| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 第六届监事会2024年第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

非经营性占用资金 - 2024年初非经营性占用资金余额为351,173.35万元[4] - 2024年1 - 6月非经营性占用累计发生金额（不含利息）为69,033.35万元[4] - 2024年1 - 6月非经营性占用资金利息为6,386.29万元[4] - 2024年1 - 6月非经营性占用资金偿还累计发生金额为72,136.78万元[4] - 2024年6月30日非经营性占用资金余额为354,456.21万元[4] 子公司往来及占用情况 - 江门格瑞芬新能源材料有限公司2024年初往来资金余额为5.83万元[2] - 青岛昊鑫新能源科技有限公司2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为92.53万元[3] - 江西宏瑞新材料有限公司2024年初占用资金余额为25,576.18万元[3] - 广东佳纳能源科技有限公司2024年1 - 6月占用资金利息为1,590.88万元[3] - 芜湖佳纳新能源材料有限公司2024年1 - 6月占用资金利息为4,777.32万元[3]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理洪卫先生提交的书面辞职报告，洪卫先生因个人原因，申请辞去公司副总经理 的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。洪卫先生副总经理职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，洪卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影 响公司的正常经营。 截至本公告披露日，洪卫先生持有公司股份 5,300 股，其不存在应当履行而 未履行的承诺事项。离职后，洪卫先生将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所 创业板股 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与 收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上 述政府补助全部属于与收益相关的政府补助。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省工业和 信息化厅下发的《关于下达中央财政支持第一批重点"小巨人"企业第三年和第 三批重点"小巨人"企业第二年奖补资金调整安排计划的通知》（粤工信融资函 〔2024〕25 号），公司为第一批重点"小巨人"企业，预计将获得与收益相关 的政府补助资金共计人民币 287 万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的比 例为 10.29%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | 是否与 | 是否已经 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

担保额度 - 公司为子公司提供不超800,000万元担保额度，有效期12个月[4] - 公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度530,000万元[7] - 公司对佛山格瑞芬及其子公司担保额度120,000万元[7] - 公司对其他子公司担保额度150,000万元[7] 担保金额与期限 - 为江门昊鑫5,000万元授信担保，期限2024.8.1 - 2025.6.30[6] - 为佛山道氏5,000万元授信担保，期限2024.7.1 - 2027.12.31[7] 担保余额与可用额度 - 公司对各子公司担保余额511,136.99万元，可用288,863.01万元[8] - 芜湖佳纳及其子公司担保余额341,446.99万元，可用188,553.01万元[7] - 佛山格瑞芬及其子公司担保余额41,200万元，可用78,800万元[7] - 其他子公司担保余额128,490万元，可用21,510万元[7] 占净资产比例 - 授予担保额度800,000万元，占比132.72%[13] - 对子公司担保余额511,136.99万元，占比84.80%[13] - 子公司间担保余额48,234万元，占比8.00%[13]

道氏技术2024年上半年业绩预测 - 道氏技术2024年上半年净利润预计为盈利，盈利范围为8,800万元至13,200万元[4] - 道氏技术2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为盈利，盈利范围为9,045万元至11,055万元[5] 公司产品出货量和市场情况 - 公司三元前驱体和阴极铜出货量同比去年有所提升，海外市场出货量占比增长，出口业务收入持续增加[8][9] - 公司阴极铜产量同比增长约61%，钴中间品产量同比增长约510%[9] 公司业绩表现 - 公司阴极铜价格较上年同期上涨，本期业绩同比上升[10] - 预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为1,500万元，主要系报告期内收到的政府补助等因素所致[11] 公司财务数据披露 - 公司2024年上半年具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[12]

会议相关 - 2024年7月5日公司第六届董事会2024年第3次会议召开，8位董事全出席[3] 转股价格 - 2024年6月17 - 7月5日公司股票触发“道氏转02”转股价格向下修正条件[4] - 公司决定本次不行使修正权利，至2024年半年度董事会会议再触发也不修正[4][5] 项目进展 - “道氏新能源循环研究院项目”预计可使用日期延至2025年12月31日[6] - “道氏技术新材料研发中心项目”结项，391.42万元节余资金补流[7][8]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次会议和第六届监事会 2024 年第 3 次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司募集资金投资项目"道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）"已建 设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司决定将本募投项 目结项并将节余募集资金 391.42 万元（含净利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准，下同）永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述 募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会 2024 年第 3 次会议和第六届监事 会 2024 年第 3 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目"道氏技术新材料 研发中心项目（道氏技术研究院）"已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高 募集资金使用效率，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金 391.42 万元 （含净利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久性补充流 动资金。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，募集资金总额为人 民 币 2,600,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验资 报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的 使用情况如下： 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳 ...