证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-031 详情如下表： 单位：元 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备及信用减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司对 2023 年度的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存 货、固定资产、在建工程和无形资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分 析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提减值准备。 | 项目 | 年初数 | 计提减值准备 | 转回或转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 159,611,030.94 | 1,591,560.66 | 2,564,878.72 | 158,637,712.88 | | 其他应收款坏账准备 | 57,330,517.12 | 2,683,017.79 | 120,028.55 | 59,893,506.36 | | 应收票据坏账准备 | 286,895.38 | 606,553.82 | 286,895.38 | 606,553.82 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为厚普 清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《企 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （盛 毅） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现就2023年度，本人履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 2023年度任职期间，本人对提交董事会审议的所有议案都进行了认真审议，持续 跟踪了公司的经营动态，积极参与讨论，并提出了合理的建议，同时以科学、审慎的 态度行使了表决权。本人认为公司在2023年度召开的董事会和股东大会都符合法定程 序，对于重要的经营决策和其他重要事项都进行了相关程序的履行，合法有效。本人 在董事会上对所有议案都进行了认真审议，并投下了赞成票，没有反对或弃权的情况。 以下是本人具体出席董事会和股东大会的情况： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议 案》。具体情况如下： 一、情况概述 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 93,623.35 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-7,019.73 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-27,614.78 万元，公司实收股本总额为 40,416.5856 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-028 1、在天然气板块方面，要进一步健全国内销售体系，以客户为本，丰富产品类型，由 "销售专业设备"向"专业销售设备"转变；要创新国际销 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二四年四月十九日 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王仁平、邹寿彬、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-029 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章 程》等相关规定，董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人 ...

财务数据 - 成本与收入 - 2023年加注设备及其他零部件直接材料金额426,852,967.28元，占营业成本比重86.52%，同比增长9.33%[1] - 前五名客户合计销售金额257,401,333.42元，占年度销售总额比例27.49%，关联方销售额占比0.00%[4] 财务数据 - 费用 - 2023年财务费用16,737,327.22元，同比下降7.41%；研发费用40,565,624.57元，同比下降23.38%[6] 研发情况 - 公司有PEM电解水制氢装置、碱性电解水制氢装置研发等多个研发项目，部分处于样机试制阶段，部分小批量推广[6] - 2023年研发人员数量148人，较2022年的170人下降12.94%[8] - 2023年研发投入金额40,565,624.57元，占营业收入比例4.33%[9] - 研发人员中大专及以下50人，30岁以下55人，较上期下降11.29%；30 - 40岁77人，较上期下降19.79%；40岁以上16人，较上期上升33.33%[43] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,405.91%，系经营活动现金净额上升所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升365.55%，存货规模较期初减少25977.42万元[46] - 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异173587294.02元[48] 应收款项与坏账准备 - 其他应收款期末余额6,328,143.33元，期初余额9,127,430.00元[13] - 其他应收款保证金期末余额61388463.32元，零星应收、暂付款期末余额1893793.03元，备用金期末余额485672.18元，合计期末余额63767928.53元[23] - 按单项计提坏账准备期末余额53371278.95元，按组合计提坏账准备期末余额4068506.25元，合计期末余额57439785.20元[27] - 云南藏燃能源开发有限公司保证金期末余额31879971.45元，占比49.99%；云南中成输配气有限公司保证金期末余额20000000.00元，占比31.36%[28] 预付款项与债权投资 - 预付款项1年以内期末余额19019079.95元，占比80.67%；1至2年期末余额3854456.97元，占比16.35%[31] - 一年内到期的其他债权投资中增值税期末余额12919965.71元，预缴企业所得税期末余额124849.16元，合计期末余额13044814.87元[40] 资产与负债 - 2023年末货币资金348,943,397.27元，占总资产14.58%，较年初比重增加8.76%[50] - 2023年末应收账款304,254,791.88元，占总资产12.71%，较年初比重增加2.65%[50] - 2023年末存货432,754,368.92元，占总资产18.08%，较年初比重减少11.95%[50] - 2023年末在建工程92,645,589.99元，占总资产3.87%，较年初比重增加2.60%[50] - 2023年末短期借款139,154,242.98元，占总资产5.81%，较年初比重减少4.93%[50] - 境外资产期末账面价值合计569,297,692.57元，期初账面价值合计546,782,368.64元[52] - 固定资产期末账面原值140086623.60元，期末账面价值735743869.21元，期初账面价值769130145.23元[101] - 使用权资产账面原值期初余额为15,687,304.11元，本期增加1,615,554.46元，本期减少2,297,185.01元，期末余额为15,005,673.56元[138] - 使用权资产累计折旧期初余额为5,072,709.04元，本期增加2,607,370.99元，本期减少1,167,735.74元，期末余额为6,512,344.29元[138] - 使用权资产期末账面价值为8,493,329.27元，期初账面价值为10,614,595.07元[139] - 无形资产期末余额为19,761,217.92元，减值准备期末余额为5,170,040.00元，期末账面价值为85,318,650.57元，期初账面价值为89,989,602.58元[142] 投资情况 - 报告期投资额29,500,000.00元，上年同期投资额4,000,000.00元，变动幅度637.50%[53] - 产业园项目一标段基础建设合计金额79,306,341.60元（前期金额）和83,261,465.67元（相关另一金额）[56] - 外汇套期保值初始投资金额4,211.8万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[57] - 报告期内套期保值业务亏损28.4万元[57] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目承诺投资1.1亿，报告期投入3838万，投资进度34.89%[60] - 碱性电解水制氢技术开发项目承诺投资5000万，报告期投入408.83万，投资进度8.18%[61] - 补充流动资金承诺投资6000万，报告期投入6001.34万，投资进度100.02%[61] - 承诺投资项目小计承诺投资2.2亿，报告期投入10248.24万[61] - 公司使用1868.873101万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[61] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于对应募投项目[61] 子公司经营情况 - 公司旗下子公司成都华气厚普燃气成套设备有限公司营业收入为645.78万元，净利润为 - 602.38万元；成都科瑞尔低温设备有限公司营业收入为3674.03万元，净利润为 - 810.61万元；厚普清洁能源集团工程技术有限公司营业收入为2.49亿元，净利润为 - 2003.19万元；湖南厚普清洁能源科技有限公司营业收入为197.19万元，净利润为 - 1382.59万元；四川省嘉绮瑞航空装备有限公司营业收入为1.08亿元，净利润为2342.11万元[64] 公司价值观与管理方针 - 公司核心价值观为“以德为先，精益求精”，企业精神是“自强不息，追求卓越”，管理理念是“细节决定成败、管理源于细节”[66] - 公司经营管理遵循“九要”方针，通过“复盘”转化经验，采取“委员会、项目组、小分队”管理举措，践行“三创三有”提供事业平台[66] - 公司要深化健全审计监察体系、法务合规体系和制造管理体系，加强风险管控，整合制造资源，坚持“下沉赋能”[66] 业务发展规划 - 天然气板块要推进碱水制氢技术研发，探索PEM制氢产品化，丰富固态储氢技术，提升氢能工程总包业务[67] - 公司要提升研发能力，加强外部合作，开发高端客户，拓展国际市场，实现国产化替代[68] - 公司要优化内河岸基、趸船、供气系统成本，推行标准化，发展海船业务产品系列[69] - 公司要搭建能源服务平台，提升现场服务效力，创新服务模式[71] 投资者沟通与调研 - 2023年3月14日接受长江证券等机构实地调研，4月24日通过“约调研”小程序与投资者线上交流[73][75] 合资公司情况 - 合资设立液空厚普氢能源装备有限公司，注册资本10000万元，公司认缴4900万元持股49%，截至2023年12月31日已实缴2450万元[95] 风险应对 - 应收账款可能面临流动性或坏账风险，公司加强客户信用管理并优化合同履行流程[103] - 氢能业务发展可能不及预期，公司将持续研发投入、技术创新及对外合作并加大市场开拓力度[103] - 传统业务毛利率可能进一步降低，公司将加强经营管理、研发创新等提升盈利能力[103] 公司治理 - 公司控股股东规范行为，与公司在多方面相互独立，重大决策按程序进行[107] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合相关法规要求[108] - 公司通过多种方式与投资者沟通，董事会下设审计委员会监督相关情况[111] - 公司尊重维护相关利益者权益，努力实现各方利益均衡[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] - 公司自2011年改制后规范运作，业务、人员、资产等方面独立于控股股东和实际控制人，无股东占用资产等损害公司利益情况[114] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，不依赖大股东及关联方[115] - 公司高级管理人员等在本公司领薪，未在关联企业任职或领薪[116] - 公司无形资产和有形资产产权清晰，与关联方资产相互独立[117] - 提名委员会在2023年4月12日和5月15日对公司高级管理人员候选人、第五届董事会候选人任职资格进行审查并提出建议[160] - 薪酬与考核委员会在2023年4月12日审议公司第五届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案并一致通过[160] - 战略委员会在2023年10月20日审议以债转股方式向重庆欣宇增资事项并一致通过[160] - 公司治理机构按议事规则和工作制度规范运作，建立相互协调和制衡机制[172] 员工情况 - 公司员工总数为945人，其中研究生及以上34人、本科309人、大专及以下602人[163] - 2023年公司完善岗位技能评价标准，设立多种激励机制，针对不同职类员工制定匹配绩效管理模式[163] - 2024年公司将加强培训体系建设，由集团人资中心主导、各子公司配合完善培训体系[164] 利润分配 - 报告期内公司严格遵循《公司章程》实施利润分配方案，2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[165] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为404,165,856股[170] 激励计划 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[171] 内部控制 - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[177] 资产价值评估 - 两相流量计相关无形资产账面价值3404444.48元，可收回金额3542104.78元，预测期2024 - 2031年，收入增长率1.86% - 5.67%，收入分成率1.12% - 4%，折现率17.79%[180] - 商誉账面原值期末余额为53381121.40元，减值准备期末余额为18405286.26元[183][184] - 加注设备及零部件资产组组合账面价值40209041.39元，可收回金额106165231.78元，预测期2024 - 2029年，收入增长率5%，折现率17.79%[189] - 页岩气场站设备及低温压力储罐业务资产组账面价值42175605.27元，可收回金额53072357.36元，预测期2024 - 2029年，收入增长率5.66%，折现率17.79%[189] - 航空装备制造业务资产组账面价值125601749.59元，可收回金额194217454.00元，预测期2024 - 2029年，收入增长率0 - 10%，折现率17.79%[189] 业绩承诺与补偿 - 嘉绮瑞公司2021 - 2023年业绩承诺期间经审计归属于母公司所有者的净利润为5705.42万元，公司预计于2023年度审计报告出具后一个月内对业绩补偿统一结算[190] 长期待摊费用与递延所得税 - 长期待摊费用中模具及其他费用期初余额741061.93元，本期增加343070.39元，本期摊销341262.31元，期末余额742870.01元[194] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计20031167.22元，递延所得税负债合计3004675.09元；期初应纳税暂时性差异合计21967720.07元，递延所得税负债合计3295158.02元[196] - 抵销后递延所得税资产期末余额为21,727,257.57元，期初余额为23,931,510.82元[197] - 抵销后递延所得税负债期末余额为3,004,675.09元，期初余额为3,295,158.02元[197] - 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异期末余额为246,266,279.37元，期初余额为247,521,412.77元[199] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为619,154,048.44元，期初余额为655,532,514.12元[199] - 未确认递延所得税资产合计期末余额为865,420,327.81元，期初余额为903,053,926.89元[199] - 2024年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末金额为4,829,119.05元，期初金额为6,761,996.05元[200] - 2025年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末金额为42,331,596.82元，期初金额为98,784,067.85元[200

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 （邹寿彬） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 邹寿彬，1946年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大 学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。现任厚普股 份独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高晋康） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。现将2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 高晋康，1963年4月出生，中国国籍，无境外居住权，经济学博士，教授，博士生 导师。2001年4月至2018年8月，任西南财经大学法学院院长；现任西南财经大学四川 省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心学术主任。任厚普股份第四届董事 会独立董事，任期截止2023年5月15日届满离任。 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...