安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 周建平先生：现任公司独立董事。1978-1982 年获中国药科大学（原南京药 学院）药学学士学位，1982~1985 年在中国兽药监察所工作，1985~88 年获中国 药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中 1991~1992 年在日本近畿大学药学部访问学者；2001 年获中国药科大学药剂学博 士学位。现任中国药科大学药剂系教授（二级）、博士生导师；国家药典委员会 执行委员（药剂专业主任委员），江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、 常务理事；苏州韬略生物科技股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司、江苏 万高药业股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要 社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及专门委员会和股东大会的情况 本人本着勤 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事王宏女士、林平先生及周建平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其下属企业任职； 独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人：顾光（已离职） 本人顾光在 2024 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表同意意见。因公司第五届董事会任期届满，本人自 2024 年 8 月起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾光女士：管理学硕士，中国注册会计师(非执业会员)。历任安徽大学财务 管理系主任、会计学系主任、会计专硕中心主任。安徽大学商学院副教授、硕士 生导师，现已退休。现任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司、阳光电源股份有限 公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.4787亿元，同比增长4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4717.69万元，同比下降5.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4463.16万元，同比增长5.66%[4] - 公司营业总收入本期为247,871,756.30元，同比增长4.28%[21] - 净利润本期为46,658,366.21元，同比下降7.64%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为47,176,895.69元，同比下降5.30%[22] - 基本每股收益本期为0.20元，较上期下降4.76%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为200,329,332.30元，同比增长5.65%[21] - 研发费用本期为12,333,757.33元，同比增长4.67%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-640.78万元，同比改善37.36%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,036,478.39元，上期为178,638,206.45元，同比增长4.14%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6,407,841.51元，上期为-10,229,557.31元，同比改善37.35%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为3007.64万元，同比大幅增加836.65%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,076,395.09元，上期为-4,082,863.19元，同比大幅改善836.59%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金本期为12,910,768.60元，上期为8,909,223.24元，同比增长44.92%[25] - 投资支付的现金本期为165,000,000元，上期为119,000,000元，同比增长38.66%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,750,295.69元，上期为-23,377,116.80元，同比显著改善116.04%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为2747.40万元，同比增加173.49%[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为27,474,007.65元，上期为-37,386,780.36元，同比大幅改善173.49%[25] - 期末现金及现金等价物余额为196,985,492.35元，较期初169,511,484.70元增长16.21%[25] - 货币资金期末余额2.211亿元，较期初增长14.8%[18] 资产和负债变化 - 应收账款期末为1.5871亿元，较期初增加49.36%[8] - 预付款项期末为1673.74万元，较期初增加51.21%[8] - 短期借款期末为1529.80万元，较期初增加136.77%[8] - 交易性金融资产期末余额4.751亿元，较期初下降7.8%[18] - 应收账款期末余额1.587亿元，较期初增长49.3%[18] - 存货期末余额8,123万元，较期初下降8.5%[18] - 流动资产合计10.55亿元，较期初增长3.3%[18] - 固定资产本期为464,584,220.38元，较上期微降0.07%[19] - 在建工程本期为4,675,551.18元，较上期下降59.50%[19] - 短期借款本期为15,297,999.20元，较上期增长136.80%[19] - 应付债券本期为301,352,710.26元，较上期增长0.95%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,829人[12] - 第一大股东尹正龙持股26.90%（63,057,454股），其中有限售条件股份47,293,090股[12] - 第二大股东上海复星医药持股10.16%（23,819,959股），均为无限售条件股份[12][13] - 公司回购账户期末持有1,825,500股[13] - 限售股份合计47,647,320股，主要为高管锁定股[15][16] 投资收益 - 投资收益为258.63万元，同比减少30.95%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为882,573,320.58元，同比增长5.16%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为119,424,741.26元，同比下降26.07%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为118,332,669.23元，同比下降10.56%[16] - 2024年基本每股收益为0.51元/股，同比下降26.09%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为13.67%，同比下降6.86个百分点[16] - 2024年末资产总额为1,559,730,388.14元，同比增长1.10%[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,001,117.77元，显著低于其他季度[18] - 2024年非经常性损益项目合计金额为18,267,191.15元，主要包括政府补助6,100,268.30元和金融资产公允价值变动损益16,248,667.97元[22][23] - 扣除商誉减值影响后，归属于上市公司股东的净利润约15,855.16万元，同比略下降1.85%[46] - 公司计提商誉减值准备3,912.69万元[46] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业总收入88,257.33万元，同比上升5.16%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,942.47万元，同比下降26.07%[45] - 2024年公司营业收入为8.8257亿元，同比增长5.16%[50] - 纤维素及衍生物类产品收入4.7397亿元，占比53.70%，同比增长22.19%[50] - 淀粉及衍生物类产品收入1.8347亿元，占比20.79%，同比下降9.24%[50] - 海外地区收入1.4122亿元，占比16.00%，同比增长40.16%[50] 成本和费用（同比环比） - 医药制造业毛利率为31.04%，同比下降0.65个百分点[54] - 纤维素及其衍生物类产品毛利率为32.29%，同比下降3.66个百分点[54] - 直接材料成本占比64.28%，同比下降6.13%[56] - 能源及动力成本占比12.46%，同比上升2.80个百分点[56] - 2024年销售费用29,409,731.88元，同比增长3.05%[60] - 2024年管理费用34,848,568.06元，同比增长8.58%[60] - 2024年财务费用10,327,115.34元，同比增长242.89%，主要系可转债利息支出增加[60] - 2024年研发费用40,952,648.76元，同比下降2.38%，研发投入占营业收入比例4.64%[60][61] 各条业务线表现 - 公司属于医药制造业(C27)，专注于药用辅料领域[25] - 公司已有50种产品获得CDE药用辅料登记号，多个产品获得《食品生产许可证》[29] - 公司主要产品包括微晶纤维素、羟丙甲纤维素等，广泛应用于固体制剂和食品工业[30] - 公司产品"立崩"牌羧甲淀粉钠获安徽省名牌产品和中国化学制药行业优秀产品品牌称号[29] - 公司微晶纤维素、羟丙甲纤维素等产品被列入《中国高新技术产品出口目录》[29] - 公司客户主要为制药企业，产品还可用于保健品及食品行业[29] - 公司药用辅料品种发展到50个品种、90余个规格，成为国内专业化、系列化品种较多的生产企业之一[37] - 公司微晶纤维素、羧甲淀粉钠和硬脂酸镁的产销量均居国内首位[43] - 公司主要产品取得欧盟EXCiPACT认证11项、美国DMF备案15项、欧洲CEP证书2项[38] 各地区表现 - 海外地区收入1.4122亿元，占比16.00%，同比增长40.16%[50] - 2024年外贸出口首次突破2亿元[46] 管理层讨论和指引 - 2024年国家出台多项政策支持生物医药行业发展，包括《全链条支持创新药发展实施方案》等[26] - 国务院《产业结构调整指导目录(2025年本)》明确鼓励发展高端药用辅料和疫苗新佐剂[27] - 国家药监局发布《药用辅料生产质量管理规范》和《药包材生产质量管理规范》，自2026年1月1日起施行[28] - 公司未来战略重点包括替代进口、精细化生产及强化质量管理[91] - 公司将加强人才梯队建设，引进高端管理及技术人才[91] - 公司计划通过智能化措施提升生产效率和安全管理水平[92] - 公司将持续加大研发投入，布局高端药用辅料[93] - 公司关注国内外协同性企业，通过资本合作提升行业地位[94] - 2025年公司计划完成3-4个新产品CDE登记工作[95] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），扣除回购账户中股份182.55万股[4] - 公司2024年年度报告包含10个主要章节，涵盖财务指标、管理层讨论、公司治理等重要内容[6] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号，邮编232007[12] - 公司董事会秘书刘琦和证券事务代表姜之舟的联系电话为0554-2796116，传真为0554-2796150[13] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宁云、洪雁南、许亚俊[15] - 公司股票简称为山河药辅，股票代码为300452[12] - 公司法定代表人尹正龙，外文名称为ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD.[12] - 公司网址为http://www.shanhe01.com，电子信箱为sunhere@shanhe01.com[12] - 公司控股子公司包括合肥山河医药科技有限公司和曲阜市天利药用辅料有限公司[9]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块出现短线拉升行情 [1] - 罗欣药业（002793）和立方制药（003020）股价涨停 [1] - 山河药辅（300452）涨幅超过10% [1] - 美诺华（603538）、森萱医药、天宇股份（300702）、昂利康（002940）、海翔药业（002099）等个股跟随上涨 [1] 资金流向 - 市场关注"聪明钱"流向情况 [1] - 暗盘资金动向揭示主力操盘策略 [1]

安徽山河药用辅料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽山河药用辅料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山河药辅 股票代码：300452 信息披露义务人名称：上海复星医药产业发展有限公司 住所：浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥） 通讯地址：上海市宜山路1289号A楼 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年4月3日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称于本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式与准则第15号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式与准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在安徽山河药用辅料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-011 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股； （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"山河转债"，债券代码 "123199"。 （三）可转 ...

文章核心观点 山河药辅合肥研发中心及生产基地项目开工奠基，建成后将新增产能，利于公司发展；公司在行业地位领先，产品多样且获多项荣誉，坚持产品发展方向并积累技术经验 [1][2][3] 项目情况 - 山河药辅合肥研发中心及生产基地项目今日上午开工奠基，占地13061平方米，建筑面积37500平方米，建设周期2年，将建设研发中心、标准厂房及相关配套措施 [1] - 项目建成后将新增年产1000吨复合辅料生产能力，有利于提高公司研发创新能力，优化产品结构，实现高端药用辅料市场战略布局，促进公司长期稳定发展、增强核心竞争力 [1] 行业地位与产品优势 - 公司处于国内固体制剂药用辅料行业领先地位，保健品、植物胶囊领域市场占有率不断提高，注射用辅料、预混辅料等新领域研发和产业化加速推进 [2] - 微晶纤维素、硬脂酸镁等多个产品产销量在国内领先，多个产品获安徽省高新技术产品、淮南市知名产品等称号，部分产品被列入《中国高新技术产品出口目录》 [2] 产品发展与技术积累 - 公司坚持“优化产品质量、丰富产品链、差异化生产”的产品发展方向，根据市场需求变化发展和创新产品 [3] - 公司在多项关键技术上形成自身技术积累与研发经验，已有48种产品获CDE的药用辅料登记号，多个产品获《食品生产许可证》，是国内药用辅料行业专业化、系列化品种较多的生产企业之一 [3]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-010 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。 近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分 到期赎回，公司继续使用暂时闲 ...