厚普清洁能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王仁平） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关 制度赋予的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议， 恪守职责，参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。 现将2024年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 王仁平先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。信永中和会计师事务所 合伙人，金融学博士。财政部注册会计师行业领军人才、财政部企业会计准则咨询委 员会委员。2009年7月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所工作， 2022年12月至今，任四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事；现兼任四川省机 场集团有限责任公 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邹寿彬） 本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予 的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会议，恪守职责， 参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有益的建议。现将2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、基本情况 邹寿彬，1946年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大 学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事。 在2024年度担任公司独立董事期间，本人未兼任公司其他任何职务，本人及其直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属机构任职。同时，不存在为公司及其控股 股东或其附属企业提供财务、法律、 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 公司章程 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程 二零二五年四月修订 1 / 39 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 35 | | ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的有效沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，促进上市 公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进 证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定《厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会议 事规则》（下称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入140,921,487.57元，较上年同期增长183.89%[5] - 营业收入较上期增加91,282,091.37元，增长183.89%[11] - 营业总收入本期发生额为1.41亿元，上期发生额为4963.94万元，大幅增长[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,332,462.40元，较上年同期增长130.37%[5] - 净利润较上期增加31,168,037.31元，增长132.50%[12] - 本期净利润为7,644,375.41元，上期为 -23,523,661.90元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-9,787,067.01元，较上年同期增长61.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9787067.01元，上期为 - 25730169.52元，增长61.96%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,787,067.01元，上期为 -25,730,169.52元[28] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,246,215,880.97元，较上年度末增长0.53%[5] - 公司资产总计期末余额为22.46亿元，期初余额为22.34亿元，略有增长[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,242,742.64元[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较2024年12月31日减少59,722,834.57元，下降32.38%[10] - 货币资金期末余额为1.25亿元，期初余额为1.84亿元，下降明显[20] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较2024年12月31日增加27,079,711.29元，增长674.39%[10] - 交易性金融资产期末余额为3109.52万元，期初余额为401.54万元，增长显著[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上期增加65,206,270.54元，增长177.48%[11] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 收到的税费返还本期为8740677.87元，上期为209140.85元，增长率4079.33%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15556429.27元，上期为9085399.95元，增长率71.22%[13] - 支付的各项税费本期为10446790.80元，上期为15426529.62元，减少32.28%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31389人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 北京星凯投资有限公司持股比例14.00%，持股数量56568100股[15] 财务数据关键指标变化 - 发行股票情况 - 2024年度向特定对象发行股票数量不超过66791000股，占发行前总股本16.53%[18] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金总额不超过42679.45万元[18] - 2024年12月20日向特定对象发行股票申请获深交所受理[19] - 2025年3月26日向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过[19] 财务数据关键指标变化 - 资产结构 - 流动资产合计期末余额为9.68亿元，期初余额为10.11亿元，有所下降[20] - 非流动资产合计期末余额为12.78亿元，期初余额为12.23亿元，有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 负债结构 - 流动负债合计期末余额为10.11亿元，期初余额为10.08亿元，略有增长[21] - 非流动负债合计期末余额为4056.10万元，期初余额为3882.69万元，有所增长[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为1.42亿元，上期发生额为7817.18万元，有所增长[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司本期营业利润为7,834,586.76元，上期为 -23,516,950.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0157，上期为 -0.0516；稀释每股收益本期为0.0157，上期为 -0.0516[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计本期为209,398,014.76元，上期为167,555,815.26元[28] - 经营活动现金流出小计本期为219,185,081.77元，上期为193,285,984.78元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -106,206,693.26元，上期为 -52,074,103.47元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41,660,833.25元，上期为 -14,810,773.37元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -74,305,422.45元，上期为 -92,616,008.15元[29] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为68,529,063.14元，上期为202,461,279.11元[29] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为2.27亿元，期初余额为2.56亿元，有所下降[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王季文[17] - 2024年5月公司注册地址变更为成都高新区康隆路555号102栋1层1号[17] - 公司董事会秘书为胡莞苓，证券事务代表为陈强[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为成都市高新区康隆路555号厚普股份总部董事会办公室[19] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级企业技术中心等，多项核心产品打破国际垄断[37] - 公司在天然气车用领域形成全产业链布局，在LNG船用领域具备成熟能力，在氢能加注领域是箱式加氢站解决方案服务商[38] - 公司主要业务涵盖天然气和氢能加注成套设备等研发、生产和集成，以及相关工程EPC等[39] - 公司产品覆盖全国31个省级区域及欧洲、非洲等地区，合作客户包括中石油、中石化等[40] - 公司自2013年起开展氢能相关业务，是国内箱式加氢站解决方案服务商[47] - 公司加氢站成套设备被列入《2020年四川省名优产品目录》[57] - 公司在清洁能源装备领域搭建AIGC知识中枢，推出新一代LNG箱式橇装加注装置、分布式泵橇产品[43] - 公司天然气船用设备涵盖动力系统、加注设备等多个领域，是最早获中国船级社整体系统型式认证的企业之一[46] - 公司70MPa超高压一体式加氢设备成功应用于氢动力飞机加注场景[47] - 公司制定研发创新管理制度，将产品开发分为立项论证等阶段，推行“项目责任制”[54] - 公司在CNG/LNG/氢能领域全产业链搭建AIGC知识中枢，获“一种基于AI辅助的氢能充装管控方法及系统”发明专利[55] - 公司推出的HopNet能源物联网平台是清洁能源充装行业首家实现多项管理功能的综合性管理平台[55] - 公司控股子公司嘉绮瑞配备80余台（套）高端设备，具备航空零部件精密加工能力[48] - 公司产品从合同谈判到最终完成安装调试一般需要一年以上时间[49] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%[4] - 2024年公司实现净利润 -9,681.26万元，同比下降71.48%[4] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -8,239.47万元，同比下降17.38%[4] - 2024年营业收入630,341,494.50元，较2023年的936,233,541.76元减少32.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -82,394,675.34元，较2023年的 -70,197,255.54元减少17.38%[21] - 2024年末资产总额2,234,335,006.75元，较2023年末的2,393,543,632.85元减少6.65%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,145,206,173.98元，较2023年末的1,220,926,416.04元减少6.20%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49,639,396.20元、148,843,519.82元、127,201,103.70元、304,657,474.78元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为159,041.53元，2023年为10,272,561.65元，2022年为 -5,884,563.03元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为11,948,534.41元，2023年为9,833,191.06元，2022年为9,005,650.62元[27] - 2024年非经常性损益合计为 -8,584,893.61元，2023年为16,911,799.48元，2022年为10,813,505.24元[28] - 2024年营业收入扣除金额为12,541,771.87元，扣除后金额为617,799,722.63元；2023年扣除金额为15,139,877.36元，扣除后金额为921,093,664.40元[21] - 报告期内公司实现营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%；归属于上市公司股东的净利润 - 8,239.47万元，同比下降17.38%[41] - 报告期末公司总资产为223,433.50万元，较期初下降6.65%；归属于上市公司股东的净资产114,520.62万元，较期初下降6.20%[41] - 2024年专用设备制造业收入479,089,619.40元，占比76.00%，较2023年同比减少16.93%[61] - 2024年工程、设计行业收入91,865,825.69元，占比14.57%，较2023年同比减少61.80%[61] - 2024年国内销售592,447,753.63元，占比93.99%，较2023年同比减少34.09%；国外销售37,893,740.87元，占比6.01%，较2023年同比增加1.54%[61] - 2024年专用设备制造业营业成本337,919,949.93元，毛利率29.47%，收入同比减少16.93%，成本同比减少24.53%，毛利率同比增加7.12%[63] - 2024年专用设备制造业生产量364,553,618.09元，较2023年的329,645,180.79元同比增加10.59%；库存量282,270,394.17元，较2023年的255,636,726.01元同比增加10.42%[65] - 2024年专用设备制造业直接材料成本293,424,877.85元，占营业成本比重86.83%，较2023年同比减少23.40%[66] - 2024年销售费用为68487855.39元，同比增长0.17%[70] - 2024年管理费用为120880723.71元，同比增长22.04%[70] - 2024年财务费用为5135634.96元，同比下降69.32%[70] - 2024年研发费用为37971216.54元，同比下降6.40%[70] - 2024年经营活动现金流入小计763,007,568.17元，较2023年的809,138,028.01元减少5.70%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计277,200,000.00元，较2023年的563,472,723.72元降低50.81%，筹资活动产生的现金流量净额较上一报告期下降215.10%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额-152,242,801.67元，较2023年的167,328,559.64元减少190.98%[76] - 报告期内公司经营活动现金净流量高于同期净利润21,287.51万元，因长期资产折旧摊销4,529.94万元、计提减值准备1,655.96万元及其他因素使现金流量增加14,369.70万元[77] - 投资收益-974,162.66元，占利润总额比例1.00%；公允价值变动损益15,448.75元，占比-0.02%；资产减值-7,459,069.48元，占比7.66%；营业外收入1,347,713.58元，占比-1.38%；营业外支出8,771,880.11元，占比-9.01%；信用减值损失-9,100,569.93元，占比9.35%[80] - 2024年末货币资金184,461,612.50元，占总资产比例8.26%，较年初减少6.32%，主要因经营活动现金占用增加等[82] - 2024年末应收账款256,181,268.04元，占总资产比例11.47%，较年初减少1.24%[82] - 2024年末存货429,685,595.83元，占总资产比例19.23%，较年初增加1.15%[82] - 2024年末固定资产725,850,303.40元，占总资产比例32.49%，较年初增加1.75%[82] - 2024年末合同负债391,929,130.96元，占总资产比例17.54%，较年初增加3.17%[82] - 交易性金融资产本期购买金额186,200,000.00元，出售金额182,200,000.00元，期末数4,015,448.75元[84] - 报告期投资额94,056,019.26元，上年同期投资额108,806,341.60元，变动幅度-13.56%[88] - 货币资金受限账面余额41,627,126.91元，受限类型为保证金、定期存款质押、司法冻结[87] - 固定资产受限账面余额527,426,660.22元，账面价值430,945,011.78元，受限类型为抵押[87] - 公司衍生品投资初始投资金额为708.07，报告期内购入和售出金额均为708.07，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[94] - 报告期内公司套期保值业务亏损16.06万元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 传统业务“专用设备制造业”板块报告期内毛利率为29.47%，较去年同期增加7.12%[41] - 受行业“十四五”规划中期调整等因素影响，公司航空零部件制造业业绩下降、毛利率降低[42] 研发相关情况 - 基于AIGC的能源装备知识服务系统处于测试阶段[71] - PEM电解水制氢装置处于测试阶段，拟申请4项专利[73] - 大流量加氢机样机试制，实现平均加注流量7.2kg/min[73] - 液氢泵小批量推广，达到液氢泵流量6m³/h、额定排出压力2MPa[73] - 2024年研发人员数量144人，较2023年的148人减少2.70%，占比15.48%，较2023年的15.66%降低0.18%[75] - 2024年研发投入金额37,971,216.54元，占营业收入比例6.02%，2023年投入40,565,624.57元，占比4.33%，2022年投入52,940,898.66元，占比7.42%[75] - 2024年本科研发人员86人，较2023年的89人减少3.37%；硕士7人，较2023年的9人减少22.22%；大专及以下51人，较2023年的50人增加2.00%[75] - 2024年30岁以下研发人员52人，较2023年的55人减少5.45%；30 - 40岁75人，较2023年的77人减少2.60%；40岁以上17人，较2023年的16人增加6.25%[75] - 内河船舶甲醇供应系统项目拟申请4项专利，高效车用加注装备研发项目小批量推广，微小流量高精度质量流量计处于测试阶段，高锰钢船用低温罐小批量推广[74] 子公司相关情况 - 2024年4月1日湖南厚普不再纳入公司合并报表范围；10月31日新设子公司成都厚普众成能源技术有限公司，注册资本500万元，公司持股60%，纳入合并报表范围[67] - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司注册资本3亿元，总资产1537.02万元，净资产403.56万元，营业收入9247.55万元，营业利润987.57万元，净利润1120.56万元[106] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司注册资本1294万元，总资产1741.58万元，净资产1134.72万元，营业收入4771.20万元，营业利润3321.62万元，净利润3782.98万元[106] - 公司对湖南厚普清洁能源科技有限公司进行破产重整处置，新设成都厚普众成能源技术有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[106] 募集资金相关情况 - 2023年公司以简易程序向特定对象发行18166804股，发行价格12.11元/股，募集资金总额219999996.44元[99] - 扣除发行费用4855686.32元，募集资金净额为215144310.12元[99] - 本期已使用募集资金732096元，累计使用募集资金1756920元，使用比例81.66%[99] - 变更用途的募集资金总额为121443元，占募集资金总额比例5.52%[99] - 尚未使用的募集资金为4138.61元，存放于募集资金专户[99] - 募集资金将用于“氢能核心零部件和集成车间建设项目”“碱性电解水制氢技术开发项目”和“补充流动资金”[99] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划募资12214.43万元，截至期末累计投入9913.68万元，投资进度81.16%，项目延期

融资进展 - 公司2025年3月26日收到深交所关于向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行等要求，后续报中国证监会履行注册程序[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果及时间不确定[1]

发行进展 - 公司2025年1月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2025年2月14日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及更新后的申请文件[1] - 近日会同中介机构对审核问询函所列问题及申请文件进行补充、更新和修订[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2]