整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入132,298,289.01元，较上年同期增长124.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9,196,623.46元，较上年同期增长77.74%[5] - 本报告期末总资产1,794,308,992.91元，较上年度末增长0.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入132,298,289.01元，上期为59,041,160.28元[15] - 2024年第一季度营业总成本144,797,919.12元，上期为108,026,570.24元[15] - 2024年3月31日资产总计1,794,308,992.91元，较期初1,782,210,443.43元增加[14] - 2024年3月31日负债合计913,561,783.64元，较期初892,043,068.08元增加[14] - 2024年3月31日所有者权益合计880,747,209.27元，较期初890,167,375.35元减少[14] - 2024年第一季度投资收益为 -97,238.36元，上期为146,386.68元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-215.63万元，上年同期为645.00万元[16] - 2024年第一季度营业利润为-1250.94万元，上年同期为-4132.55万元[16] - 2024年第一季度净利润为-942.02万元，上年同期为-4131.31万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.1471元[17] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产较期初增长100.00%，因购买结构性存款[7] - 报告期末应收票据较期初减少41.68%，因将收到的票据背书转出[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额59,565,385.82元，较期初76,800,179.02元减少[13] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额10,000,000.00元，期初为0[13] 成本费用关键指标变化 - 报告期营业成本较上年同期增加63.77%，因营业收入增加[7] - 报告期销售费用较上年同期减少34.12%，因广告费及服务费减少[7] 收益项目关键指标变化 - 报告期其他收益较上年同期增加110.99%，因收到政府补贴款增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,533人[8] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380股[8] 股权变动信息 - 控股股东新疆惠伦拟转让28,080,425股普通股股份，占公司股本总额10%[11] - 新疆惠伦已收到受让方支付的5,000万元诚意金[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.26亿元，上年同期为1.25亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为567.73万元，上年同期为401.86万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1298.72万元，上年同期为1773.90万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-1298.72万元，上年同期为-1748.72万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为-1106.37万元，上年同期为7197.89万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1723.48万元，上年同期为5787.61万元[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议通知于2024年4月23日送达全体董事[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决情况为同意11票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 2024年第一季度报告详情见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 包含第四届董事会第十六次会议决议[3] - 包含第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议[3] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[5]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出 席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运 作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下： | | --- | | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授 | | | | 信额度及相关授权事宜的议案》 | | | | 《关于预计 2023 年度日 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议，召开4次审计委员会会议[5] - 2023年9月后至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程益群出席相关会议无委托或缺席[4][5] - 2023年独立董事发表意见均为同意[7][8] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[19] 公司决策事项 - 2023年审议通过关联交易等议案[14] - 2023年续聘大华会计师事务所[16] - 2023年审议通过开展金融衍生品交易等事项[17][18] 信息披露 - 2023年编制并披露定期报告及内控评价报告[15]

培训信息 - 招商证券为惠伦晶体进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月8日[1] - 培训地点为惠伦晶体会议室及线上会议[1] 培训情况 - 结合监管背景分析违规案例[1] - 使相关人员加深对规定理解[3] - 达到预期效果[3]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月21日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议地点在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室[3] 议案表决 - 议案6.00、7.00为特别决议，需三分之二以上表决通过；其他需二分之一以上[6] - 非累积投票提案含2023年年度报告及摘要等议案[16] 投票信息 - 投票代码350460，投票简称惠伦投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 委托代表出席2023年度股东大会[16] - 对总议案及8项非累积投票提案均同意[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

借款信息 - 公司向控股股东及实控人申请不超1亿元借款，期限12个月，利率不超同期贷款利率[1][7] - 董事会授权管理层办理借款事项并签署文件[9] 新疆惠伦情况 - 2023年末资产22054.59万元，负债16773.99万元，净资产5280.59万元[5] - 2023年营收0，利润总额和净利润均为 -59.10万元[5] 股权结构 - 赵积清持股15000000股，占比5.34%[5][6] - 新疆惠伦持股40327380股，占比14.36%[6] 关联交易 - 2024年初至公告披露日关联交易金额4000万元[11]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 参加人员有总经理韩继玲等[5] 互动交流 - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] 联系方式 - 联系人是董事会秘书潘毅华[7] - 联系电话为0769 - 38879888 - 2233[7] - 联系邮箱为flzqsw@dgylec.com[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为396,198,307.97元，较上期略有增长[7][27] - 2023年净利润为 - 162,785,258.95元，亏损幅度较上期扩大[27] - 2023年末公司资产总计17.82亿元，较上期减少7.87%[25] - 2023年末负债合计8.92亿元，较上期增加0.84%[26] - 2023年末股东权益合计8.90亿元，较上期减少15.21%[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[49] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共7户，较上期增加1户[45] 其他新策略 - 无相关内容 其他关键数据 - 2023年末应收账款为2.08亿元，较上期增加1.71%[25] - 2023年末存货为2.91亿元，较上期减少11.39%[25] - 2023年末长期借款为2.40亿元，较上期增加66.16%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 46,813,167.65元，上期为19,910,653.03元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 26,372,240.07元，上期为 - 83,522,413.45元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为87,669,424.99元，上期为 - 1,004,558.85元[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金314,063,305.93元，较上期减少[28] - 2023年取得借款收到的现金608,000,000.00元，较上期增加[28] - 2023年偿还债务支付的现金502,507,723.64元，较上期增加[28] - 2023年末现金及现金等价物余额为62,254,055.53元，上期为47,474,098.53元[28] - 2023年末母公司应收账款为2.6709084065亿元，较上期增加0.452393884亿元[34] - 2023年末母公司流动资产合计7.91805051亿元，较上期减少2.9449739534亿元[34] - 2023年末母公司非流动资产合计10.38794526亿元，较上期增加1.3424040626亿元[34] - 2023年末母公司资产总计18.30599577亿元，较上期减少1.6025698908亿元[34] - 2023年末流动负债合计772,959,930.35元，较上期减少约6%[35] - 2023年末非流动负债合计73,301,817.76元，较上期减少约7%[35] - 2023年末负债合计846,261,748.11元，较上期减少约6%[35] - 2023年营业收入430,052,065.75元，较上期减少约2%[36] - 2023年营业成本432,289,438.83元，较上期增加约5%[36] - 2023年净利润为 - 106,946,765.27元，较上期亏损扩大约25%[36] - 2023年利息费用20,175,687.00元，较上期减少约18%[36] - 2023年利息收入1,688,013.37元，较上期增加约660%[36] - 2023年研发费用16,162,588.35元，较上期减少约29%[36] - 2023年资产处置收益7,295,066.46元，较上期大幅增加[36] - 经营活动现金流入小计本期为784,531,939.42元，上期为649,079,141.05元[38] - 经营活动现金流出小计本期为596,804,314.41元，上期为535,010,272.13元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为187,727,625.01元，上期为114,068,868.92元[38] - 投资活动现金流入小计上期为180,329,093.51元，本期为0元[38] - 投资活动现金流出小计本期为18,307,205.33元，上期为190,865,496.90元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,307,205.33元，上期为 - 10,536,403.39元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为448,359,648.29元，上期为345,266,748.06元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为594,715,792.85元，上期为494,379,023.42元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 146,356,144.56元，上期为 - 149,112,275.36元[38] - 2023年股本增加1620000.00元，资本公积增加3601610.04元，未分配利润减少110678697.10元[1] - 2023年综合收益总额为 - 85568314.51元，股东投入和减少资本为5221610.04元，利润分配为 - 25110382.59元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数280804251.00股，注册资本为280804251.00元[43]