公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是张建辉[13] - 董事会秘书是蔡霄鹏，证券事务代表是王艺霖[14] - 公司联系地址为广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，电话0756 - 3818276，传真0756 - 3818300，电子信箱ir@allwinnertech.com[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[16] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期时间范围 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日，上年同期为2017年1月1日至2017年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6.66亿元，上年同期4.49亿元，同比增长48.44%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7545.22万元，上年同期168.98万元，同比增长4365.17%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4163.90万元，上年同期 - 2443.52万元，同比增长270.41%[18] - 本报告期末总资产24.05亿元，上年度末23.55亿元，同比增长2.10%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.89亿元，上年度末20.21亿元，同比增长3.33%[18] - 股权资产期末比期初增加171.52%，主要因投资深圳安创科技股权合伙企业等[26] - 无形资产期末比期初下降28.10%，新增189.42万元，累计摊销2735.72万元[26] - 应收票据期末比期初减少88.79%，主要是应收票据到期所致[26] - 预付账款期末比期初增加387.20%，主要是采购预付款增加所致[26] - 存货期末比期初增加45.89%，主要因公司营收增加48.44%[26] - 报告期内公司营业收入666,098,783.22元，较上年同期448,742,203.75元增长48.44%，主要因产品线布局更完整，智能硬件、无线互联产品线及存储芯片出货增加[39] - 营业成本452,027,303.68元，较上年同期259,768,075.48元增长74.01%，因营业收入增长导致[39] - 销售费用27,817,912.43元，较上年同期24,420,952.71元增长13.91%[39] - 管理费用158,131,190.55元，较上年同期181,777,643.43元下降13.01%[39] - 财务费用 -21,082,731.24元，较上年同期6,466,455.58元下降426.03%，因本报告期人民币贬值致汇兑收益381万元、上年同期人民币升值致汇兑损失1808万元[39] - 研发投入129,962,199.45元，较上年同期150,200,521.45元下降13.47%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -367,278.45元，较上年同期 -195,124,524.04元增长99.81%，因收入和政府补助增加、人员减少[39] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,505,542.93元，较上年同期 -2,146,699.70元下降156.47%，因投资无锡志芯集成电路投资中心[39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -31,140,511.92元，较上年同期 -68,601,635.12元增长54.61%，因本报告期分配股利金额减少[39] - 投资收益为6,566,988.98元，占利润总额比例8.54%[43] - 资产减值为9,440,607.86元，占利润总额比例12.27%[43] - 营业外收入为2,080,676.54元，占利润总额比例2.70%[43] - 营业外支出为118,262.71元，占利润总额比例0.15%[43] - 其他收益为33,331,586.02元，占利润总额比例43.33%[43] - 本报告期末货币资金为1,275,011,512.22元，占总资产比例53.03%，较上年同期末比重增加2.99%[45] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期末数为275,000,000.00元[47] - 2018年6月30日，公司合并资产负债表中流动资产合计2,054,381,991.55元，较期初2,021,487,915.99元增长1.63%；非流动资产合计350,143,825.43元，较期初333,493,357.75元增长5.00%；资产总计2,404,525,816.98元，较期初2,354,981,273.74元增长2.10%[128][129] - 2018年6月30日，公司合并资产负债表中流动负债合计240,544,855.64元，较期初257,444,068.20元下降6.56%；非流动负债合计24,162,499.99元，较期初22,337,500.00元增长8.17%；负债合计264,707,355.63元，较期初279,781,568.20元下降5.39%[129][130] - 2018年6月30日，公司合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2,088,604,763.78元，较期初2,021,225,539.50元增长3.33%；少数股东权益51,213,697.57元，较期初53,974,166.04元下降5.11%；所有者权益合计2,139,818,461.35元，较期初2,075,199,705.54元增长3.11%[130][131] - 2018年6月30日，公司母公司资产负债表中流动资产合计1,834,934,556.10元，较期初1,817,408,499.49元增长0.97%[133] - 公司2018年上半年资产总计22.54亿元，较上期22.22亿元增长1.44%[134] - 公司2018年上半年负债合计1.96亿元，较上期2.05亿元减少4.19%[135] - 公司2018年上半年营业总收入6.66亿元，较上期4.49亿元增长48.43%[138] - 公司2018年上半年营业总成本6.31亿元，较上期4.76亿元增长32.62%[138] - 公司2018年上半年营业利润7496.59万元，较上期126.13万元增长5843.67%[138] - 公司2018年上半年净利润7269.17万元，上期净亏损158.38万元[138] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为7545.22万元，较上期168.98万元增长4364.07%[139] - 公司2018年上半年综合收益总额7290.38万元，上期综合收益亏损94.00万元[139] - 公司2018年上半年基本每股收益0.23元，较上期0.005元增长4500%[139] - 公司2018年上半年稀释每股收益0.23元，较上期0.005元增长4500%[139] - 公司本期营业收入464,714,541.16元，上期358,497,212.33元；本期净利润48,846,059.76元，上期35,324,670.11元[141] - 经营活动中，本期销售商品、提供劳务收到现金709,045,178.64元，上期502,855,767.37元；本期收到税费返还39,348,052.48元，上期48,780,599.18元[145] - 经营活动现金流入小计本期为807,822,670.33元，上期为574,321,497.17元；现金流出小计本期为808,189,948.78元，上期为769,446,021.21元[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 367,278.45元，上期为 - 195,124,524.04元[146] - 投资活动中，本期收回投资收到现金345,000,000.00元，上期90,000,000.00元；本期取得投资收益收到现金5,935,952.06元，上期1,822,072.88元[146] - 投资活动现金流入小计本期为351,317,590.11元，上期为91,830,101.09元；现金流出小计本期为356,823,133.04元，上期为93,976,800.79元[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,505,542.93元，上期为 - 2,146,699.70元[146] - 筹资活动中，本期分配股利、利润或偿付利息支付现金8,285,046.96元，上期47,531,661.12元；支付其他与筹资活动有关现金本期为22,855,464.96元，上期为21,069,974.00元[147] - 筹资活动现金流出小计本期为31,140,511.92元，上期为68,601,635.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,140,511.92元，上期为 - 68,601,635.12元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,278,983.98元，上期为 - 279,168,347.33元；期末现金及现金等价物余额本期为1,271,612,757.54元，上期为1,152,831,275.05元[147] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为301,800元[150] - 投资活动现金流入小计为275,465,908.94元[150] - 购建固定资产等支付的现金本期为3,243,965.17元，上期为25,514,477.19元[150] - 投资支付的现金本期为328,000,000元，上期为40,500,000元[150] - 投资活动现金流出小计本期为331,243,965.17元，上期为66,014,477.19元[150] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,778,056.23元，上期为 - 66,014,477.19元[150] - 分配股利等支付的现金本期为8,285,046.96元，上期为47,531,661.12元[150] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为22,855,464.96元，上期为21,069,974元[150] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,140,511.92元，上期为 - 68,601,635.12元[150] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,297,821.37元，上期为 - 251,907,556.28元[150] - 综合收益总额为 -2,760,468.47 美元、2,903,802.77 美元[150] - 所有者投入和减少资本为 -1,272,576.00 美元、 -21,582,888.96 美元、 -22,855,464.96 美元[150] - 股东投入的普通股为 -1,272,6.00 美元、 -21,82,888.96 美元、 -22,846,4.96 美元[150] - 利润分配为 -8,285,046.96 美元[153] - 本期期末余额分别为 331,402,584.00 美元、650,388,067.94 美元、14,227,551.04 美元、1,403,711.05 美元、95,621,318.07 美元、1,024,016,633.76 美元、51,213,697.57 美元、2,139,818,461.35 美元[153] - 上期期末归属母公司所有者权益各项余额：股本166,627,888.00，其他权益工具856,983,162.90，少数股东权益58,463,190.00，库存股 -209,902.49，盈余公积83,313,944.00，未分配利润1,00

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入295,064,270.79元，比上年同期增长63.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-12,898,438.37元，比上年同期下降74.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-36,417,785.81元，比上年同期下降171.29%[7] - 报告期内营业收入 29506.43 万元，比去年同期增长 63.87%[20] - 公司2018年第一季度营业总收入295,064,270.79元，较上期180,059,497.15元增长63.87%[42] - 营业总成本328,862,841.30元，较上期195,681,251.34元增长67.91%[42] - 净利润为-11,924,475.53元，较上期-9,282,981.66元亏损扩大28.46%[43] - 公司2018年第一季度营业收入为190,654,262.97元，上期为147,306,118.60元[46] - 公司2018年第一季度净利润为 - 19,492,751.30元，上期为4,910,226.67元[47] - 公司2018年第一季度综合收益总额为 - 19,492,751.30元，上期为4,910,226.67元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-59,687,423.22元，比上年同期增长57.23%[7] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -5968.74 万元，比去年同期增加 57.23%，增加额为 7987.09 万元[19] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 59,687,423.22元，上期为 - 139,558,309.30元[50] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,353,269.54元，上期为 - 45,668,549.26元[51] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,855,464.96元，上期未提及[51] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23,658,380.37元，上期为 - 3,292,725.44元[51] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86,847,999.01元，上期为 - 188,519,584.00元[51] - 公司2018年第一季度末现金及现金等价物余额为1,223,043,742.51元，上期期末为1,243,480,038.38元[51] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为8428466.08元，上年同期为4278594.30元[54] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为246341237.99元，上年同期为298164742.23元[54] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18953736.85元，上年同期为 - 52949482.98元[54] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为70733945.21元，上年无此数据[54] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为76374037.47元，上年同期为17982346.16元[54] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5640092.26元，上年同期为 - 17982346.16元[54] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为22855464.96元，上年无此数据[54] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22855464.96元，上年无此数据[54] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23180990.92元，上年同期为 - 2589814.34元[54] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1048261744.98元，上年同期为1079416447.57元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,271,405,457.02元，比上年度末下降3.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,009,387,895.16元，比上年度末下降0.59%[7] - 2018年3月31日货币资金期末余额1225558982.51元，期初余额1312505421.52元[34] - 2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额275000000元，期初余额270000000元[34] - 2018年3月31日应收票据期末余额2495000元，期初余额8138684元[34] - 2018年3月31日应收账款期末余额61865231.37元，期初余额59357337.40元[34] - 2018年3月31日存货期末余额274405352.90元，期初余额249327318.48元[34] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额1957016656.72元，期初余额2021487915.99元[34] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额314388800.30元，期初余额333493357.75元[35] - 2018年3月31日资产总计期末余额2271405457.02元，期初余额2354981273.74元[35] - 流动负债合计期末为186,206,932.98元，期初为257,444,068.20元，下降27.67%[36] - 非流动负债合计期末为20,862,500.00元，期初为22,337,500.00元，下降6.60%[36] - 所有者权益合计期末为2,064,336,024.04元，期初为2,075,199,705.54元，下降0.52%[37] - 货币资金期末为1,050,776,984.98元，期初为1,121,505,709.97元，下降6.31%[38] - 应收账款期末为164,484,485.28元，期初为189,674,630.95元，下降13.28%[38] - 存货期末为192,129,452.50元，期初为164,901,671.04元，增长16.51%[38] - 资产总计期末为2,152,525,297.34元，期初为2,222,113,344.54元，下降3.13%[39] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,559，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中张建辉持股比例9.23%，持股数量30,697,573股[12] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份本期解除限售股数7,057,516股，期末限售股数为0[15] 财务数据关键指标变化 - 采购与销售 - 前五名供应商合计采购金额 18797.13 万元，占年度采购总额比例 82.94%[21] - 前五名客户合计销售金额 16325.20 万元，占年度销售总额比例 55.33%[21] 财务数据关键指标变化 - 汇兑损失 - 一季度因人民币升值致使汇兑损失3,057.52万元[10] - 一季度因人民币升值致使汇兑损失 3057.52 万元[22] 财务数据关键指标变化 - 募集资金 - 募集资金总额 82442.35 万元，本季度投入 360.18 万元，累计投入 53555.76 万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为 0，比例为 0.00%[25] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入 12531.43 万元，投资进度 100.00%[25] - 消费类电子产品 PMU 技术升级项目累计投入 5140.74 万元，投资进度 100.00%[25] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入 21425.48 万元，投资进度 100.23%[25] - 募集资金先期投入27400.81万元，实际置换27384.31万元[26] - 截至2018年3月31日，募集资金尚结余298525700.27元，其中23525700.27元存放于专户，275000000元购买结构性存款[26] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元，与上期相同[44]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为12.01亿元，较2016年减少4.08%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1733.04万元，较2016年减少88.35%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2928.45万元，较2016年减少121.40%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为9228.29万元，较2016年增加19.38%[23] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2016年减少94.57%[23] - 2017年加权平均净资产收益率为0.85%，较2016年减少7.96%[23] - 2017年末资产总额为23.55亿元，较2016年末减少5.14%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为20.21亿元，较2016年末减少1.41%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.80亿元、2.69亿元、3.15亿元、4.37亿元[25] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 739.65万元、908.63万元、388.80万元、1175.26万元[25] - 2017年非经常性损益合计46,614,885.53元，2016年为11,876,677.87元，2015年为15,943,544.14元[29] - 期末股本比期初增长99.65%，因回购注销限制性股票580,600股及转增股本166,627,872股，转增后总股本增至332,675,160股[32] - 固定资产期末比期初增长18.88%，因购入办公楼转入固定资产[32] - 无形资产期末比期初下降22.66%，因增加3,618.78万元，累计摊销5,470.32万元[33] - 货币资金期末比期初下降8.34%，因投资、购置资产及支付回购款[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增长100%，增加27,000万元[33] - 应收账款期末比期初下降45.23%，因期初应收账款收回[33] - 存货期末比期初增长11.98%，因产品线布局完整备货增加[33] - 其他流动资产期末比期初下降70.43%，因购买银行理财产品减少[33] - 商誉期末比期初下降34.45%，因计提商誉减值1,269.85万元[33] - 2017年公司合并报表营业收入120,095.05万元，比上年同期下降4.08%[50] - 2017年公司营业利润253.33万元，比上年同期下降98.08%[50] - 2017年公司归属于母公司净利润1,733.04万元，比上年同期下降88.35%[50] - 2017年人民币大幅升值导致汇兑损失4,434.73万元，财务费用比上年同期增加6,937.29万元[50] - 2017年加大研发投入和市场业务拓展，管理费用和销售费用比上年同期增加5,150.38万元[50] - 2017年计提商誉减值1,269.85万元，控股子公司东芯通信计提无形资产减值804.18万元，资产减值损失比上年同期增加1,827.93万元[50] - 2017年集成电路设计销售量11315.21万颗，同比降1.41%；生产量11817.70万颗，同比增2.24%；库存量2024.25万颗，同比增33.02%[65] - 2017年集成电路设计原材料成本524138070.10元，占比71.69%；委外加工费173960378.66元，占比23.79%；其他33044814.76元，占比4.52%；合计成本同比降0.86%[67] - 2017年销售费用60873677.31元，同比增39.02%；管理费用408410937.23元，同比增9.20%；财务费用19933793.40元，同比增140.32%[71] - 2017年研发人员682人，占比75.69%；研发投入342178070.68元，占营业收入比例28.49%；资本化研发支出为0[72] - 2017年经营活动现金流入1424712517.60元，同比增6.46%；现金流出1332429618.28元，同比增5.67%；现金流量净额92282899.32元，同比增19.38%[74] - 2017年投资活动现金流入382872500.25元，同比增14078.93%；现金流出491604114.79元，同比增9.30%；现金流量净额-108731614.54元，同比增75.68%[74] - 2017年筹资活动现金流入为0，同比降100%；现金流出71058194.12元，同比增102.87%；现金流量净额-71058194.12元，同比降116.94%[74] - 2017年现金及现金等价物净增加额-122107880.86元，同比降272.55%[74] - 报告期内经营活动现金流量净额92282899.32元，净利润-1741103.48元，差额94024002.8元[76] - 投资收益为10,009,403.47元，占利润总额比例312.82%，不具可持续性[78] - 资产减值为25,491,558.67元，占利润总额比例796.68%，不具可持续性[78] - 2017年末货币资金1,312,505,421.52元，占总资产比例较期初下降1.95% [80] - 2017年末应收账款59,357,337.40元，占总资产比例较期初下降1.85% [80] - 2017年末存货249,327,318.48元，占总资产比例较期初增加1.62% [80] - 2017年末固定资产171,891,434.07元，占总资产比例较期初增加1.48% [80] - 报告期投资额30,900,000.00元，较上年同期变动幅度100.00% [82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数270,000,000.00元 [81] - 2015 - 2016年募集资金总额82,442.35万元，已累计使用53,195.58万元 [86] - 2016年非公开发行普通股募集资金39,504.48万元，尚未使用30,135.35万元 [86] - 以前年度使用募集资金42,738.81万元，2017年度使用10,456.77万元，累计使用53,195.58万元[88] - 以前年度利息净额71.20万元，2017年度817.38万元，累计888.58万元[88] - 截至2017年12月31日，募集资金余额30,135.35万元[88] - 截至2017年12月31日，有3个募集资金专户和1个理财产品，合计余额301,353,545.57元[90] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，投资进度100.00%[92] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，投资进度100.00%[92] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入21,425.48万元，投资进度100.23%[92] - 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目累计投入10,209.47万元，投资进度25.84%[92] - 募集资金投资项目先期投入资金27400.81万元，实际置换27384.31万元[93] - 截至2017年12月31日，募集资金尚结余301353545.57元，其中31353545.57元存放于专户，270000000元购买结构性存款[93] - 2017年度公司实现归属母公司股东净利润17,330,406.47元，扣除法定盈余公积金后，当年可供股东分配利润为5,023,032.4元，加上年初未分配利润等，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为956,849,465.81元[106][107] - 2017年度利润分配预案以331,402,584股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），现金分红总额8,285,064.60元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[106][107][109] - 2015年度以16,000万股为基数，每10股派发现金2元（含税），派发现金红利3,200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.00%[107][110] - 2016年度以166,047,288股为基数，每10股派3.010489元人民币现金（含税），现金分红49,988,220.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.62%[108][110] - 2017年现金分红8,285,064.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.81%[110] - 报告期公司基本每股收益0.05元/股、稀释每股收益0.05元/股，比去年同期降低94.57%[164] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.08元/股，比去年同期下降50.60%[164] - 一月末普通股股东总数为29,559，报告期末普通股股东总数为33,387[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年智能终端应用处理器芯片收入8.56亿元，占比71.30%，较2016年下降10.40%[61] - 2017年智能电源管理芯片收入1.89亿元，占比15.71%，较2016年下降14.62%[61] - 2017年无线通信产品收入4522.30万元，占比3.77%，较2016年增长245.49%[61] - 2017年存储芯片收入4952.86万元，占比4.12%，较2016年增长100.00%[61] - 2017年其他产品收入460.99万元，占比0.38%，较2016年增长303.93%[61] - 2017年境内收入4.03亿元，占比33.54%，较2016年增长0.21%[61] - 2017年境外收入7.98亿元，占比66.46%，较2016年下降6.11%[61] - 集成电路设计毛利率39.12%，较上年同期下降1.98%[63] 公司业务发展与布局 - 智能硬件产品线增强自研Tina平台图形显示功能，增加Google Cloud IOT Core平台支持[51] - 专业视像产品线发布新一代编码专用芯片V5，采用自主研发ISP，实现超广角180度/全景360度双摄像拼接及4K 30fps H.265智能码率压缩技术[51] - 专业视像产品线针对超高清互联网机顶盒市场推出4K HDR机顶盒芯片H6，采用全通路10bit HDR画质引擎，实现HDR、SDR互转[51] - 公司投资设立产业投资基金完善智能硬件及物联网生态系统市场布局[57] - 公司拓展产品应用领域至多个领域，包括家庭健康、教育、车载物联等[43] - 公司不断推出创新产品以带来更多市场需求[43] - 公司加大品牌建设和市场开拓力度[43] - 公司巩固芯片及智能电源管理芯片市场占有率[43] - 公司积极拓展与品牌客户的合作[43] - 公司将加大产业生态链的培育投入[43] - 公司开展与国际知名公司、组织间的合作[43] - 公司推进多种智能终端产品应用，提升市场占有率和竞争地位[121] - 公司通过参加专业展会、网络和传统媒体宣传提升国际知名度和影响力[121] - 本次募集资金全部用于公司主营业务相关项目，符合国家产业政策[121] - 公司建立募集资金专项存储制度，与保荐机构、存管银行签订监管协议[121] - 公司在募集资金到位前自筹资金开展软硬件研发，到位后进行置换[121] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[121] 公司面临的风险 - 公司面临市场风险，IC产品及技术更新快、市场竞争激烈，新产品推出受多种因素影响[5] - 公司面临技术研发风险，若行业发展脱离预期或研发遇瓶颈、产品性能不及预期，会影响产品竞争力[7] - 公司面临管理风险，业务拓展使资产和业务规模扩大，可能存在管理人员储备和管控体系不适应、人力资源不足问题[8] - 公司面临毛利率下滑风险，集成电路设计行业竞争激烈、产品更新快，新产品出货情况和晶圆价格波动会影响毛利率[9] - 公司面临汇率风险，产品主要出口，收款以美元结算，美元资产占流动资产比例高，人民币汇兑损失可能影响净利润[11] - 公司面临商誉减值风险，2016年收购合肥东芯通信股份有限公司产生的商誉需每年末进行减值测试，可能影响经营业绩[12] 公司知识产权情况 - 截至2017年12月31日，全志科技及子公司拥有22个第9类商标、3个第42类商标[36][37] - 全志科技拥有的商标中，最早注册日期为2011年1月

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产22.41亿元，较上年度末减少9.75%[6] - 2017年9月30日应收票据为12,962,403.35元，较2016年12月31日增长162.44%[20] - 2017年9月30日应收账款为51,038,006.49元，较2016年12月31日下降52.90%[20] - 2017年9月30日存货为339,566,832.74元，较2016年12月31日增长52.51%[20] - 2017年9月30日在建工程为31,254,130.88元，较2016年12月31日增长15605.59%[20] - 资产总计从2,482,692,550.21元降至2,240,740,233.47元[32] - 公司期末流动资产合计1,660,975,099.82元，期初为1,839,501,425.64元；非流动资产合计404,136,558.49元，期初为371,948,015.12元；资产总计2,065,111,658.31元，期初为2,211,449,440.76元[35] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.07亿元，较上年度末减少2.11%[6] - 公司期末所有者权益合计2,074,655,944.85元，期初为2,123,112,231.93元；负债和所有者权益总计2,240,740,233.47元，期初为2,482,692,550.21元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期减少21.69%；年初至报告期末营业收入7.64亿元，较上年同期减少13.13%[6] - 年初至报告期末营业收入下降13.13%，销售和管理费用大幅增加[25] - 公司本期营业总收入314,780,402.32元，上期为401,956,021.86元[39] - 本报告期母公司营业收入为2.48亿元，上期为2.79亿元[43] - 年初到报告期末合并营业总收入为7.64亿元，上期为8.79亿元[47] - 本期营业收入606,933,454.61元，上期为661,710,351.85元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润388.80万元，较上年同期减少94.60%；年初至报告期末净利润557.78万元，较上年同期减少95.96%[6] - 本报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,887,979.69元，比去年同期下降94.60%[18] - 年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降95.96%[18] - 年初至本报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润比去年同期下降116.39%[19] - 公司本期营业利润2,140,801.79元，上期为70,184,242.05元；利润总额3,174,120.35元，上期为73,162,098.94元；净利润2,053,329.35元，上期为71,023,038.74元[40] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润3,887,979.69元，上期为72,005,943.74元；少数股东损益 - 1,834,650.34元，上期为 - 982,905.00元[40] - 本季度综合收益总额为247.19万元，上期为7114.22万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为430.66万元，上期为7212.51万元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 183.47万元，上期为 - 98.29万元[41] - 年初到报告期末合并营业利润为340.21万元，上期为1.44亿元；利润总额为678.59万元，上期为1.54亿元；净利润为46.95万元，上期为1.37亿元[48] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为557.78万元，上期为1.38亿元；少数股东损益为 - 510.83万元，上期为 - 98.29万元[48] - 年初到报告期末综合收益总额为153.19万元，上期为1.38亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为664.02万元，上期为1.38亿元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 510.83万元，上期为 - 98.29万元[49] - 本期营业利润57,225,654.81元，上期为94,748,578.90元[51] - 本期利润总额60,503,577.49元，上期为104,100,902.38元[51] - 本期净利润54,824,690.56元，上期为95,606,323.79元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.012元，比去年同期下降97.33%[18] - 年初至本报告期末基本每股收益为0.017元，比去年同期下降98.02%[19] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0120，上期均为0.450[41] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.0170，上期均为0.860[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，较上年同期减少340.91%[6] - 年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-144,993,583.78元，比去年同期下降340.91%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从60,186,639.19元降至 - 144,993,583.78元，降幅340.91%，因购买原材料等支出增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额从422,451,647.84元降至 - 71,058,194.12元，降幅116.82%，因上年同期收到定增募投资金[22] - 本期经营活动现金流入小计952,652,023.59元，上期为967,249,953.43元[55] - 本期经营活动现金流出小计1,097,645,607.37元，上期为907,063,314.24元[55] - 本期经营活动产生的现金流量净额-144,993,583.78元，上期为60,186,639.19元[55] - 本期投资活动产生的现金流量净额-109,190,907.47元，上期为-145,239,445.24元[55] - 本期筹资活动产生的现金流量净额-71,058,194.12元，上期为422,451,647.84元[56] - 本期现金及现金等价物净增加额-351,313,097.09元，上期为347,989,640.08元[56] - 经营活动现金流出小计为8.1787140228亿美元，上一年为6.9502067156亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5334.233835万美元，上一年为8582.587206万美元[59] - 购建固定资产等长期资产支付现金4890.550048万美元，上一年为4484.252172万美元[59] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额4100万美元，上一年为1.71亿美元[59] - 投资活动现金流出小计为8990.550048万美元，上一年为2.1584252172亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8990.550048万美元，上一年为 - 2.1584252172亿美元[59] - 分配股利等支付现金4998.822012万美元，上一年为3200万美元[59] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2106.9974万美元，上一年为290万美元[59] - 筹资活动现金流出小计为7105.819412万美元，上一年为3490万美元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.3852516509亿美元，上一年为2.9799443751亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计2745.60万元，其中计入当期损益的政府补助为2832.34万元[8] - 实收资本从166,627,888.00元增至332,675,160.00元，增幅99.65%，系资本公积转增股本所致[22] - 库存股从58,463,190.00元降至37,393,216.00元，降幅36.04%，因回购注销部分限制性股票[22] - 销售费用从21,575,261.20元增至43,264,465.86元，增幅100.53%，因销售人员和市场推广费增加[22] - 财务费用从 - 17,942,087.95元变为17,904,324.65元，增幅 - 199.79%，因人民币升值汇兑损失增加[22] - 2017年1 - 9月财务费用比去年同期增长199.79%，公司拟做套期保值但仍有汇兑损失风险[25] - 收购东芯通信股权形成商誉3,639.53万元，预计计提部分商誉减值[25] - 公司期末流动负债合计152,410,104.27元，期初为327,188,633.93元；非流动负债合计13,674,184.35元，期初为32,391,684.35元；负债合计166,084,288.62元，期初为359,580,318.28元[33] - 公司期末流动负债合计112,584,089.11元，期初为245,078,342.00元；非流动负债合计5,700,000.00元，期初为24,380,000.00元；负债合计118,284,089.11元，期初为269,458,342.00元[36] - 公司本期营业成本190,514,488.39元，上期为244,255,046.93元；税金及附加701,640.30元，上期为1,667,668.32元；销售费用18,843,513.15元，上期为10,299,056.52元[40] - 公司本期管理费用92,925,025.47元，上期为79,222,948.33元；财务费用11,437,869.07元，上期为 - 4,203,167.50元；资产减值损失 - 309,394.85元，上期为530,227.21元[40] - 公司本期其他综合收益的税后净额418,619.92元，上期为119,168.22元[40] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为106.24万元，上期为38.93万元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29424户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，张建辉持股比例9.23%，持股数量3069.76万股；龚晖持股比例8.64%，持股数量2873.41万股；丁然持股比例8.64%，持股数量2873.41万股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金持有596.22万股[11] - 张建辉、龚晖、丁然等股东的限售股数本期无增减，限售原因均为首发承诺及其资本公积转增，拟解除限售日期为2018年5月15日[14]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，上年同期为2016年1月1日至2016年6月30日[10] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年06月30日止[170] 公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是张建辉[13] - 董事会秘书是蔡霄鹏，证券事务代表是王艺霖[14] - 联系地址为广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，电话0756 - 3818276，传真0756 - 3818300，电子信箱ir@allwinnertech.com[14] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入448,742,203.75元，上年同期476,948,038.84元，同比减少5.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,689,795.37元，上年同期66,104,250.14元，同比减少97.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,435,204.72元，上年同期63,405,838.82元，同比减少138.54%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-195,124,524.04元，上年同期-16,061,007.80元，同比减少1,114.90%[19] - 本报告期基本每股收益0.0050元/股，上年同期0.4130元/股，同比减少98.79%[19] - 本报告期末总资产2,303,971,960.66元，上年度末2,482,692,550.21元，同比减少7.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,002,411,922.67元，上年度末2,050,066,555.94元，同比减少2.32%[19] - 本报告期营业收入448,742,203.75元，上年同期476,948,038.84元，同比减少5.91%[42] - 本报告期营业成本259,768,075.48元，上年同期266,542,048.75元，同比减少2.54%[42] - 本报告期销售费用24,420,952.71元，上年同期11,276,204.68元，同比增加116.57%[42] - 本报告期管理费用181,777,643.43元，上年同期135,833,988.43元，同比增加33.82%[42] - 本报告期财务费用6,466,455.58元，上年同期 - 13,738,920.45元，同比增加147.07%[42] - 本报告期所得税费用5,195,587.56元，上年同期14,347,555.34元，同比减少63.79%[42] - 本报告期研发投入150,200,521.45元，上年同期113,419,476.22元，同比增加32.43%[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 195,124,524.04元，上年同期 - 16,061,007.80元，同比减少1,114.90%[43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2,146,699.70元，上年同期 - 200,769,184.64元，同比增加98.93%[43] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 68,601,635.12元，上年同期 - 32,000,000.00元，同比减少114.38%[43] - 2017年1 - 9月累计净利润预计400 - 2500万元，较上年同期13811.02万元下降81.90% - 97.10%[68] - 2017年1 - 9月基本每股收益预计0.012 - 0.08元/股，较上年同期0.86元/股下降90.70% - 98.60%[68] - 2017年7 - 9月净利润预计231.02 - 2331.02万元，较上年同期7200.59万元下降67.63% - 96.79%[68] - 因经营规模扩大等，1 - 9月销售和管理费用预计比上年同期增加30%以上[68] - 因汇率变动，预计财务费用比上年同期大幅增加，上年同期财务费用为 - 1794.21万元[68] - 因经营规模扩大等，7 - 9月销售和管理费用预计比上年同期增加20%以上[68] - 公司资产总计期末余额为23.04亿元，期初余额为24.83亿元，减少了7.2%[125] - 流动资产合计期末余额为19.44亿元，期初余额为21.68亿元，减少了10.3%[125] - 非流动资产合计期末余额为3.59亿元，期初余额为3.14亿元，增加了14.4%[125] - 负债合计期末余额为2.32亿元，期初余额为3.60亿元，减少了35.7%[126] - 所有者权益合计期末余额为20.72亿元，期初余额为21.23亿元，减少了2.4%[127] - 母公司资产总计期末余额为21.25亿元，期初余额为22.11亿元，减少了3.9%[130] - 母公司流动资产合计期末余额为17.29亿元，期初余额为18.40亿元，减少了6.0%[129] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.95亿元，期初余额为3.72亿元，增加了6.2%[130] - 母公司负债合计期末余额为1.97亿元，期初余额为2.69亿元，减少了26.8%[131] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.27亿元，期初余额为19.42亿元，减少了0.8%[131] - 公司营业总收入本期为448,742,203.75元，上期为476,948,038.84元[134] - 营业总成本本期为475,855,899.50元，上期为402,865,013.83元[134] - 营业利润本期为1,261,287.13元，上期为74,083,025.01元[134] - 净利润本期为 - 1,583,807.71元，上期为66,104,250.14元[134] - 基本每股收益本期为0.0050，上期为0.4130[135] - 母公司营业收入本期为358,497,212.33元，上期为382,187,342.59元[137] - 母公司净利润本期为35,324,670.11元，上期为35,966,305.95元[138] - 经营活动现金流入小计本期为574,321,497.17元，上期为560,657,941.22元[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为537,187,400.80元，上期为397,095,422.39元[141] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为160,244,783.30元，上期为115,828,175.50元[141] - 经营活动现金流出小计本期为7.6944602121亿元，上期为5.7671894902亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9512452404亿元，上期为 - 0.160610078亿元[142] - 投资活动现金流入小计本期为0.9183010109亿元，上期为0.0000042045亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.021466997亿元，上期为 - 2.0076918464亿元[142] - 筹资活动现金流出小计本期为0.6860163512亿元，上期为0.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6860163512亿元，上期为 - 0.32亿元[142] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.1329548847亿元，上期为0.0776282606亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.27916834733亿元，上期为 - 0.24106736638亿元[143] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.5681459565亿元，上期为4.9021763429亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0541006167亿元，上期为0.3665142447亿元[144] - 母公司投资活动现金流出小计本期为0.6601447719亿元，上期为1.990963724亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6601447719亿元，上期为 - 1.990963724亿元[144][146] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为0.6860163512亿元，上期为0.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6860163512亿元，上期为 - 0.32亿元[146] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.118813823亿元，上期为0.0418316678亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.25190755628亿元，上期为 - 0.19026178115亿元[146] - 合并所有者权益上年期末余额为21.2311223193亿元，本期期末余额为20.7218399558亿元，本期增减变动金额为 - 0.5092823635亿元[149][151] - 综合收益总额为 - 0.094001623亿元，所有者投入和减少资本涉及金额 - 0.042049348亿元，利润分配涉及金额 - 0.4998822012亿元[149] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为15.3269896348亿元[152] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为15.3269896348亿元[154] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5.9041326845亿元[154] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为21.2311223193亿元[156] - 母公司上年期末所有者权益合计为19.4199109876亿元[158] - 母公司本年期初所有者权益合计为19.4199109876亿元[158] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 0.1466355001亿元[158] - 母公司本期期末所有者权益合计为19.2732754875亿元[160] - 本期综合收益总额为1.4397625922亿元[154] - 母公司本期综合收益总额为0.3532467011亿元[158] - 本年期初余额总计14.3448869185亿美元，本期增减变动金额总计5.0750240691亿美元，本期期末余额总计19.4199109876亿美元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益合计26,125,000.09元，其中计入当期损益的政府补助26,912,567.74元[24] - 投资收益1,822,072.88元，占利润总额比例50.45%，源于理财产品利息收入[47] - 营业外收入2,442,942.01元，占利润总额比例67.64%，源于增值税即征即退[47] - 其他收益26,552,910.00元，占利润总额比例735.18%，源于政府补助[47] 公司主营业务 - 公司主营业务为系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的研发与设计，采用Fabless模式[27] 核心竞争力 - 公司在研发、市场、人才方面具有优势，报告期内核心竞争力未发生重大变化[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能终端应用处理器芯片营业收入328,060,760.85元，毛利率45.36%，营收同比降15.79%，成本同比降19.26%，毛利率同比增2.35%[45] - 智能电源管理芯片营业收入72,951,812.85元，毛利率50.25%，营收同比降14.13%，成本同比降16.97%，毛利率同比增1.70%[45] 募集资金情况 - 募集资金总额82,442.35万元，报告期投入7,445.46万元，已累计投入50,184.26万元[53] - 截至2017年6月30日，募集资金尚结余32,352.74万元，4,352.74万元存专户，28,000.00万元买理财产品[56] - 承诺投资项目合计承诺投资总额82458.85万元，累计投入金额82442.35万元[57] - 移动互联网智能终端

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入1.80亿元，上年同期2.39亿元，同比减少24.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 739.65万元，上年同期3899.14万元，同比减少118.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1342.37万元，上年同期3885.56万元，同比减少134.55%[7] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-739.647058万元，比去年同期下降118.97%[20] - 2017年1 - 3月公司整体营业收入比去年同期下降24.66%[21] - 公司营业总收入本期为180,059,497.15元，上期为238,985,721.38元，同比下降约24.66%[39] - 公司营业总成本本期为195,681,251.34元，上期为195,025,297.58元，同比上升约0.34%[39] - 公司营业利润本期亏损15,028,000.77元，上期盈利43,960,423.80元[40] - 公司利润总额本期亏损8,112,164.87元，上期盈利46,225,477.12元[40] - 公司净利润本期亏损9,282,981.66元，上期盈利38,991,421.14元[40] - 公司2017年第一季度综合收益总额为-908.72万元，上年同期为3892.29万元[41] - 营业收入为1.47亿元，上年同期为1.95亿元[43] - 营业利润为-96.46万元，上年同期为1939.43万元[44] - 净利润为491.02万元，上年同期为1833.45万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，上年同期 - 2268.09万元，同比减少515.31%[7] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-13955.83093万元，比去年同期下降515.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，上年同期为-2268.09万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4566.85万元，上年同期为-2201.50万元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-329.27万元，上年同期为-183.96万元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，上年同期为-4653.55万元[48] - 期末现金及现金等价物余额为12.43亿元，上年同期为13.15亿元[48] - 经营活动现金流出小计2017年为298,164,742.23元，2016年为231,731,622.23元[51] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为 - 52,949,482.98元，2016年为10,113,494.05元[51] - 购建固定资产等支付的现金2017年为14,982,346.16元，2016年为17,709,695.07元[51] - 投资活动现金流出小计2017年为17,982,346.16元，2016年为20,709,695.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 17,982,346.16元，2016年为 - 20,709,695.07元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年为 - 2,589,814.34元，2016年为 - 2,094,532.88元[51] - 现金及现金等价物净增加额2017年为 - 73,521,643.48元，2016年为 - 12,690,733.90元[51] - 期初现金及现金等价物余额2017年为1,152,938,091.05元，2016年为1,153,233,779.89元[51] - 期末现金及现金等价物余额2017年为1,079,416,447.57元，2016年为1,140,543,045.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产24.10亿元，上年度末24.83亿元，较上年度末减少2.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.43亿元，上年度末20.50亿元，较上年度末减少0.35%[7] - 2017年3月31日货币资金期末余额为1,243,480,038.38，期初余额为1,431,999,622.38[31] - 2017年3月31日应收账款期末余额为75,624,691.21，期初余额为108,370,677.94[31] - 2017年3月31日存货期末余额为329,498,554.57，期初余额为222,648,619.03[31] - 2017年3月31日固定资产期末余额为143,080,675.89，期初余额为144,597,776.40[32] - 2017年3月31日资产总计期末余额为2,409,662,771.32，期初余额为2,482,692,550.21[32] - 公司流动负债合计期末为264,246,027.47元，期初为327,188,633.93元，同比下降约19.24%[33] - 公司非流动负债合计期末为31,391,684.35元，期初为32,391,684.35元，同比下降约3.09%[33] - 公司负债合计期末为295,637,711.82元，期初为359,580,318.28元，同比下降约17.78%[33] - 公司所有者权益合计期末为2,114,025,059.50元，期初为2,123,112,231.93元，同比下降约0.43%[34] - 公司负债和所有者权益总计期末为2,409,662,771.32元，期初为2,482,692,550.21元，同比下降约3.02%[34] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.04元/股，上年同期0.24元/股，同比减少116.67%[7] - 基本每股收益比去年同期下降116.67%[20] - 基本每股收益为-0.04元，上年同期为0.24元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 5.63万元，计入当期损益的政府补助600万元，其他营业外收入和支出9.16万元，理财产品收益59.38万元，所得税影响额60.18万元，非经常性损益合计602.72万元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数22007户[15] - 张建辉持股比例9.20%，股份数量1532.2万股[16] - 龚晖持股比例8.61%，股份数量1434.2万股[16] - 丁然持股比例8.61%，股份数量1434.2万股[16] - 侯丽荣持股比例7.96%，股份数量1326万股[16] 供应商与客户数据 - 前五名供应商合计采购金额为19175.658491万元，占年度采购总额比例94.95%[21] - 前五名客户合计销售金额为10170.143353万元，占年度销售总额比例56.49%[22] 募集资金相关数据 - 本季度投入募集资金总额为5,826.92，累计投入募集资金总额为48,565.73，募集资金总额为82,442.35[25] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级等4个项目投资进度达100%，集成通讯功能的智能终端处理器升级项目投资进度为100.23%，车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目投资进度为14.12%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益为 - 269.34，截止报告期末累计实现效益为17,274.35[25] - 募集资金先期投入资金27,400.81万元，实际置换27,384.31万元[26] - 截至2017年3月31日，募集资金尚结余339,640,666.20元，其中59,640,666.20元存放专户，280,000,000.00元买银行理财产品[26] 公司风险情况 - 公司面临市场、技术研发、管理、收购整合和毛利率下滑等风险[9][10][11][12][13] 报告审计情况 - 公司2017年第一季度报告未经审计[52]

公司投资与股权变动 - 公司于2016年2月19日与合肥东芯通信签署股份认购合同，东芯通信于2016年7月26日完成工商变更登记[9] - 2016年5月24日公司以1.68亿元取得合肥东芯通信股份有限公司63.33%股权[62][134] - 2016年5月24日至期末，合肥东芯通信股份有限公司收入2863743.99元，净利润 - 11864953.08元[134] - 公司向激励对象授予股份1,611,000股，获准非公开发行人民币普通股5,016,888股[34] - 2016年，公司以不超过2亿元自有资金参与合肥东芯通信股份有限公司定向发行股票，8月5日该公司完成工商变更登记[159][160] - 2016年11月3日，合肥东芯通信股份有限公司发布《股票发行情况报告书》，股票发行总额为740,500股，11月8日在全国股份转让系统挂牌[164] - 2016年10月21日，非公开发行股票501.6888万股，发行价格79.93元/股，北京芯动能投资基金和华安基金分别认购262.7298万股、238.959万股[168][172][173] - 本次变动前股份总数1.6亿股，变动后增至1.66627888亿股[168] - 本次变动前有限售条件股份1.2亿股，占比75%，变动后为9623.0388万股，占比57.75%[168] - 本次变动前无限售条件股份4000万股，占比25%，变动后为7039.75万股，占比42.25%[168] - 股权激励授予完成后，公司总股本由1.6亿股增至1.61611亿股[173] - 非公开发行完成后，公司总股本由1.61611亿股增至1.66627888亿股[173] 利润分配 - 公司利润分配预案以166,627,888为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增10股[11] - 若在权益分派实施前完成回购注销工作，公司将按原则调整分配比例[12] - 2015年公司以16,000万股为基数，每10股派发现金2元，共派发现金红利3,200万元[105] - 2016年度公司拟以166,627,888股为基数，每10股派息3元，现金分红总额49,988,366.40元，现金分红占比100%[106] - 2016年度公司实现归属母公司股东净利润148,703,352.98元，提取10％法定盈余公积金13,303,138.20元[109] - 截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,001,814,653.53元[109] - 2016年度拟以166,627,888股为基数，每10股派现金3元，派现49,988,366.40元，每10股转增10股，转增后总股本333,255,776股[110][111] - 2015年度以16,000万股为基数，每10股派现金2元，派现3,200万元，不转增股本[111] - 2014年度以12,000万股为基数，每10股派现金2元，派现2,400万元，不转增股本[110] - 2016年现金分红占净利润比率为33.62%，分红金额49,988,366.40元，净利润148,703,352.98元[113] - 2015年现金分红占净利润比率为25.00%，分红金额32,000,000.00元，净利润127,975,383.67元[113] - 2014年现金分红占净利润比率为21.75%，分红金额24,000,000.00元，净利润110,337,619.86元[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入12.52亿元，较2015年增长3.52%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较2015年增长16.20%[25] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，较2015年增长22.13%[25] - 2016年经营活动产生的现金流量净额7730.49万元，较2015年减少71.64%[25] - 2016年末资产总额24.83亿元，较2015年末增长39.08%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产20.50亿元，较2015年末增长33.76%[25] - 2016年第一季度营业收入2.39亿元，归属于上市公司股东的净利润3899.14万元[27] - 2016年第二季度营业收入2.38亿元，归属于上市公司股东的净利润2711.28万元[27] - 2016年第三季度营业收入4.02亿元，归属于上市公司股东的净利润7200.59万元[27] - 2016年第四季度营业收入3.73亿元，归属于上市公司股东的净利润1059.32万元[27] - 2016年非流动资产处置损益为-188,001.33元，计入当期损益的政府补助为12,850,413.21元，其他营业外收入和支出为232,500.24元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,192,205.00元，理财产品收益为1,407,456.71元，所得税影响额为1,233,485.96元，合计为11,876,677.87元[31] - 2016年公司合并报表营业收入12.52亿元，同比上升3.52%；营业利润1.32亿元，同比增长21.33%；归母净利润1.49亿元，同比增长16.20%[48] - 2016年集成电路设计销售量为11476.99万颗，同比减少3.70%[59] - 2016年生产量为11558.66万颗，同比减少8.31%；库存量为1521.76万颗，同比增加5.67%[61] - 2016年集成电路设计营业成本合计737511148.69元，同比减少2.61%[62] - 2016年前五名客户合计销售金额564023198.47元，占年度销售总额比例45.05%[63] - 2016年前五名供应商合计采购金额663212443.56元，占年度采购总额比例87.32%[64] - 2016年销售费用43786223.64元，同比增加61.31%；管理费用373994606.82元，同比增加26.70%；财务费用 -49439151.59元，同比减少7.06%[66][67] - 2016年研发投入金额329822636.33元，占营业收入比例26.34%，研发人员数量800人，占比76.78%[68] - 2016年经营活动产生的现金流量净额77304871.00元，同比减少71.64%；投资活动产生的现金流量净额 -447061924.29元，同比减少245.90%；筹资活动产生的现金流量净额419370240.95元，同比增加1.80%[70][71] - 2016年现金及现金等价物净增加额70765240.34元，同比减少87.72%[71] - 2016年末货币资金143.2亿元，占总资产比例57.68%，较2015年末下降18.58%[76] - 2016年末应收账款1.08亿元，占总资产比例4.37%，较2015年末增加3.55%[76] - 2016年末存货2.23亿元，占总资产比例8.97%，较2015年末增加0.40%[76] - 2016年末固定资产1.45亿元，占总资产比例5.82%，较2015年末增加1.29%[76] - 2016年末在建工程19.9万元，占总资产比例0.01%，较2015年末减少3.12%[76] - 2016年报告期投资额1.68亿元，上年同期投资额为0[77] - 公司收购合肥东芯通信股份有限公司，投资金额1.68亿元，持股比例63.33%，本期投资盈亏 -746.42万元[80] - 2015 - 2016年募集资金总额8.24亿元，2016年已使用1.12亿元，累计已使用4.27亿元[82] - 2015年向社会公众公开发行股票，募集资金净额4.29亿元[83] - 2016年非公开发行股票，募集资金净额3.95亿元[84] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为39774.74万元[85] - 报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元/股，比去年同期增长3.37%[169] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为12.30元/股，比去年同期增长28.39%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能终端应用处理器芯片收入9.56亿元，占比76.33%，同比-1.06%；智能电源管理芯片收入2.21亿元，占比17.65%，同比-8.53%[57] - 境内收入4.02亿元，占比32.11%，同比增长53.47%；境外收入8.50亿元，占比67.89%，同比-10.29%[57] - 集成电路设计行业营业收入12.52亿元，营业成本7.38亿元，毛利率41.10%，营收同比3.52%，成本同比-2.61%，毛利率同比3.71%[58] - 智能终端应用处理器芯片营业收入9.56亿元，营业成本5.59亿元，毛利率41.51%，营收同比-1.06%，成本同比-10.11%，毛利率同比5.88%[58] - 智能电源管理芯片营业收入2.21亿元，营业成本1.12亿元，毛利率49.46%，营收同比-8.53%，成本同比-17.38%，毛利率同比5.42%[58] - 境内营业收入4.02亿元，营业成本2.43亿元，毛利率39.54%，营收同比53.47%，成本同比51.13%，毛利率同比0.93%[58] - 境外营业收入8.50亿元，营业成本4.94亿元，毛利率41.83%，营收同比-10.29%，成本同比-17.10%，毛利率同比4.78%[58] 资产变动原因 - 报告期内以自有资金购入办公楼，期初账面余额5,582.50万元，达到预定可使用状态转入固定资产[34] - 报告期内企业合并增加无形资产账面价值1792.64万元，开发支出转入无形资产2263.63万元[34] - 报告期内公司发行股份募集资金到位，购买理财产品致使现金流出，导致货币资金占资产总额比例下降[34] - 报告期内增加客户信用额度，致使应收账款增加[35] - 报告期内合并控股公司东芯通信，增加预付账款[35] - 报告期内随公司产品线布局更加完整，各产品线均需要相应的备货，致使存货增加[35] - 报告期内公司购买理财产品致使其他流动资产增加[35] - 报告期内并购东芯通信股权，致使商誉增加[35] 知识产权情况 - 商标第9类9791273有效期为2012年10月7日至2022年10月6日，所有者为全志科技[39] - 商标第9类8320567有效期为2014年5月7日至2024年5月6日，所有者为全志科技[39] - 商标第9类11665648有效期为2014年7月7日至2024年7月6日，所有者为全志科技[39] - 发明“显示驱动器的图层叠加电路及图层处理方法”专利号为ZL200810198251.X，授权公告日为2011年7月13日，专利权人为全志科技[40] - 发明“电源管理系统”专利号为ZL200910036917.6，授权公告日为2010年12月29日，专利权人为全志科技[40] - 发明“字符串的匹配查找方法”专利号为ZL201110008995.2，授权公告日为2012年8月29日，专利权人为全志科技[40] - 发明“电子书排版方法及其系统”专利号为ZL201110026157.8，授权公告日为2012年10月10日，专利权人为全志科技[40] - 发明“嵌入式图形界面系统及其图像生成办法”专利号为ZL201110162686.0，授权公告日为2012年11月28日，专利权人为全志科技[40] - 发明“嵌入式图形界面系统中多层窗口的生成办法”专利号为ZL201110162780.6，授权公告日为2012年12月26日，专利权人为全志科技[40] - 发明“一种实现电子书语音书签的方法及其系统、电子书管理系统”专利号为ZL201110048973.9，授权公告日为2013年2月6日，专利权人为全志科技[40] - 全志科技2013 - 2016年有多件发明获得授权，如2013年6月19日电子书摸拟翻页效果实现方法及系统获授权[42] - 2014年1月15日深圳芯智汇照相防抖装置及方法获授权[42] - 2014年4月16日东芯通信LTE系统中生成UE - RS的方法及装置获授权[42] - 2014年6月11日深圳芯

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.24亿元，较上年度末增长35.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.92亿元，较上年度末增长36.52%[6] - 本报告期营业总收入4.02亿元，较上年同期增长21.60%；年初至报告期末营业总收入8.79亿元，较上年同期增长3.48%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7200.60万元，较上年同期增长104.72%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期增长41.19%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6018.66万元，较上年同期减少68.43%[6] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，较上年同期增长104.55%；年初至报告期末基本每股收益0.86元/股，较上年同期增长40.98%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计460.53万元[8] - 本报告期末总资产为2,424,312,296.00元，比上年度期末增长35.81%，主要因募集资金到位[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,092,396,295.94元，比上年度期末增长36.52%，主要因募集资金到位[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长41.19%，系销售产品结构改善、毛利率提升等原因[20] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为60,186,639.19元，同比下降68.43%，因人员费用和原材料采购支出增加[20] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为1,709,224,022.12元，较期初余额1,361,234,382.04元有所增加[53] - 公司资产总计从期初的17.85亿元增长至期末的24.24亿元，增幅约35.81%[54] - 固定资产从期初的8078.89万元增长至期末的1.42亿元，增幅约76.13%[54] - 无形资产从期初的7587.93万元增长至期末的9901.84万元，增幅约30.49%[54] - 营业总收入本期为4.02亿元，上期为3.31亿元，增幅约21.60%[61] - 营业总成本本期为3.32亿元，上期为2.94亿元，增幅约12.96%[61] - 流动负债合计从期初的2.29亿元降至期末的2.23亿元，降幅约2.55%[55] - 非流动负债合计从期初的2348万元增长至期末的3231.75万元，增幅约37.64%[55] - 股本从期初的1.6亿元增长至期末的1.67亿元，增幅约4.14%[55] - 资本公积从期初的4.04亿元增长至期末的8.51亿元，增幅约110.61%[55] - 未分配利润从期初的8.98亿元增长至期末的10.05亿元，增幅约11.92%[56] - 公司本季度营业总收入为8.79亿元，较上期的8.49亿元增长3.48%[68] - 本季度营业总成本为7.35亿元，较上期的7.48亿元下降1.8%[68] - 营业成本本季度为5.11亿元，上期为5.35亿元，下降4.49%[68] - 销售费用本季度为2157.53万元，上期为1649.56万元，增长30.79%[68] - 管理费用本季度为2.15亿元，上期为1.78亿元，增长20.91%[68] - 财务费用本季度为 - 1794.21万元，上期为 - 2829.31万元，增长36.58%[68] - 资产减值损失本季度为102.3万元，上期为4053.91万元，下降97.48%[68] - 营业利润本季度为1.44亿元，上期为1.01亿元，增长42.38%[68] - 净利润本季度为7102.3万元，上期为3517.35万元，增长101.92%[62] - 基本每股收益本季度为0.45元，上期为0.22元，增长104.55%[63] - 公司2016年第三季度净利润为1.3712728888亿美元，上年同期为0.9781965437亿美元[70] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.860，上年同期为0.610[71] - 公司2016年第三季度母公司营业收入为6.6171035185亿美元，上年同期为7.0686422329亿美元[73] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计为9.6724995343亿美元，上年同期为10.0532814895亿美元[77] - 公司2016年第三季度经营活动现金流出小计为9.0706331424亿美元，上年同期为8.14705732亿美元[77] - 公司2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.6018663919亿美元，上年同期为1.9062241695亿美元[77] - 公司2016年第三季度投资活动现金流入小计为420.45美元，上年同期无数据[77] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计为1.4523986569亿美元，上年同期为0.6229719312亿美元[77] - 公司2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4523944524亿美元，上年同期为 - 0.6229719312亿美元[77] - 公司2016年第三季度筹资活动吸收投资收到的现金为4.5735164784亿美元，上年同期为4.474亿美元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为457,351,647.84元，上期为513,251,437.42元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为34,900,000.00元，上期为67,062,134.08元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为422,451,647.84元，上期为446,189,303.34元[78] - 经营活动现金流入小计本期为780,846,543.62元，上期为756,973,849.49元[80] - 经营活动现金流出小计本期为695,020,671.56元，上期为674,872,599.54元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,825,872.06元，上期为82,101,249.95元[80] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为30,000,000.00元[81] - 投资活动现金流出小计本期为215,842,521.72元，上期为61,656,744.13元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 215,842,521.72元，上期为 - 31,656,744.13元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为297,994,437.51元，上期为504,424,492.72元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18234户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 前十大股东中，张建辉持股比例9.48%，持股数量1532.20万股[14] - 前十大无限售条件股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份数量203.91万股[15] 限售股相关情况 - 2016年度限制性股票激励计划授予227人，本期增加限售股1,611,000股，期末限售股数为1,611,000股[17] 采购与销售数据 - 2016年1 - 9月前五大供应商采购额总计503,243,954.69元，占全部采购额的97.16%，其中中芯国际集成电路制造(上海)有限公司采购额314,015,080.48元，占比60.62%[21] - 2016年1 - 9月前五大客户销售额总计412,676,494.87元，占全部销售额的46.95%，其中第一名客户销售额138,444,147.87元，占比15.75%[22] - 公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对未来经营产生不利影响[22] 公司经营发展模式与风险 - 报告期内公司按内生性增长和外延式扩张相结合模式发展，贯彻执行年度经营计划[23] - 对公司未来经营不利影响的重要风险因素详见报告第二节“重大风险提示”[23] 股东激励与减持承诺 - 公司主要股东及其配偶、直系亲属参与激励计划，比例不超过5%[26] - 张建辉、龚晖等自公司股票上市之日起十六个月内不转让或委托他人持有的公司股份[26] - 锁定期满一年内拟减持股份，每年减持数量不超过公司公开发行后股份总数的25%[26] - 张建辉、龚晖等在公司上市后至减持期间发生除息除权，减持数量将作相应调整[26] - 侯丽荣、唐立华等在满足减持条件下，通过合法合规方式减持，减持前三个交易日公告[26] - 所持股票在锁定期满一年内减持，减持价格不低于发行价[26] - 公司上市后至减持期间发生除息除权，减持价格将作相应调整[26] - 若公司股票连续15个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定[26] 公司相关承诺 - 公司主要股东于2015年5月15日签订避免同业竞争的承诺[28] - 公司主要股东承诺自2015年5月起履行住房公积金补缴及承担罚款责任[28] - 公司股票上市后3年内，连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产触发股价稳定预案[28] - 触发股价稳定措施启动条件后，公司应在符合相关规定前提下试行回购股份[28] - 公司回购股份须经出席股东大会的股东做出决议[28] - 持有表决权超过三分之二的股东赞成公司股份回购事宜[1] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[1] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1000万元[1] - 公司单次回购股份不得超过公司总股本的2%[1] - 持股32.5%以上股东增持公司股份，单次合计增持总金额不应少于11000元，单次连续十个月内合计增持数量不超过公司总股本的2%[29] - 董事、高级管理人员增持公司股份的货币资金不少于该等人员上一年度薪酬总和税前的20%，但不超过该等人员上一年度薪酬总和的50%[29] - 持股2.5%以上股东若未采取稳定股价措施，自相关事项发生之日起，公司暂留其现金分红直至其采取相应措施并实施完毕[29] - 董事和高级管理人员若未采取稳定股价措施，公司有权自相关事项发生之日起停发其薪酬，累计不超过其年度薪酬的50%，直至其采取相应措施并实施完毕[29] - 持股5%以上股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺完全履行公司股价稳定措施[29] - 持有公司5%以上股份的股东张建辉、唐立然等承诺履行相关义务[31] - 招股说明书若有虚假记载等情况，公司将依法按二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[31] - 招股说明书若致使投资者受损，公司将依法赔偿投资者损失[31] - 若招股说明书有虚假记载等影响发行条件，张建辉等将按二级市场价格回购已转让的限售股份[31] - 董事、监事、高级管理人员承诺招股书若致投资者受损将依法赔偿损失[31] - 中介机构承诺为公司首次公开发行制作文件有虚假记载等致投资者受损将依法赔偿[31] - 若未履行承诺，公司应在指定信息披露平台说明原因并公开道歉[31] - 2015年5月，张建辉等股东承诺长期有效正常履行相关承诺[12] - 若未履行或违反相关承诺，自愿承担相应法律后果及民事赔偿责任[12] - 事项发生日起，公司可暂时扣留现金分红直至承诺履行完毕[12] - 公司有权自事项发生日起停发相关人员薪酬或津贴，累计不超过本人年度薪酬或津贴的50%[12] - 股东承诺履行相关承诺，若未履行或违反，公司有权暂时扣留现金分红直至承诺履行完毕[33] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺履行相关承诺，若未履行或违反，公司有权自事项发生之日起停发薪酬或津贴，累计不超过本人年度薪酬或津贴的50%[33] 公司发行与募集资金相关 - 本次公司公开行股票数量不超过4000万股，发行后公司净资产规模将提高[33] - 本次募集资金将用于公司主营业务发展，投资项目包括“移动互联网智能终端应用处理器技术项目”等[33] - 若本次发行所属会计年度公司净利润未实现相应幅度增长，每股收益、净资产收益率等指标出现下降，公司将采取措施降低摊薄影响[33] - 为降低本次发行摊薄影响，公司拟通过坚持技术研发和产品创新、加大品牌建设和市场拓展力度等措施提升股东回报[33] - 公司本次募集资金全部用于主营业务相关项目[35] - 公司建立募集资金专项存储制度，做到专款专用[35] - 公司将先以自筹资金投入研发，待募集资金到位后置换[35] - 募集资金总额为42,937.87万元，本季度投入2,347.16万元，累计投入39,257.85万元[43] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，投资进度100.00%，期末累计实现效益859.53万元[43] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益694.72万元，期末累计实现效益7,185.27万元[43] - 研发中心建设项目累计投入3,888.46万元，投资进度100.00%[43] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入17,697.22万元，投资进度82.79%，本报告期实现效益 - 903.83万元，期末累计实现效益 -

公司基本信息 - 公司股票简称全志科技，代码300458[13] - 文档提及珠海全志科技股份有限公司2016年半年度报告全文[77] - 文档涉及珠海全志科技股份有限公司2016年半年度报告全文[81] - 公司注册资本16,000万元，股份总数16,000万股，有限售条件的流通股份A股89,602,500股，无限售条件的流通股份A股70,397,500股[155] - 公司将6家子公司纳入报告期合并财务报表范围[155] - 文档为珠海全志科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文[145] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入476,948,038.84元，上年同期518,780,181.17元，同比减少8.06%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润66,104,250.14元，上年同期62,646,204.31元，同比增加5.52%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-16,061,007.80元，上年同期46,467,587.81元，同比减少134.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.413元/股，上年同期0.392元/股，同比增加5.36%[17] - 本报告期末总资产1,747,585,445.30元，上年度末1,785,057,104.60元，同比减少2.10%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,567,073,361.41元，上年度末1,532,698,963.48元，同比增加2.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.7942元/股，上年度末9.5794元/股，同比增加2.24%[17] - 报告期公司实现营业收入47,694.8万元，较去年同期下降8.06%；归属于上市公司股东的净利润为6,610.43万元，较去年同期上升5.52%[26] - 公司本报告期营业收入476,948,038.84元，较上年同期518,780,181.17元下降8.06%[30] - 本报告期营业成本266,542,048.75元，较上年同期323,864,204.35元下降17.70%[30] - 销售毛利率由上年同期的37.57%上升到44.12%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升5.52%[31] - 本报告期研发投入113,419,476.22元，较上年同期85,229,269.14元增长33.08%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,061,007.80元，较上年同期46,467,587.81元下降134.56%[30] - 2016年1 - 6月前五大供应商采购额总计277,435,418.79元，占公司全部采购额的97.30%[35] - 报告期前5大客户销售额总计250,884,496.18元，占销售总额占比52.60%[36] - 公司支付对合肥东芯通信股份有限公司股份投资款1.68亿元，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长394.97%[30] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为1,120,167,015.66元，期初余额为1,361,234,382.04元[116] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额为15,324,328.72元，期初余额为14,722,641.23元[116] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额为8,492,105.27元，期初余额为1,066,579.24元[116] - 2016年6月30日，公司存货期末余额为192,897,087.15元，期初余额为153,061,884.89元[116] - 公司流动资产期末合计13.53亿元，期初合计15.49亿元[117] - 公司非流动资产期末合计3.95亿元，期初合计2.36亿元[117] - 公司资产总计期末为17.48亿元，期初为17.85亿元[117] - 公司流动负债期末合计1.51亿元，期初合计2.29亿元[118] - 公司非流动负债期末合计2988万元，期初合计2348万元[118] - 公司负债合计期末为1.81亿元，期初为2.52亿元[118] - 公司所有者权益合计期末为15.67亿元，期初为15.33亿元[119] - 母公司流动资产期末合计12.25亿元，期初合计14.27亿元[121] - 母公司非流动资产期末合计3.63亿元，期初合计2.00亿元[122] - 母公司资产总计期末为15.88亿元，期初为16.27亿元[122] - 公司营业总收入本期为476,948,038.84元，上期为518,780,181.17元[126] - 公司营业总成本本期为402,865,013.83元，上期为454,309,461.98元[126] - 公司营业利润本期为74,083,025.01元，上期为64,470,719.19元[126] - 公司净利润本期为66,104,250.14元，上期为62,646,204.31元[126] - 公司其他综合收益的税后净额本期为270,147.79元，上期为27,180.66元[127] - 公司综合收益总额本期为66,374,397.93元，上期为62,673,384.97元[127] - 公司基本每股收益本期为0.413，上期为0.392[127] - 母公司营业收入本期为382,187,342.59元，上期为448,920,986.66元[129] - 母公司净利润本期为35,966,305.95元，上期为52,690,066.08元[129] - 经营活动现金流入小计本期为560,657,941.22元，上期为605,100,359.00元[131] - 经营活动现金流出小计本期为576,718,949.02元，上期为558,632,771.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,061,007.80元，上期为46,467,587.81元[133] - 投资活动现金流入小计本期为420.45元，上期无；投资活动现金流出小计本期为200,769,605.09元，上期为40,562,168.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 200,769,184.64元，上期为 - 40,562,168.41元[133] - 筹资活动现金流入小计本期无，上期为478,996,655.51元；筹资活动现金流出小计本期为32,000,000.00元，上期为66,512,134.08元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,000,000.00元，上期为412,484,521.43元[134] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7,762,826.06元，上期为782,368.11元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 241,067,366.38元，上期为419,172,308.94元；期初现金及现金等价物余额本期为1,361,234,382.04元，上期为785,126,836.37元；期末现金及现金等价物余额本期为1,120,167,015.66元，上期为1,204,299,145.31元[134] - 母公司经营活动现金流入小计本期为490,217,634.29元，上期为440,381,830.90元；经营活动现金流出小计本期为453,566,209.82元，上期为451,147,084.16元；经营活动产生的现金流量净额本期为36,651,424.47元，上期为 - 10,765,253.26元[136] - 母公司投资活动现金流入小计本期无，上期为30,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为199,096,372.40元，上期为40,267,236.63元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,096,372.40元，上期为 - 10,267,236.63元[136][137] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期为478,996,655.51元；筹资活动现金流出小计本期为32,000,000.00元，上期为66,512,134.08元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,000,000.00元，上期为412,484,521.43元[137] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,183,166.78元，上期为 - 87,290.65元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 190,261,781.15元，上期为391,364,740.89元；期初现金及现金等价物余额本期为1,153,233,779.89元，上期为636,094,189.70元；期末现金及现金等价物余额本期为962,971,998.74元，上期为1,027,458,930.59元[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为115,828,175.50元，上期为84,058,812.60元；支付的各项税费本期为11,981,025.51元，上期为13,026,799.58元；支付其他与经营活动有关的现金本期为51,814,325.62元，上期为42,036,077.43元[133] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为32,769,605.09元，上期为40,562,168.41元；投资支付的现金本期为168,000,000.00元，上期无[133] - 上年期末余额中，归属母公司所有者权益相关项目金额分别为：股本160,000,000.00元、资本公积404,147,597.35元等[140] - 本年期初余额中，归属母公司所有者权益相关项目金额分别为：股本160,000,000.00元、资本公积404,147,931.26元等[140] - 本期变动金额中，综合收益总额为270,147,796.66元[140] - 本期变动金额中，利润分配为 -32,000,000.00元[140] - 对所有者或股东的分配为 -32000000 元[143] - 本期期末余额为 4160000000 元[143] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的资本公积为 1200000000 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的其他权益工具为 1468860.14 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的减库存股为 -45926.86 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的专项储备为 0 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的一般风险准备为 0 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的盈余公积为 804449860.88 元[144] - 上年期末余额中，归属于母公司所有者权益的未分配利润为 99917294.44 元[144] - 本期期初余额为120,000,000.00元[146] - 本期变动金额减少40,000,000.00元[146] - 综合收益总额为27,180.66元[146] - 所有投资者投入减少40,000,000.00元[146] - 普通股投入40,000,000.00元[146] - 利润分配减少24,000,000.00元[146] - 对所有者或股东的分配减少24,000,000.00元[146] - 本期期末余额为160,000,000.00元[146] - 上年期末余额中股本为160,000,000.00元，资本公积为404,147,597.35元，盈余公积为70,010,805.80元，未分配利润为330,288,701.43元，所有者权益合计为4,488,691,851元[148] - 本年年初余额与上年期末余额相同[148] - 本期增减变动金额减少3,966,305.95元[148] - 综合收益总额为 - 3,966,309.55元[148] - 利润分配金额为 - 32,000,000.00元[148]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入238,985,721.38元，较上年同期减少7.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润38,991,421.14元，较上年同期增长2.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,855,603.35元，较上年同期增长9.44%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-22,680,932.67元，较上年同期减少142.64%[7] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期减少25.00%[7] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期减少1.21%[7] - 本报告期末总资产1,767,929,952.47元，较上年度末减少0.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,571,621,903.57元，较上年度末增长2.54%[7] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-22,680,932.67元，同比下降142.64%[17] - 2016年1 - 3月整体营业收入下降7.23%，净利润较上年同期有所增长[18] - 合并报表中，期末流动资产合计15.31亿元，期初为15.49亿元；非流动资产合计2.36亿元，期初为2.36亿元；资产总计17.68亿元，期初为17.85亿元[54][55] - 合并报表中，期末流动负债合计1.73亿元，期初为2.29亿元；非流动负债合计2348万元，期初为2348万元；负债合计1.96亿元，期初为2.52亿元[55][56] - 合并报表中，期末所有者权益合计15.72亿元，期初为15.33亿元[56][57] - 母公司报表中，期末流动资产合计14.10亿元，期初为14.27亿元；非流动资产合计2.04亿元，期初为2.00亿元；资产总计16.14亿元，期初为16.27亿元[57][59] - 母公司报表中，期末流动负债合计1.39亿元，期初为1.71亿元；非流动负债无变动[59] - 合并报表中，应收账款期末余额705.93万元，期初为1472.26万元；存货期末余额1.86亿元，期初为1.53亿元[54] - 合并报表中，固定资产期末余额1.28亿元，期初为8078.89万元；在建工程期初为5582.50万元，期末无余额[55] - 母公司报表中，应收账款期末余额1.14亿元，期初为1.52亿元；存货期末余额1.38亿元，期初为1.10亿元[57] - 公司2016年第一季度非流动负债合计2198万元，负债合计1.61亿元，所有者权益合计14.53亿元，负债和所有者权益总计16.14亿元[60] - 公司2016年第一季度营业总收入2.39亿元，较上期2.58亿元有所下降[62] - 公司2016年第一季度营业总成本1.95亿元，较上期2.17亿元有所下降[62] - 公司2016年第一季度营业利润4396.04万元，较上期4100.87万元有所增长[63] - 公司2016年第一季度净利润3899.14万元，较上期3790.26万元有所增长[63] - 公司2016年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6.85万元，上期为4335.06元[63] - 公司2016年第一季度综合收益总额3892.29万元，较上期3790.69万元有所增长[64] - 公司2016年第一季度基本每股收益0.24元，上期为0.32元[64] - 公司2016年第一季度母公司营业收入1.95亿元，较上期2.09亿元有所下降[65] - 公司2016年第一季度母公司净利润1833.45万元，较上期2839.64万元有所下降[67] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.84亿元，上期为2.92亿元；现金流出小计3.07亿元，上期为2.39亿元；现金流量净额为-2268.09万元，上期为5318.79万元[70] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计420.45元；现金流出小计2201.54万元，上期为3456.52万元；现金流量净额为-2201.50万元，上期为-3456.52万元[70][71] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计1920万元，现金流量净额为-1920万元[71] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-183.96万元，上期为125.13万元[71] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4653.55万元，上期为67.40万元；期初余额为13.61亿元，上期为7.85亿元；期末余额为13.15亿元，上期为7.86亿元[71] - 母公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.42亿元，上期为2.10亿元；现金流出小计2.32亿元，上期为1.53亿元；现金流量净额为1011.35万元，上期为5695.45万元[73][74] - 母公司2016年第一季度投资活动现金流入小计3000万元；现金流出小计2070.97万元，上期为3444.22万元；现金流量净额为-2070.97万元，上期为-444.22万元[74] - 母公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计1920万元，现金流量净额为-1920万元[74] - 母公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-209.45万元，上期为48.31万元[74] - 母公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1269.07万元，上期为3379.54万元；期初余额为11.53亿元，上期为6.36亿元；期末余额为11.41亿元，上期为6.70亿元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,681，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 采购与销售数据 - 前五名供应商合计采购金额为149,098,187.34元，占第一季度采购总额比例为97.15%[19] - 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司采购额为104,803,058.50元，占年度采购总额比例为68.29%[19] - 华天科技（西安）有限公司采购额为27,866,518.89元，占年度采购总额比例为18.16%[19] - 前五名客户合计销售金额为126,685,438.89元，占第一季度销售总额比例为53.01%[20] - 第一名客户销售额为44,976,582.67元，占年度销售总额比例为18.82%[20] - 第二名客户销售额为29,518,542.47元，占年度销售总额比例为12.35%[20] 股份限售与减持承诺 - 张建辉等自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[23] - 薛巍等自公司股票上市之日起十二个月内限售部分股份，2011年10月公司增资时新增股份自完成增资工商变更登记之日起三十六个月内限售[23] - 锁定期满后2年内拟减持股份，每年减持不超公司公开前本人持股总数25%[25] - 所持股票锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[25] - 公司上市后6个月内，若20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[25] - 唐立华任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职半年内不转让[25] 股东承诺与股价稳定措施 - 公司主要股东承诺不从事与公司业务相竞争业务，督促相关人员遵守承诺[27] - 若公司需补缴公积金或受罚款，主要股东承担连带责任补偿损失[27] - 公司上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定预案[27] - 公司回购股份资金累计不超首次募资总额，单次不低于1000万元，不超总股本2%[27] - 公司董事会公告回购预案后，股价连续5个交易日超每股净资产，终止回购3个月内不再启动[27] - 持股5%以上股东增持，单次合计增持不少于1000万元[27] - 二个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[29] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的20%，不超过50%[29] - 若董事和高级管理人员应采取而未采取稳定股价措施，累计停发薪酬不超过其年度薪酬的50%[29] - 持股5%以上股东若应采取而未采取稳定股价措施，公司将暂时扣留其现金分红[29] - 公司招股说明书如有虚假记载等影响发行条件，公司将按二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[29] - 持股5%以上股东招股说明书如有虚假记载等影响发行条件，将按二级市场价格购回已转让的原限售股份[31] - 公司及相关人员招股说明书如有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿损失[29][31] - 若公司未履行招股说明书承诺，应公开说明原因并道歉，承担法律后果及民事赔偿责任[31] - 持股5%以上股东若未履行承诺，公司暂时扣留现金分红，停发薪酬或津贴不超过年度的50%[31] - 中介机构为公司首次公开发行制作文件有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[31] - 持股5%以上股东和董监高承诺履行招股书相关承诺，未履行时董监高累计停发薪酬或津贴不超年度的50%[33] 公司发行与发展规划 - 公司本次公开发行股票不超4000万股，发行后股本和净资产规模将提高[33] - 募集资金用于主营业务发展，投资项目建成后公司研发能力将提升[33] - 若发行所属会计年度净利润未相应增长，股东即期回报将下降[33] - 公司拟通过技术研发创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[33] - 技术研发创新包括超高清低带宽低功耗视频处理引擎等多领域[33] - 公司将加大品牌建设和市场开拓力度，提升营收和市场占有率[35] - 公司建立募集资金专项存储制度，加快募投项目建设[35] - 公司强化发行上市后利润分配政策，明确相关条件和程序[35] - 2014年进一步细化公司章程中关于股利分配的条款[35] 利润分配政策 - 公司按税后利润的10%提取法定盈余公积金，当法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[37] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元人民币[37] - 符合现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[39] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[39] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[39] - 董事会审议现金分红具体方案需全体董事过半数表决通过，全体独立董事二分之一以上表决通过[39] - 经公司董事会审议的利润分配预案提交股东大会批准，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[39] - 公司制定《珠海全志科技股份有限公司股东分红回报规划（2014 - 2016）》[37] - 本次发行上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东共同享有[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为42,937.87万元，本季度投入4,329.35万元，累计投入35,908.09万元[44] - 移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目累计投入12,531.43万元，进度100.00%，实现效益2,306.18万元[44] - 消费类电子产品PMU技术升级项目累计投入5,140.74万元，进度100.00%，实现效益5,914.94万元[44] - 研发中心建设项目累计投入3,888.46万元，进度100.00%[44] - 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目累计投入14,347.46万元，进度67.12%，未产生效益[44] - 截至2015年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目28,530.70万元，其中计划内27,400.81万元，实际置换27,384.31万元[45] - 截至2016年3月31日，募集资金结余7,037.10万元，占总额16.39%，用于集成通讯功能的智能终端处理器升级项目[45] 公司重大事项 - 2016年1月26日，公司董事会审议通过非公开发行股票方案；2月16日，股东大会审议相关议案；3月24日，申请获证监会受理[46] - 2016年2月19日，公司董事会通过议案，以不超20,000万元自有资金参与合肥东芯通信定向发行股票[46] 公司分红与合规情况 - 报告期内公司未进行现金分红[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[50]