净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7300万元 - 9500万元，上年同期亏损7019.73万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 9200万元，上年同期亏损8710.91万元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 300万元[6] 经营策略与业务情况 - 公司对经营策略进行调整，放弃部分盈利能力弱的订单，营业收入下降但主营业务毛利率提升，航空零部件业务毛利率降低[5] 费用与减值情况 - 控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司股权激励持股平台股权转让，使公司2024年股份支付费用较2023年增加2200万元[5] - 原控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司破产重整，公司对相关债权及长期资产计提减值损失约1200万元[6] 诉讼情况 - 全资子公司与灵石县通义天然气有限责任公司合同纠纷案一审已开庭，未收到判决结果，诉讼结果或影响公司业绩[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露[4][8][9]

财务资助 - 公司自2022年向嘉绮瑞提供财务资助共计6000万元，未到期余额2800万元[1][12] - 2025年1月10日董事会同意对嘉绮瑞财务资助展期至2025年12月31日，展期金额不超2170万元[2] - 公司及控股子公司提供财务资助总余额为5,880万元，占最近一期经审计净资产的4.82%[22] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3,710万元，占最近一期经审计净资产的3.04%[22] 股权收购 - 2024年11月收购后公司持有嘉绮瑞69%股权，德昇领航持20%，同盛创优持11%[2][9] - 德昇领航收购嘉绮瑞20%股权成交金额为3,808万元[21] 嘉绮瑞财务数据 - 截至2023年12月31日，嘉绮瑞资产总额21717.71万元，负债9359.00万元，所有者权益12358.71万元[8] - 2023年度嘉绮瑞营业收入10824.13万元，净利润2342.11万元[8] 其他 - 2024年度拟向特定对象发行股票募集资金不超过42,679.45万元[20] - 湖南厚普清洁能源科技有限公司剩余未归还本金为3,710万元，法院判令支付借款及利息共计5,015.48万元[22]

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-001 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股普通股，募资219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[2] - 截至2024年12月25日，累计使用17,549.83万元，结余4,158.11万元[7][9] 项目投资调整 - 调减“碱性电解水制氢技术开发项目”1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”1214.43万元，合计投入21,514.43万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月25日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”进度81.00%，“碱性电解水制氢技术开发项目”进度50.13%，“补充流动资金”进度100.02%，整体进度81.57%[8] 项目延期 - 两项目完工日期从2024年12月31日延至2025年6月30日，因工程、研发等问题未达预定可使用状态[10][11] 审批情况 - 2024年12月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议，符合规定[15][16][18]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"）于2024年12月27 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目建设期延长至2025年6月30日。公司本次募 投项目延期在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758号），公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A股）18,166,804股，发行价格为人民币12.11元/股，募集资金总额为人 民币219,999,996.44元，扣除本次发行费用（不含税）4,855,686.32元后，本次募集资金净额 为215,144,310.12元。 长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），已于2023年8月28 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资金到位情况经四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"川华信验 ...

培训信息 - 长江保荐2024年12月25日对厚普股份相关人员线上培训[2] - 培训对象含董监高、控股股东和实控人等[2] - 主题为资本市场最新政策，含新“国九条”解读[2] 培训效果 - 使相关人员加深对资本市场政策理解[3] - 增强法律法规知识和规范运作意识[3] 报告情况 - 报告于2024年12月30日签章[5]

会议安排 - 第五届董事会第十九次会议通知于2024年12月25日送达[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》7票赞成、0票反对、0票弃权[4] 项目决策 - 董事会同意将募投项目建设期延长至2025年6月30日[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] - 会议由监事会主席廖倩女士主持[4] 项目决策 - 会议审议通过募投项目延期议案，表决3票赞成[5] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”等建设期延至2025年6月30日[5]

新策略 - 公司2024年12月19日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获同意注册决定和时间不确定[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[5] - 公司产品覆盖全国31个省级区域[7] 专利与标准 - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项（含PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计433项[8] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[16] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[19] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[19] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为18,344.76万元，2023年末为29,507.73万元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[20] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[23] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[30] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入的比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[32] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[34] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1,637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[76] 项目投资 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入约11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入约22亿元[25] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[28] 风险提示 - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用尚处产业化前期，存在发展不及预期风险[21] - 天然气运营行业是下游应用集中领域，行业景气度不及预期会影响公司经营业绩[22] - 公司存在部分未了结诉讼、仲裁和执行案件，可能导致经济利益受损[26] - 前次募投项目投资进度延期，存在效益不及预期风险[29] 股票发行 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[43] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股，占本次发行前公司总股本的16.53%[45] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[47] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[59] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[59] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核与中国证监会注册通过方可实施[60] - 本次发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同[62] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[62] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 以发行数量上限66,791,000股计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[73] - 本次发行拟发行股份数量不超过66,791,000股，不超过发行前总股本的30%[78] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行股票募集资金于2023年8月28日到位[78] - 2021年募集资金到位至本次发行董事会决议日间隔超18个月[78] - 厚普股份2024年度向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金[81] - 厚普股份已披露补充流动资金的原因及规模合理性[81] - 厚普股份本次募集资金使用符合《证券期货法律适用意见第18号》规定[82] - 厚普股份不属于需惩处的企业范围，符合向特定对象发行股票实质条件[83] 其他 - 2017年底公司建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[33] - 公司最近一年财务会计报告编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见审计报告[64] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[64] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[64] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司或投资者权益的重大违法行为[64] - 公司最近三年无严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为[64] - 保荐机构对厚普股份的持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止大股东等违规占用资源制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份完善防止高管损害公司利益内控制度[85] - 保荐机构将督导厚普股份保障关联交易公允合规并对重大关联交易发表意见[85] - 保荐机构认为厚普股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[87] - 长江证券承销保荐有限公司相关负责人包括项目协办人孙越、保荐代表人丁梓和曹永林等[90]