目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3550 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江金盾风机股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为485,704,169.66元，比上一年增长13.87%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10,294,462.16元，比上一年下降23.78%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,543,997.29元，比上一年增长14.56%[7] - 公司2023年末资产总额为1,502,903,379.10元，比上一年增长4.65%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为928,973,337.52元，比上一年增长2.65%[7] - 公司2023年实现营业收入4.86亿，较上年增加0.59亿[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,029.45万元，较上期下降321.13万元[23] - 公司2023年营业收入中通风系统行业占86.70%，较上年同期增加15.67%[24] - 公司2023年营业收入中建筑安装行业占13.12%，较上年同期增加3.18%[24] - 公司2023年营业收入中租赁业务占0.17%，较上年同期增加24.85%[24] - 公司2023年营业收入中其他业务占0.01%，较上年同期下降38.43%[24] - 公司2023年销售量为32,848台/套，较上年下降5.29%[25] - 公司2023年生产量为33,563台/套，较上年下降3.32%[25] - 公司2023年库存量为1,552台/套，较上年增加85.42%[25] - 公司2023年销售费用为32,360,891.01元，同比增长21.36%[29] - 公司2023年管理费用为62,126,455.37元，同比增长47.59%[29] - 公司2023年研发投入金额为23,166,483.04元，同比减少11.33%[29] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为4.77%，较上年下降1.36%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,454.40万元，较上年增加820.08万元[34] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2,787.18万元，较上年减少6,546.78万元[34] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1,095.99万元，较上年增加1,803.83万元[34] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，具体参见财务报表注释[35] - 公司2023年末的资产构成中，货币资金占总资产比例为13.21%，应收账款占比为30.51%[36] - 公司2023年末的资产构成中，存货占比为25.19%，长期股权投资占比为1.28%[36] - 公司2023年末的资产构成中，固定资产占比为11.74%，应付票据占比为2.27%[36] - 公司2023年末的金融资产中，交易性金融资产不含衍生金融资产为6606699元，其中短期理财产品占比较大[37] - 公司2023年末的金融资产中，权益投资为6604699元，占比较大[37] - 公司2023年末的资产中，货币资金账面余额为74039338.07元，应收账款账面余额为5340308.13元[38] 产品与技术 - 公司是一家专业从事高端智能通风系统装备制造的国家高新技术企业、军民融合示范企业[17] - 公司产品已广泛应用于国内外300余项地铁、隧道工程，市场占有率稳居行业前列[17] - 公司的隧道空气净化系统填补了国内隧道空气净化领域空白，实现净化效率98%和95%[19] - 公司的产品已成功应用于多个军民融合重点工程项目，包括海洋工程装备及高技术船舶领域[19] - 公司是行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一[19] - 公司的产品已成功应用于北京大兴国际机场、青岛奥帆基地、成都双流机场等多个国内标志性民用建筑工程[19] - 公司始终秉持“产、学、研”相结合的技术发展理念，与国内知名高等院校和科研院所建立长期技术合作关系[21] - 公司率先在行业内实现“数字风机”人工智能技术，产品性能达到国内领先水平[21] - 公司首创隧道空气净化系统，固体颗粒物和有害气体净化效率分别达到98%和95%[21] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规要求运作，保证公司治理的规范性和透明度[55] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括技术总监退休、独立董事离任、新独立董事被选举[63] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为384.36万元[71] - 公司董事长王淼根和财务总监何鹏程曾因违规被深圳证券交易所公开谴责[68] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会或董事会决定，根据公司盈利情况和绩效完成情况综合确定[69] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬已按规定及时支付[70] - 公司共召开董事会会议5次，审议议案共26项，包括定期报告、年度财务报告、制度修订、日常关联交易预计等事项[74] - 公司董事根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，有大量建议被公司

独立董事履职 - 李宗吾任职期为2023年6月 - 2023年12月[1] - 2023年参加各类会议均无缺席[3][5] - 2023年12月参加深交所独立董事培训班[7] 公司事务 - 2023年无应披露关联交易事项[9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[10]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-020 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 四届十四次董事会会议及四届十三次监事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕 3550 号），2023 年度母公司实现的净利润为 28,314,568.68 元，加上年结转未 分配利润-1,478,377,468.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利 润为-1,450,062,899.81 元；合并报表中的可供分配利润为-1,434,563,015.14 元。 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计 划不 ...

经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十三次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十三次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入48,570.42万元，同比增13.87%[2] - 2023年度营业成本35,984.83万元，同比增12.53%[2] - 2023年度归属于母公司净利润1,029.45万元[2] 资产负债 - 2023年末总资产150,290.34万元，较期初增4.65%[3] - 2023年末总负债54,506.13万元，较期初增8.13%[3] - 2023年末所有者权益92,897.33万元，较期初增2.65%[3] 现金流 - 2023年经营现金流净额6,454.40万元，同比增820.08万元[4] - 2023年投资现金流净额 - 2,787.18万元，同比减6,546.78万元[4] - 2023年筹资现金流净额 - 1,095.99万元，同比增1,803.83万元[4] 收益率 - 2023年加权平均净资产收益率1.12%，较2022年降0.38%[5]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-019 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开的四届十四次 董事会会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十四次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先 生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第四届 ...

员工持股计划 - 2023年1月9日4835900股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.19%[2][3] - 存续期90个月，分五期解锁，每期20%[3] - 第一个锁定期2024年1月9日届满，涉及股份967180股[3] 业绩考核 - 2023年营收或毛利增长率不低于10%为解锁考核目标[3] - 2023年营收485704169.66元，增长13.87%，目标达成[4] 解锁规则 - 个人绩效80 - 100分解锁100%，60 - 80分解锁60%，60分以下0%[4] - 实际解锁份额=计划解锁份额×绩效对应比例[5] 计划变更与终止 - 存续期满未展期自行终止，满足条件可提前终止[7][8] - 存续期届满前1个月或特殊情况可延长[8][9] - 变更须2/3以上份额同意并董事会审议通过[8]