北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 北京浩丰创源科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 浩丰科技、本公司、公司 | 指 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | | 浩丰鼎鑫 | 指 | 北京浩丰鼎鑫软件有限公司、公司全资子公司 | | 上海腾炅 | 指 | 上海腾炅信息科技有限公司、公司全资子公司 | | 浩丰创鑫 | 指 | 沈阳市浩丰创鑫科技有限公司、公司全资子公司 | | 路安世纪 | 指 | 北京路安世纪文化发展有限公司、公司全资子公司 | | 瑞德方舟 | 指 | 北京瑞德方舟软件开发有限公司、公司全资 孙公司 | | 瑞德中和 | 指 | 北京瑞德中和科技发展有限公司、公司全资孙公司 | | 科融万维 | 指 | 北京科融万维科技有限公司、公司全资孙公司 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 孙成文 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会、 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入92,775,939.00元，较上年同期增长7.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,526,114.93元，较上年同期增长36.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,055,359.22元，较上年同期增长32.79%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,166,354.62元，较上年同期增长2,973.36%[7] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长20.83%[7] - 本报告期稀释每股收益0.29元/股，较上年同期增长20.83%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少1.30%[7] - 本报告期末总资产1,440,683,105.35元，较上年度末减少0.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,309,984,405.71元，较上年度末增长1.04%[7] - 2016年第一季度公司营业收入为9277.59万元，较上年同期增长7.32%[26] - 2016年第一季度公司利润总额为1549.26万元，较上年同期增长33.94%[26] - 2016年第一季度公司净利润为1352.61万元，较上年同期增长36.17%[26] - 公司资产总计期末余额为14.4068310535亿元，期初余额为14.417489099亿元，略有下降[54] - 流动资产合计期末余额为6.2946111806亿元，期初余额为6.4028650117亿元，有所减少[53] - 非流动资产合计期末余额为8.1122198729亿元，期初余额为8.0146240873亿元，有所增加[54] - 负债合计期末余额为1.3069869964亿元，期初余额为1.4529061912亿元，有所下降[55] - 所有者权益合计期末余额为13.0998440571亿元，期初余额为12.9645829078亿元，有所增加[56] - 公司本期营业总收入92,775,939.00元，上期为86,448,141.17元[61] - 本期营业总成本81,963,462.75元，上期为75,778,720.80元[61] - 本期营业利润12,620,695.43元，上期为10,669,420.37元[62] - 本期利润总额15,492,625.05元，上期为11,566,979.47元[62] - 本期净利润13,526,114.93元，上期为9,932,957.91元[62] - 基本每股收益本期0.29元，上期0.24元；稀释每股收益本期0.29元，上期0.24元[63] - 经营活动现金流入小计本期106,681,209.92元，上期为74,970,075.26元[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期110,202,648.39元，上期为64,157,365.05元[69] - 经营活动现金流出小计本期为1.4084756454亿元，上期为7608.176972万元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3416.635462万元，上期为 - 111.169446万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为5176.321918万元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3986.031461万元，上期为 - 34.472536万元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为60万元，上期为2.74743亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 507.3435万元，上期为2.66833274亿元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为62.052499万元，上期为2.6537685418亿元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入65,723,369.67元，上期为83,056,889.23元[65] - 母公司本期净利润 -16,096.05元，上期为 -1,179,307.32元[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3099.914268万元，上期为39.916886万元[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4039.010413万元，上期为 - 8629.667583万元[74] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为939.096145万元，上期为1.8093576703亿元[74] 资产负债表项目关键指标变化 - 应付票据期末余额为1982.2164万元，期初余额为39.9155万元，大幅增加[54] - 应收账款期末余额为7539.149395万元，期初余额为8388.487289万元，有所减少[53] - 预付款项期末余额为8184.324615万元，期初余额为4157.14053万元，大幅增加[53] - 股本期末余额为4743.0727万元，期初余额为4110万元，有所增加[55] - 资本公积期末余额为9.9694543239亿元，期初余额为10.0327615939亿元，有所减少[55] - 预付账款较期初余额增加96.87%，因执行项目增加致采购商品增加[26] - 其他流动资产较期初余额减少75.62%，因理财产品到期[26] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2973.36%，因预付货款增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11662.92%，因理财产品到期[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.90%，因上年同期募集资金到账[26] 路安世纪业绩承诺 - 交易对方李建民承诺路安世纪2015 - 2017年分别实现净利润3000万元、4250万元和5350万元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6470，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 孙成文持股比例22.73%，持股数量10780000股[15] 股权相关承诺 - 李建民合法拥有路安世纪56.25%股权完整所有权[30] - 孟丽平合法拥有路安世纪43.75%股权完整所有权[30] - 李建民因交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，锁定期至2019年2月2日[30] - 孟丽平因交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让，锁定期至2017年2月2日[31] - 孙成文、李卫东、张召辉等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，锁定期满后每年转让股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[34] - 孙成文、李卫东、张召辉等承诺所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内如满足特定条件锁定期自动延长六个月[35] 关联交易与同业竞争承诺 - 李建民、孟丽平承诺减少并规范关联交易，交易前无关联关系，交易后尽量减少关联交易[31] - 李建民、孟丽平承诺在持有上市公司超5%股份期间，避免与上市公司同业竞争[31] 信息披露与合规承诺 - 李建民、孟丽平承诺自2015年7月30日起长期有效，不存在内幕交易情形，若违反承诺将承担浩丰科技及其股东损失[32] - 李建民、孟丽平承诺自2015年7月30日起长期有效，为上市公司提供重组相关真实准确完整信息，否则承担赔偿责任[33] - 浩丰科技全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组信息披露和申请文件无虚假记载等，若涉问题在调查结论明确前暂停转让股份[34] - 路安世纪承诺及时提供重组相关信息，若信息存在问题给公司或投资者造成损失将依法赔偿[34] - 李建民承诺路安世纪不存在出资不实等情况，若标的资产存在瑕疵影响交易将承担全额赔偿责任，还对社保公积金补缴等承担责任[34] - 公司及控股股东孙成文承诺如招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，将依法回购首次公开发行的全部新股，孙成文还将购回已转让的原限售股份[35] - 公司、控股股东孙成文及全体董事、监事、高级管理人员承诺如招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，将依法赔偿[35] 竞业禁止承诺 - 李建民承诺自2015年7月30日至2023年2月2日，五年内不离开路安世纪，任职及离职后2年内遵守竞业禁止承诺，违反将赔偿[32][33] - 王静波、马见军、李萌、邹丽承诺自2015年7月30日至2023年2月2日，五年内不离开路安世纪，任职及离职后2年内遵守竞业禁止承诺，违反所得归路安世纪并赔偿损失[33] 公司承诺履行相关 - 公司若未履行公开承诺，将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[36] - 控股股东等若未履行公开承诺，将公开说明原因、道歉，停止分红和领薪，股份不得转让，造成损失依法赔偿[36] 股价稳定措施承诺 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将回购股票[36][37] - 公司将在条件成就3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案并提交股东大会审议[37] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[37] - 单次回购资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[37] - 单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[37] - 连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，将实施股价稳定措施[39] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[38][39] - 单次增持股份资金不低于上市后累计现金分红金额的20%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的50%[38] - 单次购买股份资金不低于担任职务上一会计年度税后薪酬或津贴累计额的20%，单一年度稳定股价动用资金不超过该累计额的50%[39] - 增持方案在条件成就后3个交易日内提出，获批后3个交易日内通知公司，披露计划3个交易日后实施[38] - 买入股份计划披露3个交易日后实施，若披露后3个交易日内股价不满足条件可不再实施[39] 股份减持承诺 - 持股5%以上控股股东、实际控制人锁定期满后第一年减持数量不超过公开发行上市时持股数量的15%，第二年不超过15%[40] - 持股5%以上持股董事、高管锁定期满后第一年减持数量不超过公开发行上市时持股数量的20%，第二年不超过20%[40] - 减持价格不低于首次公开发行的发行价，有派息等事项时持股数量、减持价格相应调整[40] - 拟减持股票提前三个交易日通知公司并公告[40] 募集资金相关 - 募集资金总额为26,683.33万元，本季度投入3,779.8万元，累计投入23,836.47万元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 营销信息化系统升级项目累计投入4,980.29万元，投资进度73.52%[44] - 研发中心建设项目累计投入1,757.5万元，投资进度97.05%[44] - 补充流动资金项目累计投入17,098.68万元，投资进度94.47%[44] - 2015年公司累计以自筹资金预先投入募投项目939.99万元，后用募集资金置换[44] 权益分派相关 - 2015年度公司以总股本47,430,727股为基数，每10股派发现金股利5元，现金分红总额23,715,363.5元[46] - 2015年度公司以资本公积金每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股[46] - 2015年年度权益分派方案于2016年4月20日获股东大会通过，4月25日刊登实施公告[46] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[47][49]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人(会计主 管人员)申畅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 47430727 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 28 股。 2 北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1、产品及技术开发风险 2015 年国家出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实"互联网+"行动 计划，增强经济发展新动力，要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注 并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为651,838,167.09元，较上年度末调整后增长88.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为532,916,366.58元，较上年度末调整后增长120.53%[7] - 本报告期营业总收入为88,483,723.07元，较上年同期增长49.27%；年初至报告期末为237,722,453.55元，较上年同期增长19.51%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为8,958,762.88元，较上年同期下降17.94%；年初至报告期末为32,648,957.79元，较上年同期下降7.64%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -27,165,068.74元，较上年同期下降31.85%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期下降37.14%；年初至报告期末均为0.79元/股，较上年同期下降31.30%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.65%，较上年同期下降10.25%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.50%，较上年同期下降10.39%[7] - 2015年前三季度，公司营业收入为23,772.25万元，较上年同期增长19.51% [27] - 归属于上市公司股东的净利润为3,264.90万元，较上年同期减少7.64%，因加大产品研发力度 [27] - 资本公积较期初余额增加3300.56%，因公司股份发行上市 [23] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加41.04%，因营业收入增加及到期应收账款回款 [25] - 货币资金较期初余额增加246.96%，因公司股份发行上市后募集资金到账 [25] - 应收票据较期初余额减少100%，因应收票据已结算 [25] - 应收账款较期初余额增加60.34%，因公司营业收入增加及新增未到期的应收账款增加 [25] - 管理费用较上年同期增加56.38%，因研发费用增加 [25] - 2015年9月30日货币资金期末余额为302,488,314.31元，期初余额为87,182,394.04元[49] - 2015年9月30日应收账款期末余额为80,899,757.10元，期初余额为50,453,667.15元[49] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为579,777,252.97元，期初余额为273,036,177.97元[49] - 2015年9月30日资产总计期末余额为651,838,167.09元，期初余额为346,624,700.37元[50] - 2015年9月30日应付账款期末余额为54,054,213.63元，期初余额为17,274,215.79元[50] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额为118,521,800.51元，期初余额为103,870,565.58元[51] - 2015年9月30日股本期末余额为41,100,000.00元，期初余额为30,800,000.00元[51] - 归属于母公司所有者权益合计从2.42亿元增至5.33亿元，增幅120.53%[52] - 负债和所有者权益总计从3.47亿元增至6.52亿元，增幅88.06%[52] - 流动资产合计从2.44亿元增至4.77亿元，增幅95.39%[53] - 非流动资产合计从7010万元增至1.31亿元，增幅86.62%[54] - 资产总计从3.14亿元增至6.08亿元，增幅93.44%[54] - 营业总收入从5928万元增至8848万元，增幅49.27%[57] - 营业总成本从4786万元增至7973万元，增幅66.60%[57] - 营业利润从1142万元降至875万元，降幅23.35%[58] - 净利润从1092万元降至896万元，降幅17.85%[58] - 基本每股收益从0.35元降至0.22元，降幅37.14%[59] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为237,722,453.55元，上期为198,916,834.51元[65] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为205,807,259.49元，上期为161,218,959.82元[65] - 合并年初到报告期末营业利润本期为31,915,194.06元，上期为37,697,874.69元[66] - 合并年初到报告期末净利润本期为32,648,957.79元，上期为35,349,000.19元[66] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.790，上期为1.150[67] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为220,811,507.35元，上期为177,942,389.56元[69] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为189,975,219.94元，上期为157,265,520.45元[69] - 母公司年初到报告期末投资收益本期为27,500,000.00元，上期为36,000,000.00元[69] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为27,617,849.10元，上期为36,119,259.09元[69] - 母公司年初到报告期末净利润本期为28,394,270.50元，上期为36,337,284.97元[69] - 经营活动现金流入小计本期为244,306,382.43元，上期为171,135,997.04元，同比增长约42.75%[73] - 经营活动现金流出小计本期为271,471,451.17元，上期为191,739,363.80元，同比增长约41.69%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,165,068.74元，上期为 - 20,603,366.76元，亏损扩大约31.85%[73] - 投资活动现金流入小计本期为105,093,246.17元，上期无数据[73] - 投资活动现金流出小计本期为303,852,825.82元，上期为2,074,900.64元，同比大幅增长[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 198,759,579.65元，上期为 - 2,074,900.64元，亏损大幅增加[73] - 筹资活动现金流入小计本期为274,743,000.00元，上期无数据[74] - 筹资活动现金流出小计本期为15,379,726.00元，上期为10,780,000.00元，同比增长约42.67%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为259,363,274.00元，上期为 - 10,780,000.00元，由负转正[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,438,625.61元，上期为 - 33,458,267.40元，由负转正[74] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计767,480.95元，其中非流动资产处置损益34,591.27元，计入当期损益的政府补助870,900.00元，其他营业外收入和支出1,000.00元，所得税影响额139,010.32元[8][9] 应收账款情况 - 2014年末和2015年前三季度，公司应收账款净额分别为5,045.37万元和8,089.98万元，占当期流动资产总额的比例分别为18.49%和13.95%[13] 交易审核情况 - 本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会并购重组委审核通过并经证监会核准，存在不确定性[17] 股东情况 - 报告期末股东总数为6,636 [19] - 前10名股东中孙成文持股比例26.23%，持股数量10,780,000 [19] 经营计划完成情况 - 2015年前三季度公司较好完成年度经营计划[31] 客户销售情况 - 报告期内公司无向单一客户销售比例超30%情形，前五大客户变化对经营无重大影响[31] 公司收购情况 - 公司通过资产重组并购方式启动对路安世纪的收购，正履行审核程序[32] - 收购路安世纪将对公司原有主营业务产生协同效应，优化业务结构等[32] 重大资产重组信息披露承诺 - 2015年8月13日，北京浩丰创源科技股份有限公司等承诺保证重大资产重组信息披露无虚假等[35] - 若重大资产重组涉嫌信息问题被调查，相关人员在结论明确前暂停转让股份[35] 股份锁定承诺 - 2015年1月22日，部分人员承诺自发行人股票上市起十二个月内锁定股份[35] - 股份锁定承诺期限届满后，每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%[35] - 离职后半年内，相关人员不转让所直接或间接持有的发行人股份[35] - 如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[35] - 股份锁定36个月，自2015年1月22日起至2018年1月21日，期满后每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[36] - 持股董事、高管所持股票锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，上市后六个月内满足特定条件锁定期自动延长六个月[36] 招股说明书相关承诺 - 若招股说明书有虚假记载等重大影响，公司及控股股东将依法回购首次公开发行全部新股[36] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东及全体董监高将依法赔偿[36][37] 未履行承诺处理 - 若未履行承诺，公司将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿；控股股东及全体董监高还将停止分红、领薪，股份不得转让[37] 稳定股价预案 - 公司股票挂牌上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司将回购部分股票[37] - 公司将在稳定股价条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会审议[37] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超上一会计年度末经审计每股净资产，方式为集中竞价等[38] - 单次回购股份资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[38] - 单一会计年度回购资金合计不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[38] - 控股股东、实际控制人增持股份价格不高于发行人上一会计年度经审计每股净资产[38] - 单次增持股份资金不低于自发行人上市后累计从发行人所获现金分红金额的20%[39] - 单一年度增持资金不超自发行人上市后累计从发行人所获现金分红金额的50%[39] - 高管、持股董事买入股份价格不高于发行人上一会计年度经审计每股净资产[39] - 单次购买股份资金不低于担任职务期间上一会计年度从发行人处领取税后薪酬或津贴累计额的20%[39] - 单一年度稳定股价动用资金不超担任职务期间上一会计年度从发行人处领取税后薪酬或津贴累计额的50%[39] - 公司、控股股东、高管及持股董事稳定股价预案在股价触发条件时按原则执行，超标准当年度不再实施[38][39] 股东减持限制 - 控股股东、实际控制人锁定期满后第一年减持数量不超公开发行上市时持股数量的15%，第二年不超15%[40] - 持股董事、高管锁定期满后第一年减持数量不超公开发行上市时持股数量的20%，第二年不超20%[40] - 部分股东锁定期届满后可减持持有的公司全部股份[41] 募集资金情况 - 募集资金总额为26683.33万元[43] - 本季度投入募集资金总额为827.44万元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 已累计投入募集资金总额为10946.81万元[43] - 营销信息化系统升级项目截至期末累计投入3876.16万元，投资进度57.22%[43] - 研发中心建设项目截至期末累计投入1036.02万元，投资进度57.21%[43] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6034.63万元，投资进度33.34%[43] - 超募资金合计26,684.77万元，承诺投资项目尚未建设完毕[44] - 截止2015年2月28日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为939.99万元，后使用募集资金置换该自筹资金[44] 利润分配情况 - 公司拟以41,100,000股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利8,220,000元，该方案于2015年4月24日实施完毕[45]

公司基本信息 - 公司股票简称浩丰科技，代码300419[13] - 公司于2010年3月11日设立，注册资本为人民币4,110万元[145] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入149,238,730.48元，比上年同期增长6.87%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润23,690,194.91元，比上年同期减少3.04%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 26,687,064.98元，比上年同期减少257.92%[17] - 本报告期末总资产600,550,467.63元，比上年度末增长73.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益523,957,603.70元，比上年度末增长116.82%[17] - 非流动资产处置损益34,591.27元，计入当期损益的政府补助850,000.00元，其他营业外收支1,000.00元，所得税影响额136,397.82元，非经常性损益合计749,193.45元[19] - 2014年末和2015年半年度，公司应收账款净额分别为5045.37万元和4801.76万元，占当期流动资产总额的比例分别为18.49%和9.10%[25] - 报告期内，公司实现营业收入14923.87万元，比上年同期增长6.87%[33] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2369.02万元，比去年同期略微下降3.04%[33] - 本报告期营业成本为109767941.36元，上年同期为97694850.92元，同比增长12.36%[35] - 本报告期销售费用为2687942.82元，上年同期为2439615.10元，同比增长10.18%[35] - 本报告期管理费用为14580200.34元，上年同期为11117211.90元，同比增长31.15%[35] - 本报告期财务费用为 - 1878106.81元，上年同期为 - 312942.24元，同比下降500.14%[35] - 2015年半年度公司营业收入为14923.87万元，同比增长6.87%，归属上市公司股东净利润为2369.02万元，同比减少3.04%[37] - 研发投入666.50万元，同比增长32.08%，主要因研发费用增加[36] - 经营活动现金流量净额为 - 2668.71万元，同比下降257.92%，主要因预付货款增加[36] - 投资活动现金流量净额为 - 22014.64万元，同比下降42245.07%，主要因购买理财产品[36] - 筹资活动现金流量净额为25936.33万元，同比增长2505.97%，主要因公司股份发行上市募集资金到账[36] - 2015年1 - 6月基本每股收益为0.58，2014年1 - 12月为1.74[97] - 2015年1 - 6月稀释每股收益为0.58，2014年1 - 12月为1.74[97] - 2015年1 - 6月归属于上市公司普通股股东的每股净资产为12.75，2014年1 - 12月为7.85[97] - 2015年06月30日货币资金期末余额为305,601,694.01元，期初余额为87,182,394.04元[110] - 2015年06月30日应收票据期末余额为2,800,000.00元，期初余额为652,880.00元[110] - 2015年06月30日应收账款期末余额为48,017,596.84元，期初余额为50,453,667.15元[110] - 2015年06月30日流动资产合计期末余额为527,871,891.23元，期初余额为273,036,177.97元[111] - 2015年06月30日投资性房地产期末余额为14,890,971.31元，期初余额为15,151,747.15元[111] - 2015年06月30日固定资产期末余额为56,839,704.24元，期初余额为57,583,507.38元[111] - 2015年06月30日资产总计期末余额为600,550,467.63元，期初余额为346,624,700.37元[111] - 公司负债合计从期初的104,970,565.58元降至期末的76,592,863.93元，降幅约27.03%[112] - 公司所有者权益合计从期初的241,654,134.79元增至期末的523,957,603.70元，增幅约116.82%[113] - 公司流动资产合计从期初的243,949,475.58元增至期末的422,528,693.40元，增幅约73.21%[115] - 公司非流动资产合计从期初的70,096,612.46元增至期末的131,012,916.58元，增幅约86.90%[116] - 公司营业总收入从期初的139,640,848.46元增至期末的149,238,730.48元，增幅约6.99%[120] - 公司营业总成本从期初的113,358,701.91元增至期末的126,075,016.27元，增幅约11.22%[120] - 公司营业利润从期初的26,282,146.55元降至期末的23,163,714.21元，降幅约11.86%[120] - 公司利润总额从期初的28,346,503.37元降至期末的25,122,101.59元，降幅约11.37%[120] - 公司净利润从期初的24,431,840.30元降至期末的23,690,194.91元，降幅约3.04%[120] - 公司股本从期初的30,800,000.00元增至期末的41,100,000.00元，增幅约33.44%[112][113][117] - 综合收益总额本期为23,690,194.91元，上期为24,431,840.30元[121] - 基本每股收益本期为0.580，上期为0.790；稀释每股收益本期为0.580，上期为0.790[121] - 母公司营业收入本期为137,102,337.37元，上期为122,132,407.02元[123] - 母公司净利润本期为418,160.21元，上期为36,285,613.64元[123] - 经营活动现金流入小计本期为153,921,082.59元，上期为97,804,298.15元[127] - 经营活动现金流出小计本期为180,608,147.57元，上期为105,260,394.58元[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,687,064.98元，上期为 - 7,456,096.43元[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,146,403.71元，上期为 - 519,886.77元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为259,363,274.00元，上期为 - 10,780,000.00元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,529,805.31元，上期为 - 18,755,983.20元[129] - 经营活动现金流入小计本期为147,761,228.66元，上期为81,696,161.99元；经营活动现金流出小计本期为178,927,374.12元，上期为123,400,878.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,166,145.46元，上期为 - 41,704,716.48元[131] - 投资活动现金流入小计本期为23,894,189.46元，上期为60,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为246,349,747.18元，上期为126,231.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 222,455,557.72元，上期为59,873,768.18元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为274,743,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为15,379,726.00元，上期为33,080,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为259,363,274.00元，上期为 - 33,080,000.00元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,741,570.82元，上期为 - 14,910,948.30元；期初现金及现金等价物余额本期为53,275,592.73元，上期为64,724,635.12元；期末现金及现金等价物余额本期为59,017,163.55元，上期为49,813,686.82元[132] - 归属于母公司所有者权益本年期初股本为30,800,000.00元，资本公积为7,772,416.86元，盈余公积为12,705,550.46元，未分配利润为190,376,167.47元，权益合计为241,654,134.79元[134] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，股本增加10,300,000.00元，资本公积增加256,533,274.00元，未分配利润增加15,470,194.91元，权益合计增加282,303,468.91元[134] - 综合收益总额为23,690,194.91元[134] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股使股本增加10,300,000.00元，资本公积增加256,533,274.00元，权益合计增加266,833,274.00元[134] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 8,220,000.00元[134] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为41,100,000.00元，资本公积为264,305,690.86元，盈余公积为12,705,550.46元，未分配利润为205,846,362.38元，权益合计为523,957,603.70元[135] - 本年期初所有者权益合计为137,363,602.37元，本期增减变动金额为259,031,434.21元，期末余额为396,395,036.58元[141][142] - 本期综合收益总额为418,160.21元[141] - 所有者投入和减少资本方面，股东投入普通股10,300,000.00元，资本公积增加256,533,274.00元，共计266,833,274.00元[141] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为8,220,000.00元[141][142] - 上年期末所有者权益合计为112,658,842.61元，本期增减变动金额为25,505,613.64元，期末余额为138,164,456.25元[143][144] - 上年本期综合收益总额为36,285,613.64元[143][144] - 上年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为10,780,000.00元[144] - 本年期初股本为30,800,000.00元，期末为41,100,000.00元[141][142] - 本年期初资本公积为58,164.29元，期末为256,591,438.29元[141][142] - 本年期初未分配利润为93,799,887.62元，期末为85,998,047.83元[141][142] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司技术咨询和运维服务业务收入比去年同期增长150.93%[32] - 报告期内，公司银行业务收入比去年同期增长110.12%[32] - 联络中心及统一通信平台主营业务收入11989.46万元，同比增长11.05%，占比80.74%[40] - 技术服务主营业务收入1593.72万元，同比增长150.93%，占比10.73%[40] - 银行行业主营业务收入5657.18万元，同比增长110.12%，占比38.10%[40] - 商业流通行业主营业务收入3275.11万元，同比增长88.35

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入86,448,141.17元，上年同期69,097,703.04元，同比增长25.11%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润9,932,957.91元，上年同期11,353,434.56元，同比下降12.51%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1,111,694.46元，上年同期 - 19,397,225.56元，同比下降94.27%[9] - 本报告期末总资产600,817,875.29元，上年度末346,624,700.37元，同比增长73.33%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益518,420,366.70元，上年度末241,654,134.79元，同比增长114.53%[9] - 2015年第一季度公司营业收入为8644.81万元，较上年同期增长25.11%，利润总额为1156.70万元，较上年同期减少15.82%，净利润为993.30万元，较上年同期减少12.51%[29] - 货币资金较期初余额增加302.63%，主要因公司股份发行上市后募集资金到账[28] - 其他流动资产较期初余额增加42.77%，主要系待抵扣进项税额增加[28] - 预收账款较期初余额减少53.45%，因前期项目验收完毕，预收账款结转收入[28] - 营业成本较上年同期增加42.10%，主要由于营业收入增加[28] - 财务费用较上年同期减少522.87%，因募集资金到账，利息收入增加[28] - 收到的税费返还较上年同期增加433.74%，主要是收到的增值税退税增加[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加113.87%，因人员增加及薪酬总额增加[28] - 支付的各项税费较上年同期减少45.37%，系本期增值税、所得税费减少[28] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，因公司股份发行上市后募集资金到账[28] - 2015年3月31日货币资金期末余额为351,025,312.38，期初余额为87,182,394.04[49] - 2015年3月31日资产总计期末余额为600,817,875.29，期初余额为346,624,700.37[50] - 2015年3月31日应付票据期末余额为32,644,620.00，期初余额为27,490,091.00[50] - 公司流动负债合计期末余额为81,997,508.59元，期初余额为103,870,565.58元；非流动负债合计期末余额为400,000.00元，期初余额为1,100,000.00元；负债合计期末余额为82,397,508.59元，期初余额为104,970,565.58元[51] - 公司所有者权益合计期末余额为518,420,366.70元，期初余额为241,654,134.79元；负债和所有者权益总计期末余额为600,817,875.29元，期初余额为346,624,700.37元[52] - 公司流动资产合计期末余额为413,736,436.29元，期初余额为243,949,475.58元；非流动资产合计期末余额为155,583,772.18元，期初余额为70,096,612.46元；资产总计期末余额为569,320,208.47元，期初余额为314,046,088.04元[53][54] - 公司流动负债合计期末余额为166,302,639.42元，期初余额为176,682,485.67元；非流动负债合计期末余额为0元，期初余额为0元；负债合计期末余额为166,302,639.42元，期初余额为176,682,485.67元[54][55] - 公司所有者权益合计期末余额为403,017,569.05元，期初余额为137,363,602.37元；负债和所有者权益总计期末余额为569,320,208.47元，期初余额为314,046,088.04元[55] - 公司营业总收入本期发生额为86,448,141.17元，上期发生额为69,097,703.04元[57] - 公司营业总成本本期发生额为75,778,720.80元，上期发生额为55,356,354.21元[57] - 公司营业利润本期发生额为10,669,420.37元，上期发生额为13,741,348.83元[58] - 公司利润总额本期发生额为11,566,979.47元，上期发生额为13,740,283.30元[58] - 公司净利润本期发生额为9,932,957.91元，上期发生额为11,353,434.56元[58] - 综合收益总额本期为9,932,957.91元，上期为11,353,434.56元[59] - 基本每股收益本期为0.24，上期为0.37；稀释每股收益本期为0.24，上期为0.37[59] - 营业收入本期为83,056,889.23元，上期为61,569,244.57元[61] - 营业利润本期亏损1,237,995.56元，上期盈利36,005,339.44元[62] - 净利润本期亏损1,179,307.32元，上期盈利35,994,642.69元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,111,694.46元，上期为 - 19,397,225.56元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 344,725.36元，上期为 - 467,227.09元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为266,833,274.00元，上期为 - 10,780,000.00元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为265,376,854.18元，上期为 - 30,644,452.65元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期为343,347,306.03元，上期为51,861,655.83元[67] - 经营活动现金流入小计本期为72,044,864.64元，上期为34,129,695.03元[68] - 经营活动现金流出小计本期为71,645,695.78元，上期为84,111,234.14元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为399,168.86元，上期为 - 49,981,539.11元[68] - 投资活动现金流入小计上期为60,000,000.00元[70] - 投资活动现金流出小计本期为86,296,675.83元，上期为73,572.14元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,296,675.83元，上期为59,926,427.86元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为274,743,000.00元[70] - 筹资活动现金流出小计本期为7,909,726.00元，上期为33,080,000.00元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为266,833,274.00元，上期为 - 33,080,000.00元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为180,935,767.03元，上期为 - 23,135,111.25元[70] 应收账款情况 - 2014年末和2015年第一季度，公司应收账款净额分别为5,045.37万元和4,372.66万元，占当期流动资产总额的比例分别为18.49%和8.28%[17] 股东信息 - 报告期末股东总数为5,939户[21] - 孙成文持股比例26.23%，持股数量10,780,000股[21] - 李卫东持股比例7.56%，持股数量3,107,104股[21] - 张召辉持股比例6.93%，持股数量2,848,692股[21] 股份锁定与减持承诺 - 高慷等多人自2015年1月21日起12个月内锁定股份，期满后每年转让不超所持发行人股份总数25%，离职半年内不转让[34] - 孙成文等三人自2015年1月21日起36个月内锁定股份[34] - 孙成文等多人所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[35] - 控股股东、实际控制人锁定期满后第一年减持数量不超公开发行上市时持股数量的15%，第二年不超15%[39] - 持股董事、高管锁定期满后第一年减持数量不超公开发行上市时持股数量的20%，第二年不超20%[39] - 部分持股5%以上股东锁定期满后可减持全部股份[40] - 减持价格均不低于首次公开发行的发行价，有派息等事项时相应调整[39][40] 招股书相关承诺 - 公司及孙成文承诺招股书有重大问题时回购首次公开发行全部新股[35] - 孙成文承诺招股书有重大问题时购回首次公开发行已转让原限售股份[35] - 公司、孙成文及全体董监高承诺招股书有虚假陈述致投资者损失时依法赔偿[35] 公开承诺履行相关 - 公司若未履行公开承诺，将公开说明原因、道歉，给投资者造成损失将依法赔偿[36] - 控股股东、实际控制人孙成文若未履行公开承诺，将公开说明原因、道歉，停止分红和领薪，股份不得转让，造成损失依法赔偿[36] - 全体股东、董监高成员若未履行公开承诺，将公开说明原因、道歉，停止分红和领薪，股份不得转让，造成损失依法赔偿[36] 股价稳定措施 - 公司股票挂牌上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将回购部分股票，3个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会审议[36] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超上一会计年度末经审计每股净资产，方式为集中竞价等[37] - 单次用于回购股份资金金额不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[37] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[37] - 控股股东、实际控制人在股价触发条件时，3个交易日内提出增持方案，获批后3个交易日通知公司，公司披露计划3个交易日后实施增持[37] - 控股股东、实际控制人增持股份价格不高于发行人上一会计年度经审计每股净资产[37] - 稳定股价时单次增持资金不低于上市后累计现金分红的20%，单一年度不超50%[38] - 稳定股价时单次购买股份资金不低于上一年度税后薪酬或津贴累计额的20%，单一年度不超50%[39] 募集资金情况 - 募集资金总额为26,684.77，本季度投入2,662.83，累计投入3,582.69[42][43] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[42] - 营销信息化系统升级项目承诺投资6,773.77，截至期末累计投入836.44，投资进度12.35%[42] - 研发中心建设项目承诺投资1,811.75，截至期末累计投入进度6.34%[43] - 补充流动资金项目承诺投资18,100，截至期末累计投入2,631.50，投资进度14.54%[43] - 2015年2月28日公司累计以自筹资金预先投入募投项目939.99万元，3月20日董事会同意用募集资金置换该自筹资金[43] 利润分配 - 公司拟以41,100,000股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利8,220,000元[44]

北京浩丰创源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 北京浩丰创源科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人(会计主 管人员)包翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | | | | 2014 | 年度报告 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | 第二节 | 公司基本情况简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 11 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 15 | | 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 17 | | 第八节 | 公司治理 19 | | 第九节 | 财务报告 2 ...