审计机构变更 - 2024年8月1日同意聘任天职国际为审计机构[5] - 2024年8月2日拟变更审计机构[5] - 2024年11月8日股东大会通过变更容诚为审计机构[5] 审计相关评价 - 容诚对2024年度财报等审计出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好[9]

股东大会时间 - 2025年5月13日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月13日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议地点 - 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 包括《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][7] 投票相关 - 对中小投资者表决情况单独计票并披露[7] - 投票代码为350452，投票简称“山河投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统开始时间为2025年5月13日9:15，结束时间为15:00[25] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00[8] - 登记地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办[9] 联系人 - 会议联系人姜之舟，联系电话0554 - 2796116[9]

资金使用 - 公司拟用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理及不超5亿元自有资金委托理财[22] 会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年4月21日召开，全体监事出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][8][11][14][17][25] - 《关于公司2025年监事薪酬的议案》全体监事回避，提交2024年度股东大会[20]

利润分配 - 2024年度利润分配预案以实施分配方案时股权登记日总股本（扣除回购账户中182.55万股）为基数，每10股派发现金股息3元，不送红股，不转增股本[14] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴按月发放，每月5000元[18] - 《关于公司2025年董事薪酬的议案》中，独立董事薪酬议案表决4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避；非独立董事薪酬议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4票回避，均需提交股东大会审议[18][20] - 《关于2024年公司高管薪酬分配及2025年公司高管薪酬考核方案的议案》审议通过，表决5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[20][22] 授信与理财 - 公司拟向多家银行申请综合授信不超过45000万元，控股子公司曲阜天利拟申请不超过5000万元，全资子公司合肥山河拟申请不超过10000万元[27] - 公司及子公司拟用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理、不超5亿元闲置自有资金委托理财，使用期限12个月[36] 报告审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《公司2024年度董事会工作报告》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司2024年度财务决算报告》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，已通过审计委员会审议，尚需提交股东大会审议[7][8][9][10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票，审计委员会已审议财务报告部分，尚需提交股东大会审议[11][12][13] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[49] 其他议案 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 公司计提商誉减值准备3912.69万元，减少2024年度归母净利润和归母所有者权益各3912.69万元[44] - 《关于计提商誉减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[46] - 《关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说明》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[40] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[41] - 《董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[42] 股东大会 - 公司董事会同意于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议9项议案[50][51] - 《关于召开2024年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[52]

业绩数据 - 2024年度净利润119,424,741.26元[1] - 截至2024年底累计可供分配利润488,337,307.97元[7] 利润分配 - 每10股派现3元，拟派红利69,786,888.6元，占比58.44%[2][9] 历史对比 - 2024年现金分红69,786,888.6元，高于2023、2022年[10] - 2022 - 2024年分红及回购注销总额188,091,339.1元[12] 决策进展 - 董事会、监事会通过利润分配预案[4][5] - 预案待股东大会批准，有不确定性[6]

募集资金情况 - 2023年6月14日发行可转债，募资3.2亿元，净额3.1606556604亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用2.5071135497亿元[13] - 截至2024年12月31日，专户余额836.124618万元[13] 资金使用与管理 - 2023年7月4日置换自筹资金及发行费用1.5738562305亿元[22] - 2024年使用闲置资金买理财2亿，收回2.43亿，年末未收回6000万[25] - 公司及子公司拟用不超1.2亿闲置资金、不超5亿自有资金理财[25] 项目资金调整 - 2024年将合肥项目2000万调至新型药用辅料项目[28] - 新型药用辅料项目调整后投资3000万，投入4900.13万，进度97.67%[34] - 合肥项目调整后投资6000万，预计2026年12月达可使用状态[34]

审计报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽山 ...

保荐工作情况 - 国元证券每月查询山河药辅募集资金专户，全年共12次[3] - 国元证券列席山河药辅股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] - 国元证券对山河药辅现场检查1次，未发现问题[3] - 国元证券发表专项意见6次，均为同意意见[3] - 国元证券于2024年12月26日对山河药辅培训1次[4] 公司合规情况 - 山河药辅在信息披露、内部制度等方面无问题[5] - 山河药辅首发股份减持等承诺已履行[7] 重大事项情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

资金募集 - 公司发行32,000.00万元可转债，净额31,606.56万元[2] 项目资金调整 - 合肥项目2,000万元资金调至新型药用辅料项目[5] 项目投资 - 新型药用辅料项目总投资33,500.00万元，拟投募集资金23,000.00万元[6] - 合肥项目总投资29,040.00万元，拟投募集资金6,000.00万元[6] 资金使用 - 补充流动资金拟投募集资金2,606.56万元[6] - 拟用不超0.5亿闲置募集资金现金管理，不超5亿闲置自有资金委托理财[8] 审批情况 - 相关议案已通过两会审议，待股东大会审议，保荐人无异议[17][19]

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河 药辅 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签订 | 截至 | 2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | | 年 3 月末 | | 上年发生 | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金 | | 金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联人 销售产品、 | 复星医 ...