其他新策略 - 2025年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 为适应业务和战略布局需要调整组织架构[1]

业绩总结 - 2024年营收63034.15万元，净利润 - 8239.47万元[1] - 截至2024年底未分配利润 - 35854.25万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 调整策略放弃部分订单致营收降，主营业务毛利率提升[2] - 受行业影响，航空零部件业绩降，毛利率低于预期[2] 未来展望 - 以清洁能源业务为主要方向拓展业务[3] - 在船用、氢能、能源物联网领域拓展产品品类[4] - 提高经营管理水平，扩大企业优势[5] 新策略 - 加大研发投入，完善技术创新机制[7] - 加大营销网络建设及国际化业务拓展力度[8]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[14] 组织架构与管理 - 公司董事会是内部控制评价最高决策机构，审计委员会负责审查，审计监察部负责组织实施[12] - 公司采用“统一管控、系统服务”管理模式，优化组织架构[22] - 公司对全资、控股子公司多方面全面管控[26] 业务拓展 - 2024年聚焦能源行业扩展业务，着力“天然气、氢能、零部件、船用低温、服务”六大板块[29] 制度建设 - 修订并发布多项人力资源、资金、投资、采购等管理制度[30][42][43][46] 风险管理 - 经理层推出“三重一大决策委员会”工作机制防控经营风险[21] - 建立完善组织框架和运作机制管控风险[37] 其他管理 - 每季度召开安全生产委员会会议，建立ISO45001职业健康管理体系[33] - 每年按时披露ESG报告，将ESG治理融入日常运营[34] 审计委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事主持，每季度至少开一次会，报告期开5次[69] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、营业收入总额、资产总额错报划分等级[74] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失和定性标准划分等级[76][77] 合规情况 - 未发生违规担保、未按规定披露关联交易等行为[61][62] - 信息披露未违反规则，确保及时、准确、完整[68]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-032 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 详情如下表： 单位：元 | 项目 | 年初数 | 计提减值准备 | 转回或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 158,637,712.88 | 3,582,041.87 | 6,454,898.14 | 155,764,856.61 | | 其他应收款坏账准备 | 57,439,785.20 | 6,095,031.92 | 27,138,880.12 | 90,673,697.24 | | 应收票据坏账准备 | 606,553.82 | 965,161.75 | 606,553.82 | 965,161.75 | | 合同资产减值准备 | 283,497.45 | 166,985.55 | 0 | 450,483.00 | | 存货跌价准备和合同履 约成本减值准备 | 15,726,670.19 | 2,192,083.93 | 5,888,758.43 | 12,029,995.69 | | 固定资产减值准备 | 76,69 ...

授信申请 - 2025年拟向农行、成都农商行各申请不超2.5亿综合授信额度[1] - 拟向兴业等五家银行各申请不超5000万综合授信额度[1] 其他要点 - 授信种类含贷款等，以协议为准[2] - 申请有效期一年，额度可滚动使用[2] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[2]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供累计不超1亿元担保总额度，两类子公司预计额度均不超5000万元[2] - 2025年4月21日董事会通过担保额度预计议案[3] - 授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效[5] - 安迪生流体资产负债率32.29%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.37%[6] - 厚普国际资产负债率92.13%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.37%[6] - 公司对控股子公司审批担保额度总金额为19000万元（含本次），占最近一期经审计净资产16.59%，实际担保余额为9000万元，占7.86%[43] - 公司控股子公司对公司担保额度总金额为15600万元，占最近一期经审计净资产13.62%，实际担保余额为7800万元，占6.81%[43] - 公司控股子公司对控股子公司审批担保额度总金额为0万元，实际担保余额为0万元[43] - 公司及控股子公司无合并报表范围外单位担保，无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[43] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安迪生测量资产总额25325.52万元、负债总额7733.91万元等[10] - 截至2025年3月31日，安迪生测量资产总额24240.83万元、负债总额6509.88万元等[11] - 截至2024年12月31日，厚普低温资产总额7409.34万元、负债总额6320.66万元等[14] - 截至2025年3月31日，厚普低温资产总额8896.53万元、负债总额7839.73万元等[14] - 截至2024年12月31日，厚普工程资产总额15409.04万元、负债总额14957.82万元等[17] - 截至2025年3月31日，厚普工程资产总额15560.83万元、负债总额15134.78万元等[19] - 截至2024年12月31日，安迪生流体资产总额13526.12万元、负债总额4368.13万元等[22] - 截至2025年3月31日，安迪生流体资产总额12887.24万元、负债总额3646.66万元等[22] - 截至2024年12月31日，厚普技服资产总额5340.68万元、负债总额4662.44万元等[25] - 截至2025年3月31日，厚普技服资产总额4176.94万元、负债总额3735.1万元等[25] - 截至2024年12月31日，厚普装备资产总额9925.64万元、负债总额4783.70万元等[29] - 截至2025年3月31日，厚普装备资产总额8724.25万元、负债总额3616.74万元等[31] - 截至2024年12月31日，成都厚普氢能资产总额22600.84万元、负债总额17143.31万元等[34] - 截至2025年3月31日，成都厚普氢能资产总额23405.12万元、负债总额18075.49万元等[34] - 截至2024年12月31日，厚普国际资产总额9802.62万元、负债总额9030.95万元等[37] - 截至2025年3月31日，厚普国际资产总额11460.11万元、负债总额10726.40万元等[38] 子公司信息 - 安迪生测量和厚普低温均不属于失信被执行人[12][15] - 厚普工程注册资本30000万元人民币[16] - 安迪生流体注册资本5000万元人民币[21] - 成都厚普氢能科技有限公司注册资本50000万元[33] - 厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司注册资本5000万元[37]

业绩数据 - 2024年向液空厚普交易实际发生额3526.64万元，占比3.19%，与预计差异44.08%[6] - 2024年向成都厚鼎交易实际发生额696.48万元，占比0.63%，与预计差异69.65%[6] - 2024年度液空厚普营收5675.42万元、净利润103.45万元[8] 关联交易预计 - 预计2025年度与液空厚普交易总额不超5000万元[2] - 截至2025披露日与液空厚普已发生交易483.11万元[5] 公司决策 - 董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[2] - 独立董事、保荐机构认为交易合理公允[15][16] 液空厚普情况 - 液空厚普注册资本10000万元[7] - 截至2024年底总资产9133.16万元、净资产2635.50万元[7]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-022 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度外汇衍生品套期保值业务的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 定期报告披露相 关事宜》等有关规定的要求，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品套期保值业务审议批准情况 三、内控制度执行情况 公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审 查。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规定、审 批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了 明确规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 公司开展套期保值业务来规避汇率和利率风险是合理的。公司从事套期保值产品交易业 务时 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 章程修正案 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款作出 相应修订。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | | 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 | | 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 | | | 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 | | 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 | | 可以起 ...

理财决策 - 公司拟用不超20000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 理财额度期限至下年度董事会重审[6] - 2025年4月21日董事会通过该议案[8] 理财安排 - 拟购安全、流动好、低风险理财产品[2] - 董事会授权财务总监实施并签文件[8] 风险提示 - 投资受宏观经济和市场波动影响[3] - 投资品种有浮动收益，短期收益不可预期[3] 合规情况 - 议案无需股东大会审议[8] - 保荐机构对理财事项无异议[13]