证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-086 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁情况概述 2023年9月26日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展售 后回租融资租赁业务的议案》）。公司为盘活存量资产、提高资产使 用效率、增强资产流动性，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物 与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称"南粤租赁"）开展售后回 租融资业务，总授信额度8,100万元，有效期2年。 公司与南粤租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创 业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本议案 无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 公司名称：广东南粤融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91440101MA59HBC38Y 企业性质：国有企业 注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301- ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-084 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十八次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过1,000万元的 授信额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-087 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2023年9月26日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》。控股子公司天弘航空科技有限 公司（以下简称"天弘航空"）拟向珠海华润银行股份有限公司珠海 分行（以下简称"珠海华润银行"）申请总计不超过1,000万元的授信 额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证， 保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前 到期日之次日起三年。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案无需提交公司股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设 备销售；机械电气设备销售 ...

栗 南 谭 跃 经审查，独立董事认为：本次提供担保有助于子公司拓宽融资渠道，补充 日常运营资金。天弘航空为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明 显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保符合 《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公司主要业 务不存在因履行担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为控股子公司提 供担保事项。 （以下无正文） 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见： 一、 关于为子公司提供担保事项的独立意见 唐明琴 二〇二三年九月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-083 本次投资者网上集体接待日将在"全景·路演天下"网上平台采 取网络远程的方式举行，活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 至17:00。投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 本次活动。公司董事长蒋军先生，总经理余厚蜀先生，董事、财务总 监姚晓华先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式与投资 者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 广州航新航空科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会举办的"2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将有关事项公告如下： 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 1 特此公告。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-082 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关于不向下修正"航新转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至2023年9月4日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，触发"航新转债"转股价 格向下修正条款。 2. 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于不向下修 正"航新转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "航新转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内 （2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发"航新转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条 件的期间自2024年3月5日重新起算，若再次触发 "航新转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "航新转债"的转股价格向下修正权利。 一、 可转换公司债券发行上 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-081 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十七次会议于 2023年9月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同意 豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本 次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于不向下修正"航新转债"转股价格的议案》 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称航新科技，代码300424，上市于深圳证券交易所[10] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[11][12][13] - 公司业务覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域，市场从中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等全球市场[20] - 公司注册地址及总部地址为广州市经济技术开发区科学城光宝路1号[152] - 公司法定代表人为蒋军[154] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入902,995,646.74元，上年同期572,527,226.61元，同比增长57.72%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,297,227.36元，上年同期8,245,445.54元，同比减少60.01%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,615,038.51元，上年同期1,580,863.95元，同比减少391.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -40,781,851.98元，上年同期 -43,394,741.69元，同比增长6.02%[14] - 本报告期末总资产2,392,528,262.65元，上年度末2,376,648,307.18元，同比增长0.67%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产762,348,132.79元，上年度末755,011,736.01元，同比增长0.97%[14] - 非经常性损益合计7,912,265.87元，其中计入当期损益的政府补助5,533,001.80元[17] - 本报告期营业成本718,388,594.07元，上年同期406,339,088.07元，同比增长76.80%，因成本随收入增加及收入结构变化影响[28] - 本报告期销售费用14,760,918.48元，上年同期11,679,088.66元，同比增长26.39%[28] - 本报告期管理费用102,981,649.98元，上年同期89,219,599.31元，同比增长15.42%[28] - 本报告期财务费用21,326,902.96元，上年同期18,137,943.17元，同比增长17.58%[28] - 本报告期所得税费用 -594,512.31元，上年同期1,915,658.95元，同比减少131.03%，因应税利润减少影响[28] - 本报告期研发投入38,019,566.15元，上年同期35,094,218.84元，同比增长8.34%[28] - 投资收益为5776575.63元，占利润总额比例148.19%，主要是长期股权投资收益[30] - 信用减值损失为-25683155.27元，占利润总额比例-658.87%，主要是应收坏账准备[30] - 其他收益为19583240.21元，占利润总额比例502.38%，主要是与日常活动相关的政府补助及退税收入[30] - 货币资金期末金额146698614.28元，占总资产比例6.13%，较上年末比重减少6.88%，因归还部分银行借款[30] - 存货期末金额582924157.16元，占总资产比例24.36%，较上年末比重增加7.73%，因MMRO公司境外航空资产管理业务备货增加[30] - 长期借款期末金额148349336.78元，占总资产比例6.20%，较上年末比重增加3.03%，为改善负债结构增加借款[31] - 应付账款期末金额367807461.49元，占总资产比例15.37%，较上年末比重增加3.64%，因境外业务增加备货[31] - 交易性金融资产期末金额8517877.62元，因合并范围增加所致[31] - 受限资产合计426169223.57元，其中长期股权投资377094263.06元质押借款已归还并办理解除质押登记[35] - 报告期投资额为11,204,747.07元，上年同期投资额为15,000,000.00元，变动幅度为-25.30%[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为17,877.62元，计入权益的累计公允价值变动为6,500,000.00元，报告期内购入金额为24,108,032.47元，报告期内售出金额为26,108,032.47元，累计投资收益为8,517,877.62元[36] - 募集资金总额为23,881.22万元，报告期投入募集资金总额为1,199.24万元，已累计投入募集资金总额为16,855.28万元[38] - 发动机健康管理项目承诺投资7,672.57万元，截至期末累计投入3,429.15万元，投资进度为44.69%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[39][40] - 研发中心项目承诺投资8,818.21万元，截至期末累计投入6,035.69万元，投资进度为68.45%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金项目承诺投资7,390.44万元，截至期末累计投入7,390.44万元，投资进度为100.00%[40] - 公司使用2,006.44万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中1,687.71万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，318.73万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金[42] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4,000.00万元、5,500万元等，且均已归还[43][44][45][46] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金1,720.76万元全部存储于公司开立的募集资金专户[48] - 报告期内委托理财发生额3262.59万元，未到期余额851.79万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [50] - 本报告期末流动比率1.37，较上年末1.29增长6.20%；资产负债率67.60%，较上年末67.78%下降0.18%；速动比率0.86，较上年末0.84增长2.38%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 461.5万元，上年同期158.09万元，较上年同期下降391.92%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比7.05%，较上年同期7.58%下降0.53%；利息保障倍数1.16，较上年同期1.46下降20.55%；现金利息保障倍数5.71，较上年同期6.92下降17.49%；EBITDA利息保障倍数2.23，较上年同期2.79下降20.07%[126] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[126] - 2023年6月30日货币资金1.4669861428亿元，较2023年1月1日3.0925729086亿元减少[128] - 2023年6月30日应收账款7.2875246672亿元，较2023年1月1日6.6266275812亿元增加；存货5.8292415716亿元，较2023年1月1日3.9533592095亿元增加[128] - 2023年上半年公司营业总收入9.03亿元，较2022年上半年的5.73亿元增长57.72%[132] - 2023年上半年公司营业总成本8.93亿元，较2022年上半年的5.56亿元增长60.60%[132] - 2023年6月30日公司资产总计23.93亿元，较2023年1月1日的23.77亿元增长0.67%[129] - 2023年6月30日公司负债合计16.17亿元，较2023年1月1日的16.11亿元增长0.39%[130] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.75亿元，较2023年1月1日的7.66亿元增长1.23%[130] - 2023年6月30日母公司资产总计20.47亿元，较2023年1月1日的21.16亿元下降3.26%[131] - 2023年6月30日母公司负债合计13.08亿元，较2023年1月1日的13.62亿元下降4.00%[132] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.38亿元，较2023年1月1日的7.54亿元下降2.10%[132] - 2023年6月30日公司长期借款1.48亿元，较2023年1月1日的0.75亿元增长97.04%[130] - 2023年6月30日母公司长期借款1.03亿元，较2023年1月1日的0.22亿元增长366.06%[132] - 2023年上半年公司净利润为4492568.28元，2022年同期为7950851.26元[133] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3297227.36元，2022年同期为8245445.54元[134] - 2023年上半年基本每股收益为0.0137，2022年同期为0.0344 [134] - 2023年上半年母公司营业收入为147419109.11元，2022年同期为201658410.17元[135] - 2023年上半年母公司营业成本为86973637.94元，2022年同期为126935793.61元[135] - 2023年上半年公司销售费用为14760918.48元，2022年同期为11679088.66元[133] - 2023年上半年公司管理费用为102981649.98元，2022年同期为89219599.31元[133] - 2023年上半年公司研发费用为33419571.51元，2022年同期为28455630.48元[133] - 2023年上半年公司财务费用为21326902.96元，2022年同期为18137943.17元[133] - 2023年上半年公司投资收益为5776575.63元，2022年同期为1306372.36元[133] - 2023年上半年综合收益总额为-1344.83万元，2022年同期为701.18万元[137] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0561元，2022年同期分别为0.0292元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.46亿元，2022年同期为5.19亿元；现金流出小计9.87亿元，2022年同期为5.63亿元；现金流量净额为-4078.19万元，2022年同期为-4339.47万元[137] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2452.30万元，2022年同期为1568.43万元；现金流出小计3832.32万元，2022年同期为4171.26万元；现金流量净额为-1380.02万元，2022年同期为-2602.83万元[137][138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.79亿元，2022年同期为1.99亿元；现金流出小计3.94亿元，2022年同期为2.25亿元；现金流量净额为-1.15亿元，2022年同期为-2582.58万元[138] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为356.63万元，2022年同期为-37.41万元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.66亿元，2022年同期为-9562.30万元；期初余额为3.06亿元，2022年同期为2.43亿元；期末余额为1.41亿元，2022年同期为1.47亿元[138] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.82亿元，2022年同期为1.76亿元；现金流出小计1.94亿元，2022年同期为1.65亿元；现金流量净额为-1177.93万元，2022年同期为1125.04万元[138] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计2441.58万元，2022年同期为804.74万元；现金流量净额为-2441.58万元，2022年同期为-804.74万元[138][139] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.44亿元，2022年同期为1.68亿元；现金流出小计3.52亿元，2022年同期为2.06亿元；现金流量净额为-1.08亿元，2022年同期为-3783.79万元[139] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为 -4306.00元[143] - 2023年上半年综合收益总额为97907

广州航新航空科技股份有限公司独立董事 币1,000万元连带责任保证。上述担保业务实际发生时间为2023年5月19日，实际 担保金额为1,000万元。（3）航新科技就子公司航新设备向惠民村镇银行办理融 资事项提供不超过人民币500万元连带责任保证。上述担保业务实际发生时间为 2023年5月19日，实际担保金额为500万元。（4）航新科技就子公司航新电子向 兴业银行办理融资事项提供不超过人民币1,000万元连带责任保证。上述担保业 务实际发生时间为2023年6月29日，实际担保金额为1,000万元。 4. 截至2023年6月30日，公司对外担保余额为9,476.54万元。 5. 除上述对外担保事项外，公司为香港航新与Airbus业务合同提供履约保 证的余额为：0.00万元，香港航新为MMRO与Airbus业务合同提供履约保证的余 额为80.23万元。 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-080 广州航新航空科技股份有限公司 本人于2022年10月27日向广州市中级人民法院提交了对本人的 解除限制消费令申请书，详细说明了上述情况，广州中院经核查后， 即时给予纠正，解除了对本人的限制消费令。本人从发现限制消费令 到广州中院纠正解除限制消费令时间过程极短，本人未收到过正式的 法律文书，故本人未曾申报过相关情况。 本公司实际控制人余厚蜀先生保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月28日收到公司实际控制人余厚蜀先生送达的《实际控制人关于 诚信状况的承诺函》，就其诚信情况进行说明。具体情况公告如下。 一、实际控制人的诚信状况 公司在自查中发现，广州市中级人民法院于2022年10月26日发出 的《限制消费令》【（2022）粤01执4637号】将公司实际控制人余厚 蜀先生认定为天广中茂股份有限公司法定代表人，并限制其不得实施 特定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。2023年3月23日广州 市中级人民法院再次发出文号与上述《限制消费令》相同文 ...