证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—049 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会通知于2024年10月8日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。 4、现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）14:00。 5、网络投票时间：2024年10月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议召开情况 股份总数的16.2629％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占 ...

业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年净利润800万 - 1200万元[2] - 2024年4月29日披露2023年净利润 - 16180万元[2] 其他 - 业绩预告与年报净利润差异大且盈亏性质改变[2] - 深交所对公司及董事长等给予通报批评处分[2]

股东大会信息 - 2024年10月23日14:00召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月16日[2] - 会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室[3] 议案审议 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年10月22日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 登记方式为现场、信函或传真[5] 投票信息 - 网络投票代码为350419，投票简称为浩丰投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月23日9:15 - 15:00[19] 联系方式 - 联系电话010 - 82001150，传真010 - 88878800 - 5678，邮箱haofeng@interact.net.cn[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年9月30日召开，6位董事参与表决[1] 议案表决 - 《关于豁免第五届董事会第十八次会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 其他事项 - 公司拟变更注册地址及邮政编码[4] - 2024年第一次临时股东大会定于10月23日现场与网络投票结合召开[8]

北京浩丰创源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 2 | | 股份 第三章 | | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监 | 事 | 会 | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知 | | | 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 附 | 则 | | 47 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称《"证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

公司变更 - 2024年9月30日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址从北京海淀区变更为大兴区[1] - 变更及登记事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 股东大会需授权专人办理工商登记、备案事宜[3]

股份质押情况 - 控股股东华软实业本次质押600万股，占所持股份10.87%，占总股本1.63%[3] - 华软实业所持股份累计质押比例90.83%，占总股本13.63%[5] 相关影响 - 本次质押为关联方借款担保，不影响公司生产经营[5] - 本次补充质押不影响公司经营、治理，不导致控制权变更[7] 风险情况 - 华软实业无到期质押股份，无侵害公司利益情形[5][6] - 华软实业无债务逾期违约，质押风险可控[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度营业收入为174,167,017.76元，较上年同期285,778,297.03元减少39.06%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,108,612.70元，较上年同期9,054,633.48元减少54.62%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,717,573.97元，较上年同期6,843,600.73元减少74.90%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -45,851,530.99元，较上年同期 -6,747,362.55元减少579.55%[10] - 基本每股收益为0.0112元/股，较上年同期0.0246元/股减少54.47%[10] - 稀释每股收益为0.0112元/股，较上年同期0.0246元/股减少54.47%[10] - 加权平均净资产收益率为0.91%，较上年同期1.47%减少0.56%[10] - 本报告期末总资产为752,444,074.87元，较上年度末866,813,466.55元减少13.19%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为454,215,796.96元，较上年度末450,107,184.26元增加0.91%[10] - 公司营业收入为174,167,017.76元，同比减少39.06%，主要因本报告期项目交付验收减少[27] - 公司营业成本为116,836,408.90元，同比减少47.28%，主要因本报告期项目交付验收减少[27] - 公司销售费用为10,562,349.15元，同比增加10.02%[27] - 公司管理费用为25,885,010.24元，同比减少2.59%[27] - 公司财务费用为2,606,079.70元，同比增加5.73%[27] - 公司研发投入为17,630,035.72元，同比增加54.84%，主要因本报告期委外研发费用增加[28] - 公司所得税费用为927,691.69元，同比增加2,263.77%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -111,447,183.24元，同比减少147.06%[28] - 2024年上半年营业总收入为174,167,017.76元，2023年上半年为285,778,297.03元，同比下降39.05%[86] - 2024年流动资产合计183,675,753.13元，2023年为297,594,104.79元，同比下降38.3%[84] - 2024年非流动资产合计721,299,769.65元，2023年为708,991,122.16元，同比增长1.74%[84] - 2024年流动负债合计369,103,995.44元，2023年为467,538,279.07元，同比下降21.05%[85] - 2024年非流动负债合计12,262,165.10元，2023年为13,564,723.89元，同比下降9.6%[85] - 2024年负债合计381,366,160.54元，2023年为481,103,002.96元，同比下降20.73%[85] - 2024年所有者权益合计523,609,362.24元，2023年为525,482,223.99元，同比下降0.36%[85] - 2024年应收账款为52,790,276.25元，2023年为50,155,151.34元，同比增长5.25%[84] - 2024年存货为55,088,829.91元，2023年为92,310,537.67元，同比下降40.32%[84] - 2024年固定资产为1,462,955.78元，2023年为21,741,313.86元，同比下降93.27%[84] - 2024年上半年公司营业收入1.74亿元，2023年同期为2.86亿元[87] - 2024年上半年营业总成本1.74亿元，2023年同期为2.73亿元[87] - 2024年上半年净利润410.86万元，2023年同期为905.46万元[88] - 2024年上半年基本每股收益0.0112元，2023年同期为0.0246元[88] - 2024年上半年母公司营业收入8936.66万元，2023年同期为2.01亿元[88] - 2024年上半年母公司营业成本7164.28万元，2023年同期为1.80亿元[88] - 2024年上半年母公司营业利润亏损389.07万元，2023年同期亏损329.11万元[89] - 2024年上半年母公司利润总额亏损187.29万元，2023年同期亏损134.13万元[89] - 2024年上半年母公司净利润亏损187.29万元，2023年同期盈利29.76万元[89] - 2024年上半年研发费用1763.00万元，2023年同期为1138.63万元[87] - 2024年上半年综合收益总额为-187.29万元，2023年同期为29.76万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.73亿元，2023年同期为3.21亿元；现金流出小计4.19亿元，2023年同期为3.28亿元；现金流量净额为-4585.15万元，2023年同期为-674.74万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2826.28万元，2023年同期为4459.36万元；现金流出小计4226.28万元，2023年同期为5205.03万元；现金流量净额为-1399.99万元，2023年同期为-745.68万元[91][92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2266万元，2023年同期为3897.5万元；现金流出小计7428.31万元，2023年同期为6989.4万元；现金流量净额为-5162.31万元，2023年同期为-3091.9万元[92] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.74万元，2023年同期为1.46万元[92] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，2023年同期为-4510.85万元；期初余额为2.22亿元，2023年同期为1.6亿元；期末余额为1.1亿元，2023年同期为1.15亿元[92] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计2.91亿元，2023年同期为2.48亿元；现金流出小计3.4亿元，2023年同期为2.4亿元；现金流量净额为-4970.91万元，2023年同期为832.28万元[93] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.09亿元，2023年同期为670万元；现金流出小计1.7亿元，2023年同期为3648.59万元；现金流量净额为-6108.05万元，2023年同期为-2978.59万元[93][94] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.27亿元，2023年同期为6000万元；现金流出小计1.25亿元，2023年同期为3748.35万元；现金流量净额为192.31万元，2023年同期为2251.65万元[94] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，2023年同期为105.33万元；期初余额为1.12亿元，2023年同期为1.04亿元；期末余额为284.14万元，2023年同期为1.05亿元[94] - 2024年半年度初股本为367,753,770.00元，资本公积为568,760,683.63元，盈余公积为23,611,501.67元[95][97] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加4,108,612.70元[95] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加4,108,612.70元，期末为454,215,796.96元[95][96] - 2023年半年度末股本为367,753,770.00元，资本公积为568,760,683.63元，盈余公积为23,611,501.67元[97] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润为 - 348,215,752.41元[97] - 2023年半年度所有者权益合计为611,910,202.89元[97] - 2023年半年度至2024年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润增加9,054,633.48元[97] - 2023年半年度至2024年半年度所有者权益合计增加9,054,633.48元，期末为620,964,836.37元[97][98] - 2024年半年度公司股本为367,753,770.00元，资本公积为567,935,704.95元，盈余公积为23,611,501.67元[99][100][101][102] - 2024年半年度公司未分配利润较期初减少1,872,861.75元，所有者权益合计较期初减少1,872,861.75元[99] - 2023年半年度公司未分配利润为 - 237,126,170.40元，所有者权益合计为722,174,806.22元[101] - 2023年半年度至2024年半年度，公司未分配利润增加297,627.52元，所有者权益合计增加297,627.52元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - IT系统解决方案营业收入为142,094,881.95元，同比减少42.93%，营业成本为99,370,828.21元，同比减少50.38%，毛利率为30.07%，同比增加10.51%[29] - 酒店及家庭传媒服务营业收入为31,300,741.10元，同比减少13.79%，营业成本为16,904,863.93元，同比减少19.78%，毛利率为45.99%，同比增加4.03%[29] - 金融行业营业收入107,109,364.58元，毛利率26.74%，同比增减-43.80% [30] - IT系统解决方案设备成本本报告期54,138,826.55元，占比46.34%，同比下降67.26% [31] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为2,391,038.73元[13] - 个人所得税手续费返还80,273.17元[14] 公司业务战略与合作 - 公司主营业务聚焦数字金融、大型企业数字化转型、数智安全、酒店传媒等领域[15] - 公司将加大数字金融、企业数字化服务业务拓展力度，减少低附加值基础设施数字化业务比重[15] - 2024年3月公司与华为在深圳举行的合作伙伴大会上签署全面合作战略协议[17] 各业务线能力与突破 - 数字银行解决方案服务业务拥有省信用联社全业务场景服务能力及全面技术能力[17] - 企业数字化转型服务业务在能源行业等大型企业数字化转型市场获突破[19] - 企业数字化转型服务业务拥有全面技术能力和应用实践，取得较好品牌知名度[20] - 数智安全解决方案服务业务依托自主技术平台向公安部门提供数智化应用平台[21] - 数智安全解决方案业务拥有多项自主创新技术，公司有相关资质[21] - 数字安全基础设施服务业务通过合作和自主开发提升市场竞争力[21] 投资相关数据 - 投资收益2,734,353.26元，占利润总额比例54.29% [32] - 报告期投资额42,262,791.93元，上年同期52,050,327.17元，变动幅度-18.80% [38] - 以公允价值计量的金融资产期末合计100,000.00元，本期购买和出售金额均为28,000,000.00元 [35][38] - 报告期内委托银行理财产品发生额2800万元，未到期余额为0 [40] 资产结构相关 - 货币资金本报告期末113,480,158.65元，占总资产比例15.08%，比重较上年末减少10.93% [33] - 应收账款本报告期末179,873,593.80元，占总资产比例23.91%，比重较上年末增加3.37% [33] - 受限资产合计117,069,087.48元，包括应收账款、投资性房地产、固定资产和货币资金 [36] 子公司财务数据 - 山东华软金科信息技术有限公司注册资本2000万元，总资产1.9058849724亿元，净资产1.367765

会议信息 - 公司监事会于2024年8月18日发出第五届监事会第十四次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 《2024年半年度报告》及摘要在巨潮资讯网发布[2] 表决结果 - 关于报告议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 其他事项 - 备查文件为经与会监事签字的会议决议[4] - 公告发布主体为公司监事会[5] - 公告发布时间为2024年8月29日[5]

会议信息 - 公司于2024年8月18日发出第五届董事会第十七次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场表决结合通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 《2024年半年度报告》及摘要在巨潮资讯网发布[2] - 该议案经审计委员会第十三次会议审议通过[2] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 备查文件有经与会董事签字的会议决议和审计委员会会议决议[3] - 公告日期为2024年8月29日[5]