步推进全球化战略布局，拓宽境外融资渠道，助力海外项目建设，增强公司核心 竞争力，公司正在筹划发行 H 股股票，并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。截至本公告 披露日，公司正积极就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未 确定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全球化 战略布局，拓宽境外融资渠道，助力海外项目建设，增强公司核心竞争力，公司 正在筹划发行 H 股股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）。截至本公告披露 日，公司正积极就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商讨，关于本次 H 股上市 的具体细节尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，待确定具体方案后，本次发行 H 股并上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员 会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备 案、批准和/或核准。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不 确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情 况及 ...

市场整体表现 - 上证综指收报4001.98点，上涨0.35%，位于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额达到18340.64亿元 [1] - 当日有484只A股价格突破五日均线 [1] 个股突破五日均线情况 - 数字人（证券代码：920670）乖离率最大，为11.77%，今日涨幅15.20%，换手率16.90% [1] - 三祥科技（证券代码：920195）乖离率10.45%，今日涨幅13.27%，换手率10.72% [1] - 锦华新材（证券代码：920015）乖离率9.20%，今日涨幅12.75%，换手率23.32% [1] - 隆基绿能（证券代码：601012）今日涨停，涨幅10.00%，乖离率7.58% [1] - 通威股份（证券代码：600438）涨幅9.42%，乖离率7.23% [1] - 晶澳科技（证券代码：002459）今日涨停，涨幅9.97%，乖离率7.21% [1] - 吉比特（证券代码：603444）今日涨停，涨幅10.00%，股价突破500元至503.95元，乖离率7.32% [1]

指数与ETF表现 - 截至2025年10月29日，中证数字经济主题指数上涨0.65% [1] - 指数成分股三环集团上涨9.06%，均胜电子上涨2.45%，澜起科技上涨2.41%，浪潮信息上涨2.35%，中科曙光上涨1.96% [1] - 数字经济ETF上涨0.65%，盘中换手0.26%，成交183.15万元 [1] - 截至10月28日，数字经济ETF近1年日均成交2542.06万元 [1] 政策驱动因素 - “十五五”规划将数字经济上升为国家核心战略，明确推进数据要素市场化改革、工业互联网升级、“人工智能+”全产业赋能、AI治理与平台经济规范发展四大方向 [1] - 政策体系将激活数字经济多重增长引擎，国家发改委测算2025年数据交易市场规模有望突破2000亿元 [1] - 分析指出本轮政策标志着数字经济进入红利兑现黄金期 [2] - 国产算力替代项目获千亿级资金支持，工业互联网改造订单覆盖十大重点产业，年产值增量或超1.2万亿元 [2] - 数据资产重估潜力最高达企业净资产的45% [2] 行业增长前景 - 人工智能作为核心驱动力，“人工智能+”行动催化千行百业智能化革命 [1] - 算力层受益国家算力网络建设，应用层在各场景爆发式落地 [1] - 通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力，持续看好人工智能推动半导体超级周期 [2] - 在算力紧张局面下，中国科技企业摆脱算力依赖的需求强烈，AI芯片国产化进程将持续加速 [2] 指数构成与权重 - 中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高应用领域的上市公司证券 [2] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股合计占比54.31% [3] - 前三大权重股为东方财富（权重8.64%）、中芯国际（权重7.17%）、寒武纪（权重6.98%） [3][5] - 前十大权重股包括海光信息（权重5.91%）、北方华创（权重5.02%）、澜起科技（权重4.53%）、中科曙光（权重4.44%）、汇川技术（权重4.04%）、兆易创新（权重3.62%）和中微公司（权重3.39%） [3][5]

市场表现 - 10月29日早盘A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.03% [1] - 电工电网、电脑硬件、林木等板块涨幅靠前，摩托车、银行板块跌幅居前 [1] - 消费电子板块走强，消费电子ETF（159732）上涨1.28% [1] - 消费电子成分股佰维存储上涨11.28%，三环集团上涨8.55%，信维通信上涨6.60%，欣旺达上涨4.43%，闻泰科技上涨3.56% [1] 行业动态 - 2025上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [3] - 三星近日发布Galaxy XR，为基于Android XR平台的首款产品 [3] - 智能眼镜各品类新产品层出不穷，技术不断迭代 [3] - 智能眼镜作为AI端侧的重要载体之一正处于快速推广与普及阶段 [3]