关于润泽智算科技集团股份有限公司 国元证券股份有限公司 | 独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司 | 上市公司简称：润泽科技 | | --- | --- | | 财务顾问主办人：赵青 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：汪涛 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：丁江波 | 联系电话：0551-68167862 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 财务顾问主办人未列席公司股东大会 | | （2）列席公司董事会次数 | 财务顾问主办人未列席公司董事会 | | （3）列席公司监事会次数 | 财务顾问主办人未列席公司监事会 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （ ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公 | 2023 年初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 司核算 | 占用资金 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 占用形成 | 占用 | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | 性质 | | | | | 科目 | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | — | | | | 附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》系润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、 ...

公司基本信息 - 公司更名前为上海普丽盛包装股份有限公司[12] - 公司股票简称润泽科技，代码300442，上市于深圳证券交易所[16] - 报告期初注册登记日期为2022年09月07日，报告期末为2023年03月27日[21] - 本期指2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期指2022年1月1日至2022年6月30日[12] - IDC指互联网数据中心，AIDC指智算中心[12] 董事长出席情况 - 董事长周超男因公出国未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人是李笠[3] 利润分配预案 - 公司2023年半年度利润分配预案以1,716,961,649股为基数，每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年以1,716,961,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）[32] - 每10股派息数3.90元（含税），分配预案的股本基数1,716,961,649股，现金分红金额669,615,043.11元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.83亿元，上年同期12.72亿元，同比增长32.30%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.02亿元，上年同期4.75亿元，同比增长47.83%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.40亿元，上年同期9.94亿元，同比减少5.50%[22] - 本报告期基本每股收益0.41元/股，上年同期0.37元/股，同比增长10.81%[22] - 本报告期末总资产242.40亿元，上年度末160.08亿元，同比增长51.42%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.23亿元，上年度末29.36亿元，同比增长176.72%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入168,273.37万元，同比增长32.30%；净利润70,220.70万元，同比增长47.83%；总资产2,424,036.81万元，同比增长51.42%；归属于母公司所有者权益812,342.54万元，同比增长176.72%[31] - 本报告期营业收入16.83亿元，上年同期12.72亿元，同比增长32.30%，因上架机柜总量和单机柜功率提升[65] - 本报告期营业成本8.14亿元，上年同期5.92亿元，同比增长37.45%，因收入规模扩大[65] - 本报告期管理费用8177.24万元，上年同期5696.76万元，同比增长43.54%，因业务规模扩大、员工数量增多[65] - 本报告期所得税费用3728.04万元，上年同期5123.46万元，同比下降27.24%，因享受国家税收优惠政策[65] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额70.71亿元，上年同期32.97亿元，同比增长114.45%，因募集配套资金到账[65] - 软件与信息技术服务业毛利率51.63%，较上年同期下降1.81%[67] - 电费占本报告期营业成本比重52.53%，上年同期为69.85%，同比增长3.38%[68] - 本报告期末货币资金59.98亿元，占总资产24.74%，上年末13.96亿元，占比8.72%，增长16.02%，因募集资金到账[71] - 本报告期末固定资产67.67亿元，占总资产27.92%，上年末60.57亿元，占比37.84%，下降9.92%，因数据中心转固增加[71] - 本报告期末长期借款100.49亿元，占总资产41.45%，上年末81.17亿元，占比50.70%，下降9.25%，因新增项目贷款[71] - 2023年6月30日公司流动资产合计86.64亿元，较2023年1月1日的27.11亿元增长219.55%[171] - 2023年6月30日公司非流动资产合计155.76亿元，较2023年1月1日的132.97亿元增长17.14%[172] - 2023年6月30日公司资产总计242.40亿元，较2023年1月1日的160.08亿元增长51.42%[172] - 2023年6月30日公司流动负债合计37.34亿元，较2023年1月1日的28.07亿元增长33.02%[173] - 2023年6月30日公司非流动负债合计123.55亿元，较2023年1月1日的102.38亿元增长20.68%[173] - 2023年6月30日公司负债合计160.89亿元，较2023年1月1日的130.45亿元增长23.33%[173] - 2023年6月30日公司所有者权益合计81.51亿元，较2023年1月1日的29.64亿元增长175.00%[173] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.37亿元，较2023年1月1日的1.22亿元增长503.49%[175] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计189.36亿元，较2023年1月1日的142.70亿元增长32.70%[175] - 2023年6月30日母公司资产总计196.73亿元，较2023年1月1日的143.92亿元增长36.69%[175] - 2023年半年度营业总收入16.83亿元，2022年半年度为12.72亿元，同比增长32.3%[178] - 2023年半年度营业总成本9.92亿元，2022年半年度为7.50亿元，同比增长32.37%[178] - 2023年半年度净利润7.02亿元，2022年半年度为4.75亿元，同比增长47.91%[179] - 2023年半年度基本每股收益0.41元，2022年半年度为0.37元，同比增长10.81%[180] - 2023年半年度母公司营业收入为0元，2022年半年度为2208.18万元[182] - 2023年半年度母公司营业利润6.78亿元，2022年半年度亏损6322.44万元[183] - 2023年半年度母公司净利润6.78亿元，2022年半年度亏损6318.04万元[183] - 2023年半年度税金及附加1313.94万元，2022年半年度为1062.32万元，同比增长23.69%[179] - 2023年半年度销售费用135.05万元，2022年半年度为127.80万元，同比增长5.66%[179] - 2023年半年度管理费用8177.24万元，2022年半年度为5696.76万元，同比增长43.54%[179] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，2022年同期为13.04亿元[184] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为18.66亿元，2022年同期为15.99亿元[184] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为9.26亿元，2022年同期为6.05亿元[184] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.40亿元，2022年同期为9.94亿元[184] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为31.23亿元，2022年同期为398.65万元[184] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为68.02亿元，2022年同期为27.38亿元[184] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -36.79亿元，2022年同期为 -27.34亿元[184] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为84.20亿元，2022年同期为58.70亿元[186] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为13.49亿元，2022年同期为25.73亿元[186] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为70.71亿元，2022年同期为32.97亿元[186] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为29.36亿元，少数股东权益为2797.33万元，所有者权益合计为29.64亿元[192] - 2023年本期增减变动金额中，股本增加6.996亿元，资本公积增加37.86亿元，未分配利润增加7.022亿元，少数股东权益减少18.41万元，所有者权益合计增加51.88亿元[192] - 2023年综合收益总额为7.022亿元，少数股东权益减少18.41万元，所有者权益合计增加7.02亿元[192] - 2023年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股1.041亿元，资本公积增加43.81亿元，所有者权益合计增加44.86亿元[192] - 2023年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）5.954亿元[193] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为81.23亿元，少数股东权益为2778.92万元，所有者权益合计为81.51亿元[195] - 上年年末余额中，股本为562,130,279.00元，库存股为1,321,674,674.05元，其他综合收益为70,042,128.96元，专项储备为603,916,338.40元，所有者权益合计为2,586,969,501.07元[199] - 本年期初余额中，股本为562,130,279.00元，库存股为1,321,674,674.05元，其他综合收益为70,042,128.96元，专项储备为603,916,338.40元，所有者权益合计为2,586,969,501.07元[199] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为475,019,383.37元，所有者权益合计变动474,625,813.03元，其中一般风险准备减少393,570.34元[199] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[23][25] 非经常性损益披露要求 - 公司需披露非经常性损益项目及金额[26] 公司数据中心布局规划 - 公司总体规划布局56栋数据中心、约29万架机柜，立足京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈和甘肃等地[30] - 廊坊数据中心上半年交付1栋，近期交付2栋，京津冀·廊坊A区最后1栋计划年底交付；长三角·平湖数据中心一期已交付；粤港澳大湾区和成渝经济圈数据中心一期计划2023年内交付[33] - 截至报告期末，公司投产机柜约5.8万架，成熟数据中心上架率超90% [34] - 廊坊数据中心A区约7万架机柜计划2023年全部交付投运，同时启动B区建设，长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈园区级数据中心2023年陆续交付投运[47] - 2010年投建廊坊数据中心，单园区可容纳约13万架机柜[53] - 2019年完成全国性布局，新增约16万架机柜规划[53] - 截至报告期末，已完成56栋数据中心、29万架机柜布局[54] - 布局1处13万架、1处5万架、3处3万架及1处1.4万架机柜园区[57] - 公司在5个区域布局6个园区级数据中心，总体规划56栋数据中心，约29万架机柜[97] 液冷智算中心发展情况 - 2023年7月公司交付业内首例整栋纯液冷智算中心[35] - 公司2021年初与战略伙伴合作液冷项目，2021年底投产，2022年底打造业内首例整栋纯液冷绿色智算中心，2023年7月交付运营[36] - 公司液冷智算中心采用“智能低碳全域制冷系统”技术，拥有先发、技术和客户示范效应优势[37] - 2023年公司首个纯液冷绿色数据中心A - 11陆续交付，A - 3、A - 6入选2022年度国家绿色数据中心名单，A - 7入选国家新型数据中心典型案例[111] 公司战略规划 - 公司将持续实施“四大战略”，构建绿色基石底座，打造新型智能算力生态体系并拓展新业务[39] 行业数据情况 - 2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重41.5%，同比增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点[49] - 2022年中国数据中心业务市场收入约1900亿元，近三年年均复合增长率27.6%[50] - 2021 - 2026年中国智能算力规模年复合增长率预计为52.3%[51] - 三大电信运营商规划2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术[52] 人员认证情况 - 截至目前，7名规划设计工程师取得UPTIME ATD认证，近40名运维工程师取得UPTIME AOS认证[59] 数据中心运营模式 - 截至报告期末，运营的数据中心均为“自持”模式，固定资产中房屋建筑物占比超50%，与客户合作协议超10年[60] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计72.54亿元，其中货币资金3.

关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的修订说明 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-050 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》。本次修订的主要内容如下： 一、对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》"特别提示/三、" 的有关内容，修订如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（简 称"《股票激励计划（草案）》"）及 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-048 润泽智算科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改 <公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2023 年 5 月 24 日按此方 案实施了 2022 年度权益分派。2022 年度权益分派实施完成后，公司总股本由 953,867,583 股增加至 1,716,961,649 股，注册资本由 953,867,583 元增加至 1,716,961,649 元。 同时，根据公司主营业务的发展需要，公司拟变更公司经营范围。变更后的 公司经营范围为：人工智能行业应用系统集成服务、人工智 ...

关于润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 二〇二三年八月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 | 一、 | 公司实行激励计划的条件 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的内容 4 | | 三、 | 本次激励计划履行的程序 11 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 12 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露义务 13 | | 六 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-047 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 现将润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意上海普丽盛 包装股份有限公司1重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号） 同意注册，公司向 24 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股， 发行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,699,999,9 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （修订稿） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的第一类限 | 占本激励计划涉 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 及的限制性股票 | 公司股本总额的 | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 周超男 | 董事长 | 27.80 | 1.23% | 0.02% | | 2 | 李笠 | 副董事长、总经 | 27.60 | 1.22% | 0.02% | | 理 | | | | | | | 3 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 16.00 | 0.71% | 0.01% | | 4 | 沈晶玮 | 董事、董事会秘 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 书 | | | | | | | 5 | 张娴 | 董事、副总经理 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 6 | 任远 | 财务 ...